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德邦增利货币A(002240)

德邦增利货币:更新招募说明书摘要(2016年第1号)

 
 
德 邦增利 货币市 场基金 
更 新招募 说明书 摘要 
(2016 年第1 号) 
 
德邦增利货币市场基 金 (以下简称 “本基金” ) 经中国证监会证监许 可 【2015 】
2576 号文注册募 集。自 2015 年 12 月 10 日至 2015 年 12 月 18 日通过销 售机构公
开发售。本基金为契 约 开放式基金。本基金 的 基金合同于 2015 年 12 月 23 日成立
正式生效。 
 
 重要提示 
 
德邦增利货币市场基 金 (以下简称 “ 本基金 ” ) 经2015年11月11日中 国 证券监督
管理委员会证监许可[2015]2576号文准予募 集注 册,本基金的基金合 同 于2015年12
月23日正式生效。


基金管理人保证招募 说 明书的内容真实、准 确 、完整。本招募说明 书 经中国证 监会注册,但中国证 监 会对本基金募集的注 册 ,并不表明其对本基 金 的投资价值和 市场前景作出实质性 判 断或保证,也不表明 投 资于本基金没有风险 。


基金管理人依照恪尽 职 守、诚实信用、谨慎 勤 勉的原则管理和运用 基 金财产, 但不保证本基金一定 盈 利,也不保证最低收 益 。


投资有风险,投资者 认 购(或申购)基金时 应 认真阅读基金合同、 本 招募说明 书等信息披露文件, 全 面认识本基金产品的 风 险收益特征,自主判 断 基金的投资价 值,自主做出投资决 策 ,并承担基金投资中 出 现的各类风险,包括 因 政治、经济、 社会等环境因素对证 券 价格产生影响而形成 的 系统性风险,个别证 券 特有的非系统 性风险,由于基金投 资 者连续大量赎回基金 产 生的流动性风险,基 金 管理人在基金 管理实施过程中产生 的 基金管理风险,基金 投 资过程中产生的操作 风 险,因交收违 约和投资债券引发的 信 用风险,基金投资对 象 与投资策略引致的特 有 风险,等等。 本基金的特定 风险详 见 招募说明书 “ 风险揭示 ” 章节。


本基金为货币市场基 金 ,属证券投资基金中 的 较低风险收益品种, 但 投资者购买本基金并不等于将 资 金作为存款存放在银 行 或存款类金融机构, 基 金管理人不保 证基金一定盈利,也 不 保证最低收益。投资 者 应当认真阅读基金合 同 、招募说明书 等基金法律文件,了 解 基金的风险收益特征 , 根据自身的投资目的 、 投资期限、投 资经验、资产状况等 判 断基金是否和自身的 风 险承受能力相适应, 并 通过基金管理 人或基金管理人委托 的 具有基金销售业务资 格 的其他机构购买基金 。 投资者应充分考虑自 身 的风险承受能力,并 对 于认购(或申购 )基 金 的意愿、 时机、数量等投资行 为 作出独立决策。


