金鹰添益纯债债券：基金合同生效公告查看PDF公告
金 鹰 添 益 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 生 效 公 告 1 公 告 基 本 信 息 基 金 名 称 金 鹰 添 益 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 简 称 金 鹰 添 益 纯 债 债 券 基 金 主 代 码 0 0 3 1 6 3 基 金 运 作 方 式 契 约 型 基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 6 年 8 月 1 9 日 基 金 管 理 人 名 称 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 名 称 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 公 告 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 配 套 法 规 、 《 金 鹰 添 益 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 金 鹰 添 益 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 2 基 金 募 集 情 况 基 金 募 集 申 请 获 中 国 证 监 会 核 准 的 文 号 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 【 2 0 1 6 】 1 5 9 6 号 基 金 募 集 期 间 2 0 1 6 年 8 月 1 6 日 至 2 0 1 6 年 8 月 1 7 日 止 验 资 机 构 名 称 中 审 众 环 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 募 集 资 金 划 入 基 金 托 管 专 户 的 日 期 2 0 1 6 年 8 月 1 9 日 募 集 有 效 认 购 总 户 数 （ 单 位 ： 户 ） 2 6 4 募 集 期 间 净 认 购 金 额 （ 单 位 ： 元 ） 2 0 0 , 2 9 8 , 1 5 6 . 1 5 认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 （ 单 位 ： 元 ） 1 4 . 9 8 募 集 份 额 （ 单 位 ： 份 ） 有 效 认 购 份 额 2 0 0 , 2 9 8 , 1 5 6 . 1 5 利 息 结 转 的 份 额 1 4 . 9 8 合 计 2 0 0 , 2 9 8 , 1 7 1 . 1 3 其 中 ： 募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 运 用 固 有 资 金 认 购 本 基 金 情 况 认 购 的 基 金 份 额 （ 单 位 ： 份 ） 0 占 基 金 总 份 额 比 例 ( % ) 0 其 他 需 要 说 明 的 事 项 无其 中 ： 募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本 基 金 情 况 认 购 的 基 金 份 额 （ 单 位 ： 份 ） 4 9 7 0 . 4 5 占 基 金 总 份 额 比 例 ( % ) 0 . 0 0 2 其 他 需 要 说 明 的 事 项 无 募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基 金 备 案 手 续 的 条 件 是 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书 面 确 认 的 日 期 2 0 1 6 年 8 月 1 9 日 注 ： （ 1 ） 本 基 金 基 金 合 同 生 效 前 的 信 息 披 露 费 、 会 计 师 费 、 律 师 费 等 费 用 由 本 基 金 管 理 人 承 担 ， 不 从 基 金 财 产 中 列 支 。 （ 2 ） 根 据 相 关 法 律 法 规 和 《 金 鹰 添 益 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 已 符 合 基 金 备 案 条 件 ， 本 基 金 管 理 人 已 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 ， 并 于 2 0 1 6 年 8 月 1 9 日 获 书 面 确 认 ， 基 金 合 同 自 该 日 起 正 式 生 效 。 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 本 基 金 管 理 人 正 式 开 始 管 理 本 基 金 。 3 其 他 需 要 提 示 的 事 项 （ 1 ） 基 金 管 理 人 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 不 超 过 3 个 月 开 始 办 理 申 购 和 赎 回 业 务 ， 具 体 业 务 办 理 时 间 届 时 在 相 关 公 告 中 规 定 。 请 投 资 者 留 意 本 基 金 管 理 人 最 新 业 务 公 告 （ 2 ） 风 险 提 示 ： 本 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 ， 也 不 保 证 最 低 收 益 。 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 的 业 绩 不 构 成 对 本 基 金 业 绩 表 现 的 保 证 。 本 基 金 管 理 人 提 醒 投 资 人 在 做 出 投 资 决 策 后 ， 基 金 运 营 状 况 与 基 金 净 值 变 化 引 致 的 投 资 风 险 ， 由 投 资 人 自 行 负 担 。 投 资 者 投 资 基 金 时 应 认 真 阅 读 本 基 金 的 《 基 金 合 同 》 、 《 招 募 说 明 书 》 等 文 件 。 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 2 0 1 6 年 8 月 2 0 日
