万家基金：关于在银河证券开通旗下部分基金转换、定投业务并参加申购、定投费率优惠活动的公告查看PDF公告
万 家基 金管理 有限 公司关 于在 银河证 券 开 通旗下 部分 基金转 换 、 定投业 务并参 加 申购 、定投 费率 优惠活动 的 公告 一、开 通旗 下部 分基 金转 换业务 为满足 广大 投资 者的 理财 需求， 自 2016 年 8 月 5 日 起本公 司旗 下部 分基 金开 通在中国 银河证 券股 份有 限公 司 （以 下简称 “ 银河 证券”） 的基 金转换 业务 （ 以下 简称 “基 金转换 ” ） 。 ( 一) 适用的 基金 范围 基金名称 基金简称 代码 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 A 类 万家瑞丰 A 001488 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 C 类 万家瑞丰 C 001489 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 万家瑞兴 001518 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 A 类 万家瑞益 A 001635 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 C 类 万家瑞益 C 001636 万家增强收益债券型证券投资基金 万家债券 161902 万家行业优选混合型证券投资基金（LOF ） 万家优选 161903 万家中证红利指数型证券投资基金(LOF) 万家红利 161907 万家添利债券型证券投资基金（LOF ） 万家添利 161908 万家中证创业成长指数分级证券投资基金 成长分级 161910 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金 万家强债 161911 万家 180 指数证券投资基金 万家 180 519180 万家和谐增长混合型证券投资基金 万家和谐 519181 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 万家引擎 519183 万家精选混合型证券投资基金 万家精选 519185 万家稳健增利债券型证券投资基金 A 类 万家稳增 A 519186 万家稳健增利债券型证券投资基金 C 类 万家稳增 C 519187 万家信用恒利债券型证券投资基金 A 类 万家恒利 A 519188 万家信用恒利债券型证券投资基金 C 类 万家恒利 C 519189 万家双利债券型证券投资基金 万家双利 519190 万家新利灵活配置混合型证券投资基金 万家新利 519191 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 万家品质生活 519195 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 万家蓝筹 519196 万家颐达保本混合型证券投资基金 万家颐达 519197 万家颐和保本混合型证券投资基金 万家颐和 519198 万家货币市场证券投资基金 B 类 万家货币 B 519507 万家货币市场证券投资基金 A 类 万家货币 A 519508 万家日日薪货币市场证券投资基金 A 类 万家日日薪 A 519511 万家日日薪货币市场证券投资基金 B 类 万家日日薪 B 519512 ( 二) 转换列 表 基金名称 基金简称 代码 万家 180 指数证券投资基金 万家 180 519180 万家和谐增长混合型证券投资基金 万家和谐 519181 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 万家引擎 519183 万家精选混合型证券投资基金 万家精选 519185 万家稳健增利债券型证券投资基金 A 类 万家稳增 A 519186 万家稳健增利债券型证券投资基金 C 类 万家稳增 C 519187 万家信用恒利债券型证券投资基金 A 类 万家恒利 A 519188 万家信用恒利债券型证券投资基金 C 类 万家恒利 C 519189 万家双利债券型证券投资基金 万家双利 519190 万家新利灵活配置混合型证券投资基金 万家新利 519191 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 万家品质生活 519195 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 万家蓝筹 519196 万家颐达保本混合型证券投资基金 万家颐达 519197 万家颐和保本混合型证券投资基金 万家颐和 519198 万家货币市场证券投资基金 B 类 万家货币 B 519507 万家货币市场证券投资基金 A 类 万家货币 A 519508 万家日日薪货币市场证券投资基金 A 类 万家日日薪 A 519511 万家日日薪货币市场证券投资基金 B 类 万家日日薪 B 519512 此列表 基金 可互 相转 换， 但同一 只基 金 A 、C 类之 间不能 互相 转换 ，且 此列表 基金 不与 下方 列表 基金转 换。 