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易方达双月利A(110052)

易方达双月利:更新招募说明书摘要(2016年8月)查看PDF公告







易方达双月利理财债券型证券投资基金 更新的招募说明书摘要 基 金 管 理 人 : 易方 达 基 金 管 理 有限 公 司 基 金 托 管 人 : 中国 建 设 银 行 股 份有 限 公 司 二〇一 六年 八月


















































易方达双月利理财债券 型证券投资基金更新的招募说明书摘要 1 重要提 示 本基金 根 据2012 年11 月6 日中 国证 券监 督管 理委 员会 《关 于核 准易 方达 双月 利理财 债 券型证 券投 资基 金募 集的 批复》( 证监 许可 【2012】1453 号)和2012 年 12 月18 日 《关 于易 方达双月利 理财债券 型证 券投资基金 募集时 间安排 的确认函》( 基金部 函[2012]1135 号)的 核准, 进行 募集 。 本 基金 的基金 合同 于 2013 年 1 月 15 日正 式生 效。 本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写 , 并 经 中国证 监会 核准 。 基金 合 同是约 定基 金当事 人之 间权 利 、 义 务 的法律 文件 。 基金 投资 人 自依基 金合 同取 得基 金份 额, 即成 为基 金 份额持 有人 和本 基金 合同 的当事 人 , 其 持有 基金 份额 的行为 本身 即表 明其 对基 金合同 的承 认 和接受, 并按照《 基金法》 、 《运作办 法》 、基 金合同 及其他有 关规定享 有权利 、承担义 务。 基金投 资人 欲了 解基 金份 额持有 人的 权利 和义 务, 应详细 查阅 基金 合同 。 基金管 理人 保证 《 招募 说 明书 》 的 内容 真实 、 准 确 、 完 整。 本 《 招募 说明 书 》 经 中国 证 监会核 准 , 但 中国 证监 会 对本基 金募 集的 核准 , 并 不表明 其 对 本基 金的 价值 和收益 作出 实质 性判断 或保 证, 也不 表明 投资于 本基 金没 有风 险。 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不保 证 基金一 定盈 利, 也不 保证 最低收 益。 本基金主要 投资于 具有良 好流动性的 金融工 具 ,其 价格受市场 波动等 因素影响 而波动。 投资有 风险 , 投资 者在 投 资本基 金前 , 敬请 认真 阅 读本招 募说 明书 , 全面 认 识本基 金的 风险 收益特 征和 产品 特性 , 充 分考虑 自身 的风 险承 受能 力, 理性 判断 市场 , 对 认 购( 或 申购) 基金 的意愿 、 时机 、 数 量等 投 资行为 作出 独立 决策 , 获 得基金 投资 收益 , 亦承担 基金投 资中 出现 的各类 风险 。 投资 本基金 可能遇 到的 风险 包括 : 因 政治 、 经 济、 投资 者心 理 与交易 制度 等各 种因素 对证 券价 格产 生影 响而形 成的 市场 风险 ; 个别 金融 工具 特有 的非 系统 性风险 ; 大量 赎 回 或在 特殊 市场 情况 下( 加 息或是 市场 资金 紧张 的情 况下 , 会 普遍 存在 债券 品种 交投不 活跃 、 成交量 不足 的情 形) 导致 的 流动性 风险 ; 基金 管理 人在 基金管 理实 施过 程中 产生 的管理 风险 ; 因 债券 发行 主体 、 票 据发 行 主体 、 存款 银行 信用 状况 恶 化而可 能产 生的 到期 不能 兑付的 风险 ; 每个运 作期 到期 日前 , 基 金份额 持有 人不 能赎 回 基 金份额 的风 险 ; 运 作期 到 期日 , 基 金份 额 持有人 未赎 回或 赎回 失败 , 到 期的 基金 份额 自动 进 入下一 运作 期风 险 ; 基 金 份额持 有人 实际 持有时 间长 度变 化的 风险 等。 投资 者在 进行 投资 决策 前, 请仔 细阅 读本 基金 的 《 招募说 明书 》 及《基 金合 同》 。 基金不同于 银行储 蓄与债 券,基金投 资者有 可能获 得较高的收 益,也 有可能 损失本金。 投资有 风险, 投资 者在 进行 投资决 策前, 请仔 细阅 读本 基金的 《 招募 说明 书》 及 《 基金合 同 》 。 基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 本招募 说明 书 已 经本 基金 托管人 复核 。 除非 另有 说 明, 本招 募说 明书 所载 内 容截止 日为 2016 年7 月 15 日, 有关 财 务数据 截止 日 为 2016 年6 月 30 日, 净值 表现 截止 日 为 2016 年6


















































易方达双月利理财债券 型证券投资基金更新的招募说明书摘要 2 月30 日。 ( 本报 告中 财务 数据未 经审 计)


















































易方达双月利理财债券 型证券投资基金更新的招募说明书摘要 3 一 、基金管理人 ( 一) 基金管理人 基本情况 1、基 金管 理人 :易 方达 基 金管理 有限 公司 注册地 址: 广东 省珠 海市 横琴新 区宝 中 路3 号 4004-8 室 办公地 址: 广州 市天 河区 珠江新 城珠 江东 路 30 号 广 州银行 大 厦40-43 楼 设立日 期:2001 年4 月 17 日 法定代 表人 : 刘 晓艳


联系电 话:400 881 8088 联系人 :贺晋 注册资 本:12,000 万元 人 民币 2、股 权结 构: 股东名 称 出资比 例 广东粤 财信 托有 限公 司 1/4 广发证 券股 份有 限公 司 1/4 盈峰投 资控 股集 团有 限公 司 1/4 广东省 广晟 资产 经营 有限 公司 1/6 广州市 广永 国有 资产 经营 有限公 司 1/12 总


计 100% ( 二) 主要人员情 况 1 、董事、监事及高级管 理 人员 詹余引 先生 , 经济 学硕 士 , 董 事长 。 曾 任中 国平 安 保险公 司证 券部 研究 咨询 室总经 理助 理; 平安 证券 有限 责任 公司 研究咨 询部 副总 经理 ( 主持 工作 ) 、 国债 部副 总经 理 ( 主持工 作 ) 、 资产管 理部 副总 经理 、 总 经 理; 中 国平 安保 险股 份有 限 公司投 资管 理部 副总 经理 ( 主持工 作) ; 全国社 会保 障基 金理 事会 投资部 资产 配置 处处 长 、 投资部 副主 任 、 境 外投 资 部主任 、 投资 部 主任 、 证 券投 资部 主任 。 现任易 方达 基金 管理 有限 公司董 事长 ; 易方 达国 际 控股有 限公 司董 事长。 刘晓艳 女士 , 经济 学博士 , 副 董事 长、 总裁 。 曾 任广 发证券 有限 责任 公司 投资 理财部 副 经理 、 基 金经 理, 基金 投 资 理财 部副 总经 理 、 基金 资产管 理部 总经 理 ; 易方 达基金 管理 有限 公司督察员 、监察 部总经 理、市场部 总经理 、总裁 助理、公 司副总裁 、常务 副总裁、 董事。 现任易方达 基金管 理有限 公司副董事 长、总 裁;易 方达资产 管理(香 港)有 限公司董 事长; 易方达 国际 控股 有限 公司 董事。 秦力先 生 , 经 济学 博士 , 董事 。 曾 任广 发证 券投资 银行部 常务 副总 经理 、 投 资理财 部总


















































易方达双月利理财债券 型证券投资基金更新的招募说明书摘要 4 经理 、 资 金营 运部 总经 理 、 规 划管 理部 总经 理、 投 资自营 部总 经理 、 公司 总 经理助 理 、 副 总 经理。现任 广发证 券股份 有限公司董 事、常 务副总 经理;广 发控股( 香港) 有限公司 董事; 广东金 融高 新区 股权 交易 中心有 限 公 司董 事长 。 杨力先 生 , 高 级管 理人 员 工商管 理硕 士 (EMBA ) , 董事 。 曾 任美 的集 团空 调 事业部 技术 主管、企划 经理; 佛山顺 德百年科技 有限公 司行政 总监;美 的空调深 圳营销 中心区域 经理; 佛山顺 德创 佳电 器有 限公 司董事 、 副总 经理 ; 长 虹 空调广 州营 销中 心营 销总 监; 广东 盈峰 投 资控股 集团 有限 公司 战略 总监 、 董 事、 副总 裁。 现任 盈峰投 资控 股集 团有 限公 司董事 ; 盈峰 资本管 理有 限公 司总 经理 ;开源 证券 股份 有限 公司 副董事 长。 王海先 生 , 经济 学 、 工 商 管理 (国 际) 硕士 , 董 事 。 曾 任工 商银行 江西 省分 行法律 顾问 室科员 ; 工商 银行 珠海 分 行法律 顾问 室办 事员 、 营 业部计 划信 贷部 信贷 员 、 办公室 行长 室秘 书、 信贷 管理 部业 务主 办 、 资 产风 险管 理部 经理 助 理兼法 律室 副主 任 、 资 产 风险管 理部 副总 经理兼 法律 室主 任 、 资 产 风险管 理部 总经 理 ; 招 商 银行总 行法 律事 务部 行员 ; 工 商银 行珠 海 分行资 产风 险部 总经 理兼 特殊资 产管 理部 负责 人 、 公司业 务部 总经 理 、 副 行 长; 工商 银行 广 东省分行公 司业务 部副总 经理(主持 工作) 、总经 理;工商 银行韶关 分行行 长、党委 书记。 现任广 东粤 财信 托有 限公 司总经 理。 刘韧先 生 , 经 济学 硕士 , 董事 。 曾 任湖 南证 券发行 部经理 助理 ; 湘财 证券投 资银行 总部 总经理 助理 ; 财富 证券 投资 银行总 部副 总经 理 ; 五 矿二 十三冶 建设 集团 副总 经理 、 党委委 员; 深圳市 中金 岭南 有色 金属 股份有 限公 司监 事 。 现 任广 东省广 晟资 产经 营有 限公 司总经 理助 理 、 资本运 营部 部长 ; 佛山 市 国星光 电股 份有 限公 司副 董事长 ; 新晟 期货 有限 公 司董事 ; 佛山 电 器照明 股份 有限 公司 董事 ;广晟 有色 金属 股份 有限 公司董 事。 朱征夫先生 ,法学 博士, 独立董事。 曾任广 东经济 贸易律师事 务所金 融房地 产部主任; 广东大 陆律 师事 务所 合伙 人; 广东 省国 土厅 广东 地 产法律 咨询 服务 中心 副主 任。 现任 广东 东 方昆仑 律师 事务 所主 任。 忻榕女 士 , 工 商行 政管理 博士 , 独 立董 事。 曾任 中 科院研 究生 院讲 师 ; 美国 加州高 温橡 胶公司市场 部经理 ;美国 加州大学讲 师;美 国南加 州大学助 理教授; 香港科 技大学副 教授; 中欧国 际工 商学 院教 授; 瑞士洛 桑管 理学 院教 授。 现任中 欧国 际工 商学 院教 授。 谭劲松 先生 , 管 理学 博士 (会 计学 ) , 独立 董事 。 曾任邵 阳市 财会 学校 教师 ; 中 山大 学 管理学 院助 教、 讲师 、副 教授。 现任 中山 大学 管理 学院教 授。 陈国祥 先生 , 经济 学硕士 , 监 事会 主席 。 曾 任交 通 银行广 州分 行江 南西 营业 部经理 ; 广 东粤财 信托 投资 公司 证券 部副总 经理 、 基金 部总 经 理; 易方 达基 金管 理有 限 公司市 场拓 展部 总经理 、总 裁助 理、 市场 总监。 现任 易方 达基 金管 理有限 公司 监事 会主 席。 李舫金 先生 , 经济 学硕士 , 监 事。 曾任 华南 师范 大 学外语 系党 总支 书记 ; 中 国证监 会广 州证管 办处 长 ; 广 州市 广 永国有 资产 经营 有限 公司 董事长 ; 广州 股权 交易 中 心有限 公司 董事


















































