............................................................................................................ 1
............................................................................................................ 2
................................................................................................ 6
.............................................................................................. 16
.......................................................................................... 20
...................................................................................... 22
.............................................................................................. 23
...................................................................................... 26
.......................................................................... 27
.............................................................................................. 35
.......................................................................................... 46
.................................................................................. 48
.............................................................................. 52
.............................................................................. 54
.............................................................................. 57
.................................................................................. 58
.............................................................................................. 65
...................................... 68
.......................................................................... 70
.......................................................................... 94
............................................................ 110
.............................................................................. 113
...................................................... 115
........................................................................................ 116
1
2
3
4
5
6
7
8
9
至 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
www.cccb.cn 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
∑ × ? ∑ × + ∑ × ? +
41
42
序
号
项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 固定收 益投 资 180,273,717.71 33.04
其中： 债券 180,273,717.71 33.04
资产支 持证 券
-
-
2
买入返 售金 融
资产
97,416,626.12
17.85
其中 ： 买断式 回
购的买 入返 售
金融资 产
- -
3
银行存 款和 结
算备付 金合 计
120,419,216.67 22.07
4 其他资 产 147,537,887.81 27.04
5 合计 545,647,448.31 100.00
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 8.81
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 20,999,789.50 4.00
其中： 买断 式回 购融 资 - -
项目 天数
43
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 73
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 90
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 54
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（%）
1 30 天以内 45.35
4.00
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 1.91 -
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 3.81 -
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-180 天 17.12 -
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 7.73 -
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
- -
合计 75.93 4.00
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 50,555,978.62 9.64
其中： 政策 性金 融债 50,555,978.62 9.64
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 79,996,942.35 15.26
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 49,720,796.74 9.48
8 其他 - -
9 合计 180,273,717.71 34.38
10
剩余存 续期 超过 397 天的
浮动利 率债 券
- -
44
序
号
债券代 码 债券名 称 债券数 量 （张） 摊余成 本( 元)
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
1 140208 14 国开 08 200,000 20,545,896.03 3.92
2 041569026
15 天壕节 能
CP001
200,000 20,024,164.18 3.82
3 011599479
15 国药控 股
SCP003
200,000 20,000,078.09 3.81
4 041654021
16 华北电 力
CP001
200,000 19,997,249.45 3.81
5 041560087 15 润华 CP002 200,000 19,975,450.63 3.81
6 111509249 15 浦发 CD249 200,000 19,963,187.40 3.81
7 150211 15 国开 11 100,000 10,007,698.13 1.91
8 150206 15 国开 06 100,000 10,002,384.46 1.91
9 150307 15 进出 07 100,000 10,000,000.00 1.91
10 111608005 16 中信 CD005 100,000 9,994,190.57 1.91
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25(含)-0.5%间的次
数
0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1812%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0599%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1086%
若本报告期内货币市 场基 金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债券，应声明本报告期 内是否存在该类浮动利率 债券的摊余成本超过当日 基金资产净
值的 20 ％的情况。 45
8.3 声明本基金投资的前 十名 证券的发行主体本期 是否 出现被监管部门立案 调查 ， 或在报告
编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。如是， 还应对相关证券的投资决 策程序做出
说明
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 4,302,007.75
4 应收申 购款 143,235,880.06
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 147,537,887.81
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
100% 1 -
10000
1
365/7
7
1 i
i
×
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
+
∏
=
R
61
62
63
64
65
66
67
68
、 69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
、 93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
2015/12/31 鑫元基 金管 理有 限公 司关 于指数 熔断 实施 期间 调整 旗下部 分基 金
开放时 间的 公告
2016/1/4 鑫元基 金管 理有 限公 司关 于2016 年1 月4 日指数 熔断调整 旗下 部
分基金 开放 时间 的临 时公 告
2016/1/7 鑫元基 金管 理有 限公 司关 于2016 年1 月7 日指数 熔断调整 旗下 部
分基金 开放 时间 的临 时公 告
2016/1/22 公募基 金 2015 年第4 季度报告
2016/2/1 关于鑫 元安 鑫宝 货币 市场 基金 “ 春节” 假期 前暂 停 大额申 购( 转换
转入、 定期 定额 投资)业务的公告
2016/2/6 鑫元安 鑫宝 货币 市场 基金 更新招 募说 明书 （2016 年第 1 号）
2016/2/6 鑫元安 鑫宝 货币 市场 基金 更新招 募说 明书 摘要 （2016 年第1 号）
2016/3/1 鑫元基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 所持 有股 票因 长期停 牌变 更
估值方 法的 提示 性公 告
2016/3/25 公募基 金 2015 年年 度报 告 及摘要
2016/3/29 关于鑫 元安 鑫宝 货币 市场 基金 “ 清明” 假期 前暂 停 大额申 购( 转换
转入、 定期 定额 投资)业务的公告
2016/4/9 鑫元基 金管 理有 限公 司关 于聘任 基金 行业 高级 管理 人员的 公告
2016/4/13 鑫元基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新增 长春 农商银 行股 份
有限公 司为 基金 销售 机构 的公告
2016/4/13 鑫 元基 金管 理有限 公司 关于 调整 鑫元 安鑫宝 货币 市场 基金 的单 个
交易账 户最 低保 留份 额限 制业务 规则 的公 告
2016/4/13 鑫元基 金管 理有 限公 司关 于鑫元 安鑫 宝货 币市 场基 金在长 春农 商
银行股 份有 限公 司开 通“ 长赢宝 （鑫 元基 金） ”业 务的公 告
2016/4/16 鑫元基 金管 理有 限公 司高 级管理 人员 变更 公告
2016/4/21 公募基 金 2016 年第1 季度报告
2016/4/26 关于鑫 元安 鑫宝 货币 市场 基金 “ 五一” 假期 前暂 停 大额申 购( 转换
转入、 定期 定额 投资)业务的公告
2016/5/6 鑫元基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 所持 有股 票因 停牌变 更估 值
方法的 提示 性公 告
2016/5/9 鑫元基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 所持 有股 票因 长期停 牌变 更
估值方 法的 提示 性公 告
2016/5/20 鑫元基 金管 理有 限公 司关 于聘任 基金 行业 高级 管理 人员的 公告
2016/6/3 关于鑫 元安 鑫宝 货币 市场 基金 “ 端午” 假期 前暂 停 大额申 购( 转换
转入、 定期 定额 投资)业务的公告
2016/6/6 鑫元基 金管 理有 限公 司及 鑫沅资 产管 理有 限公 司关 于办公 地址 变
更的公 告
114
115
116
