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鑫元基金:更正公告查看PDF公告

鑫元基 金管理有限公司更 正公告 






鑫元基 金管 理有 限公 司 于2016 年8 月 10 日刊登 《 鑫元 基金 管理 有限 公司 关于 鑫元一年 定期开 放 债 券型 证券 投资 基金 2016 年 8 月 8 日 受限 开放期 申购 赎回 结果 的 公 告》 , 现就 相 关内容 更正 如下 : 更正前 : 依 据合 同约 定的 确认规 则 , 基金 管理 人在 2016 年8 月5 日 基金 份额 总数既 定 的基础 上对 该受 限开 放期 的申购 与赎 回申 请进 行了 确认 , 当 日实 际净 赎回 申请 数量超 过前 一 日基金 份额 总数 的10% 。 因 此, 本基 金管 理人 对当 日所 有符合 要求 的申 购申 请均 确认为 成功 , 并对当 日所 有符 合要 求的 赎回申 请进 行按 比例 确认 , 确认 比例 为2.86%。 当按 比例确 认赎 回 导致基 金份 额持 有人 在某 一销售 机构 全部 交易 赎回 的份额 余额 少 于100 份的 , 基金管 理人 有 权强制 该基 金份 额持 有人 全部赎 回其 在该 销售 机构 全部交 易账 户持 有的 基金 份额 。 更正后: 依 据合 同约 定的 确认规 则 , 基金 管理 人在 2016 年8 月5 日 基金 份额 总数既 定 的基础 上对 该受 限开 放期 的申购 与赎 回申 请进 行了 确认 。 由 于受 限开 放期 实际 净赎回 申请 数 量占前 一日 基金 份额 总数 的比例 为 2.86%,基 金 管理 人对当 日的 有效 赎回 申请 进行全 部 确 认 。 特此更 正, 如给 投资 者带 来任何 不便 ,敬 请谅 解。






















































































鑫元 基金 管理 有 限公司 2016 年8 月11 日