基金名称 基金简称 代码 万家增强收益债券型证券投资基金 万家债券 161902 万家行业优选混合型证券投资基金（LOF ） 万家优选 161903 万家中证红利指数型证券投资基金(LOF) 万家红利 161907 万家添利债券型证券投资基金（LOF ） 万家添利 161908 万家中证创业成长指数分级证券投资基金 成长分级 161910 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金 万家强债 161911 此列表 基金 可互 相转 换， 但不与 上方 列表 基金 转换 。 ( 三) 适用投 资者 范围 符合相 关基 金合 同规 定的 所有投 资者 。 ( 四) 基金间 转换 费用 的计 算规 则 基金转 换费 用由 转出 基金 的赎回 费用 加上 转出 与转 入基金 申购 费用 补差 两部 分构成 ， 具 体 收取 情况 视每 次转 换时两 只基 金的 申购 费差 异情况 和转 出基 金的 赎回 费而定 。基 金转 换 费用由 基金 份额 持有 人承 担。 (1) 基 金 转换 申 购补 差费 ： 按照 转 入基 金 与转 出基 金 的申 购 费率 的 差额 收取 补 差费 。 转 出基 金金 额所 对应 的转出 基金 申购 费率 低于 转入基 金的 申购 费率 的， 补差费 率为 转入 基 金 的申 购费 率和 转出 基金的 申购 费率 之差 额； 转出基 金金 额所 对应 应的 转出基 金申 购费 率 高于转 入基 金的 申购 费率 的，补 差费 为零 。 (2) 转出基 金赎 回费 ： 按转出 基金正 常赎 回时 的赎 回费 率收取 费用 ， 赎回 费的 25% 归入 转出基 金资 产。 另外 ， 基 金转 换费 用及 业务 规则详 见各 基金 招募 说明 书和本 公司 基金 转换 业务 的相关 公 告。 二、开 通旗 下部 分基 金定 投业务 为满足 广大 投资 者的 理财 需求， 自 2016 年 8 月 5 日 起本公 司旗 下部分 基金 开 通在银河 证券 的 定期 定额 申购 业务 （以下 简称 “基 金定 投” ）。 基金定 投是 指投 资者 通过 向本公 司指 定的 银河 证券 提交申 请 ， 约 定申 购周 期、 申购时 间 和 申购 金额 ，由 银河 证券 在 设定 期限 内按 照约 定的自 动投 资日 在投 资者 指定资 金账 户内 自 动完成 基金 申购 申请 的一 种长期 投资 方式 。有 关基 金定投 事宜 公告 如下 ： (一) 适用投 资者 范围 基金名称 基金简称 代码 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 A 类 万家瑞丰 A 001488 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 C 类 万家瑞丰 C 001489 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 万家瑞兴 001518 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 A 类 万家瑞益 A 001635 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 C 类 万家瑞益 C 001636 万家中证红利指数型证券投资基金(LOF) 万家红利 161907 万家添利债券型证券投资基金（LOF ） 万家添利 161908 万家中证创业成长指数分级证券投资基金 成长分级 161910 万家稳健增利债券型证券投资基金 A 类 万家稳增 A 519186 万家稳健增利债券型证券投资基金 C 类 万家稳增 C 519187 万家信用恒利债券型证券投资基金 A 类 万家恒利 A 519188 万家信用恒利债券型证券投资基金 C 类 万家恒利 C 519189 万家双利债券型证券投资基金 万家双利 519190 万家新利灵活配置混合型证券投资基金 万家新利 519191 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 万家品质生活 519195 万家颐达保本混合型证券投资基金 万家颐达 519197 万家颐和保本混合型证券投资基金 万家颐和 519198 万家货币市场证券投资基金 B 类 万家货币 B 519507 万家日日薪货币市场证券投资基金 A 类 万家日日薪 A 519511 万家日日薪货币市场证券投资基金 B 类 万家日日薪 B 519512 (二) 适用投 资者 范围 符合相 关基 金合 同规 定的 所有投 资者 。 (三) 办理方 式 1 、 申 请办 理定 期定 额申 购 业务的 投资 者须 拥有 中国 证券登 记结 算公 司开 放式 基金账 户， 具体开 户程 序请 遵循 银河 证券 的 相关 规定 。 2 、投资 者开立 基金账 户后 即可到 银 河证 券 申请 办理 相关万家 开放 式基金 的基 金定投 业 务，具 体办 理程 序请 遵循 银河证 券 的 相关 规定 。 (四) 办理时 间 本业务 的申 请受 理时 间与 基金日 常申 购业 务受 理时 间相同 。 (五) 申购金 额 投资者 可与 银河 证券 约定 每期固 定投 资金 额 ， 每 期定 期定额 最低 扣款 金额 请遵循 银河 证 券 的规 定。 (六) 扣款日 期及 扣款 方式
