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关 于 金 鹰 元 和 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 开 放 日 常 申 购 赎 回 业 务 、 转 换 转
入 业 务 和 定 期 定 额 投 资 业 务 的 公 告
1 . 公 告 基 本 信 息
基 金 名 称 金 鹰 元 和 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 金 鹰 元 和 保 本 A ， 金 鹰 元 和 保 本 C
基 金 主 代 码 A 类 ： 0 0 2 6 8 1 ， C 类 ： 0 0 2 6 8 2
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 6 年 5 月 2 5 日
基 金 管 理 人 名 称 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 名 称 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
基 金 注 册 登 记 机 构 名 称 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司
公 告 依 据
《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 配 套 法 规 、 《 金 鹰 元 和 保
本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 金 鹰 元 和 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
招 募 说 明 书 》 等
申 购 起 始 日 2 0 1 6 年 8 月 2 3 日
赎 回 起 始 日 2 0 1 6 年 8 月 2 3 日
转 换 转 入 起 始 日 2 0 1 6 年 8 月 2 3 日
定 期 定 额 投 资 起 始 日 2 0 1 6 年 8 月 2 3 日
2 . 日 常 申 购 、 赎 回 、 转 换 转 入 和 定 期 定 额 投 资 业 务 的 办 理 时 间
（ 1 ） 投 资 者 在 开 放 日 办 理 金 鹰 元 和 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ） 的 申 购 、 赎 回 、
转 换 转 入 或 定 期 定 额 投 资 ， 具 体 办 理 时 间 为 上 海 证 券 交 易 所 、 深 圳 证 券 交 易 所 的 正 常 交 易 日 的 交 易 时 间 ，
但 基 金 管 理 人 根 据 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 要 求 或 《 金 鹰 元 和 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 （ 以 下
简 称 “ 《 基 金 合 同 》 ” ） 的 规 定 公 告 暂 停 申 购 、 赎 回 、 转 换 换 入 或 定 期 定 额 投 资 时 除 外 。
若 出 现 新 的 证 券 交 易 市 场 、 证 券 交 易 所 交 易 时 间 变 更 或 其 他 特 殊 情 况 ， 基 金 管 理 人 将 视 情 况 对 前 述 开
放 日 及 开 放 时 间 进 行 相 应 的 调 整 ， 但 应 在 实 施 前 依 照 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 （ 以 下 简 称 “ 《 信
息 披 露 办 法 》 ” ） 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 。
（ 2 ） 投 资 者 在 基 金 合 同 约 定 之 外 的 日 期 和 时 间 提 出 申 购 、 赎 回 、 转 换 转 入 或 定 期 定 额 投 资 申 请 且 登 记
机 构 确 认 接 受 的 ， 其 基 金 份 额 申 购 、 赎 回 、 转 换 转 入 或 定 期 定 额 投 资 价 格 为 下 一 开 放 日 基 金 份 额 申 购 、 赎
回 、 转 换 转 入 或 定 期 定 额 投 资 的 价 格 。
3 . 日 常 申 购 业 务3 . 1 申 购 金 额 限 制
投 资 者 通 过 各 代 销 机 构 申 购 的 （ 含 定 期 定 额 申 购 ） ， 申 购 最 低 金 额 为 1 0 元 ， 超 过 部 分 不 设 最 低 级 差 限
制 。
