华安聚利18个月定开债：基金合同生效公告查看PDF公告
华安 聚利 18 个 月定 期开 放债 券型 证券 投资 基金
基 金合 同生 效公 告
公告 送 出日期 ：2016 年 8 月 10 日
1. 公 告基本 信息
基金名称 华安聚利 18 个月定期开放债券型 证券投资基金
基金简称 华安聚利 18 个月定开债
基金主代码 002948
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 8 月 9 日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生 银行股份有限公司
公告依据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资
基金运作管理办法 》 以及 《华安聚利 18 个月定期开放债券
型证券投资基金 基金合同》 、 《华安聚利 18 个月定期开放债
券型证券投资基金 招募说明书》
下属分级基金的基金简称
华安聚利 18 个月定开债 A 华安聚利 18 个月定开债 C
下属分级基金的交易代码 002948 002949
注：自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
2.基 金募 集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号
证监许可 【2016】1292
号
基金募集期间
自 2016 年 7 月 6 日
至 2016 年 8 月 5 日止
验资机构名称
安 永 华 明 会 计 师 事 务
所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 8 月 9 日
募集有效认购总户数（单位：户） 9,163
份额级别
华安聚利 18 个月
定开债 A
华安 聚利 18 个
月定开债 C
合计
募 集 期 间 净 认 购 金 额 （ 单
位：元）
1,502,400,799.12 201,571,191.36 1,703,971,990.48
认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生
的利息（单位：元）
466,520.66
88,521.46
555,042.12
募集份额
（单位：
份 ）
有效认购份
额
1,502,400,799.12
201,571,191.36
1,703,971,990.48
利息结转的
份额
466,520.66
88,521.46
555,042.12
合计
1,502,867,319.78
201,659,712.82 1,704,527,032.60
其中：募集
期间基金管
理人运用固
有资金认购
本基金情况
认购的基金
份额 （单
位：份 ）
占基金总份
额比例
其他需要说
明的事项
其中：募集
期间基金管
理人的从业
人员认购本
基金情况
认购的基金
份额 （单位：
份 ）
8.36 10,017.35 10,025.71
占基金总份
额比例
0.0000005% 0.0049674% 0.0005882%
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基 金 备 案 手续
的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2016 年 8 月 9 日
注：1 、 按照 有关 法律 规定， 本基金 合同 生效 前的信 息披露 费 、 会计 师费、 律师
费 由基金管理人承担 ，不从基金财产中列支 。
2、本 公司 高级管 理人 员、基 金投 资和研 究部 门负责 人持 有该只 基金 份额总
量的数量区间 为 0； 本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0。
3.其 他需 要提示 的事 项
（1） 基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，
也可以通 过本公司 的网 站(www.huaan.com.cn) 或客户服 务电话(40088-50099) 查询
交易确认情况。
（2） 本基金以每 18 个月为一个封闭期， 封闭期内不开放申购和赎回； 封闭
期结束后，本基金将设开放期，开放期原则上不少于 5 个工作日且不 超过 20 个
工作日， 投资者可在开放期内办理申购、 赎回等业务。 在确定了本基金开放申购、
开放赎回的日期后， 本基金管理人将于开始办理日前依照 《证券投资基金信息披
露管理办法》的有关规定在指定媒体上予以披露。
风险提示：
1、本 基金 管理人 承诺 以诚实 信用 、勤勉 尽责 的原则 管理 和运用 基金 资产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表
现，敬请投资者注意投资风险。
2、本基金初始募集净值 1 元。在市场波动因 素影响下，本基金净值可能低
于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。
特此公告
华安基金管理有限公司
2016 年 8 月 10 日