基金的过往业绩并不 预 示其未来表现, 基 金管理 人管理的其他基金的 业 绩也不 构成对本基金业绩表 现 的保证。 基金 管理人提 醒投资者基金投资的 “ 买 者自负 ” 原则, 在投资者作出投资决 策 后, 基金运营状况与基 金净值变化引致的投 资 风险, 由投资 者自行负责。 本招募说明书中涉及 的 与托管相关的基金信 息 已经本基金托管人复 核。 本招募 说明书所载内容截止 日 为 2016 年 6 月 22 日, 有关财务数据和净值 表 现截止日为 2016 年 3 月31 日 。 一、 基金管理 人 ( 一)基金管理人概 况 名称:德邦基金管理 有 限公司 住所:上海市虹口区 吴 淞路218号宝矿国际 大厦35层 办公地址: 上海市虹 口 区吴淞路218号宝矿 国际 大厦35 层 法定代表人: 姚文平 成立时间:2012 年3 月27 日 组织形式:有限责任 公 司 注册资本:人民币2 亿元 批准设立机关:中国 证 监会 批准设立文号:中国 证 监会证监许可[2012]249 号 经营范围:基 金募集、 基金销售、特 定客户资 产管理、资产 管理和中 国证监会 许可的其他业务 存续期间: 持续经营 联系人:刘利 联系电话:021-26010999 公司的股权结构如下 : 股东名称 持股 比例 德邦证券股份有限公 司 70% 浙江省土产畜产进出口集团有 限公司 20% 西子联合控股有限公 司 10% ( 二)主要人员情况 1 、董事会成员 姚文平先生, 董事长, 硕士,国籍中 国。复星 集团总裁高级 助理、 复 星财富管 理集团总裁, 德邦证券 股份有限公司 董事长。 中国证券业协 会互联网 证券专业委员 会副主任委员 ,上海新 金融研究院创 始理事。 曾先后于南京 大学、华 泰证券、东海 证券工作,对 于证券经 纪、投资银行 、固定收 益、资产管理 等业务具 有丰富的管理 经验,同时在财富管 理 、资产证券化、对冲 基 金等方面颇有创新。 陈春林先生, 董事, 硕 士, 国籍中国。 现任复 星财富管理集团CFO。 历 任上海浦东发展银行信 贷科科长 ,上海金丰投 资股份有 限公司总会计 师,上海 金岳投资发展 有限公司副总 裁、财务 总监,易居中 国控股有 限公司副总裁 、财务总 监,上海复星 创业投资发展有限公 司CFO 。 董振东先生, 董事,硕 士,国籍中国 。现任西 子联合控股有 限公司战 略投资部 长。曾任中国 银行江苏 省分行担任计 划部职员 ,新利软件集 团股份有 限公司担任投 资部副总监, 浙江国信 创业投资有限 公司高级 经理,杭州锅 炉集团股 份有限公司证 券事务代表。 骆敏华女士, 董事,学 士,国籍中国 。审计师 ,高级会计师 。现任浙 江省国际 贸易集团有限公司副 总 裁。 易强先生,董 事,硕士 ,国籍中国。 现任德邦 基金管理有限 公司总经 理,历任 招商基金管理 有限公司 业务发展部副 总监,比 利时联合资产 管理有限 公司中国地区 业务发展总监 ,比利时 联合资产管理 有限公司 上海代表处首 席代表, 金元比联基金 管理有限公司总经理 。 吕红兵先生, 独立董事 ,硕士,国籍 中国。高 级律师,国浩 律师事务 所首席执 行合伙人。中 华全国律 师协会党组成 员、副会 长,金融证券 业务委员 会主任,第七 届上海市律师 协会会长 。中国证监会 第六届股 票发 行审核委 员会专职 委员、中国证 监会重组委咨询委员 、 上 海证券交易所上市委 员 会委员。 上海国 际贸易仲 裁委员会、 上海仲裁委员 会委员及 仲裁员。复旦 大学、中 国人民大学、 华东政法 大学、上海外 贸大学等高校兼职或 客 座教授。 肖斌卿先生, 独立董事 ,博士,国籍 中国。南 京大学管理科 学与工程 博士,南 京大学工程管理学院 任 副教授。 王志伟先生, 独立董事 , 硕士, 国籍中国 。 高 级经济师, 历 任广东省 第十届政 协委员, 广发基金管理有 限公司董事长, 广发证券 股份有限公司董事长 兼 党委书记, 广东发展银行党组成 员 兼副行长, 广东发展银 行行长助理, 广东发展 银行信托 投资 部总经理, 广东发展银 行人事教育部经理, 广 东省委办公厅政治处 人 事科科长等职 务。 曾兼任中国基金业 协会公司治理专业委 员 会委员, 广东省政府决 策咨询顾问委 员会企业家委员 , 广东 金融学会常务理事 , 中 南财经政法大学客座 教 授, 江西财经 大学客座教授。 2、监事会成员 李力先生,监事会 主席 ,硕士,国籍中国 。现 任复星财富管理集 团法 务总监。历任通力律师事务所 律 师,北京市中伦律师 事 务所上海分所资深律 师 。 陈亮先生, 监事 , 国籍 中国。 现任浙江 省国际 贸易集团有限公司金 融 产业部专 员。曾任浙江省国际 贸 易集团有限公司金融 资 产管理(金融与产业 ) 部助理专员 , 信中利资本集团投资 部 投资经理。 王刚先生, 职工 监事, 硕士, 国籍中国 。 现任 德邦基金管理有限公 司 监察稽核 部总经理, 曾任 天治基 金管理有限公司监察 稽 核部总监助理、 职工董 事、 子公司监 事。 栾家斌先生, 职 工监事 , 学士, 国籍 中国。 现 任德邦基金管理有限 公 司信息技 术部副总监,曾任职 于 恒川软件系统有限公 司 。 3 、高级管理人员 姚文平先生,董事长 , 硕士。 (简历请参见 上述 董事会成员介绍) 易强先生,总经理, 硕 士。 (简历请参见上 述董 事会成员介绍) 汪晖先生, 副总 经理兼 投资研究部总经理 , 硕 士。 曾任华泰证 券股份 有限公司 研究 员、 投资经 理、 高 级投资经理, 华 宝信托 公司信托基金经理 , 华 泰柏瑞基金管 理有限公司研究员、 基 金经理助理、基金经 理 、投资总监,具有 15 年 以上的证券 投资管理经历。 李定荣先生,督察 长, 硕士。曾任长城证 券研 究员,华安证券研 究所 副所长, 华富基金管理有限公 司 监察稽核部总监, 金元比 联基金管理有限公司 监 察稽核部总 监。 4、基金经理 张翔先生, 硕士 , 毕业 于荷兰代尔夫特理工 大 学风险分析专业 , 从业9 年。 历 任华富基金管理有限 公 司机构投资部理财经 理 、 机构理财部高级经理, 派杰亚洲证 券有限公司上海分部 研 究员及产品协调员 , 上海 汇富融略投资顾问有 限 公司助理副 总裁。2014 年 10 月加 入德邦基金, 现 任公司 投资研究部基金经理 , 目前担任德邦 福鑫灵活配置混合型 证 券投资基金、 德邦增利 货币市场基金、 德邦多 元回报灵活配 置混合型证券投资基 金 的基金经理。 5 、投资决策委员会 成员 汪晖先生,副总经 理兼 投资研究部总经理。( 简 历请参见上述 高级 管理 人员 介 绍 ) 雷鸣先生, 硕士 , 毕业 于上海财经大学EMBA , 从业 21 年。 历任 上海瑞 盈财富管理有限公司副总裁 兼 首席宏观分析师、 德邦 证券首席策略师、 上海 国联投资管理 有限公司研究部经理 、 华龙证券分析师 、 上海 证联投资服务有限公 司 分析师、 上海 新兰德投资服务有限 公 司分析师。2013 年 1 月 加入德邦基金,现任 公 司投资研究 部首席策略师。 黎莹女士, 硕士, 毕业于 复旦大学基础医学专 业 , 从业 5 年。 曾任群益证 券 (医 药行业)研究员。2014 年 4 月加 入德邦基金, 现任公司投资研究部 基 金经理,目 前担任德邦大健康灵 活 配置混合型证券投资 基 金、 德邦优化灵活 配置混 合型证券投 资基金的基 金经理。 陈利女士,硕士,毕 业 于上海财经大学数量 经 济学专业,从业 4 年。自 2011 年11 月硕士毕业后 即加 入德邦基金,现任公 司 投资研究部基金经理 , 目前担任德 邦德信中证中高收益 企 债指数分级证券投资 基 金、 德邦德利货币市场 基金、 德邦纯 债18 个月定期开放 债券 型证券投资基金、德 邦 如意货币市场基金、 德 邦纯债 9 个 月定期开放债券型证 券 投资基金的基金经理 。 