投 资 者 通 过 本 基 金 管 理 人 网 上 交 易 平 台 申 购 的 （ 含 定 期 定 额 申 购 ） ， 申 购 最 低 金 额 为 1 0 0 元 ， 超 过 部
分 不 设 最 低 级 差 限 制 。
投 资 者 通 过 本 基 金 管 理 人 直 销 中 心 柜 台 申 购 的 ， 首 次 最 低 申 购 金 额 1 0 万 元 ， 追 加 申 购 最 低 为 人 民 币 1 0
元 。
投 资 者 当 期 分 配 的 基 金 收 益 转 为 基 金 份 额 时 ， 不 受 申 购 最 低 金 额 的 限 制 。
投 资 者 可 多 次 申 购 ， 对 单 个 投 资 者 累 计 持 有 基 金 份 额 不 设 上 限 限 制 。 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 另 有 规 定
的 除 外 。
3 . 2 申 购 费 率
3 . 2 . 1 前 端 收 费
本 基 金 为 前 端 收 费 基 金 ， 申 购 费 率 如 下 ：
项 目
申 购 金 额 A
（ 元 ）
费 率
A 类 份 额 申 购 费
A ＜ 1 0 0
万
1 . 2 0 %
1 0 0 万 ≤ A
＜ 3 0 0 万
0 . 8 0 %
3 0 0 万 ≤ A
＜ 5 0 0 万
0 . 4 0 %
A ≥ 5 0 0 万 1 0 0 0 元 / 笔
C 类 份 额 无 申 购 费 ， 其 销 售 服 务 费 为 0 . 6 % / 年 。
注 ： 上 表 中 ， A 为 投 资 者 申 购 金 额 。备 注 ： 本 基 金 申 购 费 用 由 投 资 者 承 担 ， 不 列 入 基 金 财 产 ， 主 要 用 于 本 基 金 的 市 场 推 广 、 销 售 、 登 记 等
各 项 费 用 。 申 购 费 用 在 投 资 者 申 购 基 金 份 额 时 收 取 。 投 资 者 在 一 天 之 内 如 果 有 多 笔 申 购 ， 适 用 费 率 按 单 笔
分 别 计 算 。
3 . 2 . 2 后 端 收 费
本 基 金 未 开 通 后 端 收 费 模 式 。
3 . 2 . 3 其 它 与 申 购 相 关 的 事 项
申 购 的 有 效 份 额 为 按 实 际 确 认 的 申 购 金 额 在 扣 除 相 应 的 费 用 后 ， 以 申 购 当 日 基 金 份 额 净 值 为 基 准 计 算 。
申 购 涉 及 金 额 、 份 额 的 计 算 结 果 保 留 到 小 数 点 后 两 位 ， 小 数 点 后 两 位 以 后 的 部 分 四 舍 五 入 ， 由 此 产 生 的 误
差 计 入 基 金 财 产 。
4 ． 日 常 赎 回 业 务
4 . 1 赎 回 份 额 限 制
投 资 者 通 过 各 代 销 机 构 赎 回 的 ， 赎 回 最 低 份 额 调 整 为 1 份 ， 基 金 份 额 余 额 不 得 低 于 1 份 ， 赎 回 后 导 致
基 金 份 额 不 足 1 份 的 需 全 部 赎 回 。
投 资 者 通 过 本 公 司 网 上 交 易 平 台 赎 回 的 ， 赎 回 最 低 份 额 调 整 为 1 0 0 份 ， 持 有 基 金 份 额 不 足 1 0 0 份 时 发
起 赎 回 需 全 部 赎 回 。
4 . 2 赎 回 费 率
赎 回 费 率 随 基 金 份 额 持 有 人 持 有 本 基 金 的 时 间 的 增 加 而 递 减 ， A 类 份 额 与 C 类 份 额 的 赎 回 费 率 相 同 ， 具
体 如 下 表 所 示 ：
项 目 T 为 持 有 期 费 率
赎 回 费
T ＜ 6 个 月 1 . 5 0 %
6 个 月 ≤ T ＜ 1 年 1 . 0 0 %
1 年 ≤ T ＜ 2 年 0 . 5 0 %
T ≥ 2 年 0 %
（ 注 ： 1 个 月 按 3 0 天 计 算 ， 2 个 月 按 6 0 天 计 算 ， 以 此 类 推 ； 1 年 按 3 6 5 天 计 算 ， 2 年 按 7 3 0 天 计 算 ，
以 此 类 推 。 投 资 者 通 过 日 常 申 购 或 基 金 转 入 所 得 基 金 份 额 ， 持 有 期 限 自 登 记 机 构 确 认 登 记 之 日 起 计 算 。 ）对 持 续 持 有 期 少 于 3 0 日 的 投 资 者 收 取 的 赎 回 费 全 额 计 入 基 金 财 产 ； 对 持 续 持 有 期 长 于 3 0 日 但 少 于 3
个 月 的 投 资 者 收 取 的 赎 回 费 不 低 于 赎 回 费 总 额 的 7 5 % 计 入 基 金 财 产 ； 对 持 续 持 有 期 长 于 3 个 月 但 少 于 6 个
月 的 投 资 者 收 取 的 赎 回 费 不 低 于 赎 回 费 总 额 的 5 0 % 计 入 基 金 财 产 ； 对 持 续 持 有 期 长 于 6 个 月 的 投 资 者 ， 应
