中证500B:关于基金净值披露的更正公告查看PDF公告
关于信诚 500、 中证 500A 、中证 500B 基金及 信 诚 深 度 基 金 净 值 披 露 的 更 正 公 告 公告日期:2016 年8 月2 日 由于数据传输问题,导致 2016 年 7 月 29 日我公司在深圳证券交易所发布的 “信诚 中 证 500 指数 分级证券投资基金 之基础份额” (简称 “信诚 500 ” , 代码 :165511 ) 基金份额 净值,“信诚中证 500 指数分级证券投资基金 之 A 类份额”(简称“中证 500A ” ,代码: 150028 ) 、 “ 信诚中证 500 指数分级证 券投资基金 B 类份额” ( 简称 “中证 500B” , 代码 : 150029 ) 的基金份额参 考净值 ,以 及 “信诚深 度价值混合 型证券投资 基金(LOF) ”(简称 “信诚深度”,代码:165508 )基金 份额净值 有误。现更正如下:
2016 年 7 月29 日的基金 净值 (单位:元)应为:
信诚 500 基 金份额净值:1.201 中证 500A 基 金份额参考净值:1.022 中证 500B 基 金份额参考净值:1.320
2016 年 7 月29 日的基金 净值 (单位:元)应为:
信诚深度基金份额净值:1.723
特此更正。
信诚基金管理有限公司
2016 年 8 月2 日