许文波先生,硕士, 毕 业于吉林大学工商管 理 硕士,从业 14 年。曾任 东北证 券股份有限公司资产 管 理分公司投资管理部 部 门经理、 高级投资经理、 投资主办助 理、 定向资产管 理计划 投资主办人、 集 合资产 管理计划投资主办人 ; 东北证券股份 有限公司研究所策 略研 究员;新华证券有 限责 任公司证券投资分 析师 。2015 年 7 月加入德邦基金, 现任 公司投资研究部副总 经 理兼研究部总监。 目前 担任德邦新动 力灵活配置混合型证 券 投资基金、 德邦鑫星稳 健灵活配置混合型证 券 投资基金、 德 邦新添利灵活配置混 合 型证券投资基金、 德邦鑫 星价值灵活配置混合 型 证券投资基 金、德邦优 化灵活配 置 混合型证券投资基金 的 基金经理。 韩庭博先生, 硕 士, 毕 业于英国雷丁大学金 融 工程专业, 从业9 年。 曾任首都 银行资金总部交易员、 东方汇理银行资金总 部 交易员、 中国建设银行 天津分行资金 部交易员。2015 年 9 月 加入德邦基金,现任 公 司投资研究部基金经 理 ,目前担任 德邦鑫星稳健灵活配 置 混合型证券投资基金 、 德邦纯债 18 个月定期开 放债券型证 券投资基金、 德邦纯债9 个月定期开放债券 型 证券投资基金、 德邦纯 债一年定期开 放债券型证券投资基 金 的基金经理。 张翔先生, 硕士 , 毕业 于荷兰代尔夫特理工 大 学风险分析专业 , 从业9 年。 历 任华富基金 管理有限 公 司机构投资部理财经 理 、 机构理财部高级经理, 派杰亚洲证 券有限公司上海分部 研 究员及产品协调员 , 上海 汇富融略投资顾问有 限 公司助理副总裁。2014 年 10 月加 入德邦基金, 现 任公司 投资研究部基金经理 , 目前担任德邦 福鑫灵活配置混合型 证 券投资基金、 德邦增利 货币市场基金、 德邦多 元回报灵活配 置混合型证券投资基 金 的基金经理。 6、上述人员之间均 不 存在近亲属关系 二、 基金托管 人 ( 一)基金托管人概 况 名称:平安银行股份 有 限公司 住所:广东省深圳市 罗 湖区深南东路 5047 号 办公地址:广东省深 圳 市罗湖区深南东路 5047 号 法定代表人:孙建一 成立日期:1987 年 12 月 22 日 组织形式:股份有限 公 司 注册资本:14,308,676,139 元 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及 文 号:中国证监会证监 许 可[2008]1037 号 联系人:潘琦 联系电话:(0755) 2216 8257 平安银行股份有限公 司 是一家总部设在深圳 的 全国性股份制商业银 行 ( 深圳证 券交易所简称: 平安银 行, 证券代码 000001 ) 。 其前身是深圳发展银 行 股份有限公 司,于 2012 年 6 月吸收 合并原平安银行并于 同 年 7 月更名为 平安银行 。中国平安 保险 (集团 ) 股份有 限 公司及其子公司合计 持 有平安银行 59%的股 份 , 为平安银行 的控股股东。 截 至2015 年末, 平安银行 在职员 工 37,937 人, 通过全国54 家分行、 997 家营业机构 为客户 提供多种金融服务。 截 至 2015 年年末,平安 银行资产总额 25,071.49 亿 元 , 较 年 初 增 长 14.67% ; 存 款 余 额 17,339.21 亿 元 , 较 年 初 增 加 2,007.38 亿元 ,增幅 13.09% ;各项贷款( 含贴 现)12,161.38 亿元, 较年初增长 18.68% 。营业收入 961.63 亿元,同比增长 31.00% ;净利润 218.65 亿元 ,同比增 长 10.42%;资 本充足 率 10.94%、一 级资本充 足率及核心一级资本 充 足率 9.03%, 满足监管标准。 平安银行总行设资产 托 管事业部, 下设 市场拓展 处、 创新发展处 、 估值核 算处、资金清算处、 规 划发展 处、IT 系统支持 处、 督 察合规处、 外包 业务中 心 8 个处室, 目前部门人员为55 人。 (二)主要人员情况 陈正涛,男,中共党员 , 经济学硕士、 高 级经济 师、 高级理财规 划师、 国际注册 私人银行家,具备《 中 国证券业执业证书》 。长 期从事商业银行工作 , 具有本外币 资金清算, 银行经营管 理及基金托管业务的 经 营管理经验。1985 年7 月至 1993 年 2 月在武汉金融高等专 科学校任教;1993 年 3 月至 1993 年 7 月在招商银行武汉分 行任客户经理;1993 年8 月至1999 年2 月在 招 行武汉分行武昌支行 任 计划信贷部 经理、 行长助理; 1999 年3 月-2000 年1 月在 招 行武汉分行青山支行 任 行长助理; 2000 年 2 月至2001 年7 月在招行武汉分行 公 司银行部任 副总经理 ; 2001 年8 月至 2003 年 2 月在招行武 汉 分行解放公园支行任 行 长; 2003 年 3 月至2005 年 4 月在招 行武汉分行机构业务 部 任总经理;2005 年5 月至 2007 年6 月在招 行武 汉分行硚口 支行任行长;2007 年 7 月至2008 年1 月在 招行 武汉分行同业银行部 任 总经理; 自 2008 年 2 月加盟 平安银 行先后任公司业务部 总 经理助理、产品及交 易 银行部副总 经理, 一直负责公司银 行产品开发与管理, 全 面掌握银行产品包括 托 管业务产品的 运作、营销和管理, 尤 其是对商业银行有关 的 各项监管政策比较熟 悉 。2011 年 12 月任平安银行资产托 管 部副总 经理;2013 年 5 月起任平安银行资产 托 管事业部副 总裁(主持工作) ;2015 年3 月5 日起任平 安 银行资产托管事业部 总 裁。 (三)基金托管业务 经 营情况 2008 年8 月 6 日获得 中 国证监会、银监会核 准 开办证券投资基金托 管 业务。 截至2016年3 月 底,平安 银行股份有 限公司托 管 净值规模合 计4.3万亿, 托管证 券投资基金共35 只,具 体包括华富价 值增长灵 活配置混合型 证券投资 基金、华富量 子生命力股票 型证券投 资基金、长信 可转债债 券型证券投资 基金、招 商保证金快线 货币市场基金 、平安大 华日增利货币 市场基金 、新华鑫益灵 活配置混 合型证券投资 基金、新华阿 里一号保 本混合型证券 投资基金 、东吴中证可 转换债券 指数分级证券 投资基金、平 安大华财 富宝货币市场 基金、红 塔红土盛世普 益灵活配 置混合型发起 式证券投资基 金、新华 财富金30天理 财债券型 证券投资基金 、新华活 期添利货币市 场证券投资基 金、民生 加银优选股票 型证券投 资基金、新华 阿鑫一号 保本混合型证 券投资基金、 新华增盈 回报债券型证 券投资基 金、鹏华安盈 宝货币市 场基金、平安 大华新鑫先锋 混合型证 券投资基金、 新华万银 多元策略灵活 配置混合 型证券投资基金、 中海安鑫宝1 号保本 混合型证券投资基金 、 中海进取收益灵活配 置 混合型证券投 资基金、天弘 普惠养老 保本混合型证 券投资基 金、东吴移动 互联灵活 配置混合型证 券投资基金、 平安大华 智慧中国灵活 配置混合 型证券投资基 金、国金 通用鑫新灵活 配置混合型证 券投资基 金(LOF) 、嘉 合磐石混 合型证券投资 基金、平 安大华鑫享混 合 型证券投资 基金、广 发聚盛灵活配 置混合型 证券投资基金 、新华阿 鑫二号保本混 合型证券投资 基金、鹏 华弘安灵活配 置混合型 证券投资基金 、博时裕 泰纯债债券型 证券投资基金 、德邦增 利货币市场基 金、中海 顺鑫保本混合 型证券投 资基金、民生 加银新收益债券型证 券 投资基金、 东方红睿轩沪 港深灵活配置混合型 证 券投资基金、 浙商汇金转型升级灵 活 配置混合型证券投资 基 金。 三、 相关服务 机构 (一)基金份额发售 机 构 1 、直销机构 (1)德邦基金管理 有限 公司上海直销中心