当 将 不 低 于 赎 回 费 总 额 的 2 5 % 计 入 基 金 财 产 。 赎 回 费 中 计 入 基 金 财 产 之 余 的 费 用 用 于 支 付 登 记 费 和 其 他 必
要 的 手 续 费 。
4 . 3 其 它 与 赎 回 相 关 的 事 项
赎 回 金 额 为 按 实 际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 申 请 当 日 基 金 份 额 净 值 为 基 准 并 扣 除 相 应 的 费 用 后 的 余
额 ， 赎 回 费 用 、 赎 回 金 额 的 单 位 为 人 民 币 元 ， 计 算 结 果 保 留 到 小 数 点 后 两 位 ， 小 数 点 后 两 位 以 后 的 部 分 四
舍 五 入 ， 由 此 产 生 的 误 差 计 入 基 金 财 产 。
本 基 金 份 额 净 值 的 计 算 ， 保 留 到 小 数 点 后 3 位 ， 小 数 点 后 第 4 位 四 舍 五 入 ， 由 此 产 生 的 收 益 或 损 失 由
基 金 财 产 承 担 。 T 日 的 基 金 份 额 净 值 在 当 天 收 市 后 计 算 ， 并 在 T + 1 日 内 公 告 。 遇 特 殊 情 况 ， 经 中 国 证 监 会
同 意 ， 可 以 适 当 延 迟 计 算 或 公 告 。
5 ． 日 常 转 换 和 赎 回 转 认 / 申 购 业 务
5 . 1 日 常 转 换 业 务
5 . 1 . 1 转 换 业 务 费 用
基 金 转 换 费 用 由 转 出 基 金 的 赎 回 费 用 加 上 转 出 与 转 入 基 金 申 购 费 用 补 差 （ 以 下 简 称 “ 申 购 补 差 费 ” ）
两 部 分 构 成 ， 具 体 收 取 情 况 视 每 次 转 换 时 两 只 基 金 的 申 购 费 差 异 情 况 和 转 出 基 金 的 赎 回 费 而 定 。 基 金 转 换
费 用 由 基 金 份 额 持 有 人 承 担 ：
（ 1 ） 基 金 转 换 申 购 补 差 费 ： 按 照 转 入 基 金 与 转 出 基 金 的 申 购 费 的 差 额 收 取 补 差 费 。 转 出 基 金 净 金 额 所
对 应 的 转 出 基 金 申 购 费 低 于 转 入 基 金 的 申 购 费 的 ， 补 差 费 为 转 入 基 金 的 申 购 费 和 转 出 基 金 的 申 购 费 差 额 。
转 出 基 金 净 金 额 所 对 应 的 转 出 基 金 申 购 费 高 于 转 入 基 金 的 申 购 费 的 , 补 差 费 为 零 。
（ 2 ） 转 出 基 金 赎 回 费 ： 按 转 出 基 金 正 常 赎 回 时 的 赎 回 费 率 收 取 费 用 。
具 体 费 用 可 详 询 本 基 金 管 理 人 网 站 或 客 服 电 话 。
5 . 1 . 2 基 金 转 换 份 额 的 计 算
基 金 转 换 计 算 公 式 如 下 ：
转 出 金 额 ＝ 转 出 份 额 × 转 出 基 金 当 日 基 金 份 额 净 值
转 出 基 金 赎 回 手 续 费 ＝ 转 出 份 额 × 转 出 基 金 当 日 基 金 份 额 净 值 × 转 出 基 金 赎 回 手 续 费 率补 差 费 （ 外 扣 ） ＝ （ 转 出 金 额 － 转 出 基 金 赎 回 手 续 费 ） × 补 差 费 率 / （ 1 ＋ 补 差 费 率 ）
转 换 费 用 ＝ 转 出 基 金 赎 回 手 续 费 ＋ 补 差 费
转 入 金 额 ＝ 转 出 金 额 － 转 换 费 用
转 入 份 额 ＝ 转 入 金 额 / 转 入 基 金 当 日 基 金 份 额 净 值
例 如 ： 某 基 金 份 额 持 有 人 持 有 a 基 金 5 5 0 , 0 0 0 份 基 金 份 额 一 年 后 ( 未 满 2 年 ) 决 定 转 换 为 b 基 金 ，
假 设 转 换 当 日 转 出 基 金 份 额 净 值 是 1 . 1 3 6 4 元 ， 转 入 基 金 的 份 额 净 值 是 1 . 1 0 3 元 ， 对 应 赎 回 费 率 为 0 . 5 ％ ，
申 购 补 差 费 率 为 0 . 3 ％ ， 则 可 得 到 的 转 换 份 额 为 ：
转 出 金 额 ＝ 5 5 0 , 0 0 0 × 1 . 1 3 6 4 ＝ 6 2 5 , 0 2 0 元
转 出 基 金 赎 回 手 续 费 ＝ 5 5 0 , 0 0 0 × 1 . 1 3 6 4 × 0 . 5 ％ ＝ 3 , 1 2 5 . 1 0 元
补 差 费 （ 外 扣 ） ＝ （ 6 2 5 , 0 2 0 － 3 , 1 2 5 . 1 0 ） × 0 . 3 % / ( 1 + 0 . 3 % ) ＝ 1 , 8 6 0 . 1 0 元