易方达双月利理财债券 型证券投资基金更新的招募说明书摘要 5 长; 立根 融资 租赁 有限公 司董事 长 。 现 任广 州金融 控股集 团有 限公 司副 董事 长、 总经 理; 万 联证券 有限 责任 公司 董事 长; 广州 银行 副董 事长 ; 广州汽 车集 团股 份有 限公 司独立 董事 ; 广 州金控 资本 管理 有限 公司 董事长 ; 广州 中盈 (三 明) 基金管 理有 限公 司董 事长 ; 广 永期 货有 限 公司 董事 ;广 州立 根小 额再贷 款股 份有 限公 司董 事长。 廖智先 生 , 经 济学 硕士 , 监事 。 曾 任广 东证 券股份 有限公 司基 金部 主管 ; 易 方达基 金管 理有限 公司 综合 管理 部副 总经理 、 人力 资源 部副 总 经理 、 市 场部 总经 理、 互 联网金 融部 总经 理。现 任易 方达 基金 管理 有限公 司总 裁助 理; 广东 粤财互 联网 金融 股份 有限 公司董 事。 张优造先生 ,工商管 理硕 士(MBA) ,常务副 总裁。 曾 任南方证券 交易中 心业务 发展部经 理; 广东 证券 公司 发行上 市部经 理 ; 深 圳证 券业务 部总经 理 、 基 金部 总经理 ; 易 方达 基金 管 理有限 公司 董事 、 副总 裁 。 现 任易 方达 基金 管理 有 限公司 常务 副总 裁 ; 易 方 达 国际 控股 有限 公司董 事; 易方 达资 产管 理(香 港) 有限 公司 董事 。 陈彤先 生 , 经 济学 博士 , 副总裁 。 曾任 中国 经济 开 发信托 投资 公司 成都 营业 部研发 部副 经理 、 交 易部 经理 、 研 发 部经理 、 证券 总部 研究部 行业研 究员 ; 易方 达基金 管理有 限公 司市 场拓展 部主 管 、 基 金科瑞 基金经 理 、 市 场部 华东区 大区销 售经 理 、 市 场部总 经理助 理 、 南 京 分公司 总经 理 、 成 都分 公 司总经 理 、 上 海分 公司 总 经理 、 总 裁助 理、 市场 总 监。 现任 易方 达 基金管 理有 限公 司副 总裁 。 马骏先 生 , 高 级管 理人 员 工商管 理硕 士 (EMBA ) , 副总裁 。 曾任 君安 证券 有 限公司 营业 部职员 ; 深圳 众大 投资 有 限公司 投 资 部副 总经 理 ; 广发证 券有 限责 任公 司研 究员 ; 易 方达 基 金管理 有限 公司 固定 收益 部总经 理 、 现 金管 理部总 经理 、 总 裁助 理、 固定 收 益投资 总监 、 固 定收益 首席 投资 官、 基金 科讯基 金经 理、 易方 达 50 指数证 券投 资基 金基 金经 理、易 方达 深 证100 交易 型开 放式 指数 基金基 金经 理 。 现 任易 方达 基金管 理有 限公 司副 总裁 兼固定 收益 总 部总经 理 ; 易 方达 资产 管 理有限 公司 董事 ; 易方 达 资产管 理 (香 港) 有限 公 司董事 、 人民 币 合格境外投 资者(RQFII ) 业务负责人 、证券 交易负 责人员(RO )、就 证券提 供意见负责 人 员(RO )、 提供资产 管理 负责人员(RO)、RQFII/QFII 产品 投资决策 委员会 委员;中债 资 信评估 有限 责任 公司 独立 董事。 张南女 士 , 经 济学 博士 , 督察长 。 曾任 广东 省经 济 贸易委 员会 主任 科员 、 副 处长 ; 易 方 达基金 管理 有限 公司 市场 拓展部 副总 经理 、 监察 部 总经理 。 现任 易方 达基 金 管理有 限公 司督 察长。 范岳先生, 工商管理 硕士(MBA) ,首 席产品官 。曾任 中国工商银 行深圳 分行国 际业务部 科员 ; 深 圳证 券登 记结 算公 司办公 室经 理 、 国 际部 经理 ; 深 圳证 券交 易所 北京 中心 助理主 任、 上市部 副总 监 、 基 金债 券 部副总 监 、 基 金管 理部 总 监。 现任 易方 达基 金管 理 有限公 司首 席产 品官; 易方 达资 产管 理( 香港) 有限 公司 董 事 、另 类投资 决策 委员 会委 员。


















































易方达双月利理财债券 型证券投资基金更新的招募说明书摘要 6 2 、基金经理 石大怿 先生 , 经济 学硕 士 。 曾 任南 方基 金管 理有 限 公司交 易管 理部 交易 员 ; 易方达 基金 管理有 限公 司集 中交 易室 债券交 易员 、 固定 收益 部 基金经 理助 理 。 现 任易 方 达基金 管理 有限 公司易 方达 月月 利理 财债 券型证 券投 资基 金基 金经 理(自 2012 年 11 月26 日 起任职 )、 易 方达双 月利 理财 债券 型证 券投资 基金 基金 经理 ( 自 2013 年1 月15 日起 任职 ) 、 易 方达 天天 理财货 币市 场基 金基 金经 理(自 2013 年 3 月 4 日起 任职) 、易 方达 货币 市场 基金基 金经 理 (自 2013 年 4 月 22 日 起 任职) 、易 方达 保证 金收 益货币 市场 基 金 基金 经理 (自 2013 年 4 月 22 日起 任职 )、 易方 达 易理财 货币 市场 基金 基金 经理( 自 2013 年 10 月24 日起任 职) 、 易方达 财富 快线 货币 市场 基金基 金经 理 (自 2014 年6 月 17 日 起任 职) 、 易 方 达天天 增利 货 币市场 基金 基金 经理 (自2014 年6 月25 日起 任职) 、 易方达 龙宝 货币 市场 基金 基金经 理 ( 自 2014 年 9 月 12 日 起任 职 )、易 方达 现金 增利 货币 市场基 金基 金经 理( 自 2015 年 2 月 5 日 起任职 )、 易方 达新 鑫灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金的基 金经 理助 理 。 梁莹女 士 , 经 济学 硕士 、 金融学 硕士 。 曾任 招商 证 券股份 有限 公司 债券 销售 交易部 交易 员; 易方 达基 金管 理有 限 公司固 定收 益交 易员 、 固 定收益 基金 经理 助理 。 现 任易方 达基 金管 理有限 公司 易方 达月 月利 理财债 券型 证券 投资 基金 基金经 理 ( 自2014 年9 月24 日起 任职 ) 、 易方达 双月 利理 财债 券型 证券投 资基 金基 金经 理 ( 自 2014 年9 月24 日 起任 职) 、 易 方达 增 金宝货 币市 场基 金基 金经 理 ( 自2015 年1 月20 日 起任职 ) 、 易 方达 龙宝 货 币市场 基金 基金 经理( 自 2015 年 3 月 17 日起任 职) 、易 方达 天天 增利货 币市 场基 金基 金经 理( 自 2015 年 3 月 17 日 起任 职) 、 易方 达 财富快 线货 币市 场基 金基 金经理 ( 自2015 年3 月17 日起任 职 ) 、 易方达 现 金 增利 货币 市场 基金基 金经 理 (自 2015 年6 月 19 日 起任 职) 、 易 方 达货币 市场 基 金基金 经理 助理 、 易方 达 天天理 财货 币市 场基 金基 金经理 助理 、 易方 达保 证 金收益 货币 市场 基金基 金经 理助 理、 易方 达易理 财货 币市 场基 金基 金经理 助理 。 3 、固定收益投资决策委 员 会成员 本公司 固定 收益 投资 决策 委员会 成员 包括 : 马骏先 生、 袁方 女士 、 王 晓晨 女 士、 胡剑 先 生、张 清华 先生 。 马骏先 生, 同上 。 袁方女 士 , 工 学硕 士。 曾 任中慧 会计 师事 务所 审计 师、 资产 评估 师; 湘财 证 券有限 责任 公司投 资经 理 ; 泰 康人 寿 保险公 司投 资经 理 ; 天 弘 基金管 理有 限公 司基 金经 理、 固定 收益 总 监; 泰康 资产 管理 有限 责 任公司 年金 投资 部高 级投 资经理 、 执行 总监 ; 易 方 达基金 管理 有限 公司固 定收 益投 资部 总经 理助理 、 固定 收益 总部 总 经理助 理 。 现 任易 方达 基 金管理 有限 公司 固定收 益机 构投 资部 总经 理、投 资经 理。 王晓晨 女士 , 经济 学硕 士 。 曾 任易 方达 基金 管理 有 限公司 集中 交易 室债 券交 易员 、 债 券 交易主 管 、 易 方达 货币 市 场基金 基金 经理 、 易方 达 保证金 收益 货币 市场 基金 基金经 理 。 现 任


















