住所:上海市虹口区 吴 淞路 218 号宝矿国际 大 厦 35 层 办公地址:上海市虹 口 区吴淞 路 218 号宝矿 国 际大厦 35 层


法定代表人:姚文平 联系人:王伟 公司总机:021-26010999 直销电话:021-26010928 直销传真:021-26010960 客服热线:400-821-7788 (2)德邦基金管理 有限 公司网上交易平台


网址:www.dbfund.com.cn 2 、其他销售机构 (1)上海天天基金 销售 有限公司 注册地址:上海市徐 汇区 龙田路 190 号2 号楼2 层 办公地址: 上海市徐 汇 区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 法定代表人: 陶涛 客服电话: 400-181-8188 联系人: 王超 电话:021-54509988 传真:021-54509981 网址: www.1234567.com.cn (2)诺亚正行(上 海) 基金销售投资顾问有 限 公司 注册地址:上海市虹 口 区飞虹路 360 弄 9 号3724 室 办公地址:上海市杨 浦 区昆明路 508 号北美 广 场 B 座12 楼





法定代表人:汪静波





客服电话:400-821-5399








联系人:李娟


电话:021-80359115


传真:021-38509777








网址:www.noah-fund.com (3)上海利得基金 销售 有限公 司 注册地址:上海市宝 山 区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址:上海浦东 新 区峨山路 91 弄61 号10 号楼12 楼





法定代表人:沈继伟





客服电话:400-033-7933








联系人:徐鹏


电话:021-50583533








传真:021-50583633








网址:www.leadbank.com.cn (4)海银基金销售 有限 公司 注册地址:上海市浦 东 新区东方路 1217 号 16 楼B 单元 办公地址:上海市浦 东 新区东方路 1217 号 16 楼B 单元





法定代表人:刘惠





客服电话:400-808-1016





联系人:毛林


电话:18916295537





传真:021-80133413





网址:www.fundhaiyin.com (5)北京增财基金 销售 有限公司 注册地址:北京市西 城 区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层1208 号 办公地址:北京市西 城 区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层1208 号 法定代表人:罗细安





客服电话:400-001-8811





联系人:李皓 电话:010-67000988





传真:010-67000988-6000





网址 :www.zcvc.com.cn (6)泰诚财富基金 销售(大连)有限公司 注册地址:辽宁省大 连 市沙河口区星海中龙 园3 号 办公地址:辽宁省大 连 市沙河口区星海中龙 园3 号 法定代表人:林卓





客服电话:400-6411-999


联系人:鞠言 电话:0411-88891212





传真:0411-84396536





网址:www.taichengcaifu.com (7) 上海陆金所资产 管 理有限公司 注册地址:上海市浦 东 新区陆家嘴环路 1333 号14 楼09 单元 办公地址:上海市浦 东 新区陆家嘴环路 1333 号14 楼 法定代表人:郭坚 客服电话:400-821-9031 联系人:何雪 电话:021-20662010 网址:www.lufunds.com (8) 上海联泰资产管 理 有限公司 注册地址:中国(上 海 )自由贸易试验区富 特 北路 277 号 3 层310 室 办公地址:上海市长 宁 区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层 法定代表人:燕斌 客服电话:400-046-6788 联系人:兰敏 电话:021-52822063 传真:021-52975270 网址:www.66zichan.com (9)上海长量基金 销售 投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦 东 新区高翔路 526 号 2 幢220 室 办公地址:浦东新区 浦 东大道 555 号裕景国 际B 座16 层 法定代表人:张跃伟 联系人:苗明 电话:021-20691923 传真:021-58787698 客服电话:400-820-2899 公司网址:www.erichfund.com (10)和讯信息科技 有 限公司 注册地址:北京市朝 外 大街 22 号泛利大厦 10 层


办公地址:上海市浦 东 新区东方路 18 号保 利广 场 E 座18 楼 法定代表人:王莉


联系人:刘洋 联系电话:021-20835785 传真号码:021-20835879


客服热线:400-920-0022 公司网址:www.licaike.com (11)深圳市新兰德 证 券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福 田区 华强北路赛格科技园4 栋10 层1006 办公地址: 深圳市福 田 区华强北路赛格科技 园 四栋 10 层1006 法定代表人: 杨懿 客服电话:400-166-1188 联系人:文雯 联系电话:010-83363101


网址:http://8.jrj.com.cn/ (12)上海好买基金 销 售有限公司 注册地址: 上海市虹 口 区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼41 号 办公地址: 上海市浦 东 南路 1118 号鄂尔多 斯国 际大厦 903 ~906 室 法定代表人: 杨文斌 客服电话:400-700-9665 联系人:陆敏 联系电话:021-20613999


网址:www.ehowbuy.com (13)浙江同花顺基 金 销售有限公司 注册地址:浙江省杭 州 市文二西路 1 号 903 室 办公地址:浙江省杭 州 市余杭区五常街道同 顺 街 18 号同花顺大楼4 层 法定代表人:凌顺平 客服电话:400-8773-772 联系人:董一锋