转 换 费 用 ＝ 3 , 1 2 5 . 1 0 + 1 , 8 6 0 . 1 0 ＝ 4 , 9 8 5 . 2 0 元
转 入 金 额 ＝ 6 2 5 , 0 2 0 － 4 , 9 8 5 . 2 0 = 6 2 0 , 0 3 4 . 8 0 元
转 入 份 额 ＝ 6 2 0 , 0 3 4 . 8 0 / 1 . 1 0 3 ＝ 5 6 2 , 1 3 4 . 9 0 份
即 ： 某 基 金 份 额 持 有 人 持 有 5 5 0 , 0 0 0 份 a 基 金 份 额 一 年 后 （ 未 满 2 年 ） 决 定 转 换 为 b 基 金 ， 假
设 转 换 当 日 本 基 金 份 额 净 值 是 1 . 1 3 6 4 元 ， 转 入 基 金 的 基 金 份 额 净 值 是 1 . 1 0 3 元 ， 则 可 得 到 的 转 换 份 额 为
5 6 2 , 1 3 4 . 9 0 份 。
5 . 2 其 他 与 转 换 相 关 的 事 项
本 基 金 的 基 金 转 换 业 务 适 用 于 本 基 金 与 本 基 金 管 理 人 旗 下 开 放 式 基 金 ： 金 鹰 智 慧 生 活 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 改 革 红 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 产 业 整 合 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、
金 鹰 民 族 新 兴 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 科 技 创 新 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 红 利 价 值 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 行 业 优 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 稳 健 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 主 题
优 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 技 术 领 先 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、
金 鹰 策 略 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 核 心 资 源 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 A 类 基 金 份 额 、 金 鹰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 C 类 基 金 份 额 、 金 鹰 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 A 类
基 金 份 额 、 金 鹰 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 B 类 基 金 份 额 、 金 鹰 元 丰 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 元 安 保
本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 。由 于 各 代 理 销 售 机 构 的 系 统 差 异 以 及 业 务 安 排 等 原 因 ， 开 展 转 换 业 务 的 时 间 、 基 金 品 种 、 优 惠 费 率 及
其 它 未 尽 事 宜 详 见 各 销 售 机 构 的 相 关 业 务 规 则 和 相 关 公 告 。 本 基 金 的 基 金 转 换 只 能 采 用 “ 前 端 转 前 端 ” 的
方 式 进 行 ， 参 加 基 金 转 换 的 具 体 基 金 以 销 售 机 构 的 规 定 为 准 。
5 . 3 转 换 业 务 规 则
（ 1 ） 基 金 转 换 只 能 在 同 一 销 售 机 构 进 行 ， 且 办 理 基 金 转 换 业 务 的 代 理 销 售 机 构 须 同 时 具 备 拟 转 出 基 金
及 拟 转 入 基 金 的 合 法 授 权 代 理 资 格 ， 并 开 通 了 相 应 的 基 金 转 换 业 务 。
