第 1 页 共 3 页
南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金
基金合同生效公告
公告送 出日期：2016 年 8 月4 日
第 2 页 共 3 页
1 公告 基本 信息
基金名 称 南方荣 欢定 期开 放混 合型 发起式 证券 投资 基金
基金简 称 南方荣 欢 定 期开 放混 合发起
基金主 代码 003064
基金运 作方 式 契约型 、定 期 开 放式
基金合 同生 效日 2016 年 8 月 3 日
基金管 理人 名称 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 平安银 行股 份有 限公 司
公告依 据 《 南 方 荣 欢 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合
同》 、 《南 方荣 欢定 期开 放 混合型 发起 式 证 券投 资基 金 招募
说明书 》
2 基金 募集 情况
注：本次 基金 募集 期间 所 发生的 信息 披露 费、 律师 费和会 计师 费等 费用 由基 金管理 人承 担， 不 从
基金资 产 中 支付 。
基金募 集申 请获 中国 证监 会 注册 的文 号 证监许 可[2016]1063 号
基金募 集期 间
自2016 年7 月25 日
至2016 年7 月29 日 止
验资机 构名 称
普 华 永 道 中天 会 计师 事 务所 （ 特 殊普
通合伙 ）
募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期
2016 年 8 月 2 日
募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ）
4
募集期 间净 认购 金额 （单 位：人 民币 元）
510,097,814.22
认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 （单 位： 人民 币元 ）
2,137.70
募集份 额 （ 单位 ：份 ）
有效认 购份 额
510,097,814.22
利息结 转的 份额 2,137.70
合计 510,099,951.92
募 集 期 间 基 金 管 理 人 运
用 固 有 资 金 认 购 本 基 金
情况
认购的 基金 份额 （ 单位 ： 份） 10,002,111.32
占基金 总份 额比 例 1.9608%
其他需 要说 明的 事项 -
募 集 期 间 基 金 管 理 人 的
从 业 人 员 认 购 本 基 金 情
况
认购的 基金 份额 （ 单位 ： 份）
98,840.60
占基金 总份 额比 例 0.0194%
本公司 高级 管理 人员 、 基金 投
资和研究部门负责人认购 本
基金份 额总 量的 数量 区间
0-10 万份
本基金基金经理认购本 基金
份额总 量的 数量 区间
0-10 万份
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基 金
备案手 续的 条件
是
向中国 证监 会办 理基 金备 案手续 获得 书面 确认 的日 期
2016 年 8 月 3 日 第 3 页 共 3 页
3 发起 式基 金发起 资金持 有份 额情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占 基金
总份额 比例
发起份 额数
发起份 额占 基
金总份 额比 例
发起份 额承 诺持
有期限
基金管 理公 司固
有资金
10,002,111.32 1.9608% 9,901,159.40 1.9410
自合同 生效 之日
起不少 于3 年
基金管 理公 司高
级管理 人员
-- -- -- --
基金经 理等 人员 98,840.60 0.0194% 98,840.60 0.0194%
自合同 生效 之日
起不少 于3 年
基金管 理公 司股
东
-- -- -- --
其他 -- -- -- --
合计 10,100,951.92 1.9802% 10 ，000 ，000 1.9604%
自合同 生效 之日
起不少 于3 年
注： 作为 本基 金的 发起 资金提 供方 ，本 基金 基金 经理等 人员 于 2016 年 7 月 26 日 认购 本基 金
100000 元 ，认 购费 用1185.78 元 ，认 购款 项在 募集 期间产 生的 利 息26.38 元。
4 其他 需要 提示的 事项
1 、 本 基金 为定 期开 放基 金 ， 每3 个 月开 放一 次， 每 个开放 期为 基金 合同 生效 日所在 月份 在后
续每 3 个日 历月 之后 下一 月的前 5 个 工作 日。 在此 期间， 投资 人可 以 根 据相 关业务 规则 申购 、 赎
回基金 份额 。开 放期 内申 购、赎 回等 业务 的具 体规 则 以基 金管 理人 届时 公告 为准 。
2 、 投 资 人 可 访 问 本 公 司 网 站(www.nffund.com) 或 拨 打 全 国 免 长 途 话 费 的 客 户 服 务 电 话(400
－889 －8899) 咨 询相 关情 况。
南方基金管理有限公司
2016 年8 月4 日
