海富通内需热点混合 型证 券投资基金
更新 招募 说明书 摘要
海富通内需热点 混合型 证 券 投 资基 金 更 新 招 募 说明 书 摘要
（2016 年第2 号）
基金管 理人 ：海富 通基 金管 理有限 公司
基金托 管人 ： 中国 银行 股份 有限公 司
重要提 示
海富通内需热点 混合型证券投资基金 （以下简称“本基金”） 经 2013 年11
月13 日中国证券监督管理委员会 证监许可 【2013】1437 号文注册募集。 本基金
的基金合 同于2013 年12 月19 日正式生效。本基金类型为契约型 开放式 。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金
合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同
取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份
额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照 《基金法》 、 《运作办
法》 、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份
额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎 回 时 ， 所 得 或 会
高于或低于 投资人先前所支付的金额。
本基金为 混合型 基金产品， 其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货
币市场基 金，但 低于股 票型基金 ，属于 中高风 险水平的 投资品 种 。投 资有风险，
投资者在投资本基金之前， 请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同， 全面认
识本基金的风险收益特征和产品特性， 并充分考虑自身的风险承受能力， 理性判
断市场，谨慎做出投资决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业
绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险， 投资人在认购 （或申购） 本
基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金管理人提醒投资人 基
金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变海富通内需热点混合 型证 券投资基金
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化引致的投资风险，由 投资人自行承担。
本招募说明书所载内容截止日为2016 年6 月19 日，有关财务数据和 净值表
现截止日为2016 年 3 月31 日。
本招募说明书所载的财务数据未经审计。海富通内需热点 混合 型 证 券投资基金
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第 一 部分
基 金管 理 人
一 、基 金管理 人概 况
名称：海富通基金管理有限公司
注 册 地 址 ： 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 花 园 石 桥 路 66 号 东 亚 银 行 金 融 大 厦
36-37 层
办 公 地 址 ： 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 花 园 石 桥 路 66 号 东 亚 银 行 金 融 大 厦
36-37 层
法定代表人：张文伟
成立时间：2003 年4 月18 日
电话：021-38650999
联系人：吴晨莺
注册资本：1.5 亿元人民币
股 权 结 构 ： 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 51% 、 法 国 巴 黎 投 资 管 理 BE 控 股 公 司
49% 。
二 、主 要人员 情况
张 文 伟 先 生 ， 董 事 长 ， 硕 士 ， 高 级 经 济 师 。 历 任 交 通 银 行 河南省 分 行 铁 道
支行行长、紫荆山支行行长、私人金融处处长，海通证券办公室主任，海通证
券投资 银行 总部副 总经 理，海 富通 基金管 理有 限公司 董事 、副 总 经理 。2013 年
5 月起任海富通基金管理有限公司董事长。
刘颂(Patrick LIU) 先生 ， 董事、总经理，英 国籍，工商管理 硕士。 历任英
国伦敦洛希尔父子有限公司投资银行助理，路透伦敦资产管理战略企划部全球
总监, 路透香 港亚 太区 资产管 理及研 究总 监， 香港景 顺投资 管理 有限 公司驻 北京
办事处首席代表，景顺长城基金管理有限公司常务副总裁，德意志资产管理大
中华区董事总经理。2015 年 3 月加入海富通 基金管理有限公司，现任海富通基
金管理有限公司董事、总经理。
黄 正 红 先 生 ， 董 事 ， 国 民 经 济 学 硕 士 ， 历 任 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究 所
分析员、总经理办公室秘书、主任助理、战略发展部副总经理、总经理，现任
海通证券股份有限公司董事会秘书 兼战略发展部总经理。 海富通内需热点 混合 型 证 券投资基金
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陶 乐斯 （Ligia Torres ） 女 士 ，董事， 法国与墨 西哥双重国籍，双硕士学位，
曾任职 于东 方汇理 银行 、渣打 银行 和欧洲 联合 银行，1996 年 加入法 国巴黎 银行
集团工作，2010 年3 月至2013 年6 月任法国 巴黎银行财产管理部英国地区首席
执行官，2010 年10 月至今任法国巴黎银行英国控股有限公司董事，2013 年7 月
至今任法国巴黎投资管理公司亚太区及新兴市场主管。
黄 金源(Alex NG Kim Guan) 先生， 董事，马来 西亚国籍，文学学士，历任荷
兰通用投资银行新加坡代表处客服主任，荷兰通用资本市 场 远 东 区 域 香 港 公 司
证券部经理，法国巴黎投资管理亚洲有限公司董事，现任法国巴黎投资管理亚
洲有限公司亚太区投资总监。
郑 国 汉 先 生 ， 独 立 董 事 ， 经 济 学 硕 士 及 博 士 学 位 。 历 任 美 国 佛 罗 里 达 州 大
学经济系副教授、香港科技大学经济系教授、香港科技大学商学院经济系教授
及系主任和商学院副院长、商学院院长及经济系讲座教授，现任香港岭南大学
校长。
巴 约特 （Marc Bayot ） 先 生 ， 独立董事，比利 时籍，布鲁塞尔大学工商管理
硕士。布鲁塞尔大学经济学荣誉教授，先锋投资 （米兰及都柏林） 独 立副董事长，
Fundconnect 独立董事长、Degroof 资产管理（布鲁塞尔）独立董事和法国巴黎
银行B Control SICAV 独立董事。
杨 国 平 先 生 ， 独 立 董 事 ， 硕 士 ， 高 级 经 济 师 。 历 任 上 海 杨 树 浦 煤 气 厂 党 委
副书记、代书记，上海市公用事业管理局党办副主任，上海市出租汽车公司党
委书记，现任大众交通 （集团） 股份有限公司 董事长兼总经理、上海大众公用事
业（集团）股份有限公司董事长、上海交大昂立股份有限公司董事长。
张 馨先 生， 独立董事， 博士，教授。1984 年 7 月至今任职于厦门大学经济
学院，历任厦门大学经济学院教授、副院长兼财政系主任、院长。现任厦门大
学经济学院教授、博士生导师。
李 础 前 先 生 ， 监 事 长 ， 经 济 学 硕 士 ， 高 级 经 济 师 。 历 任 安 徽 省 财 政 厅 中 企