（ 2 ） 注 册 登 记 机 构 以 收 到 有 效 转 换 申 请 的 当 天 作 为 转 换 申 请 日 （ T 日 ） 。 投 资 者 转 换 基 金 成 功 的 ，
注 册 登 记 机 构 在 T + 1 日 为 投 资 者 办 理 权 益 转 换 的 注 册 登 记 手 续 ， 通 常 情 况 下 ， 投 资 者 可 自 T + 2 日 （ 含 该
日 ） 后 向 业 务 办 理 网 点 查 询 转 换 业 务 的 确 认 情 况 ， 并 有 权 转 换 或 赎 回 该 部 分 基 金 份 额 。
（ 3 ） 基 金 转 换 后 ， 转 入 的 基 金 份 额 的 持 有 期 将 自 转 入 的 基 金 份 额 被 确 认 之 日 起 重 新 开 始 计 算 。
（ 4 ） 本 公 司 基 金 单 笔 转 换 申 请 的 最 低 份 额 为 5 0 0 份 ， 基 金 份 额 持 有 人 可 将 其 全 部 或 部 分 基 金 份 额 转
换 。 单 笔 转 换 申 请 不 受 转 入 基 金 最 低 申 购 金 额 的 限 制 。
（ 5 ） 基 金 转 换 以 申 请 当 日 基 金 份 额 净 值 为 基 础 计 算 。 投 资 者 采 用 “ 份 额 转 换 ” 的 原 则 提 交 申 请 。 转 出
基 金 份 额 必 须 是 可 用 份 额 ， 并 遵 循 “ 先 进 先 出 ” 的 原 则 。
5 . 4 赎 回 转 认 / 申 购 业 务
5 . 4 . 1 适 用 投 资 者 范 围
通 过 本 基 金 管 理 人 网 上 直 销 平 台 的 投 资 者 。
5 . 4 . 2 业 务 开 通 范 围
赎 回 转 申 购 业 务 的 “ 赎 回 基 金 ” 和 “ 申 购 基 金 ” ， 为 本 基 金 管 理 人 所 管 理 的 所 有 处 于 开 放 期 的 、 且 不
能 相 互 开 通 转 换 业 务 的 开 放 式 证 券 投 资 基 金 。 具 体 来 讲 ， 金 鹰 成 份 股 优 选 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 中 小 盘 精 选
证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 中 证 5 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 持 久 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 、 金 鹰
元 盛 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 与 本 基 金 以 及 本 基 金 管 理 人 旗 下 的 其 它 开 放 式 基 金 之 间 可 以 办 理 赎
回 转 申 购 业 务 。
赎 回 转 认 购 业 务 的 “ 赎 回 基 金 ” 与 赎 回 转 申 购 业 务 的 “ 赎 回 基 金 ” 相 同 ， “ 认 购 基 金 ” 为 处 于 募 集 期
的 基 金 。
5 . 4 . 3 赎 回 转 认 / 申 购 费 率赎 回 转 申 购 业 务 中 ， 投 资 者 需 要 支 付 “ 赎 回 基 金 ” 的 赎 回 手 续 费 和 “ 申 购 基 金 ” 的 申 购 手 续 费 。 其 中 ，
赎 回 手 续 费 按 基 金 公 告 中 规 定 的 标 准 费 率 执 行 ； 基 金 公 告 中 规 定 的 前 端 申 购 费 率 （ 以 下 简 称 为 “ 标 准 费 率 ” ）
大 于 0 . 6 ％ 的 ， 申 购 费 率 按 各 销 售 渠 道 的 折 扣 打 折 ， 打 折 后 不 得 低 于 0 . 6 % ， 具 体 费 率 见 相 关 费 率 优 惠 公 告 ；
标 准 费 率 小 于 或 等 于 0 . 6 ％ 的 ， 申 购 费 率 按 标 准 费 率 执 行 ； 后 端 基 金 按 标 准 费 率 执 行 。 赎 回 转 认 购 业 务 中 ，
投 资 者 需 要 支 付 “ 赎 回 基 金 ” 的 赎 回 手 续 费 和 “ 认 购 基 金 ” 的 认 购 手 续 费 ， 按 基 金 公 告 中 规 定 的 标 准 费 率
执 行 。
5 . 4 . 4 赎 回 转 认 / 申 购 业 务 规 则
（ 1 ） 交 易 时 间
本 公 司 在 投 资 者 提 交 赎 回 转 认 / 申 购 有 效 申 请 当 日 （ 即 T 日 ） 发 起 “ 赎 回 基 金 ” 的 赎 回 申 请 ， 并 于 赎
回 款 到 达 本 基 金 管 理 人 直 销 账 户 的 当 日 自 动 为 投 资 者 发 起 “ 认 / 申 购 基 金 ” 的 认 / 申 购 申 请 。
（ 2 ） 撤 单 的 处 理