电话:0571-88911818 传真:0571-86800423 公司网址:www.5ifund.com (14)北京钱景财富 投 资管理有限公司 注册地址:北京市海 淀 区丹棱街丹棱 soho10 层 办公地址:北京市海 淀 区丹棱街 6 号丹棱 SOHO 大厦1008 法定代表人:赵荣春 客服电话:400-893-6885 联系人:崔丁元 电话:010-57418813 网址:www.qianjing.com (15)上海凯石财富 基 金销售有限公司 注册地址:上海市黄 浦 区西藏南路 765 号 602-115 室 办公地址:上海市黄 浦 区延安东路 1 号凯石 大 厦 4 楼 法定代表人:陈继武





客服电话:4000-178-000 联系人:葛佳蕊 电话:021-63333319 网址:www.lingxianfund.com (16)深圳众禄金融 控 股股份有限公司 注册地址:深圳市罗 湖 区梨园路物资控股置 地 大厦 8 楼 办公地址:深圳市罗 湖 区梨园路物资控股置 地 大厦 8 楼 法定代表人:薛峰





客服电话:4006-788-887 联系人:童彩平 电话:0755-33227950 网址:www.zlfund.cn (17)深圳富济财富 管 理有限公司 注册地址:深圳市前 海 深港合区前湾一路 1 号A 栋201 室 办公地址:深圳市南 山 区高新南七道 12 号 惠恒 集团二期 418 室 法定代表人:齐小贺 客服电话:0755-83999907 联系人: 马力佳 电话:0755-83999907 传真:0755-83999926 网址:www.jinqianwo.cn (18)上海大智慧财 富 管理有限公司 注册地址:中国(上 海 )自由贸易试验区杨 高 南路 428 号 1 号楼1102 、1103 办公地址:中国(上 海 )自由贸易试验区杨 高 南路 428 号 1 号楼1102 、1103 法定代表人:申健 客服电话:021-20219931 联系人: 施燕华 电话:021-20219988 传真:021-20219988 网址:www.gw.com.cn (19)珠海盈米财富 管 理有限公司 注册地址:珠海市横 琴 新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址: 广州市 海珠 区琶洲大道东 1 号保 利 国际广场南塔 12 楼B1201-1203 法定代表人:肖雯 客服电话:020-89629066 联系人:钟琛 电话:020-89629012 传真:020-89629011 网址:www.yingmi.cn (20)中经北证(北京) 资产管理有限公司 注册地址:北京市西 城 区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层 办公地址:北京市西 城 区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层 法定代表人:徐福星 客服电话:400-600-0030 网址:http://www.bzfunds.com/ (21)开源证券股份 有 限公司 注册地址:西安市高 新 区锦业路 1 号都市之 门B 座5 层 办公地址:西安市高 新 区锦业路 1 号都市之 门B 座5 层 法定代表人:李刚 电话:029-63387256 传真:029-81887060 (22)中泰证券股份 有 限公司 注册地址:济南市经 七 路 86 号 办公地址:上海市浦 东 新区花园石桥路 66 号东 亚银行金融大厦18 层


法定代表人:李玮 客服电话:95538 联系人:许曼华 联系电话:021-20315290 传真:021-20315137 网址:www.qlzq.com.cn (23)华泰证券股份 有 限公司 注册地址:南京市江 东 中路 228 号 办公地址: 南京市建邺 区江东中路 228 号华 泰 证券广场、 深圳市福田 区深南大 道4011 号港中旅大 厦 18 楼 法定代表人(代为履 行 ):周易 客服电话:95597 联系人:庞晓芸 电话:0755-82492193 传真:0755-82492962 基金管理人可根据有 关 法律法规的要求, 选择其 他符合要求的机构新 增 为本基 金的销售机构,并及 时 公告。 (二) 登记机构 名称:德邦基金管理 有 限公司 住所:上海市虹口区 吴 淞路 218 号宝矿国际 大 厦 35 层 办公地址:上海市虹 口 区吴淞路 218 号宝矿 国 际大厦 35 层 法定代表人:姚文平 联系电话:021-26010999 联系人:吴培金


( 三)出具法律意见 书 的律师事务所 名称:上海市通力律 师 事务所 住所:上海市银城中 路68 号19 楼 办公地址:上海市银 城 中路 68 号19 楼 负责人:俞卫锋 电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人:丁媛 经办律师:黎明、丁 媛 ( 四)审计基金财产 的 会计师事务所 名称:安永华明会计 师 事务所(特殊普通合 伙 人) 法定代表人:葛明


住所:中国北京市东 城 区东长安街 1 号东方 广 场安永大楼 16 层


办公地址:中国北京 市 东城区东长安街 1 号 东 方广场安永大楼16 层


邮政编码:100738


公司电话:010-58153000


公司传真:010-85188298


签章会计师:陈露、 蔺 育化 业务联系人:蔺育化 四、 基金的名 称 德邦增利货币市场基 金 五、 基金的类 型 本基金类型:契约型 开 放式 、货币市场基金 六、 基金的投 资目标 在严格控制基金资产 风 险、 保持基金资产高流 动性的前提下, 力争实 现超越业 绩比较基准的投资回 报 。 七、 基金的投 资范围 本基金投资于法律法 规 及监管机构允许投资 的 金融工具, 包括现金, 通 知存款, 短期融资券, 剩余期限 在 397 天以内 (含397 天) 的中期票据, 期限在 一年以内 (含 一年) 的银行定 期存款 与大额存单, 剩 余期限 在一年以内 (含 一年) 的中央银行票 据与债券回购, 剩余期 限在 397 天以内 (含397 天) 的债券 , 剩余期限 在 397 天以 内 (含397 天 ) 的资产 支持证券, 以及 中国证 监会、 中国人民 银行认 可的其他具有 良好流动性的货币市 场 工具。 对于法律法规或监管 机 构以后允许货币市场 基 金投资的其他品种 , 在不 改变基 金投资目标、 投 资策略 , 不改变基金风 险收益 特征的条件下, 履行适 当手续后, 本 基金可参与其他货币 市 场工具的投资。 具 体投资 比例限制按照相关法 律 法规和监管 规定执行。