易方达双月利理财债券 型证券投资基金更新的招募说明书摘要 7 易 方达 基金 管理 有限 公司 固定收 益总 部总 经理 助理 、 易方达 增强 回报 债券 型证 券投资 基金 基 金经理 、 易方 达投 资级 信 用债债 券型 证券 投资 基金 基金经 理 、 易 方达 中债 新 综合债 券指 数发 起式证 券投 资基 金基 金经 理、 易方 达保 本一 号混 合 型证券 投资 基金 基金 经理 , 兼 任易 方达 资 产管理 ( 香港 ) 有 限公 司 基金经 理 、 就证 券提 供意 见负责 人员 (RO ) 、 提 供 资产管 理负 责人 员(RO ), 易方 达资 产管 理(香 港) 有限 公 司RQFII/QFII 产 品投 资决 策委 员 会委员 。 胡剑先 生 , 经 济学 硕士 。 曾任易 方达 基金 管理 有限 公司固 定收 益部 债券 研究 员、 基金 经 理助理 兼债 券研 究员 、 固 定收益 研究 部负 责人 、 固 定收益 总部 总经 理助 理 、 易方达 中债 新综 合债券 指数 发起 式证 券投 资基金 (LOF ) 基金 经理 、 易方达 纯 债 1 年定 期开 放 债券型 证券 投 资基金 基金 经理 、 易方 达 永旭添 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金基 金经 理 、 易方达 纯债 债券 型证券 投资 基金 基金 经理 。 现 任易 方达 基金 管理 有 限公司 固定 收益 研究 部总 经理 、 易 方达 稳 健收益 债券 型证 券投 资基 金基金 经理 、 易方 达信 用 债债券 型证 券投 资基 金基 金经理 、 易方 达 裕惠回 报定 期开 放式 混合 型发起 式证 券投 资基 金基 金经理 、 易方 达瑞 财灵 活配 置混合 型证 券 投资基 金基 金经 理、 易方 达裕景 添 利6 个 月定 期开 放债券 型证 券投 资基 金基 金经理 。 张清华 先生 , 物理 学硕 士 。 曾 任晨 星资 讯 ( 深圳 ) 有限公 司数 量分 析师 ; 中 信证券 股份 有限公 司研 究员 ; 易方 达 基金管 理有 限公 司投 资经 理。 现任 易方 达基 金管 理 有限公 司固 定收 益基金 投资 部总 经理 、 易 方达安 心回 报债 券型 证券 投资基 金基 金经 理 、 易 方 达裕丰 回报 债券 型证券 投资 基金 基金 经理 、 易 方达 裕如 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金基 金经 理、 易方 达新 收 益灵活配置 混合型 证券投 资基金基金 经理、 易方达 安心回馈 混合型证 券投资 基金基金 经理、 易方达 瑞选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 、 易方达 裕祥 回报 债券 型证 券投资 基金 基 金经理 、 易方 达新 利 灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金经 理 、 易 方达 新鑫 灵 活配置 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 、 易 方达新 享灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金经 理 、 易方达 瑞景 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金经 理( 自2016 年 8 月 6 日 起任 职) 。 4 、上述人员之间均不存 在 近亲属关系。 二 、基金托管人 名称: 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 :中 国建 设 银行) 住所: 北京 市西 城区 金融 大街25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大街1号院1号楼 法定代 表人 :王 洪章 成立时 间:2004 年09 月17 日 组织形 式: 股份 有限 公司 注册资 本: 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 存续期 间: 持续 经营


















































易方达双月利理财债券 型证券投资基金更新的招募说明书摘要 8 基金托 管资 格批 文及 文号 :中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号 联系人 :田青 联系电 话:(010) 6759 5096 三 、 相 关 服 务 机构 ( 一) 基金份额销 售 机构 1、直 销机 构: 易方 达基 金 管理有 限公 司 注册地 址: 广东 省珠 海市 横琴新 区宝 中 路 3 号 4004-8 室 办公地 址: 广州 市天 河区 珠江新 城珠 江东 路 30 号 广 州银行 大 厦40-43 楼 法定代 表人 : 刘 晓艳 电话:020-85102506 传真:4008818099 联系人 :温 海萍 网址:www.efunds.com.cn 直销机 构网 点信 息: (1) 易方 达基 金管 理有 限 公司广 州直 销中 心 办公地 址: 广州 市天 河区 珠江新 城珠 江东 路 30 号 广 州银行 大 厦40 楼 电话:020-85102506 传真:400 881 8099 联系人 :温 海萍 (2) 易方 达基 金管 理有 限 公司北 京直 销中 心 办公地 址: 北京 市西 城区 金融 街19 号富 凯大 厦 B 座1703 室 电话:010-63213377 传真:400 881 8099 联系人 :刘蕾 (3) 易方 达基 金管 理有 限 公司上 海直 销中 心 办公地 址: 上海 市世 纪大 道 88 号金 茂大 厦2706-2708 室 电话:021-50476668 传真:400 881 8099 联系人 :于 楠 (4) 易方 达基 金管 理有 限 公司网 上交 易系 统 网址:www.efunds.com.cn 2、非 直销 销售 机构


















































易方达双月利理财债券 型证券投资基金更新的招募说明书摘要 9 (1) 中 国建 设银 行 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 法定代 表人 :王 洪章 联系人 :王 未雨 客户服 务电 话:95533 网址:www.ccb.com (2) 交 通银 行 注册地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 188 号 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 188 号 法定代 表人 :牛 锡明 联系人 :张 宏革 联系电 话:021-58781234 客户服 务电 话:95559 网址:www.bankcomm.com (3) 招 商银 行 注册地 址: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 办公地 址: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 法定代 表人 :李 建红 联系人 :邓 炯鹏 客户服 务电 话:95555 网址:www.cmbchina.com (4) 渤 海银 行 注册地 址: 天津 市河 西区 马场 道 201-205 号 办公地 址: 天津 市河 东区 海河东 路 218 号 渤海 银行 大厦 法定代 表人 :李 伏安 联系人 :王 宏 电话:022-58316666 传真:022-58316569 客户服 务电 话:95541 公司网 站: www.cbhb.com.cn (5) 杭 州联 合银 行 注册地 址: 杭州 市建 国中 路 99 号


















































易方达双月利理财债券 型证券投资基金更新的招募说明书摘要 10 办公地 址: 杭州 市建 国中 路 99 号 法定代 表人 :张 晨 联系人 :胡 莹 电话:0571-87923324 传真:0571-87923214 客户服 务电 话:96592 公司网 站:www.urcb.com (6) 杭 州银 行 注册地 址: 杭州 市庆 春 路46 号 杭州 银行 大厦 办公地 址: 杭州 市庆 春 路46 号 杭州 银行 大厦 法定代 表人 :吴 太普 联系人 :严 峻 联系电 话:0571-85108195 客户服 务电 话:400-888-8508 、0571-96523 传真:0571-85106576 网址:www.hzbank.com.cn (7) 吉 林银 行 注册地 址: 吉林 省长 春市 经济技 术开 发区 东南 湖大 路 1817 号 办公地 址: 吉林 省长 春市 经济技 术开 发区 东南 湖大 路 1817 号 法定代 表人 :唐 国兴 联系人 :孙 琦 电话:0431-84999627 传真:0431-84992649 客户服 务电 话:400-88-96666 公司网 站:www.jlbank.com (8) 晋 商银 行 注册地 址: 山西 省太 原市 万柏林 区长 风西 街一 号丽 华大厦 办公地 址: 山西 省太 原市 万柏林 区长 风西 街一 号丽 华大厦 法定代 表人 :上 官永 清 联系人 :董 嘉文 电话:0351-6819579 传真:0351-6819926 客户服 务电 话:9510-5588


















































易方达双月利理财债券 型证券投资基金更新的招募说明书摘要 11 公司网 站:www.jshbank.com (9) 乐 清农 商银 行 注册地 址: 浙江 省乐 清市 城南街 道伯 乐西 路 99 号 办公地 址: 浙江 省乐 清市 城南街 道伯 乐西 路 99 号 法定代 表人 :高 剑飞 联系人 :金 晓娇 电话:0577-61566028 传真:0577-61566063 客户服 务电 话:4008896596 公司网 站:www.yqbank.com (10) 龙湾 农商 银行 注册地 址: 浙江 省温 州市 龙湾区 永强 大道 衙前 段 办公地 址: 浙江 省温 州市 龙湾区 永强 大道 衙前 段龙 湾农商 银行 大楼 法定代 表人 :刘 少云 联系人 :胡 俊杰 电话:0577-86923223 传真:0577-86921250 客户服 务电 话:4008296596 公司网 站:www.lwrcb.com (11) 洛阳 银行 注册地 址: 河南 省洛 阳市 开元大 道 256 号 办公地 址: 河南 省洛 阳市 开元大 道 256 号 法定代 表人 :王 建甫 联系人 :郭 文博 电话:0379-65921977 传真:0379-65938595 客户服 务电 话:96699 公司网 站:www.bankofluoyang.com.cn/ (12) 宁波 银行 注册地 址: 宁波 市鄞 州区 宁南南 路 700 号 办公地 址: 宁波 市鄞 州区 宁南南 路 700 号 法定代 表人 :陆 华裕 联系人 :胡 技勋


















































