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招商安润(000126)

招商基金:关于旗下基金估值变更的公告

招商基 金管理有限公司关 于旗下基金估值变 更的公告 
 
招商基 金管 理有 限公 司( 以下简 称 “ 我公 司 ” )旗 下 基金持有 下 列停 牌股 票: 西王食 品
(000639 ) 。 
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 ( 第
[2008]38 号 )和 基金合 同 的相关约 定, 本公司 经与 基金托管 人、 会计师 事务 所协商一 致,
决定 自 2016 年 8 月 16 日 起, 对旗 下证 券投资 基金 所持有 的上 述股 票采 用 “ 指数收 益法 ” 进
行估值 。 
待上述 股票 复牌 且其 交易 体现了 活跃 市场 交易 特征 后, 将恢 复按 市价 估值 方法 进行估 值 ,
届时不 再另 行公 告。 敬请 投资者 予以 关注 。 
 
风险提 示: 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定
盈利, 也不 保证 最低 收益。 投资者 投资 于本 公司 管理 的基金 时应 认真 阅读 基金 合同和 招募 说
明书。 
 
特此公 告并 提示 。 
 
 
招商基 金管 理有 限公 司 
2016 年 8 月 17 日