信诚基金：关于净值披露的更正公告查看PDF公告
关于信诚 500 、 中证 500A 、中证 500B 基金及信诚深度 基金 净值披露 的更正公 告 公告日期：2016 年8 月1 日 由于数据传输问题，导致 2016 年 7 月 29 日我公司在深圳证券交易所发布的 “信诚 中 证 500 指数 分级证券投资基金之基础份额” （简称 “信诚 500”，代 码 ：165511） 基金份额 净值，“信诚中证 500 指数分级证券投资基金之 A 类份额”（简称“中证 500A” ，代码： 150028） 、 “ 信诚中证 500 指数分级证 券投资基金 B 类份额” （ 简称 “中证 500B”，代 码 ： 150029） 的基金份额参 考净值，以 及“信诚深 度价值混合 型证券投资 基金(LOF) ”（简称 “信诚深度”，代码：165508 ）基金 份额净值有误。现更正如下:
2016 年 7 月29 日的基金 净值应为：
信诚 500 基 金份额净值：1.201 中证 500A 基 金份额参考净值：1.022 中证 500B 基 金份额参考净值：1.320
2016 年 7 月29 日的基金 净值应为：
信诚深度基金份额净值：1.723
特此更正。
信诚基金管理有限公司
2016 年 8 月1 日