八、 基金的投 资策略 本基金在保持组合高 度 流动性的前提下, 在对 国内外宏观经济运行、 金融市场 运行、 资金流动 格局、 货币市场收益率曲线 形 态等各方面的分析的 基 础上, 科学预 计未来利率走势, 择优 筛选并优化配置投资 范 围内的各种金融工具, 进行积极的投 资组合管理。 1 、短期利率水平预 期策 略 通过对国内外宏 观经 济 趋势、 国家货币政 策导向 和短期资金供求情况 的 深入分 析, 对短期利率 走势形 成合理预期, 并 据此调 整基金货币资产的配 置 策略。 当预期 短期利率呈下降趋势 时 , 侧重配置期限 稍长的 短期金融工具; 反之, 则侧重配置期 限较短的金融工具。 2 、收益率曲线分析 策略 收益曲线策略即在不 同 期限投资品种之间进 行 的配置, 通过考察 收益率 曲线的 动态变化及预期变化 , 寻 求在一段时期内获取 因 收益率曲线形状变化 而 导致的债券 价格变化所产生的超 额 收益。 货币市场收 益率曲 线的形状反映当时短 期 利率水平之 间的关系,反映市场 对 较短期限经济状况的 判 断及对未来短期经济 走 势的预期。 3 、组合剩余期限策 略、 期限配置策略 结合宏观经济和利率 预 期分析, 在合理运用量 化模型的基础上, 动态 确定并控 制投资组合的平均剩 余 期限, 以满足可 能的、 突发的现金需求 , 同时 保持组合的稳 定收益;特别在债券 投 资中,根据收益率曲 线 的情况,投资一定剩 余 期限的品种 , 稳定收益,锁定风险 , 满足组合目标期限。 4 、类别品种配置策 略 在保持组合资产相 对稳 定的条件下,根据 各类 短期金融工具(国 债、 金融债、 央行票据、 回 购等) 的 市场规模、 收 益性和流 动性, 决定各 类资产的 配置比例; 再 通过评估各类资产的 流 动性和收益性利差 , 确定 不同期 限类别资产的 具 体资产配置 比例。 5 、流动性管理策略 本基金将在动态测算 基 金投资者净赎回资金 需 求、 季节性资金流 动等因 素的前 提下, 对基金资 产进行 合理配置, 通过 实时追 踪基金资产的现金库 存 、 资产变现能 力等因素,合理配置 和 动态调整组合现金流 , 在保持基金财产高流 动 性的前提下 ,确保基金的稳定收益, 结合持续性投资的方 法 , 将各类属资产的到期 日进行均衡等 量配置,以确保基金 资 产的整体变现能力。 6 、资产支持证券投 资策 略 本基金将本着谨慎性 原 则投资资产支持证券 , 按 照资产支持证券定价 模 型对资 产支持证券进行定价 , 通过持续的信用评级 分 析 和跟踪、 量化 模型评 估、 投资限额 控制等方法对资产支 持 证券投资进行有效的 风 险评估和控制, 并 在此基 础上提高组 合收益。 基金管 理人将 综合运用久期管理 、 个 券选择、 信用产 品交易 策略等各种策 略,精选品种,为基 金 份额持有人获取长期 稳 定收益。 7 、套利策略 不同交易市场或不同 交 易品种受参与群体、 交 易模式、环境冲击、 流 动性等 因素差异化影响而出 现 定价差异, 从而产生套 利机会。 本基金在充分 论证这种 套利机会可行性的基 础 上,适度进行跨市场 或 跨品种套利操作,提 高 资产收益率 。 如跨银行间和交易所 的 跨市场套利, 期限 收益结 构偏移中的不同期限 品 种的 互换操 作(跨期限套利) 。 8 、回购策略 当预期市场利率下跌 或 者利率走势平稳时 , 通过 将剩余期限相对较长 的 短期债 券进行回购质押 , 融资 后再购买短期债券 。 在 融资成本低于短期债 券 收益率时, 该 投资策略的运用可实 现 正收益。 九、 基金的业 绩比较基准 本基金业绩比较基准 : 七天通知存款利率( 税 后)


通知存款是一种不约 定 存期, 支取时需提前通 知银行, 约定支取日期 和金额方 能支取的存款, 具有存 期灵活、 存取方 便的特 征, 同时可获得 高于活 期存款利息的 收益。 本基金为 货币市 场基金, 具有低 风险、 高流动性的特征 。 根据 基金的投资标 的、 投资目标及 流动性 特征, 本基金选 取同期 七天通知存款利率 (税 后) 作为本基 金的业绩比较基准。


如果今后法律法规发 生 变化, 或者有其他代表 性更强、 更科学客观的 业绩比较 基准适用于本基金时, 经基金管理人和基金 托 管人协商一致后, 本基 金可以在报中 国证监会备案后变更 业 绩比较基准并及时公 告 ,而无需召 开 基 金 份额持 有 人 大会。 十、 基金的风 险收益特征 本基金为货币市场基 金 , 是证券投资基金中的 低风险品种。 本基金的 预期风险 和预期收益低于股票 型 基金、混合型基金、 债 券型基金。 十一 、基金投 资组合报告 本基金管理人的董事 会 及董事保证本报告所 载 资料不存在虚假记载 、 误 导性陈 述或重大遗漏,并对 其 内容的真实性、准确 性 和完整性承担个别及 连 带责任。 基金托管人平安银行 股 份有限公司根据本基 金 合同规定, 复核了 本报告 中的财 务指标、 净值表 现和投 资组合报告等内容 , 保 证复核内容不存在虚 假 记载、 误导性 陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载 数 据截止至 2016 年 3 月 31 日。 1. 报告期末基金资产组 合 情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 固定收益投资 480,352,379.50 67.95 其中:债券 480,352,379.50 67.95








资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 19,000,348.50 2.69 其中: 买断式回购的买 入返售金融 资产 - - 3 银行存款和结算备付 金 合计 200,993,103.13 28.43 4 其他资产 6,579,895.82 0.93 5 合计 706,925,726.95 100.00 2. 报告期债券回购融资 情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例 ( %) 1 报告期内债券回购融 资 余额 2.66 其中:买断式回购融 资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比 例(%) 2 报告期末债券回购融 资 余额 - - 其中:买断式回购融 资 - - 注:报告期内债券回 购 融资余额占基金资产 净 值的比例为报告期内 每 日融资余 额占资产净值比例的 简 单平均值。 债券正回购的资金余 额 超过基金资产净值的20% 的说明 本报告期内,本基金 债 券正回购的资金余额 未 超过资产净值的20% 。 3. 基金投资组合平 均剩 余期限 (1)投资组合平均 剩余 期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平 均 剩余期限