处副主任科员，安徽省国有资产管理局科长，海通证券计划财务部副总经理、
总经理和财务总监。
魏 海诺 （Bruno Weil ） 先 生， 监事，法国籍， 博士。历任巴黎银行东南亚负
责人、亚洲融资项目副经理，法国巴黎银行跨国企业全球业务客户经理、亚洲
金融机构投行业务部负责人、零售部中国代表，南京银行副行长。现任法国巴海富通内需热点 混合 型 证 券投资基金
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黎银行集团（中国）副董事长。
俞涛先生，监事， 博士，CFA。先 后就职 于上 投摩根基 金管理 有限公 司、摩
根资产管理 （英国） 有 限公司。曾任上投摩根基金管理有限公司业务发展部总监。
2012 年 11 月起任海富 通基金管理有限公司产品与创新总监 ，2015 年 12 月起兼
任海富通基金管理邮箱公司总经理助理 。
陈 虹 女 士 ， 监 事 ， 法 学 士 。 历 任 香 港 的 近 律 师 事 务 所 上 海 代 表 处 律 师 ， 工
银安盛人寿保险有限公司高级法律顾问 。2014 年7 月至2016 年1 月 任海富通基
金管理有限公司高级法务经理，现任海富通基金管理有限公司法律部负责人。
奚 万 荣 先 生 ， 督 察 长 ， 经 济 学 硕 士 ， 中 国 注 册 会 计 师 协 会 非 执 业 会 员 。 历
任海南省建行秀英分行会计主管，海通证券股份有限公司内部审计，海富通基
金管理有限公司监事、监察稽核总监、总经理助理。现任海富通基金管理有限
公司督察长兼上海富诚海富通资产管理有限公司监事。
章 明女 士 ，副总经理 ， 硕士。历任加拿大 BBCC Tech & Trade Int ’l Inc 公
司高级财务经理、加拿大 Future Electronics 公司产品专家，国信证券业务经
理和副高级研究员，海通证券股份有限公司对外合作部经理。2003 年 4 月 至
2015 年 7 月任海富通 基金管理有限公司督察长 ，2015 年 7 月起任 海富通基金管
理有限公司 副总经理 。
阎 小 庆 先 生 ， 副 总 经 理 ， 硕 士 。 历 任 中 国 人 民 银 行 上 海 分 行 助 理 经 济 师 、
富通银行欧洲管理实习生、法国东方汇理银行市场部副经理、法国农业信贷银
行上海华东区首席代表、富通基金管理公司上海代表处首席代表、海富通基金
管理有限公司市场总监，2006 年 5 月起，任 海富通基金管理有限公司副总经理。
2014 年9 月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司执行董事、总经理。
陶 网 雄 先 生 ， 副 总 经 理 ， 硕 士 。 历 任 中 国 电 子 器 材 华 东 公 司 会 计 科 长 、 上
海中土 实业 发展公 司主 管会计 、海 通证券 股份 有限公 司财 务副经 理。2003 年 4
月加入海富通基金管理有限公司，2003 年4 至2006 年4 月任公司 财务部负责人，
2006 年 4 月起任财务 总监。2013 年 4 月起 ，任海富通基金管理有限公司副总经
理。
何 树 方 先 生 ， 副 总 经 理 ， 博 士 。 历 任 山 东 济 宁 市 财 政 贸 易 委 员 会 副 科 长 ，
魁北克蒙特利尔大学研究助理 （兼职） ，魁北 克公共退休金管理投资公司分析师、
基金经理助理，富国基金管理有限公司总经理助理，2011 年 6 月加 入海富通基海富通内需热点 混合 型 证 券投资基金
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金管理有限公司，任 总经理助理。2014 年11 月起，任海富通基金管理有限公司
副总经理。
黄 峰 先 生 ， 硕 士 。 历 任 大 公 国 际 资 信 评 估 公 司 信 用 分 析 部 分 析 师 ， 深 圳 九
富投资顾问有限公司项目部员工，大连獐子岛渔业集团股份有限公司证券部负
责人、证券事务代表，华创证券有限责任公司研究所高级研究员，2011 年 5 月
加入海富通基金管理有限公司，历任股票分析师、基金经理助理。2014 年12 月
起担任海富通股票混合、海富通中小盘混合 、 海 富 通 内 需 热 点 混合 和 海 富 通 领
先成长 混合基金经理。
本基金历任基金经理为 黄春雨，任职时间为 2013 年 12 月至 2014 年 4 月。
宋争林，任职时间为 2014 年4 月至2014 年 12 月。
投资决策委员会常设委员有： 刘 颂 ， 总 经 理 ； 王 智 慧 ， 总 经 理 助 理 ； 邵佳
民，总经理助理； 丁 俊 ， 研 究 部 总 监 ； 杜 晓 海 ， 多资产策略投资部总监 ； 黄东
升，机构权益投资部总监 。 投资决策委员会主席由总经理担任。 讨 论 内 容 涉 及
特定基金的，则该基金经理出席会议。
上述人员之间不存在近亲属关系。
第 二 部分
基 金托 管 人
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期：1983 年10 月31 日
注册资本：人 民 币 贰 仟 柒 佰 玖 拾 壹 亿 肆 仟 柒 佰 贰 拾 贰 万 叁 仟 壹 佰 玖 拾 伍 元
整
法定代表人：田国立
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人：王永民
中国银行客服电话：95566
传真：（010）66594942
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第 三 部分
相 关服 务 机 构
一 、基 金份额 发售 机构
1 、直 销机构
名称：海富通基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层
办 公 地 址 ： 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 花 园 石 桥 路 66 号 东 亚 银 行 金 融 大 厦
36-37 层
法定代表人：张文伟
全国统一客户服务号码：40088-40099（免长途话费）
联系人：康旭
电话：021-38650797
传真：021-33830160
2 、场外 销售 机构
（1 ） 中国银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人：田国立
电话：010-66596688
客户服务电话：95566
网址：www.boc.cn
（2 ） 中国工商银行股份有限公司
地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：易会满
客户服务电话：95588
电话：010-66107900
传真：010-66107914
网址：www.icbc.com.cn
（3 ） 交通银行股份有限公司
地址：上海市银城中路 188 号 海富通内需热点 混合 型 证 券投资基金
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法定代表人：牛锡明
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
（4 ） 招商银行股份有限公司
地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人：李建红
客户服务电话：95555
联系人：邓炯鹏
网址：www.cmbchina.com
（5 ） 江苏江南农村商业银行股份有限公司
地址：江苏省常州市和平中路 413 号
法定代表人：陆向阳
客户服务电话：96005
网址：www.jnbank.cc
（6 ） 海通证券股份有限公司