易方达双月利理财债券 型证券投资基金更新的招募说明书摘要 12 客户服 务电 话:95574 公司网 站:www.nbcb.com.cn (13) 平安 银行 注册地 址: 广东 省深 圳市 深南东 路 5047 号 办公地 址: 广东 省深 圳市 深南东 路 5047 号 法定代 表人 :孙 建一 联系人 :张 莉 联系电 话:021-38637673 客户服 务电 话:95511-3 开放式 基金 业务 传真 :021-50979507 网址:bank.pingan.com (14) 上海 农村 商业 银行 注册地 址: 上海 市银 城中 路 8 号 中融 碧玉 蓝天 大 厦15-20 ,22-27 层 办公地 址: 上海 市银 城中 路 8 号 中融 碧玉 蓝天 大 厦15-20 ,22-27 层 法定代 表人 :冀 光恒 联系人 :李 晨 联系电 话:021-38576666 客服电 话:021-962999 、 4006962999 开放式 基金 业务 传真 :021-50105124 网址:www.srcb.com (15) 天津 银行 注册地 址: 天津 市河 西区 友谊 路 15 号 办公地 址: 天津 市河 西区 友谊 路 15 号 法定代 表人 :袁 福华 联系人 :李 岩 电话:022-28405684 传真:022-28405631 客户服 务电 话:4006960296 公司网 站:www.bank-of-tianjin.com.cn (16) 新昌 农商 银行 注册地 址: 浙江 省绍 兴市 新昌县 七星 街道 七星 路 18 号 办公地 址: 浙江 省绍 兴市 新昌县 七星 街道 七星 路 18 号 法定代 表人 :赵 学夫


















































易方达双月利理财债券 型证券投资基金更新的招募说明书摘要 13 联系人 :陈 春华 电话:0575-86266991 传真:0575-86383121 客户服 务电 话:96596 、0575-86266928 公司网 站:http://xcbank.com (17) 兴业 银行 注册地 址: 福州 市湖 东 路154 号 中山 大厦 法定代 表人 :高 建平 联系人 :曾 鸣 联系电 话:021-52629999 客户服 务电 话:95561 网址:www.cib.com.cn (18) 余杭 农村 商业 银行 注册地 址: 杭州 市余 杭区 南苑街 道南 大 街72 号 办公地 址: 杭州 市余 杭区 南苑街 道南 大 街72 号 法定代 表人 :来 煜标 联系人 :蔡 亮 电话:0571-86209980 客户服 务电 话:96596,4008896596 公司网 站:www.yhrcb.com (19) 中国 民生 银行 注册地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号 办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号 法定代 表人 :洪 崎 联系人 :王 继伟 联系电 话:010-58560666 客户服 务电 话:95568 传真:010-57092611 网址:www.cmbc.com.cn (20) 重庆 农村 商业 银行 注册地 址: 重庆 市江 北区 洋河东 路 10 号 办公地 址: 重庆 市江 北区 洋河东 路 10 号 法定代 表人 :刘 建忠


















































易方达双月利理财债券 型证券投资基金更新的招募说明书摘要 14 联系人 :范 亮 联系电 话:023-67637962 客户服 务电 话:023-966866 传真:023-67637909 网址: www.cqrcb.com (21) 珠海 华润 银行 注册地 址: 广东 省珠 海市 吉大九 洲大 道 东1346 号 办公地 址: 广东 省珠 海市 吉大九 洲大 道 东1346 号 法定代 表人 :刘 晓勇 联系人 :李 阳 联系电 话:4008800338 客户服 务电 话:96588 ( 广 东省外 请加 拨0756), 4008800338 网址:www.crbank.com.cn (22) 安信 证券 注册地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元 办公地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元














深圳 市福 田区 深南大 道 2008 号中 国凤 凰 大厦 1 栋9 层 法定代 表人 :牛 冠兴 联系人 :陈 剑虹 联系电 话:0755-82825551 客户服 务电 话:4008001001 传真:0755-82558355 网址:www.essence.com.cn (23) 渤海 证券 注册地 址: 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼101 室 办公地 址: 天津 市南 开区 宾水西 道 8 号 法定代 表人 :王 春峰 联系人 :蔡 霆 联系电 话:022-28451991 客户服 务电 话:400-651-5988 传真:022-28451958 网址:www.bhzq.com (24) 财通 证券


















































易方达双月利理财债券 型证券投资基金更新的招募说明书摘要 15 注册地 址: 浙江 省杭 州市 杭大 路 15 号嘉 华国 际商 务 中心 办公地 址: 浙江 省杭 州市 杭大 路 15 号嘉 华国 际商 务 中心 法定代 表人 :沈 继宁 联系人 :夏 吉慧 联系电 话:0571 -87925129 客户服 务电 话:95336 ( 浙 江) 、40086-96336 ( 全国 ) 网址:www.ctsec.com (25) 长城 国瑞 证券 注册地 址: 厦门 市莲 前西 路 2 号 莲富 大厦 十七 楼 办公地 址: 厦门 市莲 前西 路 2 号 莲富 大厦 十七 楼 法定代 表人 :王 勇 联系人 :赵 钦 联系电 话:0592-5161642 客户服 务电 话:0592-5163588 传真:0592-5161140 网址:www.xmzq.cn (26) 大同 证券 注册地 址: 大同 市城 区迎 宾街 15 号 桐城 中央21 层


办公地 址: 山西 省太 原市 长治 路 111 号山 西世 贸中 心 A 座F12 、F13


法定代 表人 :董 祥 联系人 :薛 津 联系电 话:0351-4130322 客户服 务电 话:4007121212 传真:0351-4192803 网址:www.dtsbc.com.cn (27) 德邦 证券 注册地 址: 上海 市普 陀区 曹杨 路 510 号南 半 幢 9 楼 办公地 址: 上海 市浦 东新 区福山 路 500 号 城建 国际 中心 26 楼 法定代 表人 :姚 文平 联系人 :朱 磊 联系电 话:021-68761616 客户服 务电 话:400-8888-128 传真:021-68767880


















































易方达双月利理财债券 型证券投资基金更新的招募说明书摘要 16 网址:www.tebon.com.cn (28) 第一 创业 证券 注册地 址: 深圳 市福 田区 福华一 路 115 号 投行 大 厦20 楼 办公地 址: 深圳 市福 田区 福华一 路 115 号 投行 大 厦18 楼 法定代 表人 :刘 学民 联系人: 毛 诗莉 联系电 话:0755-23838750 客户服 务电 话:4008881888 网址:www.firstcapital.com.cn (29) 东北 证券 注册地 址: 长春 市自 由大 路 1138 号 办公地 址: 长春 市自 由大 路 1138 号 法定代 表人 :李 福春 联系人 :安 岩岩 联系电 话:0431-85096517 传真:0431-85096795 客户服 务电 话:95360 网址:www.nesc.cn (30) 东海 证券 注册地 址: 江苏 省常 州市 延陵西 路 23 号 投资 广场18 层 办公地 址: 上海 市浦 东新 区东方 路 1928 号东 海证 券 大厦 法定代 表人 :朱 科敏 联系人 :王 一彦 联系电 话:021-20333333 客户服 务电 话:95531 ;400-8888-588 传真:021-50498825 网址:www.longone.com.cn (31) 东吴 证券 注册地 址: 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号 办公地 址: 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号 法定代 表人 :范 力 联系人 :方 晓丹 联系电 话:0512-65581136


















































易方达双月利理财债券 型证券投资基金更新的招募说明书摘要 17 客户服 务电 话:4008601555 传真:0512-65588021 网址:www.dwzq.com.cn (32) 广州 证券 注册地 址: 广州 市天 河区 珠江西 路 5 号广 州国 际金 融中心 主 塔 19 层、20 层 办公地 址: 广州 市天 河区 珠江西 路 5 号广 州国 际金 融中心 主 塔 19 层、20 层 法定代 表人 :邱 三发 联系人 :林 洁茹 联系电 话:020-88836999 客户服 务电 话:020-961303 传真:020-88836654 网址:www.gzs.com.cn (33) 国都 证券 注册地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层10 层 办公地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层10 层 法定代 表人 :王 少华 联系人 :汪 嘉楠 联系电 话:010-84183122 客户服 务电 话:400-818-8118 开放式 基金 业务 传真 :010-84183311-3389 网址:www.guodu.com (34) 国联 证券 注册地 址: 江苏 省无 锡市 太湖新 城金 融一 街8 号国 联金融 大 厦7-9 层 办公地 址: 江苏 省无 锡市 太湖新 城金 融一 街8 号国 联金融 大 厦7-9 层 法定代 表人 :姚 志勇 联系人 :沈 刚 联系电 话:0510-82831662 客户服 务电 话:95570 传真:0510-82830162 网址:www.glsc.com.cn (35) 国泰 君安 证券 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 楼


















































易方达双月利理财债券 型证券投资基金更新的招募说明书摘要 18 法定代 表人 :杨 德红 联系人 :芮 敏祺 客户服 务电 话:95521 或400-8888-666 传真:021-38670666 网址: www.gtja.com (36) 国信 证券 注册地 址: 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层 办公地 址: 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层 法定代 表人 :何 如 联系人 :周 杨 联系电 话:0755-82130833 客户服 务电 话:95536


传真:0755-82133952 网址:www.guosen.com.cn (37) 海通 证券 注册地 址: 上海 市广 东 路689 号 办公地 址: 上海 市广 东 路689 号 法定代 表人 :王 开国 联系人 :金 芸、 李笑 鸣 联系电 话:021-23219000 客户服 务电 话:95553 传真:021-23219100 网址:www.htsec.com (38) 华安 证券 注册地 址: 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号 办公地 址: 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号财 智中 心 B1 座 法定代 表人 :李 工 联系人 :范 超 联系电 话:0551-65161821 客户服 务电 话:95318 、400-80-96518 (全 国) 开放式 基金 业务 传真 :0551-65161672 网址:www.hazq.com (39) 华宝 证券


















