100 报告期内投资组合平 均 剩余期限最高值 108 报告期内投资组合平 均 剩余期限最低值 57 (2)报告期末投资 组合 平均剩余期限分布比 例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 17.01 - 其中: 剩余存 续期超过397 天的 浮动利率债 - - 2 30天( 含)—60 天 11.36 - 其中: 剩余存 续期超过397 天的 浮动利率债 - - 3 60天( 含)—90 天 28.34 - 其中: 剩余存 续期超过397 天的 浮动利率债 - - 4 90天( 含)—180 天 26.94 - 其中: 剩余存 续期超过397 天的 浮动利率债 - - 5 180天(含)—397天( 含 ) 15.58 - 其中: 剩余存 续期超过397 天的 浮动利率债 - - 合计 99.23 - 4. 报告期末按债券品种 分 类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 40,018,971.83 5.67 其中:政策性金融债 40,018,971.83 5.67 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 440,333,407.67 62.39 6 中期票据 - - 7 同业存单 - - 8 其他 - - 9 合计 480,352,379.50 68.06 10 剩余存续期超过397 天的 浮动 利率债券 - - 5. 报告期末按摊余 成本 占基金资产净值比例 大 小排名的前十名债券 投 资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量 ( 张) 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 011599619 15 南山集 SCP002 500,000 50,130,534.72 7.10 2 011699240 16 联合水泥 SCP002 500,000 49,978,503.97 7.08 3 150215 15 国开15 400,000 40,018,971.83 5.67 4 011699293 16 河钢SCP002 400,000 39,983,085.60 5.66 5 011599795 15 包钢集 SCP006 400,000 39,970,878.01 5.66 6 041554047 15 渝机电CP001 300,000 30,083,850.19 4.26 7 011599606 15 武商贸 SCP004 300,000 30,068,008.38 4.26 8 011599749 15 人福SCP001 300,000 30,064,226.77 4.26 9 011599498 15 闽电子 300,000 30,027,350.35 4.25 SCP003 10 011599745 15 红豆SCP006 300,000 30,004,203.71 4.25 6 .“影子定价”与 “摊 余成本法”确定的基 金 资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝 对 值在0.25(含)-0.5% 间的 次数 0 报告期内偏离度的最 高 值 0.1855% 报告期内偏离度的最 低 值 -0.0035% 报告期内每个工作日 偏 离度的绝对值的简单 平 均值 0.0786% 7 . 报告期末按公允价 值 占基金资产净值比例 大 小排名的前十名资产 支 持证券投 资明细 本基金本报告期末未 持 有资产支持证券。 8 .投资组合报告附 注 (1)基金计价方法 说明 。 本基金估值采用“摊 余 成本法”,即估值对 象 以买入成本列示,按 照 票面利率 或协议利率并考虑其 买 入时的溢价与折价, 在 剩余存续期内平均摊 销 ,每日计提损 益。 (2) 报告期内 , 本基 金 不存在剩余期限小于397 天但剩余存续期超 过397 天的 浮动利率债券的摊余 成 本超过当日基金资产 净 值20 %的情况。 (3) 报告期内 , 本基金 投 资的前十名证券的发 行 主体没有被监管部门 立 案调查, 或在报告编制日前一 年 内受到公开谴责、处 罚 的情形。 (4)其他资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 6,579,895.82 4 应收申购款


5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 6,579,895.82


十二 、基金的 业绩 本基金管理人依照恪 守 职守、 诚实信用、 勤勉尽 责的原则管理和运用 基 金资产, 但不保证基金一定盈 利, 也不保证最低收益。 基金 的过往业绩并不代表 其 未来表现。 投资有风险,投资者 在 做出投资决策前应仔 细 阅读本基金的招募说 明 书。 1 、本基金合同生效 日 为 2015 年 12 月 23 日, 基金合同生效以来( 截 至 2016 年 03 月 31 日) 历 史各时 间段基金份额净值增 长 率及其与同期业绩比 较 基准收益率 的比较: 德邦增利货币A 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①- ③ ②-④ 2016 年1月1日至 2016 年3月31日 0.5527% 0.0023% 0.3366% 0.0000% 0.2161% 0.0023% 注:本基金的业绩比 较 基准为七天通知存款 利 率(税后) 德邦增利货币B 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①- ③ ②-④ 2016 年1月1日至 2016 年3月31日 0.6128% 0.0023% 0.3366% 0.0000% 0.2762% 0.0023% 注:本基金的业绩比 较 基准为七天通知存款 利 率(税后) 2 、 自基金合同生效以 来 基金累计净值收益率 变 动及其与同期业绩比 较 基准收益 率变动的比较 德邦增利 货币A 份额累计 净值收 益率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图 (2015年12 月23 日-2016 年03月31 日)


注:本基 金的基 金合同 生 效日为2015 年12 月23日 , 基金合同 生效日 至2016 年3 月31 日, 本基金运 作时间 未满1 年 。本基金 的建仓 期为6个月, 自2015 年12 月23日合 同生效日 起至 2016 年3月31 日, 本基金 运作时间 未满6 个 月,仍 处于建仓 期中。 图示日 期 为2015年12 月23 日至2016 年3 月31日。 德邦增利 货币B 份额累计 净值收 益率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图 (2015年12 月23 日-2016 年03月31 日) 注:本基 金的基 金合同 生 效日为2015 年12 月23日 , 基金合同 生效日 至2016 年3 月31 日,本基 金运作 时间未 满1年。本基 金的建 仓期为6 个月,自2015 年12 月23日 合同生效 日 起至2016 年3月31 日,本 基金运作 时间未 满6个月 ,仍处于 建仓期 中。图 示 日期为2015 年12 月23 日至2016 年3 月31 日。 十三 、基金费 用与税收 德邦增利货币A 业绩比较基准 2015-12-23 2016-01-06 2016-01-20 2016-02-03 2016-02-17 2016-03-02 2016-03-16 2016-03-31 0.6% 0.55% 0.5% 0.45% 0.4% 0.35% 0.3% 0.25% 0.2% 0.15% 0.1% 0.05% 0% 德邦增利货币B 业绩比较基准 2015-12-23 2016-01-06 2016-01-20 2016-02-03 2016-02-17 2016-03-02 2016-03-16 2016-03-31 0.65% 0.6% 0.55% 0.5% 0.45% 0.4% 0.35% 0.3% 0.25% 0.2% 0.15% 0.1% 0.05% 0%( 一)基金费用的种 类 1 、基金管理人的管 理费 ; 2 、基金托管人的托 管费 ; 3 、销售服务费; 4 、 《基金合同》生效 后 与基金相关的信息披 露 费用; 5 、 《基金合同》生效 后 与基金相关的会计师 费 、律师费、仲裁费和 诉 讼费; 6 、基金份额持有人 大会 费用; 7 、基金的证券交易 费用 ; 8 、基金的银行汇划 费用 ; 9 、基金的开户费用 和银 行账户维护费用; 10 、 按照国家有 关规定 和 《基金合同 》 约定, 可以在基金财产中列 支 的其他费 用。 ( 二)基金费用计提 方 法、计提标准和支付 方 式 1 、基金管理人的管 理费