地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦
法定代表人：王开国
客户服务电话：021-95553 或4008888001
联系人：李笑鸣
网址：www.htsec.com
（7 ） 国泰君安证券股份有限公司
地址：上海市浦东新区商城路 618 号
法定代表人：杨德红
客户服务电话：95521
联系人：芮敏祺、吴倩
网址：www.gtja.com
（8） 申万宏源证券有限公司
地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层
法定代表人：陈亮
客户服务电话：95523，4008895523 海富通内需热点 混合 型 证 券投资基金
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9
联系人：黄莹
网址：www.swhysc.com
（9） 中信建投证券股份有限公司
地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：王常青
客户服务电话： 400-8888-108
联系人：权唐
网址：www.csc108.com
（10 ） 国信证券股份有限公司
地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层到26 层
法定代表人：何如
客户服务电话：95536
联系人：齐晓燕
网址：www.guosen.com.cn
（11 ） 长江证券股份有限公司
地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：杨泽柱
客户服务电话：95579
联系人：李良
网址：www.95579.com
（12 ） 平安证券有限责任公司
地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
法定代表人：谢永林
客户服务电话：95511 转8
联系人：吴琼
网址： stock.pingan.com
（13 ） 中信证券(山东)有限责任公司
地址：青岛市崂山区深圳路 222 号天泰金融广场 A 座20 层
法定代表人：杨宝林
客户服务电话：95548 海富通内需热点 混合 型 证 券投资基金
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联系人：吴忠超
网址：www.zxwt.com.cn
（14 ） 天相投资顾问有限公司
地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座701
法定代表人：林义相
客户服务电话：010-66045678
联系人：尹伶
网址：www.txsec.com
（15 ） 中信证券股份有限公司
地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人：张佑君
电话：95548
联系人：顾凌
网址：www.cs.ecitic.com
（16 ） 安信证券股份有限公司
地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼
法定代表人：牛冠兴
客户服务电话：400-800-1001
联系人：陈剑虹
网址：www.essence.com.cn
（17 ） 中国中投证券有限责任公司
地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第18 层至 21 层
法定代表人：龙增来
客户服务电话：95532 或400-600-8008
联系人：刘毅
网址：http://www.china-invs.cn/
（18 ） 中国民族证券有限责任公司
地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座40F-43F
法定代表人：赵大建
客户服务电话：400-889-5618 海富通内需热点 混合 型 证 券投资基金
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11
联系人：李微
网址：www.e5618.com
（19 ） 信达证券股份有限公司
地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人：张志刚
客户服务电话：400-800-8899
联系人：唐静
网址：www.cindasc.com
（20 ） 长城证券股份有限 公司
地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人：黄耀华
客户服务电话：4006666888
联系人：高峰
网址：www.cgws.com
（21 ） 方正证券股份有限公司
地址：湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层
法定代表人：雷杰
客户服务电话：95571
联系人：郭军瑞
网址：www.foundersc.com
（22 ） 广州证券股份有限公司
地址：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心19 楼
法定代表人：刘东
客户服务电话：020-961303
联系人：林洁茹
网址：www.gzs.com.cn
（23 ） 上海证券有限责任公司
地址：上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼
法定代表人：龚德雄
客户服务电话：4008918918，021-962518 海富通内需热点 混合 型 证 券投资基金
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联系人：陈翔
网址：www.962518.com
（24 ） 财富证券有限责任公司
地址：湖南长沙芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26、27 层
法定代表人：蔡一兵
电话：400-88-35316
联系人：郭磊
网址：www.cfzq.com
（25 ） 华西证券股份有限公司
地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号
法定代表人：杨炯洋
客户服务电话：400-888-8818 95584
联系人：周志茹
网址：www.hx168.com.cn
（26 ） 西藏东方财富 证券股份有限公司
地址：上海市闸北区永和路 118 弄24 号
法定代表人：贾绍君
客户服务电话：40088-11177
联系人：汪尚斌
网址：www.xzsec.com/
（27 ） 财达证券有限 责任公司
地址：河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦23-26 层
法定代表人：翟建强
客户服务电话：4006128888
联系人：李卓颖
网址：www.s10000.com/
（28 ） 太平洋证券股份有限公司
地址：云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层
法定代表人：李长伟
客户服务电话：4006650999 海富通内需热点 混合 型 证 券投资基金
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联系人：谢兰
网址：www.tpyzq.com/
（29 ） 中国国际金融有限公司
地址：北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座27 层及28 层
法定代表人：丁学东
公司总机：010-65051166（北京）；021-58796226（上海）
联系人：王少立