易方达双月利理财债券 型证券投资基金更新的招募说明书摘要 19 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 世纪 大 道100 号57 层 办公地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 世纪 大 道100 号57 层 法定代 表人 :陈 林 联系人 :刘 闻川 联系电 话:021-20515589 客户服 务电 话:400-820-9898 传真:021-20515593 网址:www.cnhbstock.com (40) 华福 证券 注册地 址: 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 、8 层 办公地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1088 号招 商 银行大 厦 18-19 楼 法定代 表人 :黄 金琳 联系人 :郭 相兴 联系电 话:021-20655175 客户服 务电 话:0591-96326 传真:021-20655196 网址:www.hfzq.com.cn (41) 华龙 证券 注册地 址: 兰州 市城 关区 东岗西 路 638 号 财富 中心 办公地 址: 兰州 市城 关区 东岗西 路 638 号 财富 中心 法定代 表人 :李 晓安 联系人 :李 昕田 联系电 话:0931-4890208 客户服 务电 话:400-689-8888 、0931-96668 传真:0931-4890628 网址:www.hlzq.com (42) 华泰 证券 注册地 址: 南京 市江 东中 路 228 号 办公地 址: 南京 市建 邺区 江东中 路 228 号 华泰 证券 广场 法定代 表人 :周 易 联系人 :庞 晓芸 联系电 话:0755-82492193 传真:0755-82492962


















































易方达双月利理财债券 型证券投资基金更新的招募说明书摘要 20 客户服 务电 话:95597 网址:www.htsc.com.cn (43) 华西 证券 注册地 址: 四川 省成 都市 高新区 天府 二 街198 号华 西证券 大厦 办公地 址: 四川 省成 都市 高新区 天府 二 街198 号华 西证券 大厦 法定代 表人 :杨 炯洋 联系人 :谢 国梅


联系电 话:010-52723273 传真:028-86150040 客户服 务电 话:95584 网址:www.hx168.com.cn (44) 江海 证券 注册地 址: 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号 办公地 址: 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号 法定代 表人 :孙 名扬 联系人 :周 俊 联系电 话:0451-85863726 传真:0451-82337279 客户服 务电 话:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn (45) 平安 证券 注册地 址: 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层 办公地 址: 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层 法定代 表人 :谢 永林 联系人 :周 一涵 联系电 话:021-38637436 客户服 务电 话:95511-8 传真:021-58991896 网址:stock.pingan.com (46) 瑞银 证券 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 7 号英 蓝国 际金 融中 心 12 层、15 层 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 7 号英 蓝国 际金 融中 心 12 层、15 层 法定代 表人 :程 宜荪


















































易方达双月利理财债券 型证券投资基金更新的招募说明书摘要 21 联系人 :冯 爽 联系电 话:010-58328373 客户服 务电 话:400-887-8827 传真:010-58328170 网址:www.UBS-S.com (47) 上海 证券 注册地 址: 上海 市黄 浦区 四川中 路 213 号 7 楼 办公地 址: 上海 市四 川中 路 213 号久 事商 务大 厦 7 楼 法定代 表人 :李 俊杰 联系人 :王 芬 联系电 话:021-53686262 客户服 务电 话:021-962518 传真:021-53686100 ,021-53686200 网址:www.962518.com (48) 申万 宏源 西部 证券 注册地 址: 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区 ( 新市 区) 北京 南路 358 号 大成 国际 大 厦20 楼 2005 室 办公地 址: 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区 ( 新市 区) 北京 南路 358 号 大成 国际 大 厦20 楼 2005 室 法定代 表人 :李 季 联系人 :李 巍 联系电 话:010-88085858 客户服 务电 话:400-800-0562 传真:010-88085195 网址:www.hysec.com (49) 申万 宏源 证券 注册地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 法定代 表人 :李 梅 联系人 :曹 晔 联系电 话:021-33389888 客户服 务电 话:95523 、4008895523 传真:021-33388224


















































易方达双月利理财债券 型证券投资基金更新的招募说明书摘要 22 网址:www.swhysc.com (50) 世纪 证券 注册地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道招 商银 行大 厦 40/42 层 办公地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道招 商银 行大 厦 40/42 层 法定代 表人 :姜 昧军 联系人 :雷 新东 联系电 话:0755-83199511 开放式 基金 咨询 电话 :0755-83199511 开放式 基金 业务 传真 :0755-83199545 网址:www.csco.com.cn (51) 天风 证券 注册地 址: 湖北 省武 汉市 东湖新 技术 开发 区关 东园 路 2 号 高科 大厦 四楼 办公地 址: 湖北 省武 汉市 武昌区 中南 路 99 号 保利 广 场 A 座37 楼 法定代 表人 :余 磊 联系人 :杨 晨 电话:027-87107535 传真:027-87618863 客户服 务电 话:4008005000 公司网 站:http://www.tfzq.com/ (52) 西部 证券 注册地 址: 西安 市东 新 街232 号 陕西 信托 大厦16-17 层 办公地 址: 西安 市东 新 街232 号 陕西 信托 大厦16-17 层 法定代 表人 :刘 建武 联系人 :梁 承华 联系电 话:029-87406168 客户服 务电 话:029-95582 传真:029-87406710 网址:www.westsecu.com.cn (53) 西南 证券 注册地 址: 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 办公地 址: 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 西南 证券 大厦 法定代 表人 :余 维佳 联系人 :张 煜


















































易方达双月利理财债券 型证券投资基金更新的招募说明书摘要 23 联系电 话:023-63786633 客户服 务电 话:4008096096 传真:023-63786212 网址:www.swsc.com.cn (54) 信达 证券 注册地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼 法定代 表人 :张 志刚 联系人 :唐 静 联系电 话:010-63081000 客户服 务电 话:95321 传真:010-63080978 网址:www.cindasc.com (55) 银河 证券 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 法定代 表人 :陈 有安 联系人 :邓 颜 联系电 话:010-66568292 客户服 务电 话:4008-888-8888 传真:010-66568990 网址:www.chinastock.com.cn (56) 中航 证券 注册地 址: 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道1619 号 国 际金融 大 厦A 座41 楼 办公地 址: 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道1619 号 国 际金融 大 厦A 座41 楼 法定代 表人 :王 宜四 联系人 :史 江蕊 联系电 话:010-64818301 客户服 务电 话:400-8866-567 传真:0791-86770178 网址:www.avicsec.com (57) 中泰 证券 注册地 址: 济南 市市 中区 经七 路 86 号 法定代 表人 :李 玮


















































易方达双月利理财债券 型证券投资基金更新的招募说明书摘要 24 联系人 :许 曼华 联系电 话:021-20315290 客户服 务电 话:95538 传真:0531-68889095 网址:www.zts.com.cn (58) 中投 证券 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中 心 A 栋第 18 层-21 层 及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地 址: 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 04 、18 层至 21 层 法定代 表人 :高 涛 联系人 :万 玉琳 联系电 话:0755-82026907 客户服 务电 话:95532 网址:www.china-invs.cn (59) 中信 建投 证券 注册地 址: 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼 办公地 址: 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号 法定代 表人 : 王 常青 联系人 :权 唐 开放式 基金 咨询 电话 :95587 开放式 基金 业务 传真 :010-65182261 网址:www.csc108.com (60) 中信 证券 注册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路8 号 卓越 时代广 场( 二期 )北 座 办公地 址: 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦 法定代 表人 :王 东明 联系人 :顾 凌 联系电 话:010-60838888 传真:010-60833739 客户服 务电 话:95548 网址:www.cs.ecitic.com (61) 中原 证券 注册地 址: 郑州 市郑 东新 区商务 外环 路 10 号


















































易方达双月利理财债券 型证券投资基金更新的招募说明书摘要 25 办公地 址: 郑州 市郑 东新 区商务 外环 路 10 号 法定代 表人 :菅 明军 联系人 :程 月艳


范 春艳 联系电 话:0371-69099882 联系传 真:0371-65585899 客户服 务电 话:95377 网址:www.ccnew.com (62) 创金 启富 注册地 址: 北京 市西 城区 民丰胡 同 31 号5 号楼 215A 办公地 址: 北京 市西 城区 民丰胡 同 31 号5 号楼 215A 法定代 表人 :梁 蓉 联系人 :张 旭 电话:010-66154828 传真:010-88067526 客户服 务电 话:400-6262-818 公司网 站:www.5irich.com (63) 好买 基金 注册地 址: 上海 市虹 口区 欧阳 路 196 号 26 号楼 2 楼41 号 办公地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 南 路 1118 号 鄂尔 多 斯国际 大 厦 903 ~906 室 法定代 表人 :杨 文斌 联系人 :张 茹 联系电 话:021-20613600 客户服 务电 话:400-700-9665 传真:021-68596916 网址:www.ehowbuy.com (64) 和讯 信息 注册地 址: 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层 办公地 址: 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层 法定代 表人 :王 莉 联系人 :刘 洋 电话:021-20835785 传真:021-20835879 客户服 务电 话:400-920-0022


















































易方达双月利理财债券 型证券投资基金更新的招募说明书摘要 26 公司网 站:http://licaike.hexun.com/ (65) 金观 诚 注册地 址: 杭州 拱墅 区登 云路 43 号 金诚 集团 (锦 昌 大厦)1 幢10 楼 1001 室 办公地 址: 杭州 拱墅 区登 云路 55 号 金诚 集团 (锦 昌 大厦) 法定代 表人 :徐 黎云 联系人 :来 舒岚 电话:0571-88337888 传真:0571-88337666 客户服 务电 话:4000680058 公司网 站:http://www.jincheng-fund.com/ (66) 久富 财富 注册地 址: 上海 市浦 东新 区莱阳 路 2819 号 1 幢 109 室 办公地 址: 上海 市浦 东新 区民生 路 1403 号上 海信 息 大厦 1215 室 法定代 表人 :赵 惠蓉 联系人 :徐 金华 电话:021-68685825 传真:021-68682297 客户服 务电 话:400-021-9898 公司网 站:www.jfcta.com (67) 陆金 所资 管 注册地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼09 单元 办公地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 法定代 表人 :鲍 东华 联系人 :宁 博宇 电话:021-20665952 传真:021-22066653 客户服 务电 话:4008219031 公司网 站:www.lufunds.com (68) 钱景 财富 注册地 址: 北京 市海 淀区 丹棱 街 6 号丹棱 SOHO 大厦 1 幢9 层1008-1012 办公地 址: 北京 市海 淀区 丹棱 街 6 号丹棱 SOHO 大厦 1 幢9 层1008-1012


