招商招裕纯债：关于日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告查看PDF公告
关于开放招商招裕纯债债券型证券投资基金 日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告
第 1 页 共 7 页
关于开放 招商 招裕纯 债债 券 型 证 券投 资 基
金 日 常 申 购赎 回 及 转 换和 定 期 定 额投 资 业
务的公告
公告送 出日期：2016 年 8 月18 日
关于开放招商招裕纯债债券型证券投资基金 日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告
第 2 页 共 7 页
1 公告 基本信 息
基金名 称 招商招裕 纯 债债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 招商招裕 纯债
基金代 码 A 类：002994
C 类：002995
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016-07-28
基金管 理人 名称 招商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 兴业银 行股 份有 限公 司
基金注 册登 记机 构名 称 招商基 金管 理有 限公 司
公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《公 开募 集证 券投
资基金 运作 管理 办法》 以 及 《 招商 招裕 纯债 债券 型 证券
投资基金基 金合 同 》( 以下简 称 “ 基 金 合同 ”) 、 《 招商
招裕纯 债债 券型 证券 投资 基金 招 募说 明书 》
申购起 始日 2016-08-22
赎回起 始日 2016-08-22
转换转 入起 始日 2016-08-22
转换转 出起 始日 2016-08-22
定期定 额投 资起 始日 2016-08-22
注：投 资者 范围 ：符 合法 律法规 规定 的个 人投 资者 、机构 投资 者及 合格 境外 机构投 资者 以及 法律
法规及 中国 证监 会允 许购 买证券 投资 基金 的其 他投 资者。
2 日常 申购 、赎回 （ 转换 、定 期定额 投资 ）业务 的办 理时间
投资人在开放 日办理基 金 份额的申购和 赎回，具 体 办理时间为上 海证券交 易 所、深圳证券 交
易所及相关金 融期货交 易 所 的正常交易 日的交易 时 间，但基金管 理人根据 法 律法规、中 国证监会
的要求 或基 金合 同的 规定 公告暂 停申 购、 赎回 时除 外。
基金合 同生 效后 ， 若 出现 新的证 券、 期货 交易 市场 、 证券 、 期 货交 易所 交易 时间变 更、 新 的
业务发展或其 他特殊情 况 ，基金管理人 将视情况 对 前述开放日及 开放时间 进 行相应的调 整，但应
在实施 日前 依照 《信 息披 露办法 》的 有关 规定 在指 定媒介 上公 告。
3 日常 申购 业务
3.1 申购 金额限 制
本次开放申购业务仅限于 投资者通过本基金管理人 直销机构申购，首次最低 申购金额为 50
万元（含申购 费），追 加 申购单笔最低 金额为 10 元（含申购费 ）。实际 操 作中，以 我司 直销 机
构的具 体规 定为 准。
关于开放招商招裕纯债债券型证券投资基金 日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告
第 3 页 共 7 页
投资人 将当 期分 配的 基金 收益再 投资 时， 不受 最低 申购金 额的 限制 。
3.2 申购 费率
-
3.2.1 前端收 费
本基金 申 购A 类 份额需 缴 纳申购 费 ，C 类基 金份 额 不收取 申购 费用 。 投资 者 在一天 之内 如果
有多笔 申购 ，费 率按 单笔 分别计 算。
本基 金A 类基 金份 额的 申 购费率 如下 表：
申购金 额（M） 申购费 率 备注
M <100 万 0.80%
-
100 万≤M <300 万 0.50% -
300 万≤M <500 万 0.30%
500 万≤M 1000 元/ 笔
3.2.2 后端 收费
持有期 限（N） 申购费 率 备注
注：本 基金 未开 通后 端收 费模式 。
3.3 其他 与申购 相关 的事 项
本基金 的申 购费 用 由 A 类 基金份 额的 投资 人承 担， 不列入 基金 资产 ，用 于基 金的市 场推 广、
销售、 登记 等各 项费 用。
申购费 用的 计算 方法 ：
净申购 金额=申 购金 额/（1 ＋申购 费率 ）
申购费 用= 申购 金额－ 净 申 购金额
申购费 用为 固定 金额 时， 即申购 费用 ＝固 定金 额申 购费用 以人 民币 元为 单位 ，计算 结果 保留
到小数 点后 第2 位， 小数 点后 第 3 位 开始 舍去 ，舍 去部分 归基 金财 产。
若单笔 申购 超 过500 万， 则申购 费 为1000 元。
4 日常 赎回 业务
4.1 赎回 份额限 制