1 ．投 资者 应遵 循相 关 银 河 证券 的 规定 与其 约定 每期 扣款日 期。 2 ．银河 证券 将 按照投 资者 申请时所 约定 的每期 约定 扣款日、 扣款 金额扣 款， 若遇非 基 金开放 日则 顺延 到下 一基 金开放 日， 并以 该日 为基 金申购 申请 日。 3 ．投 资者 需指 定相 关 银 河 证券 认 可的 资金 账户 作为 每期固 定扣 款账 户。 4 ．扣 款等 其他 相关 事项 请 以 银河 证券 的规 定为 准。 (七) 申购费 率 定期定 额申 购费 率及 计费 方式等 同于 一般 的申 购业 务。 (八) 扣款和 交易 确认 基金的 注册 登记 人按 照本 款第 （ 五 ） 条规 则确 定的 基金申 购申 请日 （T 日 ） 的 基金份 额 净值为 基准 计算 申购 份额 。 申购份 额将 在 T+1 工 作日 确认成 功后 直接 计入 投资 者的基 金账 户 。 投资者 可 自T+2 工作 日起 查询申 购成 交情 况。 (九) 变更与 解约 如果投 资者 想变 更每 月扣 款金额 和扣 款日 期， 可提 出变更 申请 ； 如 果投 资者 想终止 定期 定额申 购业 务， 可提 出解 除申请 ，具 体办 理程 序请 遵循 银 河证 券 的 相关 规定 。 三、申 购、 定投 费率 优惠 活动 (一) 适用的 基金 范围 本公司 通过 银河 证券 销售 的所有 开放 式证 券投 资基 金 (二) 活动时 间 优惠活 动时 间：2016 年 8 月 5 日开 始， 具体 结束 时 间以银 河证 券的 公告 为准 ，优惠 活 动业务 办理 的相 关规 则、 流程、 变更 及终 止以 银河 证券的 安排 和规 定为 准。 (三) 费率优 惠内 容 自 2016 年8 月 5 日起 ，投 资者通 过网 上交 易方 式申 购银河 证券 代理 销售 的开 放式基 金 （仅限 前端 、场 外模 式） ，原申 购费 率高 于 0.6% 的 ，最低 优惠 至 0.6% ， 且不 低于原 费率 的 4 折； 原申 购费 率低 于 0.6% 的， 则按 原费 率执 行。 投资者 通过 网上 交易 方式 办理定 期定 额业 务 ， 原 申购 费率高 于 0.6% 的 ， 最 低优 惠至 0.6% ， 且不低 于原 费率 的4 折 ； 原申购 费率 低 于 0.6% 的 ， 则按 原 费率 执行 。 （限 前 端收费 模式 ） 。 投资者 临柜 方式 办理 定期 定额业 务， 原申 购费 率高 于 0.6% 的， 最低 优惠 至 0.6% ，且 不 低于原 费率 的8 折； 原申 购费率 低 于 0.6% 的 ，则 按 原费率 执行 。（ 限前 端收 费模式 ）。 如本公 司新 增通 过银 河证 券代销 的基 金产 品 ， 新 增基 金产品 申购 优惠 费率 按照 前面所 述 费率折 扣规 则执 行， 基金 产品申 购费 率优 惠业 务办 理的具 体时 间、 流程 以银 河证券 的安 排和 规定为 准。 基金费 率请 详见 基金 合同 、 招募 说明 书 （ 更新） 等法 律文件 ， 以 及本 公司 发布 的最新 业 务公告 。 四、投 资者 可以 通过 以下 途径咨 询有 关详 情： 1、 中 国银 河证 券股 份有 限 公司 客户服 务电 话： 4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn 2、 万 家基 金管 理有 限公 司 客服电 话：400-888-0800 网址：www.wjasset.com
四、风 险提 示： 1 、万家 强化收 益定期 开放 债券型证 券投 资基金 为三 年期封闭 式基 金， 自 基金 合同生 效 后，每 三年开 放一次 申购 和赎回 。 根据 该基金 《基 金合同 》和《 招募说 明书 》的相 关规定 ， 该 基金 自开 放期 结束 之日 次日（ 即 2016 年 6 月 6 日）起 暂停 办理 申购 、赎 回及转 换业 务 直至下 一个 开放 期。 2 、风险 提示： 敬请投 资者 于投资前 认真 阅读各 基金 的《基金 合同 》和《 招募 说明书 》 等法律 文件 ， 基金管 理人 承诺以 诚实 信用 、 勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 但 不承 诺 基金投 资最 低收 益、 也不 保证基 金投 资一 定赢 利， 请投资 者在 充分 考虑 风险 的情况 下谨 慎做 出投资 决策 ， 在做出 投资 决策后 ， 基金 运营状 况与 基金净 值变 化引 致的 投资 风险 ， 由 投资 者 自行负 担。 投资 者应 当充 分了解 基金 定期 定额 投资 和零存 整取 等储 蓄方 式的 区别。 定期 定额 投资是 引导 投资 者进 行长 期投资 、 平 均投 资成 本的 一种简 单易 行的 投资 方式 。 但是 定期 定额 投 资 并 不 能规 避 基 金投 资所 固 有 的 风险, 不 能 保证 投资 者 获 得 收益, 也 不 是替 代储 蓄 的 等效 理财方 式。 特此公 告。
万家基 金管 理有 限公 司 2016 年 8 月 3 日
