上 投摩 根 安 鑫回 报混合 型 证券 投资 基金
基 金合 同生 效公 告
公 告送 出日期 ：2016 年 8 月 6 日
1.公 告基 本信息
基金名称 上投摩根 安鑫回报 混合型证券投资基金
基金简称 上投摩根 安鑫回报 混合
基金主代码 001947
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 8 月 5 日
基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设 银行股份有限公司
公告依据 上投摩根安 鑫 回 报 混合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 、 上投摩
根 安鑫回报混合型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 及 相 关 法 律 法
规等
下属分级基金的基金简称 上投摩根 安鑫回报混合 A 类 上投摩根安鑫回报混合 C 类
下属分级基金的交易代码 001947 002845
2.基 金募 集情况
基金募集申请获中国证监会 注册的文号 中国证监会证监许可[2015]2279 号文
基金募集期间 自 2016 年 7 月 4 日至 2016 年 7 月 29 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所 （ 特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 8 月 2 日
募集有效认购总户数（单位： 户 ） 3,430
份额级别
上投摩根 安
鑫回报混合
A 类
上投摩根安
鑫回报混合
C 类
合计
募集期间净认购金额（单位：元）
533,371,654.
71
342,775,637
.04
876,147,291.75
认购资金在募集期间产生的利息（单位：
元）
81,542.14 32,493.15 114,035.29
募集份额（单位： 份 ）
有效认购份
额
533,371,654.
71
342,775,637
.04
876,147,291.75
利息结转的
份额
81,542.14 32,493.15 114,035.29
合计
533,453,196.
85
342,808,130
.19
876,261,327.04
其中： 募集期间基金管理人
运用固有资金认购本基金
情况
认购的基金
份额 （单
位： 份）
0 0 0
1
占基金总份
额比例
0 0 0
其他需要说
明的事项
无
其中： 募集期间基金管理人
的从业人员认购本基金情
况
认购的基金
份额 （单位：
份）
0 0 0
占基金总份
额比例
0 0 0
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规
定的办理基金备案手续的条件
是
向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书
面确认的日期
2016 年 8 月 5 日
备注：
1. 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 未持有 本基 金 。
2. 本基金 的基 金经 理 未 持有 本基金 。
上投摩根基金管理有限公司
2016 年 8 月 6 日