网址：www.cicc.com.cn
（30 ） 开源证券股份有限公司
地址：西安市锦业路 1 号都市之门B 座 5 层
法定代表人：李刚
客户服务电话：4008608866
联系人：黄芳
网址：//www.kysec.cn
（31 ） 华金证券有限责任公司
地址：上海市浦东新区杨高南路 759 号 30 层
法定代表人：宋卫东
客户服务电话：4008-211-357
联系人：秦 臻
网址：http://www.huajinsc.cn/
（32 ） 中信期货有限公司
地址： 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 （二期） 北座 13 层 1301-1305
室、14 层
法定代表人：张皓
客户服务电话：4009908826
联系人：韩钰
网址：http://www.citicsf.com/
（33 ） 深圳众禄基金销售有限公司
地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼I、J 单元
法定代表人：薛峰 海富通内需热点 混合 型 证 券投资基金
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客户服务电话：4006-788-887
联系人：童彩平
网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
（34 ） 杭州数米基金销售有限公司
地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦12 楼
法定代表人：陈柏青
客户服务电话：4000-766-123
联系人：李雁雯
网址：www.fund123.cn
（35 ） 上海好买基金销售有限公司
地址：上海市虹口区欧阳路 196 号26 号楼 2 楼41 号
法定代表人：杨文斌
客户服务电话：400-700-9665
联系人：胡锴隽
网址：www.ehowbuy.com
（36 ） 上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际B 座16 层
法定代表人：张跃伟
联系人：单丙烨
客服电话：400-089-1289
公司网站： www.erichfund.com
（37 ） 上海天天基金销售有限公司
地址：徐汇区龙田路195号3C座7楼
法定代表人：其实
客户服务电话：400-1818-188
联系人：许芸婷
网址： www.1234567.com.cn
（38 ）
和讯信息科技有限公司
地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座18F 海富通内需热点 混合 型 证 券投资基金
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法定代表人： 王莉
客户服务电话：400-920-0022
联系人：吴卫东
网址： licaike.hexun.com
（39 ）
北京展恒基金销售有限公司
地址：北京顺义区后沙峪镇安富街 6 号
法定代表人： 闫振杰
客户服务电话：400-888-6661
联系人：马林
网址： www.myfund.com
（40 ）
浙江同花顺基金销售有限公司
地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼
法定代表人：凌顺平
客户服务电话：0571-88920897 、4008-773-772
联系人：董一峰
网址：www.5ifund.com
（41 ） 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
法定代表人：陈操
地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋10 层1006 室
联系人：文雯
客户服务电话：400-850-7771
网站：https://t.jrj.com/
（42 ） 一路财富（北京）信息科技有限公司
法定代表人：吴雪秀
地址：北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座702
联系人：徐越
客服电话：400-001-1566
网址：www.yilucaifu.com
（43 ） 上海联泰资产管理有限公司
法定代表人：燕斌 海富通内需热点 混合 型 证 券投资基金
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地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
客服电话：4000-466-788
联系人：陈东
网址：www.66zichan.com
（44 ） 北京增财基金销售有限公司
法定代表人：罗细安
地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
客服电话：400-001-8811
联系人：史丽丽
网址：shill@zcvc.com.cn
（45 ） 北京钱景财富投资管理有限公司
地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
法定代表人：赵荣春
客服电话：400-893-6885
联系人：高静
网址：www.qianjing.com
（46 ） 上海汇付金融服务有限公司
地址：上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19楼
法定代表人：冯修敏
客服电话：400-820-2819
联系人：朱翔宇
网址：www.chinapnr.com
（47 ） 嘉实财富管理有限公司
地址：上海市浦东新区世纪大道8号国金中心办公楼二期46层4609-10单元
法定代表人：赵学军
客服电话：400-021-8850
联系人：余永键
网址： www.harvestwm.cn
（48 ） 泰诚财富基金销售（大连）有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
海富通内需热点 混合 型 证 券投资基金
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17
法定代表人：林卓
客服电话：400-6411-999
联系人：张晓辉
网址：www.taichengcaifu.com
（49 ） 珠海盈米财富管理有限公司
地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
法定代表人：肖雯
客服电话：020-89629066
联系人：吴煜浩
网址：www.yingmi.cn
（50 ） 北京恒天明泽基金销售有限公司
地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
法定代表人：梁越
客服电话：4008-980-618
联系人：王海烨
网址：www.chtfund.com
（51 ） 北京乐融多源投资咨询有限公司
地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16 层1603
法定代表人：董浩
客服电话：400-068-1176
联系人：于婷婷
网址：www.jimubox.com
（52） 大泰金石投资管理有限公司
地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室
法定代表人：袁顾明
客服电话：021-22267982
联系人：朱真卿
网址：www.dtfortune.com
（53 ） 上海陆金所资产管理有限公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 海富通内需热点 混合 型 证 券投资基金