赎 回 转 认 / 申 购 业 务 申 请 提 交 的 当 日 （ 即 T 日 ） 1 5 : 0 0 之 前 ， 投 资 者 可 对 赎 回 基 金 的 赎 回 申 请 进 行 撤
单 ， 由 于 投 资 者 赎 回 基 金 的 交 易 和 认 / 申 购 基 金 的 交 易 属 捆 绑 交 易 ， 认 / 申 购 基 金 的 认 / 申 购 申 请 同 时 也 将 被
取 消 。 赎 回 申 请 提 交 的 当 日 （ 即 T 日 ） 1 5 : 0 0 之 后 ， 该 笔 赎 回 转 认 / 申 购 申 请 不 允 许 撤 单 。
（ 3 ） 申 请 失 败 的 情 形 及 处 理 方 法
1 ） 如 果 赎 回 基 金 的 赎 回 款 到 达 本 基 金 管 理 人 直 销 账 户 日 ， 转 认 / 申 购 基 金 结 束 募 集 、 暂 停 申 购 或 暂 停
交 易 ， 那 么 认 / 申 购 申 请 将 不 被 发 起 ， 赎 回 基 金 的 赎 回 资 金 在 到 达 本 基 金 管 理 人 直 销 账 户 当 日 划 往 投 资 者 预
留 银 行 账 户 或 第 三 方 支 付 账 户 的 资 金 划 转 平 台 。
2 ） 如 果 由 于 赎 回 基 金 发 生 巨 额 赎 回 或 者 净 值 波 动 等 原 因 ， 致 使 其 赎 回 确 认 金 额 未 达 到 相 应 转 认 / 申 购
基 金 的 认 / 申 购 最 低 限 额 （ 具 体 最 低 限 额 请 参 见 相 应 基 金 招 募 说 明 书 ） ， 那 么 认 / 申 购 申 请 将 不 发 起 。 赎 回
基 金 的 赎 回 资 金 将 会 在 到 达 本 基 金 管 理 人 司 直 销 账 户 当 日 ， 划 往 投 资 者 预 留 银 行 账 户 或 第 三 方 支 付 账 户 的
资 金 划 转 平 台 。
6 . 定 期 定 额 投 资 业 务
6 . 1 适 用 投 资 者 范 围
通 过 本 基 金 管 理 人 网 上 直 销 平 台 定 投 申 购 本 基 金 的 投 资 者 。
6 . 2 基 金 定 投 业 务 费 率 优 惠投 资 者 使 用 本 基 金 管 理 人 网 上 直 销 平 台 已 开 通 的 农 业 银 行 卡 、 民 生 银 行 卡 、 招 商 银 行 卡 、 天 天 盈 、 通
联 支 付 、 易 宝 支 付 、 银 联 通 等 支 付 渠 道 定 投 申 购 本 基 金 的 ， 申 购 费 率 低 至 4 折 优 惠 ， 且 优 惠 后 的 申 购 费 率
不 低 于 0 . 6 % ， 原 申 购 费 率 低 于 0 . 6 ％ 的 ， 则 按 原 费 率 执 行 。 支 付 渠 道 增 加 或 费 率 折 扣 调 整 将 另 行 公 告 。 基
金 原 申 购 费 率 可 参 见 基 金 相 关 法 律 文 件 。
6 . 3 定 投 金 额 限 制
基 金 定 投 申 购 每 期 扣 款 金 额 最 低 为 1 0 0 元 。
6 . 4 本 基 金 在 代 销 机 构 开 通 定 期 定 额 投 资 业 务 ， 并 参 加 代 销 机 构 各 种 电 子 渠 道 基 金 定 期 定 额 投 资 申 购
费 率 优 惠 活 动 ， 请 关 注 本 公 司 或 代 销 机 构 的 相 关 公 告 或 通 知 。
7 ． 基 金 销 售 机 构
7 . 1 场 外 销 售 机 构
7 . 1 . 1 直 销 机 构
名 称 ： 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 广 东 省 珠 海 市 吉 大 九 洲 大 道 东 段 商 业 银 行 大 厦 7 楼 1 6 单 元
办 公 地 址 ： 广 东 省 广 州 市 天 河 区 珠 江 东 路 2 8 号 越 秀 金 融 大 厦 3 0 楼
法 定 代 表 人 ： 凌 富 华
总 经 理 ： 刘 岩
成 立 时 间 ： 2 0 0 2 年 1 2 月 2 5 日
批 准 设 立 机 关 及 批 准 设 立 文 号 ： 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 【 2 0 0 2 】 9 7 号
组 织 形 式 ： 有 限 责 任 公 司
注 册 资 本 ： 2 . 5 亿 元 人 民 币
存 续 期 间 ： 持 续 经 营
客 户 服 务 中 心 电 话 ： 4 0 0 6 - 1 3 5 - 8 8 8
电 话 ： 0 2 0 - 8 3 9 3 6 1 8 0传 真 ： 0 2 0 - 8 3 2 8 3 4 4 5
联 系 人 ： 潘 晓 毅
网 址 ： w w w . g e f u n d . c o m . c n
