鑫元得利债券型证券投资基金- 基金合同生效公告
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鑫元 得 利 债券 型 证 券 投资 基 金
基金合 同 生效 公 告
公告送 出日期：2016 年 8 月18 日
1. 公 告基 本信息
基金名 称 鑫元得 利债 券 型 证券 投资 基金
基金简 称 鑫元得 利 鑫元得利债券型证券投资基金- 基金合同生效公告
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基金主 代码 003041
基金运 作方 式 契约型 、开 放式
基金合 同生 效日 2016 年 8 月 17 日
基金管 理人 名称 鑫元基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《证 券投 资基 金运
作管理 办法 》 等 相关 法律 法规以 及 《 鑫元 得利 债券 型证
券投资 基金 基金 合同 》 、 《 鑫元得 利债 券型 证券 投资 基金
招募说 明书 》
下属分 级基 金的 基金 简称 鑫元得 利
下属分 级基 金的 交易 代码 003041
注：-
2. 基 金募 集情况
基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号 中国证 监会 证监 许可[2016]1161 号文
基金募 集期 间
自 2016 年8 月8 日
至 2016 年8 月12 日 止
验资机 构名 称 普华永 道中 天会 计事 务所
募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2016 年 8 月 16 日
募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 451
募集期 间净 认购 金额 （单 位：人 民币 元）
200,036,653.54
认购资金在募集期间产生的利息（ 单位：人民币
元）
18,183.54
募集份 额 （ 单位 ：
份）
有效认 购份 额
200,036,653.54
利息结 转的 份额 18,183.54
合计 200,054,837.08
募集期间基金管
理人运用固有资
金认购本基金情
况
认购的 基金 份额 （单 位： 份 ） -
占基金 总份 额比 例 -
其他需 要说 明的 事项
-
募集期间基金管
理人的从业人员
认购本 基金 情况
认购的 基金 份额 （单 位： 份 ） 198.81
占基金 总份 额比 例
0.000099%
募集期限届满基金是否符合法律法 规规定的办理
基金备 案手 续的 条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获 得书面确认的
日期
2016 年 8 月 17 日
注：1 、 本基 金基 金合 同生 效前的 律师 费、 会计 师费 、 信息 披露 费由 本基 金管 理人承 担， 不从 基金
资产中 支付 。
2、 本 基金 管理 人高 级管理 人员、 基金 投资 和研 究部 门 负责人 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0；鑫元得利债券型证券投资基金- 基金合同生效公告
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本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
3. 其 他需 要提示 的事 项
销售机构受理 投资者认 购 申请并不代表 该申请成 功 ，申请的成功 与否须以 本 基金注册登记 人
的确认结果为 准。基金 份 额持有人可以 到销售机 构 的网点进行交 易确认单 的 查询和打印 ，也可以
通过本 基金 管理 人的 网站 （www.xyamc.com ） 或 客户 服务电 话 （400-606-6188 ） 查询交 易确 认情 况 。
根据本基金《 基金合同 》 的有关规定， 本基金的 申 购和赎回业务 自《基金 合 同》生效之日 起
不超 过 3 个 月的 时间 内开 始办理 。办 理申 购、 赎回 业务的 具体 时间 由本 基金 管理人 于申 购、 赎 回
开放日前依照 《证券投 资 基金信息披露 管理办法 》 的有关规定在 至少一种 中 国 证监会指 定的信息
披露媒 体上 刊登 公告 。
风险提示：本 基金管理 人 承诺以诚实信 用、勤勉 尽 责的原则管理 和运用基 金 资产，但不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 投资 者投 资基 金前应 认真 阅读 《基 金合 同》 、 《 招募 说明 书》 ，
投资与 自身 风险 承受 能力 相适应 的基 金。
特此公 告。
鑫元基金管理有限公司
2016 年8 月18 日