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法定代表人：郭坚
客服电话：4008 6666 18
联系人：何雪
网址：https:/www.lu.com
（54 ） 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15 层1809
法定代表人:沈伟桦
客服电话：400-6099-200
联系人：刘梦轩
网址：http://www.yixinfund.com/
（55 ） 上海凯石财富基金销售有限公司
地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
法定代表人：陈继武
客服电话：4000-178-000
联系人：李晓明
网址：http://www.vworks.com.cn
（56 ） 中证金牛（北京）投资咨询有限公司
地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45 室
法定代表人：彭运年
客服电话：4008-909-998
联系人：王莅晨
网址：http://www.jnlc.com/
（57 ） 深圳富济财富管理有限公司
地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A栋201室
法定代表人：齐小贺
客服电话：0755-83999907
联系人：马利佳
网址：www.jinqianwo.cn
（58 ） 上海利得基金销售有限公司
地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
海富通内需热点 混合 型 证 券投资基金
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法定代表人：盛大
客服电话：400-858-0298
联系人：徐鹏
网址：http://www.leadbank.com.cn
（59 ） 奕丰金融服务（深圳）有限公司
地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A栋201室（入住深圳市前海商务
秘书有限公司）
法定代表人：TAN YIK KUAN
客服电话：400-684-0500
联系人：叶健
网址：www.ifastps.com.cn
（60 ） 浙江金观诚财富管理有限公司
地址：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室
法定代表人：徐黎云
客服电话：400-068-0058
联系人：孙成岩
网址：www.jincheng-fund.com
3 、场 内销售 机构
具有开放式基金销售资格的、 经中国证券登记 结算有限责任公司认可的上海
证券交易所会员可成为本基金的场内销售机构， 相关信息同时通过上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn ）登载。
基金管理人可以根据需要，增加其他符合要求的机构销售本基金，并按照
相关规定及时公告。
二、登 记机 构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街 17 号
注册地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人：周明
电话：010-50938856
传真：010-50938907 海富通内需热点 混合 型 证 券投资基金
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20
联系人：崔巍
三、出 具法 律意见 书的律 师事 务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：俞卫锋
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：孙睿
经办律师：黎明 、孙睿
四、 审 计基金 财产 的会计 师事 务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦6 楼
办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人：李丹
经办注册会计师： 陈玲、曹阳
电话：(021) 23238888
传真：(021) 23238800
联系人：曹阳
第 四部分
基 金的 名称
本基金名称：海富通 内需热点混合型证券投资基金
第五部分
基 金的 类 型
本基金类型：契约型 开放式
第 六 部分
基 金的 投 资 目标
本基金将从受益于国家扩大内需促进经济发展政策的热点行业中，精选具海富通内需热点 混合 型 证 券投资基金
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有良好成长性及基本面的股票进行积极投资，同时辅以适度的资产配置，力争
实现基金资产的长期增值。
第七部分
基 金的 投 资 方 向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票 （包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券、货
币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金的投资组合比例为: 基金投资组合中股票资产占基金资产的 60%～95%，
债券、权证、资产支持证券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其
他金融工具占基金资产的5%～40%，其中，持有的全部权证市值占基金资产净值
的 0%～3% ，在 每个 交 易日日 终在扣 除股 指期 货合约 需缴纳 的交 易保 证金后 ，保
持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金将 80%
以上的 非现金基金资产投资于受益内需增长的行业中的上市公司发行的股票。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围 。
第八部分
基 金的 投 资 策 略
本基金将通过分析宏观经济因素、政策导向因素、市场环 境 因 素 等 ， 对 证
券市场系统性风险程度和中长期预期收益率进行动态监控，在投资范围内确定
相应大类资产配置比例；其次通过对受益于内需增长的热点行业及个股进行定
量与定性相结合的分析，精选具有良好基本面和成长潜力的上市公司进行投
资。
1、资产配置策略
本 基 金 将 基 于 定 量 与 定 性 相 结 合 的 宏 观 及 市 场 分 析 ， 形 成 对 不 同 市 场 周 期
的预测和判断，通过灵活主动且有纪律的资产配置，确定组合中股票、债券、
货币市场工具和其他金融工具的投资比例，追求较高的收益，同时规避市场的海富通内需热点 混合 型 证 券投资基金
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22
系统性风险。
在 资 产 配 置 中 ， 本 基 金 主 要 考 虑 如 下 因 素 ： 宏 观 经 济 因 素 ， 包 括 宏 观经济
发展趋 势，经 济的 景气 周期研 究等； 货币 因素 ，包括 利率水 平及 其变 化、CPI、
货币政策等；市场估值因素，包括市场的相对定价水平、估值水平等；政策影
响因素，包括不同政策发布对不同资产类别的影响分析等；市场气氛等。通过
对各种因素的综合分析，确定本基金的资产配置。
2、股票投资策略
本 基 金 股 票 投 资 组 合 构 建 包 括 三 个 层 次 ： 首 先 是 挖 掘 受 益 内 需 的 热 点 行 业 ；