7 . 1 . 2 场 外 非 直 销 机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 、 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 、 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 、 中 国 光 大 银
行 股 份 有 限 公 司 、 宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司 、 东 莞 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 、 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 、 中
信 银 行 股 份 有 限 公 司 、 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 、 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司 、 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 、 中 信 证
券 （ 山 东 ） 有 限 责 任 公 司 、 中 信 期 货 有 限 公 司 、 宏 信 证 券 有 限 责 任 公 司 、 国 盛 证 券 有 限 责 任 公 司 、 大 同 证
券 有 限 责 任 公 司 、 五 矿 证 券 有 限 公 司 、 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 、 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司 、 光 大 证 券 股
份 有 限 公 司 、 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 、 华 福 证 券 有 限 责 任 公 司 、 爱 建 证 券 有 限 责 任 公 司 、 太 平 洋 证 券
股 份 有 限 公 司 、 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 、 九 州 证 券 股 份 有 限 公 司 、 联 讯 证 券 股 份 有 限 公 司 、 首 创 证 券 有 限
责 任 公 司 、 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司 、 华 龙 证 券 股 份 有 限 公 司 、 国 都 证 券 有 限 责 任 公 司 、 上 海 证 券 有 限 责 任
公 司 、 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 、 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 、 东 莞 证 券 股 份 有 限 公 司 、 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 、
湘 财 证 券 股 份 有 限 公 司 、 财 通 证 券 股 份 有 限 公 司 、 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 、 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 、 申 万
宏 源 证 券 有 限 公 司 、 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 、 中 航 证 券 有 限 公 司 、 华 安 证 券 股 份 有 限 公 司 、 东 方 证 券 股 份
有 限 公 司 、 华 林 证 券 股 份 有 限 公 司 、 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 、 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 、 西 南 证 券 股 份 有 限
公 司 、 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 、 金 元 证 券 股 份 有 限 公 司 、 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 、 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 、
