光 大保 德信 吉鑫 灵活 配置 混合 型 证 券投 资基 金
基 金合 同生 效公 告
公告 送 出日期 ：2016 年 8 月 20 日
1. 公 告基本 信息
基金名称 光大保德信 吉鑫灵活配置混合型 证券投资基金
基金简称 光大保德信 吉鑫混合
基金主代码 003117
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 8 月 19 日
基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人名称 宁波银行股份有限公司
公告依据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作
管 理 办 法 》 、 《 光 大 保 德 信 吉鑫灵 活 配 置 混 合 型 证券投资基
金 基 金 合 同 》 、 《 光 大 保 德 信 吉鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证券投资
基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称
光大保德信 吉鑫混合 A 光大保德信吉鑫 混合 C
下属分级基金的交易代码 003117 003118
2.基 金募 集情况
基 金 募 集 申 请 获 中 国 证 监 会 核 准 的
文号
证监许可[2016]1070 号
基金募集期间 2016 年 8 月 15 日至 2016 年 8 月 17 日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 8 月 18 日
募集有效认购总户数（单位： 户 ） 434
份额级别
光大保德信 吉
鑫混合 A
光大保德信吉
鑫混合 C
合计
募集期间净认购金额（单位：元 ） 600,030,620.48 131,030.02 600,161,650.50
认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息
（单位： 元 ）
0.63 3.10 3.73
募集份额（单位：
份 ）
有效认购份额 600,030,620.48 131,030.02 600,161,650.50
利 息 结 转 的 份
额
0.63 3.10 3.73
合计 600,030,621.11 131,033.12 600,161,654.23
其中：募集期间基
金管理人运用固有
资金认购本基金情
况
认 购 的 基 金 份
额 （ 单 位 ：
份 ）
- - -
占 基 金 总 份 额 - - -
1
比例
其 他 需 要 说 明
的事项
- - -
其中：募集期间基
金管理人的从业人
员认购本基金情况
认 购 的 基 金 份
额 （单位： 份 ）
2,914.73 18,723.77 21,638.50
占 基 金 总 份 额
比例
0.0005% 14.2893% 0.0036%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期
2016 年 8 月 19
日
3.其 他需 要提示 的事 项
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的
数量区间为 0 至 10 万份 。本基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间
为 0 至 10 万份。截至 2016 年 8 月 17 日止， 本基金管理人光大保德信基金管理
有限公司认购本基金份额为 0 份。
基金份额持有人可以在基金合同生效之日起 2 个工作日后到销售机构的网点
进 行 交 易 确 认 单 的 查 询 和 打 印 ， 也 可 以 通 过 本 基 金 管 理 人 的 网站
（www.epf.com.cn ） 或 本 基 金 管 理 人客 户 服 务热 线 （4008-202-888 ）查询交易确
认情况。
风险提示： 基金管理人承诺诚实信用地管理和运用基金财产， 但不保证基金
一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风
险， 敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件， 并选择适合自身风险承受能力的
投资品种进行投资。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2016 年 8 月 20 日
