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安信新价值混合A(003026)

安信新价值混合:基金合同生效公告查看PDF公告

 
1 
 
安信新价值灵活配置混合型证券投资基金 
基金合同生效公告 
 
公告送出日期:2016-8-20 
 
1、公告基本信息 
基金名称 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金 
基金简称 安信新价值混合 
基金主代码 003026 
基金运作方式 契约型开放式 
基金合同生效日 2016年8月19日 
基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司 
基金托管人名称 宁波银行股份有限公司 
公告依据 
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套
法规和《安信新价值灵活配置混合型证券投资基金
基金合同》等的有关规定 
下属分级基金的基金简称 安信新价值A 安信新价值C 
下属分级基金的交易代码 003026 003027 
2、基金募集情况 
基金募集申请获中国证监会核准的文
号 
证监许可[2016]934号 
基金募集期间 自2016年8月8日至2016年8月16日止 
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 
募集资金划入基金托管专户的日期 2016年8月18日 
募集有效认购总户数(单位:户) 420 
份额级别


安信新价值A 安信新价值C 合计 募集期间净认购金额(单位:元) 20,315,175.29 204,895,633.17 225,210,808.46 认购资金在募集期间产生的利息(单 5,451.66? 17,473.87? 22,925.53? 2 位:元) 募集份额(单位:份) 有效认购份额 20,315,175.29 204,895,633.17 225,210,808.46 利息结转的份 额 5,451.66? 17,473.87? 22,925.53? 合计 20,320,626.95 204,913,107.04 225,233,733.99 其中:募集期间基金 管理人运用固有资金 认购本基金情况 认购的基金份 额(单位:份) - - - 占基金总份额 比例


- - - 其他需要说明 的事项 无 无 无 其中:募集期间基金 管理人的从业人员认 购本基金情况 认购的基金份 额(单位:份) 49,608.17 0.00 49,608.17 占基金总份额 比例 0.24% 0.00% 0.02% 募集期限届满基金是否符合法律法规 规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得 书面确认的日期 2016年8月19日 注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0份; (2)本基金的基金经理持有本基金份额总量为的数量区间为0至10万份(含); (3)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。 3、其他需要提示的事项


基金管理人自合同生效之日起不超过三个月开始办理申购, 具体业务办理时间在申购开始 公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回,具体业务办理时 间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《证券投资 基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证 3 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资 风险。 特此公告。 安信基金管理有限责任公司 2016年 8月 20日