广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 、 西 部 证 券 股 份 有 限 公 司 、 华 鑫 证 券 有 限 责 任 公 司 、 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 、
华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 、 江 海 证 券 有 限 公 司 、 德 邦 证 券 股 份 有 限 公 司 、 浙 商 证 券 股 份 有 限 公 司 、 北 京 钱 景
财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 、 深 圳 市 新 兰 德 证 券 投 资 咨 询 有 限 公 司 、 一 路 财 富 ( 北 京 ) 信 息 科 技 有 限 公 司 、 北 京
恒 天 明 泽 基 金 销 售 有 限 公 司 、 北 京 君 德 汇 富 投 资 咨 询 有 限 公 司 、 嘉 实 财 富 管 理 有 限 公 司 、 深 圳 众 禄 金 融 控
股 股 份 有 限 公 司 、 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 、 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公 司 、 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司 、
浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限 公 司 、 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 、 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 、 大 泰 金 石 投 资 管
理 有 限 公 司 、 上 海 中 正 达 广 投 资 管 理 有 限 公 司 、 中 经 北 证 （ 北 京 ） 资 产 管 理 有 限 公 司 、 天 相 投 资 顾 问 有 限
公 司 、 北 京 增 财 基 金 销 售 有 限 公 司 、 北 京 晟 视 天 下 投 资 管 理 有 限 公 司 、 世 纪 证 券 有 限 责 任 公 司 、 财 富 证 券
有 限 责 任 公 司 等 。
7 . 2 场 内 销 售 机 构
本 基 金 无 场 内 销 售 机 构 。
8 . 基 金 份 额 净 值 公 告 / 基 金 收 益 公 告 的 披 露 安 排
（ 1 ） 在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 之 后 ， 本 基 金 管 理 人 将 在 每 个 开 放 日 的 次 日 ， 通 过 公 司 网 站 、
基 金 份 额 销 售 网 点 以 及 其 他 媒 介 ， 披 露 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 累 计 净 值 。（ 2 ） 本 基 金 管 理 人 将 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 。 本 基 金 管
理 人 将 在 前 述 的 市 场 交 易 日 的 次 日 ， 将 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 累 计 净 值 登 载 在 指 定 媒 体
和 本 基 金 管 理 人 网 站 上 。
9 . 其 他 需 要 提 示 的 事 项
（ 1 ） 本 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 ，
也 不 保 证 最 低 收 益 。 投 资 者 投 资 本 基 金 时 应 认 真 阅 读 本 基 金 的 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 。
（ 2 ） 投 资 者 可 拨 打 本 基 金 管 理 人 的 客 户 服 务 电 话 （ 4 0 0 6 1 3 5 8 8 8 ） 了 解 基 金 申 购 、 赎 回 、 转 换 转 入 、 定
期 定 额 投 资 等 事 宜 ， 亦 可 通 过 本 基 金 管 理 人 网 站 （ w w w . g e f u n d . c o m . c n ） 下 载 基 金 业 务 表 格 和 了 解 基 金 销 售
相 关 事 宜 。
特 此 公 告 。
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司
2 0 1 6 年 8 月 2 0 日