然后是在受益行业分析基础之上进行行业分析与配置；最后自下而上在行业内
部精选个股。
（1）行业配置策略
本基金的内需热点是指在国内经济发展的当前环境下，从国家扩大内需促
进经济增长及结构调整中受益的相关行业，主要分为受益于内需消费增长的热
点行业及受益于内需投资增长的热点行业。
1）第 一类 是受益 于国内 消费 增长的 行业 。随着 国民 经济发 展和 居民可 支配
收入的提高，直接消费的增加将带来相关行业的收入增长，而为国内消费者提
供主消费品和服务的行业将从中受益。具体来说，在申银万国目前一级行业分
类体系下，包括农林牧渔、交运设备、家用电器、食品饮料、纺织服装、轻工
制造、医药生物、公用事业、交通运输、房地产、金融服务、商业贸易、餐饮
旅游和信息服务等。
2） 第二类是受益于国内投资需求增长的行业。伴随着国内消费的快速增长，
将促进与之相关的上游行业进行产业升级，为消费受益相关行业提供更好的基
础支持，其中包括原材料、基础建设、硬件设备等支持。具体来说，在申银万
国目前一级行业分类体系下，包括采掘、化工、黑色金属、有色金属、建筑建
材、机械设备、电子元器件和信息设备等。
在此基础上，本基金将把重点把握市场上某一阶段出现的热点行业及投资
主题。本基金将主要考虑热点行业及投资主题的催化剂因素、估值体系、市场
配置的情绪、投资主题对盈利增长和 政 策 预 期 的 反 映 强 度 等 ， 本 产 品 将 主 要 配
置预期不断上升的相关行业，规避利好因素完全反应的行业。
（2）个股精选策略 海富通内需热点 混合 型 证 券投资基金
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本基金的股票投资将采用自下而上的分析方法，在备选行业内部通过定量
与定性相结合的分析方法，兼顾个股的成长性和估值水平。
1）价值分析
价值分析包括公司的品质分析及估值水平分析。健康的品质是公司未来持
续成长的良好基础，也可以提高公司的抗风险能力，因此本基金对上市公司的
价值分析首先将分析公司的品质，将着重对公司进行财务分析，考察每股收益
率(EPS)、净资产收益率 （ROE） 等指标，另外 将根据上市公司所处行 业景气度及
其在行业中的竞争地位等多方面的因素进行综合评估，挖掘上市公司的投资价
值。
如果公司具有成长性，但是股价已经被严重高估，股票将丧失吸引力。因
此本基金将对股票进行估值分析，本基金管理人将关注PE 、PB 、PS 等 指 标 。 对
于这些指标，除了静态分析以外，本基金管 理 人 还 将 根 据 对 公 司 的 深 入 研 究 及
盈利预测，进行动态分析。
2）成长分析
对于成长性分析，本基金管理人将重点关注企业的内涵式增长。内涵式增
长主要是来自企业的管理技能的可复制、企业的创新能力、产品的竞争优势及
公司抵抗风险持续生存的能力等。本基金将从定量分析及 定 性 分 析 两 方 面 分 析
企业的成长能力。
? 定量分析
本基金的公司成长性分析体系将首先通过成长性指标分析公司的经营状况，
本基金 选取的 成长 性指 标主要 包括：PEG 、 每 股收益 增长率 、净 利润 预测增 长率、
主营业务增长率等等。
? 定性分析
公司成长性既受到公司的各种内部因素影响，又受到公司的各种外部因素
影响，因此本基金的上市公司成长性评估将以宏观分析和行业分析作为评估的
基础，对公司内部因素进行深刻理解和分析，挖掘上市公司保持高成长性和业
绩增长的驱动因素，深入分析这些驱动因素是否具有可持续性，从而优选出品
质优良、成长潜力高于平均水平的上市公司。定性分析包括行业前景分析等外
部因素分析及公司商业模式、公司治理、管理层素质、产品竞争力、企业创新海富通内需热点 混合 型 证 券投资基金
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24
能力等内部因素分析。
本基金股票投资强调将定量的股票筛选和定性的公司研究有机结合，并实
时应用风险控制手段进行 组合调整。深入的公司研究和分析是发掘成长性股票
的核心，通过定性的分析和定量的筛选，得出对公司未来盈利成长的潜力、质
量以及持续性的评价，从而发掘出品质优良并具有持续成长性的股票。
3、债券投资策略
债券投资上，本基金将坚持稳健投资的原则，采取“自上而下”的投资策
略，深入分析宏观经济、货币政策和利率变化等趋势，综合考虑不同债券品种
的收益率水平、流动性和信用风险等因素，通过采取利率预期、久期管理、收
益率曲线策略、收益率利差策略和套利等积极的投资策略，确定和构造合理的
债券组合。
4、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具，本基金将在控制风险的前提下，以价值分
析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上适当参与。
5、资产支持证券投资策略
对于资产支持证券，本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的
构成和质量等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况，在严格控制风
险的基础上选择投资对象，追求稳定收益。
6、股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。本
基金管理人将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，选择流动性好、交
易活跃的股指期货合约进行多头或空头套 期 保 值 等 策 略 操 作 。 法 律 法 规 对 于 基
金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。
第 九 部分
基 金的 业绩比较基准
本基金业绩比较基准：MSCI 中国A 股指数×80％＋上证国债指数×20％。
本基金股票部分的业绩比较基准为 MSCI 中国 A 股指数，由全球著名的指数
供 应 商 摩 根 士 丹 利 资 本 国 际 公 司 （Morgan Stanley Capital International ，
MSCI ） 提供，MSCI 中国 A 股指数是MSCI 全球可投资市场指数 （GIMI ） 系列的组海富通内需热点 混合 型 证 券投资基金
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成部分，采用与 MSCI 全球指数一致的编制方法。选择该指数主要基于以下四个
理由：MSCI 有完善的国际通用的行业分类体系以及行业指数体系；MSCI 已经形
成系列的中国指数；MSCI 中国 A 股指数具有 国际性，更方便海外投资者理解基
金的业绩；MSCI 中国 A 股指数有很好的行业代表性。
本基金债券部分的业绩比较基准为上证国债指数，该指数是以上海证券交
易所上市的所有固定利率国债为样本，按照国债发行量加权而成。自 2003 年 1
月2 日起对外发布，基日为2002 年12 月31 日 ，基点为100 点，代码为000012。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业
绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，
本基金管理人可以与基金托管人协商一致报中国证监会备案后变更业绩比较基
准并及时公告，但不需要召开基金份额持有人大会。
第 十 部分 基金的 风险收益特征
本基金是混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币
市场基金，但低于股票型基金，属于中高风险水平的投资品种。
第十一部分
投资 组 合 报 告
