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信诚新双盈(000091)

信诚基金:关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告查看PDF公告

信 诚基 金管理 有限 公司关 于 
调 整旗 下部分 基金 所持有 停牌 股票估 值方 法的提 示 性 公告 
 
根据中国证监会《关于进 一步规范证券投资基金估 值业务的指导意见》(【2008 】38
号文) , 并 参照 《 中国 证 券业协 会基 金估 值工 作小 组关于 停牌 股票 估值 的参 考方法 》 ( 以下
简称“ 《参 考方 法》 ”) ,信诚 基金 管理 有限 公司 (以下 简称 “本 公司 ”) 自 2008 年 9 月
起, 采 用中 国证 券业 协会 基金估 值工 作小 组提 供 的 关于停 牌股 票估 值的 参考 方法, 对所 管理
的基金 持有 的长 期停 牌股 票的公 允价 值进 行估 值。 
经与托 管人 协商 一致 , 自 2016 年 8 月 15 日起, 本公 司 对旗下 证 券投 资基 金 持 有的停牌
股票 “ 卧龙 地产 (证 券代 码:600173 )” 采用 “指 数收益 法 ” 进行 估值 。 
待 上述 股票 交易 体现 了活 跃市场 交易 特征 后, 将恢 复采用 当日 收盘 价格 进行 估值, 届时
不再另 行公 告。 
本公司 旗下 基金 将严 格按 照 《企 业会 计准 则》 、 指导 意见、 中国 证监 会相 关规 定和基 金
合同中 关于 估值 的约 定对 基金所 持有 的投 资 品 种进 行 估值 ,请 广大 投资 者关 注。 
投资者 可登 陆基 金管 理人 网站(www.xcfunds.com ) 或拨打 客户 服务 电 话 400-666-0066
咨询有 关信 息。 
特此公 告 。 
 
 
信诚基 金管 理有 限公 司 
2016 年 8 月 16 日