法定代 表人 :赵 荣春 联系人 :高 静


















































易方达双月利理财债券 型证券投资基金更新的招募说明书摘要 27 电话:010-57418829 传真:010-57569671 客户服 务电 话:400-893-6885 公司网 站:www.qianjing.com


www.niuji.net (69) 深圳 新兰 德 注册地 址: 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园 4 栋10 层1006# 办公地 址: 北京 市西 城区 宣武门 外大 街 28 号 富卓 大 厦 16 层 法定代 表人 :杨 懿 联系人 :张 燕 电话:010-83363099 传真:010-83363010 客户服 务电 话:400-166-1188 公司网 站: http://8.jrj.com.cn (70) 晟视 天下 注册地 址: 北京 市怀 柔区 九渡河 镇黄 坎 村735 号 03 室


办公地 址: 北 京市 朝阳 区 朝外大 街 甲 6 号 万通 中 心D 座 28 层 法定代 表人 : 蒋煜 联系人 :徐 长征 、周 超 电话:01058170943 、010-58170953 传真:01058170800 客户服 务电 话:4008188866 公司网 站:www.shengshiview.com (71) 数米 基金 注册地 址: 杭州 市余 杭区 仓前街 文一 西 路1218 号1 栋202 室 办公地 址: 浙江 省杭 州市 西湖区 黄龙 时代 广 场 B 座6 楼 法定代 表人 :陈 柏青 联系人 :韩 爱彬 联系电 话:0571-26888888 客户服 务电 话:4000-766-123 网址:http://www.fund123.cn/ (72) 天天 基金 注册地 址: 上海 市徐 汇 区 龙田 路190 号 2 号楼 2 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座7 楼


















































易方达双月利理财债券 型证券投资基金更新的招募说明书摘要 28 法定代 表人 :其 实 联系人 :潘 世友 联系电 话:021-54509998 客户服 务电 话:400-1818-188 传真:021-64385308 网址:www.1234567.com.cn (73) 同花 顺 注册地 址: 浙江 省杭 州市 文二西 路一 号元 茂大 厦 903 室 办公地 址: 浙江 省杭 州市 余杭区 五常 街道 同顺 街 18 号同花 顺大 楼四 层 法定代 表人 :凌 顺平 联系人 :吴 强 联系电 话:0571-88911818 客户服 务电 话:4008-773-772 传真:0571-86800423 网址:www.5ifund.com


(74) 增财 基金 注册地 址: 北京 市西 城区 南礼士 路 66 号 建威 大厦1208 室 办公地 址: 北京 市西 城区 南礼士 路 66 号 建威 大厦1208-1209 室 法定代 表人 :罗 细安 联系人 :史 丽丽 电话:010-67000988 传真:010-67000988-6000 客户服 务电 话:400-001-8811 公司网 站:www.zcvc.com.cn (75) 展恒 基金 注册地 址: 北京 市顺 义区 后沙峪 镇安 富 街6 号 办公地 址: 北京 市朝 阳区 安苑 路 15-1 号 邮电 新闻大厦 2 层 法定代 表人 :闫 振杰 联系人 :王 琳 联系电 话:010-62020088 客户服 务电 话:400-888-6661 传真:010-62020355 网址:www.myfund.com


















































易方达双月利理财债券 型证券投资基金更新的招募说明书摘要 29 (76) 中国 国际 期货 注册地 址: 北京 市朝 阳区 建国门 外光 华 路14 号 1 幢1 层、2 层、9 层、11 层、12 层 办公地 址: 北京 市朝 阳区 建国门 外光 华 路14 号 1 幢1 层、2 层、9 层、11 层、12 层 法定代 表人 :王 兵 联系人 :孟 夏 电话:010-59539861 传真:010-59539806 客户服 务电 话:95162 公司网 站:http://www.cifco.net/ (77) 中期 资产 注册地 址: 北京 市朝 阳区 建国门 外光 华 路14 号 1 幢11 层1103 号 办公地 址: 北京 市朝 阳区 建国门 外光 华 路14 号 1 幢2 层 法定代 表人 :姜 新 联系人 :侯 英建 电话:010-65807865 传真:010-65807864 客户服 务电 话:95162 公司网 站:www.cifcofund.com (78) 中信 期货 注册地 址: 深圳 市福 田区 中 心三 路 8 号 卓越 时代 广场 ( 二期) 北座13 层1301-1305 室、 14 层 办公地 址: 深圳 市福 田区 中 心三 路 8 号 卓越 时代 广场 ( 二期) 北座13 层1301-1305 室、 14 层 法定代 表人 :张 皓 联系人 :洪 诚 电话:0755-23953913 传真:0755-83217421 客户服 务电 话:400-990-8826 公司网 站:http://www.citicsf.com/ (79) 众禄 金融 注册地 址: 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大 厦8 楼 办公地 址: 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大 厦8 楼 法定代 表人 :薛 峰


















































易方达双月利理财债券 型证券投资基金更新的招募说明书摘要 30 联系人 :童 彩平 电话:0755-33227950 传真:0755-33227951 客户服 务电 话:4006-788-887 公司网 站:www.zlfund.cn





www.jjmmw.com (80) 众升 财富 注册地 址: 北京 市朝 阳区 望京东 园四 区 13 号楼 A 座 9 层 908 室


办公地 址: 北京 市朝 阳区 望京浦 项中 心 A 座 9 层 04-08 法定代 表人 :李 招娣 联系人 :李 艳 电话:010-59497361 传真:010-64788016 客服电 话:400-059-8888 公司网 站:http://www.wy-fund.com ( 二) 基金注册登记机构 名称: 易方 达基 金管 理有 限公司 注册地 址: 广东 省珠 海市 横琴新 区宝 中 路 3 号 4004-8 室 办公地 址: 广州 市天 河区 珠江新 城珠 江东 路 30 号 广 州银行 大 厦40-43 楼 法定代 表人 : 刘 晓艳 电话:4008818088 传真:020-38799249 联系人 :余 贤高 ( 三) 律师事务所 和经办律 师 律师事 务所 : 北 京德 恒律 师事务 所 地址: 北京 市西 城区 金融 大街 19 号 富凯 大厦B 座12 层


负责人 :王丽


电话:010-52682888 传真:010-52682999 经办律 师: 徐建 军、 李晓 明 联系人 : 李 晓明 ( 四) 会计师事务 所和经办 注册会计师 会计师 事务 所 : 安永 华明 会计师 事务 所( 特殊 普通 合伙)


















































易方达双月利理财债券 型证券投资基金更新的招募说明书摘要 31 主要经 营场 所 : 北京 市东 城区东 长安 街 1 号东 方广 场安永 大 楼 17 层01-12 室 执行事 务合 伙人 :Tony Mao 毛鞍 宁 电话:010-58153000 传真:010-85188298 经办注 册会 计师 : 赵 雅、 李明明 联系人 :赵雅


四 、基金的名称 易方达 双月 利理 财债 券型 证券投 资基 金 五 、基金的类型 契约型 开放 式 债 券型 基金 六 、基金的 投 资目 标 本基金 在追 求本 金安 全、 保持资 产流 动性 的基 础上 ,追求 基金 资产 的稳 定增 值。 七 、基金的 投 资方 向 本基金的投 资范围 为具有 良好流动性 的金融 工具, 包括现金 , 通知存 款 , 一 年以内(含 一年) 的银 行定期存 款和大 额存单 ,短 期融资 券 ,剩 余期限(或 回售期限)在 397 天以内( 含 397 天)的 债券、 中期票 据 、资产支持 证券 , 期限在 一年以内( 含一年) 的债券 回购 ,剩 余期 限在一年以内( 含 一年) 中央 银 行 票 据 以 及 法律 法 规或 中 国 证 监 会 允 许基 金 投资 的 其 他 固 定 收益类 金融 工具 。 如法律法规或监管机构以 后对货币市场基金的投资 范围与限制或此类短期理 财类产品 投资范 围与 限制 进行 调整 , 按照 法律 法规 履行 相关 程序后 , 本 基金 将随 之调 整。 八 、基金的 投 资策 略 1、资 产配 置策 略 基金管 理人 根据 市场 情况 和可投 资品 种的 容量 , 在 严谨 深 入的 研究 分析 基础 上, 综合 考 量市场 资金 面走 向 、 信 用 债券的 信用 评级 、 存款 银 行的信 用资 质 、 信 用债 券 的信用 评级 以及 各类资 产的 收益 率水 平、 流动性 特征 等, 确定 各类 资产的 配置 比例 。 2、杠 杆投 资策 略


















































易方达双月利理财债券 型证券投资基金更新的招募说明书摘要 32 本基金 将对 回购 利率 与短 期债券 收益 率 、 存 款利 率 进行比 较 , 并 在对 资金 面 进行综 合分 析的基 础上 ,判 断是 否存 在利差 套利 空间 ,以 确定 是否进 行杠 杆操 作。 3、银 行存 款及 大额 存单 投 资策略 本基金在向 交易对 手银行 进行询价的 基础上 ,选取 利率报价较 高的银 行进行 存款投资, 在投资 过程 中注 重对 交易 对手信 用风 险的 评估 和选 择。 当银 行存 款投 资具 有较 高投资 价值时, 本基金存款 投资比 例上限 最高可达 100%, 在充分 考 虑组合流动 性管理 需要的 前提下,投 资 于定期 存款 的比 例最 高可 达 95% 。 4、债 券回 购投 资策 略 首先 , 基 于对 资金 面走势 的判断 , 选择 回购 品种和 期限 。 若 资产 配置 中有逆 回购 , 则 在 判断资 金面 趋于 宽松 的情 况下 , 优 先进 行 相 对较 长 期限逆 回购 配置 ; 反之 , 则进行 相对 较 短 期限逆 回购 操作 。 若在 组 合进行 杠杆 操作 时 , 判 断 资金面 趋于 宽松 , 则进 行 相对较 短期 限正 回购操 作; 反之 ,则 进行 相对较 长期 限正 回购 操作 ,锁定 融资 成本 。 5、利 率品 种的 投资 策略 本基金 对国 债 、 央 行票 据 等利率 品种 的投 资 , 是 在 对 国内 、 国外 经济 趋势 进 行分析 和预 测基础 上 , 运 用数 量方 法对 利率期 限结 构变 化趋 势和 债券市 场供 求关 系变 化进 行分析 和预 测 , 深入分 析利 率品 种的 收益 和风险 , 并 据此 调整 债券 组 合的平 均久 期。 在确 定组 合 平均久 期后 , 本基金 对债 券的 期限 结构 进行分 析 , 运 用统 计和 数 量分析 技术 , 选择 合适 的 期限结 构的 配置 策略, 在合 理控 制风 险的 前提下 ,综 合考 虑组 合的 流动性 ,决 定投 资品 种。 6、信 用品 种的 投资 策略 基金管 理人 通过 建立 “内 部信用 评级 体系 ”对 市场 公开发 行的 所有 短期 融资 券、 中期 票 据、 企业 债、 公司 债、 可分 离转债 存债 等信 用品 种进 行研究 和筛 选 。 形 成信用 债 券投 资备 选 库, 结合 本基 金的 投资与 配置需 要 , 通 过对 到期收 益率 、 剩 余期 限、 流动 性 特征等 进行 分析 比较, 挑选 适当 的短 期信 用品种 进行 投资 。 7、其 他金 融工 具投 资策 略 本基金 将密 切跟 踪各 种衍 生产品 的动 向 , 一 旦监 管机 构允许 基金 参与 此类 金融 工具的 投 资, 本基 金将 在届 时相 应 法律法 规的 框架 内 , 根 据 对该金 融工 具的 研究 , 制 定符合 本基 金投 资目标 的投 资策 略, 在充 分考虑 该投 资品 种风 险和 收益特 征的 前提 下, 谨慎 投资。 九 、基金的 业 绩比 较 基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 :基金 托管 人公 布的 七天 通知存 款税 后利 率。


















