基金管 理人 的董 事会 及 董事保 证本 报告 所载 资 料不存 在虚 假记 载、 误 导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
基金托管人中国银行根据本基金合同规定，于2016 年7 月18 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止至 2016 年 3 月31 日（“报告期末”）。
1 报告 期末 基金资 产组合 情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（％）
1 权益投资 32,684,811.70 91.03
其中：股票 32,684,811.70 91.03 海富通内需热点 混合 型 证 券投资基金
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2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 2,421,263.55 6.74
7 其他资产 801,349.37 2.23
8 合计 35,907,424.62 100.00
2 报告 期末 按行业 分类的 股票 投资组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 3,008,652.67 8.61
B 采矿业 990,600.00 2.83
C 制造业 12,967,005.35 37.11
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
7,641,620.63 21.87
J 金融业 - -
K 房地产业 8,076,933.05 23.11
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - - 海富通内需热点 混合 型 证 券投资基金
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O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 32,684,811.70 93.53
3 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名股 票投资 明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 600562 国睿科技 92,637 3,115,382.31 8.92
2 600990 四创电子 33,913 2,695,744.37 7.71
3 600325 华发股份 162,200 2,016,146.00 5.77
4 002544 杰赛科技 62,667 1,998,450.63 5.72
5 600570 恒生电子 33,100 1,931,054.00 5.53
6 002157 正邦科技 86,681 1,666,008.82 4.77
7 600048 保利地产 176,808 1,640,778.24 4.70
8 002714 牧原股份 25,000 1,516,250.00 4.34
9 600571 信雅达 27,800 1,302,430.00 3.73
10 002299 圣农发展 42,603 1,145,594.67 3.28
4 报告 期末 按债券 品种分 类的 债券投 资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名债 券投资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
6 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名资 产支持 证券 投
资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明 细 海富通内需热点 混合 型 证 券投资基金
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本基金本报告期末未持有贵金属。
8 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名权 证投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报告 期末 本基金 投资的 股指 期货交 易情 况说明
9.1 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 持仓 和损益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
9.2 本基 金投资 股指 期货 的投 资政策
本基金投资股指期货 将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。
10 报 告期 末本基 金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
10.1 本 期国债 期货 投资 政策
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
10.2 报 告期末 本基 金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
10.3 本 期国债 期货 投资 评价
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
11 投 资组 合报告 附注
11.1 报告期内本基金投资的四创电子 （600990）于2015年12月23日因公司办理股
票停牌及延期复牌事项不审慎、 停牌期间的信息披露不充分， 被上海证券交易所
予以公司及董事会秘书通报批评的处分。2015 年12月25日， 公司董事长因同样原
因被上海证券交易所予以监管关注。
对该股票的投资决策程序的说明：公司通过市场快速 扩 张 助 推 销 售 及 业 绩 增 长 ，
并持续保持在雷达电子领域的领先优势。 同时， 得益于科研院所改制， 公司作为
大股东中电38所旗下唯一上市公司， 未来存在资产注入预期， 且大股东营收规模
为公司5倍，资产优质，注入后有望极大增 厚公司业绩。经过本基金管理人内部
严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。
报告期内本基金投资的恒生电子（600570）于2015年8月18日公告称，控股子公
司杭州恒生网络技术服务有限公司收到中国证券监督管理委员会 《调查通知书》 ，
因涉嫌违反证券、 期货法律法规被立案调查。 公司于2015年9月8日公告称， 收到海富通内需热点 混合 型 证 券投资基金
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公司控股子公司杭州恒生网络技术服务有限公司的通知， 恒生网络并刘曙峰先生、
官晓岚先生于2015年9月7日因前述事宜收到中国证券监督管理委员会行政处罚
事先告知书。
对该股票的投资决策程序的说明：公司 传统的1.0业务继续保持高市场份额，为
公司贡献稳定盈利，2.0业务或将成为未来几年业绩高增速领域， 而3.0 业务将有
望实现公司盈利模式的进一步升级， 增强公司长期盈利能力。 经过本基金管理人
内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。
其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚的情况。
11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之