通过 各销售机 构网点及 本 基金管理人官 网交易平 台 及管理人直销 机构 赎回 的 ，每次赎回基 金
份额不 得低 于 100 份， 基 金份额 持有 人赎 回时 或赎 回后在 销售 机构 网点 或本 基金管 理人 官网 交 易
平台及 管理 人直 销机 构 保 留的基 金份 额余 额不 足 100 份的 ， 在 赎回 时需 一次 全部赎 回。 实际 操作
中，以 各销 售机 构的 具体 规定为 准。 关于开放招商招裕纯债债券型证券投资基金 日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告
第 4 页 共 7 页
如遇巨额赎回 等情况发 生 而导致延期赎 回时，赎 回 办理和款项支 付的办法 将 参照基金合同 有
关巨额 赎回 或连 续巨 额赎 回的条 款处 理。
4.2 赎回 费率
本基 金 A 类基 金份 额的 赎 回费率 按基 金份 额持 有期 限递减 ，费 率如 下 ：
本基 金 A 类基 金份 额的 赎 回费率 如下 表：
连续持 有时 间（N） 赎回费 率
N <1 年
0.10%
1 年≤N＜2 年
0.05%
2 年≤N
0.00%
（注： 一年 指 365 天，2 年为 730 天 ，依 此类 推）
本基 金 C 类基 金份 额的 赎 回费 率 如下 表：
连续持 有时 间（N） 赎回费 率
N <30 天
0.20%
30 天 ≤N 0.00%
4.3 其他 与赎回 相关 的事 项
赎回费 用的 计算 方法 ：赎 回费用 ＝赎 回份 额×T 日 基金份 额净 值× 赎回 费率
赎回费 用以 人民 币元 为单 位，计 算结 果保 留到 小数 点后 第 2 位， 小数 点后 第3 位开 始舍 去，
舍去部 分归 基金 财产 。
A 类基 金份 额的 赎回 费用 由赎 回 A 类 基金 份额 的基 金份额 持有 人承 担， 在基 金份额 持有 人赎
回A 类 基金 份额 时收 取。 对 A 类 基金 份额 持有 人投 资人收 取的 赎回 费全 额计 入基金 财产 。如 法律
法规对 赎回 费的 强制 性规 定发生 变动 ，本 基金 将依 新法规 进行 修改 ，不 需召 开持有 人大 会。
C 类基 金份 额的 赎回 费用 由赎 回 C 类 基金 份额 的基 金份额 持有 人承 担， 在基 金份额 持有 人赎
回C 类 基金 份额 时收 取。 对 C 类 基金 份额 持有 人投 资人收 取的 赎回 费全 额计 入基金 财产 。如 法律
法规对 赎回 费的 强制 性规 定发生 变动 ，本 基金 将依 新法规 进行 修改 ，不 需召 开持有 人大 会。
5 日常 转换 业务
5.1 转换 费率
（1） 各基 金间 转换 的总 费 用包括 转出 基金 的赎 回费 和申购 补差 费两 部分 。
（2 ）每 笔转 换申 请的 转出 基金端 ，收 取转 出基 金的 赎回费 。
关于开放招商招裕纯债债券型证券投资基金 日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告
第 5 页 共 7 页
（3） 每 笔转 换申 请的 转入 基金端 ， 从 申购 费率 （ 费 用） 低 向高 的基 金转 换时 ， 收取 转入 基金
与转出基金的 申购费用 差 额；申购补差 费用按照 转 入基金金额所 对应的申 购 费率（费用 ）档次进
行补差 计算 。从 申购 费率 （费用 ）高 向低 的基 金转 换时， 不收 取申 购补 差费 用。
（4） 基金 转换 采取 单笔 计 算法， 投资 者当 日多 次转 换的， 单笔 计算 转换 费用 。
5.2 其他 与转换 相关 的事 项
1 、 转 换开 放日 ： 本基 金从2016 年8 月 22 日开 始 办 理日常 转换 业务 。 基金 办 理日常 转换 业务
的开放 日为 上海 、 深圳 证 券交易 所交 易日 （ 基金 管 理人公 告暂 停申 购 、 赎 回 或转换 时除 外） 。 具体
业务办 理时 间以 销售 机构 公布时 间为 准。
2 、 份额 转换 ： 基金 转换 分 为转换 转入 和转 换转 出 。 通过各 销售 机构 网点 转换 的， 转出 的基 金
份额不 得低 于100 份 。通 过本基 金管 理人 官网 交易 平台转 换的 ，每 次转 出份 额不得 低 于 100 份。
留存份 额不 足100 份 的， 只能一 次性 赎回 ，不 能进 行转换 。 实 际操 作中 ，以 各代销 机构 的具 体规
定为准 。
3 、转 换业 务规 则
（1） 基 金转 换只 适用 于在 同一销 售机 构购 买 的 本基 金管理 人所 管理 的开 通了 转换业 务的 各 基
金品种 之间 。
（2） 本基 金管 理人 只在 转 出和转 入的 基金 均有 交易 的当日 ，方 可受 理投 资者 的转换 申请 。
（3） 基 金管 理人 可根 据基 金运作 的实 际情 况并 在不 影响基 金份 额持 有人 实质 利益的 前提 下 调
整上述 原则 。
6 定期 定额 投资业 务
“定期定额投 资业务” 是 投资者可通过 本公司指 定 的基金销售机 构提交申 请 ，约定每期扣 款
日、扣款金额 及扣款方 式 ，由销售机构 于每期约 定 扣款日在投资 者指定银 行 账户内自动 完成扣款
