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中证500B(150029)

中证500B:关于基金净值披露的更正公告查看PDF公告

 
关于信诚 500、 中证 500A 、中证 500B 基金及 信 诚 深 度 基 金 
净 值 披 露 的 更 正 公 告 
公告日期:2016 年8 月2 日 
 
由于数据传输问题,导致 2016 年 7 月 29 日我公司在深圳证券交易所发布的 “信诚 中
证 500 指数 分级证券投资基金 之基础份额” (简称 “信诚 500 ” , 代码 :165511 ) 基金份额
净值,“信诚中证 500 指数分级证券投资基金 之 A 类份额”(简称“中证 500A ” ,代码:
150028 ) 、 “ 信诚中证 500 指数分级证 券投资基金 B 类份额” ( 简称 “中证 500B” , 代码 :
150029 ) 的基金份额参 考净值 ,以 及 “信诚深 度价值混合 型证券投资 基金(LOF) ”(简称
“信诚深度”,代码:165508 )基金 份额净值 有误。现更正如下:


2016 年 7 月29 日的基金 净值 (单位:元)应为:


信诚 500 基 金份额净值:1.201 中证 500A 基 金份额参考净值:1.022 中证 500B 基 金份额参考净值:1.320


2016 年 7 月29 日的基金 净值 (单位:元)应为:


信诚深度基金份额净值:1.723


特此更正。


信诚基金管理有限公司


2016 年 8 月2 日