外的股票。
11.3 其 他资产 构成
11.4 报 告期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报 告期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
(元)
占基金资产净
值比例(％)
流通受限
情况说明
1 002714 牧原股份 1,516,250.00 4.34
非公开发行
股票事项
2 002544 杰赛科技 1,998,450.63 5.72
重大资产重
组
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 34,592.43
2 应收证券清算款 760,509.54
3 应收股利 -
4 应收利息 730.33
5 应收申购款 5,517.07
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 801,349.37 海富通内需热点 混合 型 证 券投资基金
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30
第十 二 部分
基金 的 业 绩
基金业绩截止日为2016年3月31日。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其
未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说
明书。
（一） 本 报 告 期 基金份额 净 值 增 长 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 比 较
表：
阶段
净值增
长率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩
比较
基准
收益
率标
准差
④
①-③ ②- ④
2013 年12月19日 （ 基金
合 同 生 效 日 ） 至2013
年12月31日
1.30% 0.31% -0.71% 1.03% 2.01% -0.72%
2014 年1 月1 日 至2014
年12月31日
22.8% 1.48% 37.76% 0.93% -14.96% 0.55%
2015 年1 月1 日至2015
年12月31日
10.85% 3.21% 10.82% 1.98% 0.03% 1.23%
2013 年12月19日 （ 基金
合 同 生 效 日 ） 至2016
年3月31 日
1.40% 2.61% 33.13% 1.61% -31.73% 1.00%
（二） 本 基 金 累 计 份额 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 历 史 走 势
对比图：
（2013 年12 月19 日至 2016 年3 月31 日） 海富通内需热点 混合 型 证 券投资基金
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注： 按 基金合 同规 定， 本基金 自基金 合同 生效 起 6 个 月内为 建仓 期 ，截至 报告
日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分 （二） 投资范围、 （五） 投
资限制中规定的各项比例。
第十 三 部分
基金 的 费 用 和 税 收
一 、基 金费用 的种 类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券 、期货交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、按 照国 家有关 规定 和《基 金合 同》约 定， 可以在 基金 财产中 列支 的其他
费用。
二 、基 金费用 计提 方法、 计提 标准和 支付 方式
1、基金管理人的管理费
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本基金 的管 理费 按前 一 日基金 资产 净值 的 1.5%年费 率计 提。 管理 费 的计 算
方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人
与基金 托管 人核对 一致 后，由 基金 托管人 于次 月首日 起 2-5 个工作 日内从 基金
财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺
延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人
与基金 托管 人核对 一致 后，由 基金 托管人 于次 月首日 起 2-5 个工作 日内从 基金
财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺
延。
上述“一、基金费用的种类中第 3－8 项费用 ”，根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三 、不 列入基 金费 用的项 目
下列费用不列入基金费用：
1、基 金管 理人和 基金 托管人 因未 履行或 未完 全履行 义务 导致的 费用 支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基 金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其 他根 据相关 法律 法规及 中国 证监会 的有 关规定 不得 列入基 金费 用的项
目。
四 、基 金税收 海富通内需热点 混合 型 证 券投资基金
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本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规
执行。
第十四部分 对 招募 说 明 书 更 新 部分 的 说 明
海富通内需热点 混合型证券投资基金更新招募说明书依据 《 中华 人民共和国
证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理
办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 及其它有关法律法规的要求，结合
本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金原招募说明书进行了更
新，主要更新的内容如下：
一、“第三部分 基金管理人”部分：
1.增加了黄正红先生、 黄金源先生的简历。
2.删除了邵国有先生、 吉宇光先生、简伟信先生 的简历。
3.更新了投资决策委员会 的相关信息。
二、“第四部分 基金托管人”部分：更新了基金托管人的 相关信息 。
三、“第五部分 相关服务机构”部分：
1.对部分场外销售机构的相关信息进行了更新。
2.更新了审计基金财产的会计师事务所的相关信息。
四、“第九部分 基金的转换”部分：更新了基金间转换的相关信息。
五、“ 第十 一部分 基 金的投 资” 部分 ：根 据 2016 年第 一 季度 报 告，更新
了基金投资组合报告和基金业绩的内容，相关数据截止期为2016 年3 月31 日。
六、 “第十二 部分 基金的业绩” 部分： 根据2016 年第一季度报告，更新了
基金投资组合报告和基金业绩的内容，相关数据截止期为 2016 年3 月31 日。
七、“ 第二 十二部 分 对基金 份额 持有人 的服 务”部 分： 更新了 网上 开户与
交易服务的相关信息。
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海富通基金管理有限公司
2016 年8 月2 日
