宝盈基金：关于旗下基金投资中文在线非公开发行股票的公告查看PDF公告
宝 盈 基 金 管 理 有限 公 司 关 于 旗 下基 金 投 资 中 文 在线 非 公 开 发 行 股票 的 公 告 宝盈基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参与中文在线数字出版集团股份有限公司（股票简称：中文在线， 代码：300364） 非公开 发行股票的认购。 中文 在线数字出版集团股份有限公司已于2016年8月12日发布 《中文在线 数字出版集团股份有 限公司非公开发行A股股票上市公告书》 ， 公 布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会 《 关于基金投资非公开发行股票等流通受限证 券有关问题的通知》 等有关规定， 本公司现将旗下基金投资中文在线数字出版集团股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量 （股） 总成本（ 元） 总成本占 基金资 产 净值比例 账面价值 账面价值 占基金 资 产净值比 例 限售期 宝盈策略 增长混 合型证 券 投资基金 1,434,573 67,138,016.40 1.88% 67,152,362.13 1.88% 12 个月 宝盈资源 优选混 合型证 券 投资基金 2,141,154 100,206,007.20 2.01% 100,227,418.74 2.01% 12 个月 宝盈新价 值灵活 配置混 合 型证券投 资基金 1,434,573 67,138,016.40 2.27% 67,152,362.13 2.27% 12 个月 宝盈科技30 灵活 配置混 合 型证券投 资基金 1,413,161 66,135,934.80 1.80% 66,150,066.41 1.80% 12 个月 宝盈睿丰 创新灵 活配置 混 合型证券 投资基金 428,231 20,041,210.80 3.11% 20,045,493.11 3.11% 12 个月 注：基金 资产净 值、账 面 价值为2016 年8月12 日数 据。
特此公告。 宝盈基金管理有限公司 2016 年8 月 16 日
