金鹰500B：终止上市及后续事项公告查看PDF公告
金鹰中证500指 数分 级 证 券 投 资 基 金 之 金鹰500A份额 、 金鹰500B 份额 终止上市 及 后续事项 公告 《金鹰中证500 指数分级证券投资基金基金合同》 （以下 简称 “基金合同” ） 于2012年6月5日生效，托管人为交通银行股份有限公司。 《基金合同》生效后3 个月内， 金鹰中证500指数分级证券投资基金 （以下简称“本基金 “）符合上市 交易条件， 金鹰中证500指数分级证券投资基金之金鹰中证500A 份额 （场内简称： 金鹰500A ， 交易代码：150088 ） 、 金鹰中证500B份额 （场内简称： 金鹰500B，交 易代码：150089）于2012年7月3 日开始同时在深圳证券交易所分别上市交易。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管 理办法》 和 《基金合同》 的有关规定， 基金管理人金鹰基金管理有限公司 （以 下 简称 “我司” ） 经与基 金托管人交通银行股份有限公司协商一致， 以通讯方式召 开本基金的基金份额持有人大会,并于2016年6月28日计票。会议审议 并通过了 《关于金鹰中证500指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》 ,同意本基金转 型为 “金鹰量化精选股票型证券投资基金 （LOF）” 。 我 司 于2016 年6月29日发布 了《金鹰中证500指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生 效的公告》(以下简称“决议公告”)。 根据 《决议公告》 、 《 深圳证券交易所证券投资基金上市规则》 等有关规定， 本基金基金管理人 金鹰基金管理有限公司向深圳证券交易所申请 金鹰中证500指 数分级证券投资基金 之金鹰500A 份额和金鹰500B份额的终止上市交易， 并获得深 圳证券交易所 《终止上市 通知书》 （深证上[2016] 541号） 同意。 现 将基金终止 上市相关内容公告如下：
一、 终止上市基金的基本信息
金鹰 中证500A：场内简称“金鹰500A” 交易代码：150088
金鹰 中证500B：场内简称“金鹰500B”
交易代码：150089
基金类型：契约型开放式基金
终止上市日：2016年8月24 日
二、基金 份额终止上市后续 事项说明 （一）基金份额的转换 1、份额转换基准日：2016 年 8 月24 日 2、 自份额转换基准日起，暂停 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 （基金 代码：162107） 的申购、 赎回、 定期定额、 跨系统转托管、 配对转换业务。 份额 转换基准日日终 ， 在中国结算有限责任公司深圳分公司登记在册的金鹰中证 500、 金鹰中证 500A、 金鹰中证500B 基金份额将转换为金鹰量化精选股票型证券投资 基金（LOF ）的场内份额，在中国结算有限责任公司登记在册的金鹰中证 500 基 金份额将转换为金鹰量化精选股票型证券投资基金 （LOF） 的场外份额。 转换后， 金 鹰 量 化精选 股 票 型证券 投 资 基金（LOF ） 的场 内 份 额仍登 记 在 中国结 算 有 限 责 任公司深圳分公司 （即简称 “证券登记结算系统” ） ， 金鹰量化精选 股票型证券投 资基金（LOF ） 的 场外份 额 登 记在中 国 结 算有限 责 任 公司（ 即 简 称“注 册 登 记 系 统” ） 。 本次份额转换的具体方式和计算公式请详见本基金管理人 2016 年6 月29 日发布的 《金鹰中证500 指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨 决议生效的公告》 。 （二 ）修订后的基金合同生效
自金鹰中证 500 指数分级证券投资基金基金份额转换基准日的次日起 ， 《金 鹰量化精选股票型证券投资基金 （LOF） 基金合同》 生效， 《金鹰中证 500 指数 分 级证券投资基金基金合同》 同时失效， 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金正式 变更为金鹰量化精选股票型证券投资基金 （LOF） ， 本 基金基金合同当事人将按照 《金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）基金合同》享有权利并承担义务。 （ 三）基金份额的变更登记 及基金名称的变更
金鹰中证 500A、 金鹰中证 500B 在深圳证券交易所终止上市交易后， 本基金 将实施份额转换 并进行基金份额变更登记以及必要的信息变更。 自 2016 年 8 月 25 日起 ， 基金名称将由 “金鹰中证 500 指数分级证券投资基金” 更名为 “金鹰 量 化 精 选股票 型 证 券投资 基 金 （LOF）”， 证 券代 码 ：162107 ， 保 持不变 。 场内份 额简称变更为“金鹰量化” ，场外份额 简称变更为“金鹰量化精选股票（LOF ） ” 。 （四 ）金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）的上市、申购与赎回
金 鹰 量 化精选 股 票 型证券 投 资 基金（LOF ） 基金 合 同 生效后 ， 基 金管理 人 将 根据相关规定， 于2016 年9 月8 日恢复金鹰量化精选股票型证券投资基金 （LOF） 基金的 申购赎 回 业 务 。金 鹰 量 化精选 股 票 型证券 投 资 基金（LOF ） 基金 合 同 生 效 后六个月内 ， 在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下， 基金 管 理 人 将根据 有 关 规定， 申 请 金鹰量 化 精 选股票 型 证 券投资 基 金 （LOF ） 基金份 额的上市交易 。具体办理日期 详见基金管理人届时发布的相关公告。 （五 ）注意事项
（1 ） 本基金终止上市后， 金鹰量化精选股票型证券投资基金 （LOF） 基金 份 额开放赎回之前， 投资人无法办理基金赎回 ； 上市交易前， 投资人无法进行基金 交易，存在一定的流动性风险，提请投资人注意。
（2 ） 对于已 经 办 理司法 冻 结 、质押 登 记 等措施 的 基 金份额 ， 有 关登记 机 构 及证券经营机构应依照有关规定办理该限制措施的转移手续。 三、 投资者欲了解详细情况， 可登陆基金管理人网站 （www.gefund.com.cn） 或 致 电 基 金 管 理 人 客 户 服 务 电 话 400-6135-888 （ 免 长 途 话 费 ）,020-83936180 咨询。 特此公告。 金鹰基金管理有限公司 2016 年8 月18 日