本基金的管理费按前 一 日基金资产净值的 0.33% 年费率计提。 管 理费的 计算方 法如下: H =E ×0.33% ÷当年 天 数 H 为每日应计提的基金 管理费 E 为前一日的基 金资产 净值 基金管理费每日计算 , 逐日累计至每月月末 , 按月支付, 由基 金管理 人向基金 托管人发送基金管理 费 划款指令, 基金托 管人复 核后于次月前 5 个工 作 日内从基金 财产中一次性支付给 基 金管理人。若遇法定 节 假日、公休假等,支 付 日期顺延。 2 、基金托管人的托 管费 本基金的托管费按前 一 日基金资产净值的 0.05% 的年费率计提。 托管费 的计算 方法如下: H =E ×0.05% ÷当年 天 数 H 为每日应计提的基金 托管费 E 为前一日的基 金资产 净值 基金托管费每日计算 , 逐日累计至每月月末 , 按月支付, 由基 金管理 人向基金 托管人发送基金托管 费 划款指令, 基金托 管人复 核后于次月前 5 个工 作 日内从基金财产中一次性支付给 基 金托管人。若遇法定 节 假日、公休日等,支 付 日期顺延。 3.基金销售服务费 本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25% ,对于由 B 类基金份 额降级 为 A 类基金份额 的基金 份额持有人,年销售 服 务费率应自其降级后 的 下一个工作 日起适用 A 类基金份额 的费率。 B 类基金 份额 的年销售服务费率为 0.01% , 对于由 A 类基金份额升级为 B 类基金份额的基金份 额 持有人,年销售服务 费 率应 自其升 级后的下一个工作日 起 享受 B 类基金份额的费 率。两类基金份额的 销 售服务费计 提的计算公式相同, 具 体如下: H =E ×年销售服务 费率 ÷当年天数 H 为每日该类基金份额 应计提的基金销售服 务 费 E 为前一日该类 基金份 额的基金资产净值 基金销售服务费每日 计 提, 逐日累计至 每月月 末, 按月支付 。 由基金 管理人向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 销 售 服 务 费 划 付 指 令 , 经 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 首 日 起 5 个工作日内从基金财 产 中一次性支付给登记 机 构, 由登记机构代付给 销售机构。 若 遇法定节假日、 休息日 或不可抗力致使无法 按 时支付的, 支付日期顺 延至最近可支 付日支付。 上述“一、基金费用 的 种类中第 4-10 项费用” ,根据有关法规及相 应 协议规 定,按费用实际支出 金 额列入当期费用,由 基 金托管人从基金财产 中 支付。 ( 三)不列入基金费 用 的项目 下列费用不列入基金 费 用: 1 、基金管理人和 基金托 管人因未履行或未 完全 履行义务导致的费 用支 出或基 金财产的损失; 2 、基金管理人和基 金托 管人处理与基金运作 无 关的事项发生的费用 ; 3 、 《基金合同》 生效 前 的相关费用; 4 、 其他根据相关法 律法 规及中国证监会的有 关 规定不得列入基金费 用 的项目。 ( 四)费用调整 基金管理人和基金托 管 人协商一致后, 可 根据基 金发展情况调整基金 管 理费率、 基金托管费率、基金 销 售服务费率等相关费 率 。 调高基金管理费率、 基 金托管费率或基金销 售 服务费率等费率, 须召 开基金份 额持有人大会审议; 调低 基金管理费率、 基金托管 费率或基金销售服务 费 率等费率,无须召开基金份额持 有 人大会。 基金管理人必须最迟 于 新的费率实施日前按 照 《信息披露办法》 的规定 在指定 媒介上公告。 ( 五)基金税收 本基金运作过程中涉 及 的各纳税主体, 其纳税义 务按国家税收法律、 法规 执行。 十四 、对招募 说明书更新部 分的说明 本招募说明书依据 《证券 投资基金法》 、 《公开募集 证券投资基金运作管 理 办法》 、 《证券投资基金销售 管 理办法》 、 《证券投资基 金信息披露管理办法》 及其它有关法 律法规的要求, 结 合本基 金管理人在本基金合 同 生效后对本基金实施 的 投资经营情 况,对本基金原招募 说 明书进行了更新。主 要 更新内容如下: 1 、在“重要提示 ”部分 :明确了更新招募 说明 书内容的截止日期 及有 关财务 数据的截止日期 ,完 善 相关风险提示内容 。 2 、更新了“第三部 分 基金管理人”中基金 管 理人的相关信息。 3 、更新了“第四部 分 基金托管人”中基金 托 管人的相关信息。 4 、更新了“第五部 分 相关服务机构”中其他 销售机构 名单。 5 、 新增 了 “ 第六部分 基金的募集” 中 基金的 募集情况 , 删除 了 发行 期基金募 集的基本要素内容, 如 募集方式、场所、期 限 、对象 、认购等部分 。 6 、 新增 了 “ 第七部分 基金合同的生效 ” 中基 金合同生效的相关信 息 , 删除了 基金备案的条件及基 金 不能生效时募集资金 的 处理方式 。 7 、 新增 了 “第九部分 基金的投资” 中最近一 期 (截至 2016 年 3 月 31 日) 投 资组合报告内容。 8 、 新增 了 “第十部分 基金的业绩” , 说明 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日 的基金业绩。 9 、 更新了 “第二十二部分 其他应披露事项” , 列示了自 2015 年 12 月 23 日至 2016 年 6 月 22 日涉 及 本基金的信息披露事 项 。 德邦基金管理有限公司 二○一六年八月 六日