广发基金：关于旗下基金投资中文在线（300364）非公开发行股票的公告查看PDF公告
广发基金管理有限公司
关于旗下基金投资 中文在线（300364 ）非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有
关问题的通知》 等有关规定， 广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基
金参与了中文在线数字出版集团股份有限公司 （中文在线， 代码：300364 ） 非公
开发行股票的认购。中文在线数字出版集团股份有限公司已于 2016 年8 月8 日
发布了 《中文在线数字出版集团股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告
书》 ， 公布了本次非公开发行结果。 现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股
票的相关信息公告如下：
基金名称
认购数量
（万股）
总成本
（万元）
总成本占基
金资产净值
比例
账面价值（元）
账面价值占基
金资产净值比
例
股票限售期
广发新动力混合
型证券投资基金
42.3767 1983.22956 0.99%
19,840,770.9
4
0.99% 12 个月
广发多策略灵活
配置混合型证券
投资基金
80.8476 3783.66768 0.97%
37,852,846.3
2
0.97% 12 个月
广发行业领先混
合型证券投资基
金
84.2022 3940.66296 0.96%
39,423,470.0
4
0.96% 12 个月
广发改革先锋灵
活配置混合型证
券投资基金
36.8573 1724.92164 1.62%
17,256,587.8
6
1.62% 12 个月
注： 基金资产净值、账面价值为 2016 年8 月 9 日的财务数据。
特此公告。
广 发基 金管理 有限 公司
2016 年 8 月 10 日
