万家红利：关于在银河证券开通转换、定投业务并参加申购、定投费率优惠活动的公告查看PDF公告
万 家 基 金 管理 有 限 公 司关 于 在 银 河证 券 开 通 旗下 部 分 基 金转 换 、 定 投业 务 并参 加 申 购 、 定投 费率优惠 活动的公告 一、开通旗下部分基金转换业务 为满足广大投资者的理财需求，自 2016 年 8 月 5 日起本公司旗下部分基金开通在 中国 银河证券股份有限公司 （以下简称 “ 银河证券”）的 基金转换业务 （以下简称 “基金转换” ） 。 ( 一) 适用的基金范围 基 金名称 基 金简称 代码 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 A 类 万家瑞丰 A 001488 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 C 类 万家瑞丰 C 001489 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 万家瑞兴 001518 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 A 类 万家瑞益 A 001635 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 C 类 万家瑞益 C 001636 万家增强收益债券型证券投资基金 万家债券 161902 万家行业优选混合型证券投资基金（LOF ） 万家优选 161903 万家中证红利指数型证券投资基金(LOF) 万家红利 161907 万家添利债券型证券投资基金（LOF ） 万家添利 161908 万家中证创业成长指数分级证券投资基金 成长分级 161910 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金 万家强债 161911 万家 180 指数 证券投资基金 万家 180 519180 万家和谐增长混合型证券投资基金 万家和谐 519181 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 万家引擎 519183 万家精选混合型证券投资基金 万家精选 519185 万家稳健增利债券型证券投资基金 A 类 万家稳增 A 519186 万家稳健增利债券型证券投资基金 C 类 万家稳增 C 519187 万家信用恒利债券型证券投资基金 A 类 万家恒利 A 519188 万家信用恒利债券型证券投资基金 C 类 万家恒利 C 519189 万家双利债券型证券投资基金 万家双利 519190 万家新利灵活配置混合型证券投资基金 万家新利 519191 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 万家品质生活 519195 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 万家蓝筹 519196 万家颐达保本混合型证券投资基金 万家颐达 519197 万家颐和保本混合型证券投资基金 万家颐和 519198 万家货币市场证券投资基金 B 类 万家货币 B 519507 万家货币市场证券投资基金 A 类 万家货币 A 519508 万家日日薪货币市场证券投资基金 A 类 万家日日薪 A 519511 万家日日薪货币市场证券投资基金 B 类 万家日日薪 B 519512
( 二) 转换列表 基 金名称 基 金简称 代码 万家 180 指数 证券投资基金 万家 180 519180 万家和谐增长混合型证券投资基金 万家和谐 519181 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 万家引擎 519183 万家精选混合型证券投资基金 万家精选 519185 万家稳健增利债券型证券投资基金 A 类 万家稳增 A 519186 万家稳健增利债券型证券投资基金 C 类 万家稳增 C 519187 万家信用恒利债券型证券投资基金 A 类 万家恒利 A 519188 万家信用恒利债券型证券投资基金 C 类 万家恒利 C 519189 万家双利债券型证券投资基金 万家双利 519190 万家新利灵活配置混合型证券投资基金 万家新利 519191 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 万家品质生活 519195 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 万家蓝筹 519196 万家颐达保本混合型证券投资基金 万家颐达 519197 万家颐和保本混合型证券投资基金 万家颐和 519198 万家货币市场证券投资基金 B 类 万家货币 B 519507 万家货币市场证券投资基金 A 类 万家货币 A 519508 万家日日薪货币市场证券投资基金 A 类 万家日日薪 A 519511 万家日日薪货币市场证券投资基金 B 类 万家日日薪 B 519512 此列表基金可互相转换，但同一只基金 A 、C 类 之间不能互相转换，且 此列表基金不与下方列表基金转换。 基 金名称 基 金简称 代码 万家增强收益债券型证券投资基金 万家债券 161902 万家行业优选混合型证券投资基金（LOF ） 万家优选 161903 万家中证红利指数型证券投资基金(LOF) 万家红利 161907 万家添利债券型证券投资基金（LOF ） 万家添利 161908 万家中证创业成长指数分级证券投资基金 成长分级 161910 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金 万家强债 161911 此列表基金可互相转换，但不与上方列表基金转换。 ( 三) 适用投资者范围 符合相关基金合同规定的所有投资者。 ( 四) 基金间转换费用的计算规则 基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成， 具 体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换 费用由基金份额持有人承担。
(1) 基 金 转 换 申 购 补 差 费 ： 按 照 转 入 基 金 与 转 出 基 金 的 申 购 费 率 的 差 额 收 取 补 差 费 。 转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基 金的申购费率和转出基金的申购费率之差额；转出基金金额所对应应的转出基金申购费率 高于转入基金的申购费率的，补差费为零。 (2) 转出基金赎回费： 按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用， 赎回费的 25% 归入 转出基金资产。 另外， 基金转换费用及业务规则详见各基金招募说明书和本公司基金转换业务的相关公 告。 二、开通旗下部分基金定投业务 为满足广大投资者的理财需求，自 2016 年 8 月 5 日起本公司旗下 部分基金开通在银河 证券的定期定额申购业务（以下简称“基金定投”）。 