及基金申购 申请的一 种投 资方式。投 资者在办 理相 关基金"定期 定额投资 业务"的同时，仍 然可以
进行日 常申 购、 赎回 业务 。
投资者可与销 售机构就 本 基金申请定期 定额投资 业 务约定每期固 定扣款金 额 ，定期定额申 购
每期最 低扣 款金 额不 少于 人民 币 100 元。 具体 最低 扣 款金额 遵循 投资 者所 开户 的销售 机构 的规 定 。
定期定额申购 业务的申 购 费率等同于正 常申购费 率 ，计费方式等 同于正常 的 申购业务，如 有
费率优 惠以 销售 机构 相关 公告为 准。
关于开放招商招裕纯债债券型证券投资基金 日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告
第 6 页 共 7 页
7 基金 销售 机构
7.1 场外 销售机 构
7.1.1 直销机 构
1、直 销机 构： 招商 基金 管 理有限 公司
招商基 金客 户服 务中 心电 话：400-887-9555 （ 免长 途话费 ）
招商基金战略客户部
地址： 北京 市西 城区 丰盛 胡同 28 号 太平 洋保 险大 厦 B 座 2 层 西侧 207-219 单元
电话： （010 ）66290576
联系人 ：曾 沂慧
招商基金直销交易服 务联 系方式
地址： 深圳 市南 山区 科苑 路科兴 科学 园 A3 单元 3 楼 招商基 金客 服中 心直 销柜 台
电话： （0755 ）83196359 83196358
传真： （0755 ）83196360
备用传 真： （0755 ）83199266
联系人 ：贺 军莉
7.1.2 场外代 销机 构
无。
7.2 场内 销售机 构
无。
8 基金 份额 净值公 告/ 基 金收 益公告 的披 露安排
自2016 年8 月22 日 起， 本基金 管理 人将 在每 个开 放日的 次日 ，通 过中 国证 监会指 定的 信息
披露媒 体、 各销 售机 构及 指定销 售营 业网 点、 本公 司客户 服务 电话 和网 站等 媒介， 披露 开放 日基
金份额 所对 应的 基金 份额 净值和 基金 份额 累计 净值 。敬请 投资 者留 意。
9 其他 需要 提示的 事项
（1） 本公 告仅 对本 基金 开 放申购 、 赎回 及转 换事 项 和开通 定期 定额 投资 事项 予以说 明 。 投 资
者欲了 解本 基金 的详 细情 况， 请详 细阅 读刊 登在2016 年 7 月 23 日 的 《中 国证 券报 》 以 及本 基金
管理人 网站 （www.cmfchina.com ）上 的《 招商 招裕 纯 债债券 型证 券投 资基 金 招 募说明 书》 。 关于开放招商招裕纯债债券型证券投资基金 日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告
第 7 页 共 7 页
（2） 未 开设 销售 网点 地区 的投资 者， 及希 望了 解本 基 金的详 细情 况和 其它 有关 信息的 投资 者，
可以登 录本 基金 管理 人网 站（www.cmfchina.com ） 或拨打 本基 金管 理人 的热 线电话 查询 。招 商基
金客户 服务 中心 电话 ：400-887-9555 （免 长途 费） 。
（3） 有关 本基 金开 放申 购 、 赎 回及 转换 和定 期定 额 投资业 务的 具体 规定 若有 变化 ， 本 公司 将
另行公 告。
（4） 基金 管理 人可 以在 履 行相关 手续 后 ， 在 基金 合 同约定 的范 围内 调整 申购 费率 、 调 低赎 回
费率或 调整 收费 方式 ，基 金管理 人依 照有 关规 定于 新的费 率或 收费 方式 实施 日前在 指定 媒体 和基
金管理 人网 站上 公告 。
（5） 基 金管 理人 可以 在不 违背法 律法 规规 定及 基金 合同约 定的 情况 下根 据市 场情况 制定 基 金
促销计 划， 针 对 基金 投资 者定期 和不 定期 地开 展基 金促销 活动 。在 基金 促销 活动期 间， 基金 管理
人可以 按中 国证 监会 要求 履行必 要手 续后 ，对 基金 投资者 适当 调低 基金 销售 费用， 并不 晚于 优惠
活动实 施日 公告 。
（6） 上述 业务 的解 释权 归 本基金 管理 人。
（7） 投资 人应 当充 分 了 解 基金定 期定 额投 资和 零存 整取等 储蓄 方式 的区 别。 定期定 额投 资是
引导投 资人 进行 长期 投资 、平均 投资 成本 的一 种简 单易行 的投 资方 式。 但是 定期定 额投 资并 不能
规避基 金投 资所 固有 的风 险，不 能保 证投 资人 获得 收益， 也不 是替 代储 蓄的 等效理 财方 式。 本基
金管理 人承 诺以 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基金一 定盈 利， 也不
保证最 低收 益。 投资 者投 资于本 基金 时应 认真 阅读 本基金 的基 金合 同、 招募 说明书 及最 新的 招募
说明书 更新 。敬 请投 资者 注意投 资风 险。
特此公 告。
招商基金管理有限公司
2016 年8 月18 日