易方达双月利理财债券 型证券投资基金更新的招募说明书摘要 33 十 、基金的 风 险收 益 特 征 本基金 属于 短期 理财 债券 型证券 投资 基金 , 长期 风 险收益 水平 低于 股票 型基 金、 混合 型 基金, 高于 货币 市场 基金 。 十一、基金 投 资组 合 报 告 ( 未 经审 计 ) 本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误导 性陈 述或重 大 遗漏, 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。 本基金 的托 管人 中国 建设 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同的 规定 , 复核 了本 报告的 内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 本投资 组合 报告 有关 数据 的期间 为 2016 年 4 月 1 日至 2016 年6 月30 日 。 1、报 告期 末基 金资 产组 合 情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 固定收 益投 资 564,585,483.40 72.40 其中: 债券 564,585,483.40 72.40 资产支 持证 券 - - 2 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 209,693,191.02 26.89 4 其他资 产 5,567,487.47 0.71 5 合计 779,846,161.89 100.00 2、报 告期 债券 回购 融资 情 况 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 7.24 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占 基 金资 产净 值的 比 例(% ) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 115,799,602.30 17.51 其中: 买断 式回 购融 资 - -


















































易方达双月利理财债券 型证券投资基金更新的招募说明书摘要 34 注: 上表 中报 告期 内债 券回 购融资 余额 占基 金资 产净 值的比 例为 报告 期内 每个 交易日 融 资余额 占基 金资 产净 值比 例的简 单平 均值 。 债券正 回购 的资 金余 额超 过基金 资产 净值 的 20 % 的 说明 本基金合同约定“ 本 基 金在 全 国 银 行 间 债 券 市 场 债券 正 回 购 的 资 金 余 额 不 得超 过 基 金 资产净 值 的 40% ” , 本报 告期内 ,本 基金 未发 生超 标情况 。3 、基 金投 资组 合 平均剩 余期 限 (1) 投资 组合 平均 剩余 期 限基本 情况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 119 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 119 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 56 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 超 过 180 天情 况说 明 本报告 期内 , 本基 金投 资 组合平 均剩 余期 限无 超 过180 天 的情 况。 (2) 报告 期 末投资 组 合平均 剩余 期限 分布 比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 1 30天以 内 5.40 17.51 其中: 剩余 存续 期超 过397 天的浮 动利率 债 - - 2 30天( 含) —60 天 7.56 - 其中: 剩余 存续 期超 过397 天的浮 动利率 债 - - 3 60天( 含) —90 天 21.65 - 其中: 剩余 存续 期超 过397 天的浮 动利率 债 - - 4 90天( 含) —180 天 77.94 - 其中: 剩余 存续 期超 过397 天的浮 动利率 债 - - 5 180天 (含 ) —397 天 (含 ) 4.51 - 其中: 剩余 存续 期超 过397 天的浮 动利率 债 - -


















































易方达双月利理财债券 型证券投资基金更新的招募说明书摘要 35 合计 117.06 17.51 4、 报 告期 末按 债券 品种 分类的 债券 投资 组合 序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比 例(%) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 40,028,271.24 6.05 其中: 政策 性金 融债 40,028,271.24 6.05 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 20,000,768.95 3.02 6 中期票 据 29,805,124.10 4.51 7 同业存 单 474,751,319.11 71.77 8 其他 - - 9 合计 564,585,483.40 85.35 10 剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利 率债券 - - 5、报 告期 末按 摊余 成本 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 债券 投资 明细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量 (张) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值比 例 (%) 1 111510387 15兴业 CD387 500,000 49,825,929.43 7.53 2 111618164 16华夏 CD164 500,000 49,265,393.10 7.45 3 111608210 16中信 CD210 500,000 49,265,344.97 7.45 4 111608133 16中信 CD133 500,000 49,189,328.77 7.44 5 111609230 16浦发 CD230 400,000 39,728,788.53 6.01


















































易方达双月利理财债券 型证券投资基金更新的招募说明书摘要 36 5 111615112 16民生 CD112 400,000 39,728,788.53 6.01 7 111617126 16光大 CD126 400,000 39,728,752.83 6.01 8 111617088 16光大 CD088 400,000 39,531,531.56 5.98 9 111609196 16浦发 CD196 400,000 39,530,768.94 5.98 9 111610257 16兴业 CD257 400,000 39,530,768.94 5.98 6、 “影 子定 价” 与“ 摊余 成本法 ”确 定的 基金 资产 净值的 偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 4 次 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2751% 报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0800% 报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1743% 7、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8、投 资组 合报 告附 注 (1) 基金 计价 方法 说明 本基金 目前 投资 工具 的估 值方法 如下 : 基金持 有的 债券 (包 括票 据 ) 购买 时采 用实 际支 付价 款 (包含 交易 费用 ) 确 定初 始 成本, 按实际 利率 计算 其摊 余成 本及各 期利 息收 入, 每日 计提收 益; 基金持 有的 回购 以成 本列 示, 按实 际利 率在 实际 持 有期间 内逐 日计 提利 息 ; 合同利 率与 实际利 率差 异较 小的 ,也 可采用 合同 利率 计算 确定 利息收 入; 基金持 有的 银行 存款 以本 金列示 ,按 实际 协议 利率 逐日计 提利 息。 如有确 凿证 据表 明按 上述 方法进 行估 值不 能客 观反 映其公 允价 值的 , 基金 管理 人可根 据 具体情 况与 基金 托管 人商 定后, 按最 能反 映公 允价 值的方 法估 值。 如有新 增事 项, 按国 家最 新规定 估值 。 (2 ) 本 基金 本报告 期内 不存 在剩 余期 限小 于 397 天但剩 余存 续期 超 过 397 天的浮 动利 率债 券的 摊余 成本超 过当 日基 金资 产净 值的 20% 的情 况。


















































易方达双月利理财债券 型证券投资基金更新的招募说明书摘要 37 (3)15 兴业 CD387 (代 码 :111510387)、 16 兴业 CD254 ( 代码 :11160254)、 16 兴业 CD257( 代码 :111610257) 为易方 达双 月利 理财 债券 型证券 投资 基金 的前 十大 持仓证 券 。2015 年9 月25 日, 福建 银监 局 对于兴 业银 行信 贷资 产非 真实 、 完 全转 让处 以 50 万 元罚款 的行 政 处罚。 16 浦发 CD196 (代 码:111609196)、 16 浦发 CD230 ( 代码:111609230 ) 为易 方 达双月 利理财 债券 型证 券投 资基 金的前 十大 持仓 证券 。2016 年 6 月 17 日 , 针 对浦 发 银行在 天猫 上 以虚假 价格 进行 促销 的行 为,上 海市 物价 局给 予警 告并处 人民 币 5000 元罚 款 的行政 处罚 。 16 民生 CD112 (代 码:111615112 )为 易方 达双 月利 理财债 券型 证券 投资 基金 的前十 大 持仓证 券之 一;2016 年 2 月19 日, 北京银 监局 对于 民生银 行当 事人 业务 续做 不审慎 、 未 对 交易背 景进 行认 真审 查、 管理缺 位导 致对 应车 辆完 全脱离 监控 的行 为给 予罚 款人民 币 50 万 元的行 政处 罚。 本基金 投 资15 兴业CD387 (代 码 :111510387)、 16 兴业 CD254 ( 代码 :11160254)、 16 兴业CD257( 代 码:111610257) 、16 浦发 CD196 ( 代码 :111609196)、 16 浦发 CD230 (代 码: 111609230)、 16 民生 CD112 (代 码:111615112 )投 资决策 程序 符合 公司 投资 制度的 规定 。 除15 兴业CD387 (代 码: 111510387)、16 兴业 CD254 ( 代码: 11160254)、16 兴业 CD257( 代 码:111610257) 、16 浦发 CD196 (代 码:111609196)、 16 浦发 CD230 ( 代码 :111609230)、 16 民生 CD112 (代 码:111615112 )外 ,本 基金 投资 的前十 名证 券的 发行 主体 本期没 有出 现 被监管 部门 立案 调查 ,或 在报告 编制 日前 一年 内 受 到公开 谴责 、处 罚的 情形 。 (4) 其他 各项 资产 构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 4,322,894.48 4 应收申 购款 1,244,492.99 5 其他应 收款 100.00 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 5,567,487.47 十二、基金 的 业绩 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不保 证


















































