诺 德基 金管 理有 限公 司诺 德天 禧债 券型 证券 投资 基金 基金 合同
生 效公 告
公告送出日期:2016 年8 月16 日
1 公告 基本 信息
基金名称
诺德天禧债券型证券投资基金
基金简称
诺德天禧
基金主代码 003101
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016 年 8 月15 日
基金管理人名称
诺德基金管理有限公司
基金托管人名称
中国民生银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集
证券投资基金运作管理办法》 等相关法律法规以
及 《 诺 德 天 禧 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、
《诺德天禧债券型证券投资基金招募说明书》
2 基金 募集 情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号
证监许可[2016]1620 号
基金募集期间
自2016 年7 月29 日
至2016 年8 月8 日止
验资机构名称
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期
2016 年 8 月10 日
募集有效认购总户数(单位: 户)
393
募集期间净认购金额(单位: 元) 200,521,937.16
认购资金在募集期间产生的利息(单位: 8,051.09 元 )
募集份额 (单位: 元)
有效认购份额
200,521,937.16
利息结转的份额
8,051.09
合计
200,529,988.25
其中: 募集期间基金
管理人运用固有资
金认购本基金情况
认购的基金份额
(单位: 元)
0.00
占基金总份额比
例
0.00%
其他需要说明的
事项
无
其中: 募集期间基金
管理人的从业人员
认购本基金情况
认购的基金份额
(单位: 元)
38,701.90
占基金总份额比
例
0.02%
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规
定的办理基金备案手续的条件
是
向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书
面确认的日期
2016 年8 月15 日
注:1. 本 公司高 级管 理人员、 基金投 资和研 究部门负 责人持 有该只 基金份额总
额的数量区间为0 至 10 万。
2. 本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
3. 本基金在募集期间发生的信息披露费、 会计师费、 律师费以及其他相关费用由
本基金管理人承担,不从基金财产中列支。 3 其他 需要 提示的 事项
基金份额持有人可以在本基金合同生效后, 前往销售机构查询交易确认情况,
也可以通过拨打本基金管理人的客服热线(400-888-0009 )或登陆公司网站
(www.nuodefund.com )查询交易确认情况。
基金管理人自合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购, 具体业务办理时
间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始
办理赎回, 具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开
始时间后, 基金管理人应在申购、 赎回开放日前依照 《证券投资基金信息披露管
理办法》的有关规定在指定媒体上公 告申购与赎回的开始时间。
风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财
产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩不代表其未来
表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
诺德基金管理有限公司
2016 年 8 月16 日