中海顺鑫：封闭期内周净值公告查看PDF公告
封 闭 期 内 中 海 顺 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 周 净 值 公 告 估 值 日 期 ： 2 0 1 6 - 0 7 - 2 9 公 告 送 出 日 期 ： 2 0 1 6 - 0 7 - 3 0 基金名称 中海顺鑫保本混合型证券投资基金 基金简称 中海顺鑫保本混合 基金主代码 0 0 2 2 1 3 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 5 0 3 5 0 0 0 0 基金托管人 平安银行股份有限公司 基金托管人代码 2 0 1 1 0 0 0 0 基金资产净值（单位： 人民币元） 1 , 2 6 6 , 4 9 7 , 8 2 9 . 8 4 基金份额净值（单位： 人民币元） 1 . 0 0 4 基金实施分红等事项的 特别说明 除息日 分红金额 （单位：元/ 1 0 份基 金份额） 其他事项 说明 - （场 内） - （场 外） - - 注 ： -