易方达双月利理财债券 型证券投资基金更新的招募说明书摘要 38 基金一 定盈 利 , 也 不保证 最低收 益 。 基 金的 过往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 , 投 资者在 作出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。 本基金 合同 生效 日 为 2013 年1 月 15 日 ,基 金合 同生 效以来 (截 至2016 年 6 月 30 日 ) 的投资 业绩 及与 同期 基准 的比较 如下 表所 示: 1、 易方 达双 月利 理财 债券A 类基 金份 额净 值增 长率 与同期 业绩 比较 基准 收益 率比 较 表 阶段 净值增 长 率(1 ) 净值增 长 率标准 差 (2 ) 业绩比 较基 准收益 率 (3 ) 业绩比 较基 准收益 率标 准差(4) (1)- (3) (2)- (4 ) 基 金 合 同 生 效 至2013 年12 月 31 日 3.7611% 0.0159% 1.3162% 0.0000% 2.4449% 0.0159% 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月31 日 5.7934% 0.0122% 1.3688% 0.0000% 4.4246% 0.0122% 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月31 日 4.6071% 0.0120% 1.3688% 0.0000% 3.2383% 0.0120% 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 1.5426% 0.0043% 0.6825% 0.0000% 0.8601% 0.0043% 基 金 合 同 生 效 至 2016 年 6 月 30 日 16.5979% 0.0128% 4.7363% 0.0000% 11.8616% 0.0128% 2、 易方 达双 月利 理财 债券B 类基 金份 额净 值增 长率 与同期 业绩 比较 基准 收益 率比 较 表 阶段 净值增 长 率(1 ) 净值增 长 率标准 差 (2 ) 业绩比 较基 准收益 率 (3 ) 业绩比 较基 准收益 率标 准差(4) (1)- (3) (2)- (4 ) 基 金 合 同 生 效 至2013 年12 月 31 日 4.0514% 0.0160% 1.3162% 0.0000% 2.7352% 0.0160% 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月31 日 6.0954% 0.0122% 1.3688% 0.0000% 4.7266% 0.0122%


















































易方达双月利理财债券 型证券投资基金更新的招募说明书摘要 39 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月31 日 4.8836% 0.0119% 1.3688% 0.0000% 3.5148% 0.0119% 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 1.6885% 0.0043% 0.6825% 0.0000% 1.0060% 0.0043% 基 金 合 同 生 效 至 2016 年 6 月 30 日 17.7363% 0.0128% 4.7363% 0.0000% 13.0000% 0.0128% 十 三 、 费用概览 ( 一) 与基金运作 相关的费 用 1、基 金费 用的 种类 (1) 基金 管理 人的 管理 费 ; (2) 基金 托管 人的 托管 费 ; (3) 基金 的销 售服 务费 ; (4) 基金 财产 拨划 支付 的 银行费 用; (5) 基金 合同 生效 后的 基 金信息 披露 费用 ; (6) 基金 份额 持有 人大 会 费用; (7) 基金 合同 生效 后与 基 金有关 的会 计师 费、 律师 费和诉 讼费 ; (8) 基金 的证 券交 易费 用 ; (9) 基金 的开 户费 用、 账 户维护 费用 ; (10) 依法 可以 在基 金财 产中列 支的 其他 费用 。 上述基 金费 用由 基金 管理 人在法 律法 规规 定的 范围 内按照 公允 的市 场价 格确 定, 法律 法 规和基 金合 同另 有规 定时 从其规 定。 2、基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式 (1) 基金 管理 人的 管理 费 在通常 情况 下 , 基 金管理 费 按前一 日基 金资 产净 值 的0.27% 年费 率计 提。 计算 方 法如下 : H=E× 年管 理费 率 ÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 基金 资产 净值 基金管 理费 每日 计提 , 按 月支付 。 由托 管人 根据 与 管理人 核对 一致 的财 务数 据, 自动 在 月初五个工 作日内 、按照 指定的帐户 路径进 行资金 支付,管 理人无需 再出具 资金划拨 指令。


















































易方达双月利理财债券 型证券投资基金更新的招募说明书摘要 40 若遇法 定节 假 日 、 休息 日 等, 支付 日期 顺延 。 费 用 自动扣 划后 , 管理 人如 发 现数据 不符 , 及 时联系 托管 人协 商解 决 。 若遇法 定节 假日 、 休息 日 或不可 抗力 致使 无法 按时 支付的 , 顺延 至 最近可 支付 日支 付。 (2) 基金 托管 人的 托管 费 在通常 情况 下 , 基 金托管 费 按前一 日基 金资 产净 值 的0.08% 年费 率计 提。 计算 方 法如下 : H=E× 年托 管费 率 ÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 基金 资产 净值 基金托 管费 每日 计提 , 按 月支付 。 由托 管人 根据 与 管理人 核对 一致 的财 务数 据, 自动 在 月初五个工 作日内 、按照 指定的帐户 路径进 行资金 支付,管 理人无需 再出具 资金划拨 指 令。 若遇法 定节 假日 、 休息 日 等, 支付 日期 顺延 。 费 用 自动扣 划后 , 管理 人如 发 现数据 不符 , 及 时联系 托管 人协 商解 决 。 若遇法 定节 假日 、 休息 日 或不可 抗力 致使 无法 按时 支付的 , 顺延 至 最近可 支付 日支 付。 (3) 基金 销售 服务 费


本基 金A 类 基金 份额 的销 售服务 费年 费率 为 0.30% 。 本基 金B 类 基金 份额 的销 售服务 费年 费率 为 0.01% 。 各类基 金份 额的 基金 销售 服务费 计提 的计 算公 式如 下: H=E× 基金 销售 服务 费年 费率 ÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金销 售服务 费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金销 售服 务费 每日 计提 , 按 月支 付。 由托 管人 根 据与管 理 人 核对 一致 的财 务数据 , 自 动在月 初五 个工 作日 内 、 按照指 定的 帐户 路径 进行 资金支 付 , 管 理人 无需 再 出具资 金划 拨指 令。 若 遇法 定节 假日、 休息 日等, 支付 日期 顺延。 费用 自动扣 划后 , 管 理人 如发 现数据 不符 , 及时联 系托 管人 协商 解决 。 若 遇法 定节 假日 、 休 息 日或不 可抗 力致 使无 法按 时支付 的 , 顺 延 至最近 可支 付日 支付 。 (4)除管理 费、托 管费和 销售服务费 之外的 基金费 用,由基金 托管人 根据其 他有关法 规及相 应协 议的 规定 ,按 费用支 出金 额支 付, 列入 或摊入 当期 基金 费用 。 3、不 列入 基金 费用 的项 目 基金管理人和基金托管人 因未履行或未完全履行义 务导致的费用支出或基金 财产的损 失, 以及 处理 与基 金运 作 无关的 事项 发生 的费 用等 不列入 基金 费用 。 基金 合 同生效 前所 发生 的信息 披露 费、 律师 费和 会计师 费以 及其 他费 用不 从基金 财产 中支 付。 4、费 用调 整 基金管 理人 和基 金托 管人 可 按照 基金 发展 情况 , 并根 据法律 法规 规定 和基 金合 同约定 调


















































易方达双月利理财债券 型证券投资基金更新的招募说明书摘要 41 整基金 管理 费率 、 基金 托 管费率 和基 金销 售服 务费 。 基 金管 理人 必须 最迟 于 新的费 率实 施日 前在指 定媒 体上 刊登 公告 。 (二) 与基金销售相关的 费用 1、本 基金 的申 购、 赎回 费 率均为 零。 2、 基 金转 换费 由基 金份 额 持有人 承担 , 由 转出 基金 赎 回费用 及基 金申 购补 差费 用构成 , 其中赎 回费 用按 照基 金合 同、 更新 的招 募说 明书 及最 新的相 关公 告约 定的 比例 归入基 金财 产 , 其余部 分用 于支 付注 册登 记费等 相关 手续 费 , 具 体 实施办 法和 转换 费率 详见 相关公 告 。 转 换 费用以 人民 币元 为单 位, 计算结 果按 照四 舍五 入方 法,保 留小 数点 后两 位。 3、 投 资者 通过 本公 司网 上 交易系 统 (www.efunds.com.cn ) 进 行申 购、 赎回 和 转换的 交 易费率 ,请 具体 参照 我公 司网站 上的 相关 说明 。 4、基金管理 人可以 在法律 法规和基金 合同规 定的范 围内调整上述 费率 。上述 费 率如发 生变更 , 基金 管理 人最 迟 应于新 的费 率或 收费 方式 实施日 前依 照 《信 息披 露 办法 》 的 有关 规 定在指 定媒 体上 公告 。 5、基金管理 人可以 在不违 反法律法规 规定及 基金合 同约定的情 况下根 据市场 情况制定 基金促销计 划,针 对基金 投资者定期 和不定 期地开 展基金促 销活动。 在基金 促销活动 期间, 基金管 理人 可以 适当 调低 基金销 售费 率 , 或 针对 特 定渠道 、 特定 投资 群体 开 展有差 别的 费率 优惠活 动。 十 四 、 对 招 募 说明 书 更 新 部 分 的说 明 本基金 管理 人依 据 《中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理 办法 》 等 有关 法律 法规及 《易 方达 双月 利理 财债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 , 结合 本基 金 管理人 对本 基金 实施 的投 资管理 活动 , 对2016 年2 月29 日刊 登的 本基 金更新的招募 说明 书 进行了 更新 ,主 要更 新的 内容如 下: 1、在 “三 、基 金管 理人 ” 部分, 更新 了部分 内 容。 2、在 “四 、基 金托 管人 ” 部分, 根据 最新 资料 进行 了更新 。 3、 在 “五 、 相 关服 务机 构 ” 部分 , 更 新了 基金 份额 销 售机构 信息 和会 计师 事务 所信息 。 4、在 “十 、基 金的 转换 ” 部分, 更新 了部 分内 容。 5、 在 “ 十二、 基金 的投 资” 部分, 补充 了本 基金2016 年第 2 季度 投资 组合 报告 的内 容 。 6、在 “十 三、 基金 的业 绩 ”部分 ,更 新了 基金 合同 生效以 来的 投资 业绩 数据 。 7、在 “二 十五 、其 他应 披 露事项 ”部 分, 根据 相关 公告的 内容 进行 了更新 。 易方达 基金 管理 有限 公司


















































易方达双月利理财债券 型证券投资基金更新的招募说明书摘要 42 2016 年8 月 20 日