基金定投是指投资者通过向本公司指定的 银河证券提交申请， 约定申购周期、 申购时间 和申购金额，由银河证券在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自 动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下： ( 一) 适用投资者范围 基 金名称 基 金简称 代码 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 A 类 万家瑞丰 A 001488 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 C 类 万家瑞丰 C 001489 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 万家瑞兴 001518 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 A 类 万家瑞益 A 001635 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 C 类 万家瑞益 C 001636 万家中证红利指数型证券投资基金(LOF) 万家红利 161907 万家添利债券型证券投资基金（LOF ） 万家添利 161908 万家中证创业成长指数分级证券投资基金 成长分级 161910 万家稳健增利债券型证券投资基金 A 类 万家稳增 A 519186 万家稳健增利债券型证券投资基金 C 类 万家稳增 C 519187 万家信用恒利债券型证券投资基金 A 类 万家恒利 A 519188 万家信用恒利债券型证券投资基金 C 类 万家恒利 C 519189 万家双利债券型证券投资基金 万家双利 519190 万家新利灵活配置混合型证券投资基金 万家新利 519191 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 万家品质生活 519195 万家颐达保本混合型证券投资基金 万家颐达 519197 万家颐和保本混合型证券投资基金 万家颐和 519198 万家货币市场证券投资基金 B 类 万家货币 B 519507 万家日日薪货币市场证券投资基金 A 类 万家日日薪 A 519511 万家日日薪货币市场证券投资基金 B 类 万家日日薪 B 519512 ( 二) 适用投资者范围
符合相关基金合同规定的所有投资者。 ( 三) 办理方式 1 、 申请办理 定期定额申购业务的投资者须拥有中国证券登记结算公司开放式基金账户， 具体开户程序请遵循 银河证券的相关规定。 2 、投资者开 立基金账户 后即可到 银 河证券 申请 办理相关万 家开放式基 金的基金定 投 业 务，具体办理程序请遵循 银河证券 的相关规定。 ( 四) 办理时间 本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。 ( 五) 申购金额 投资者可与 银河证券约定每期固定投资金额， 每期定期定额 最低扣款金额 请遵循银河证 券的规定。 ( 六) 扣款日期及扣款方式
1 ．投资者应 遵循相关 银河证券 的规定与其约定每期扣款日期。 2 ．银河证券 将按照投资 者申请时所 约定的每期 约定扣款日 、扣款金额 扣款，若遇 非 基 金开放日则顺延到下一基金开放日，并以该日为基金申购申请日。 3 ．投资者需 指定相关 银河证券 认可的资金账户作为每期固定扣款账户。 4 ．扣款等其 他相关事项请以 银河证券 的规定为准。 ( 七) 申购费率 定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。 ( 八) 扣款和交易确认 基金的注册登记人按照本款第 （ 五） 条规则确定的基金申购申请日 （T 日） 的基金份额 净值为基准计算申购份额。 申购份额将在 T+1 工 作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。 投资者可自 T+2 工作日起 查询申购成交情况。 ( 九) 变更与解约
如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期， 可提出变更申请； 如果投资者想终止定期 定额申购业务，可提出解除申请，具体办理程序请遵循 银河证券的相关规定。 三、申购、定投费率优惠活动 ( 一) 适用的基金范围 本公司通过银河证券销售的所有开放式证券投资基金 ( 二) 活动时间 优惠活动时间：2016 年 8 月 5 日开始，具体结束时间以银河证券的公告为准，优惠活 动业务办理的相关规则、流程、变更及终止以银河证券的安排和规定为准。 ( 三) 费率优惠内容 自 2016 年 8 月 5 日起，投资者通过网上交易方式申购银河证券代理销售的开放式基金 （仅限前端、场外模式），原申购费率高于 0.6% 的，最低优 惠至 0.6% ， 且不低于原费率的 4 折；原申购 费率低于 0.6%的，则按原 费率执行。 投资者通过网上交易方式办理定期定额业务， 原申购费率高于 0.6% 的， 最 低优惠至 0.6%， 且不低于原费率的 4 折 ； 原申购费率低于 0.6%的， 则按 原费率执行。 （ 限前端收费模式） 。 投资者临柜方式办理定期定额业务，原申购费率高于 0.6% 的，最低优惠至 0.6% ， 且不 低于原费率的 8 折；原 申购费率低于 0.6% 的， 则按原费率执行。（限前端收费模式）。 如本公司新增通过银河证券代销的基金产品， 新增基金产品申购优惠费率按照前面所述 费率折扣规则执行， 基金产品申购费率优惠业务办理的具体时间、 流程以银河证券的安排和 规定为准。 基金费率请详见基金合同、 招募说明书 （更新） 等法律文件， 以及本公司发布的最新业 务公告。 四、投资者可以通过以下途径咨询有关详情： 1 、中国银河 证券股份有限公司 客户服务电话： 4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn
2 、万家基金 管理有限公司 客服电话：400-888-0800 网址：www.wjasset.com
四、风险提示： 1 、万家强化 收益定期开 放债券型证 券投资基金 为三年期封 闭式基金， 自基金合同 生 效 后，每三年 开放一次申 购和赎回 。 根据该基金 《基金合同 》和《招募 说明书》的 相关规定 ， 该基金自开放期结束之日次日（即 2016 年 6 月 6 日）起 暂停办理申购、赎回及转换业务 直至下一个开放期。 2 、风险提示 ：敬请投资 者于投资前 认真阅读各 基金的《基 金合同》和 《招募说明 书 》 等法律文件， 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不承诺 基金投资最低收益、 也不保证基金投资一定赢利， 请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做 出投资决策， 在做出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者 自行负担。 投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。 定期定额 投资是引导投资者进行长期投资、 平均投资成本的一种简单易行的投资方式。 但是定期定额 投 资 并 不 能 规 避 基 金 投 资 所 固 有 的 风 险, 不 能 保 证 投 资 者 获 得 收 益, 也 不 是 替 代 储 蓄 的 等 效 理财方式。 特此公告。
万家基金管理有限公司 2016 年 8 月3 日
