国投瑞 银境 煊保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年第 2 季度报 告
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国 投瑞 银境煊 保本 混合型 证券 投资基 金
2016 年第 2 季度报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 国投 瑞银基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年七 月二十 日国投瑞 银境 煊保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年第 2 季度报 告
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§ 1
重 要 提示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性
陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 7 月 19
日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不
保证基金一定盈利。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简称 国投瑞银境煊保本混合
基金主代码 001907
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 10 月 28 日
报告期末基金份额总额 3,752,065,417.48 份
投资目标
本基金追求在有效控制风险的基础上， 运用投资组
合保险技术， 为投资者提供保本周期到期时保本金
额安全的保证， 并力求获得高于业绩比较基准的投
资收益。
投资策略
本 基 金 在 保 证 资 产 配 置 符 合 基 金 合 同 规 定 的 前 提
下，采用 CPPI （ Constant Proportion Portfolio
Insurance ） 恒 定 比 例 组 合 保 险 策 略 和 TIPP （Time
Invariant Portfolio Protection ）时间不变性投资组合国投瑞 银境 煊保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年第 2 季度报 告
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保险策略来实现保本和增值的目标。
本基金的投资策略包含资产配置策略、 风险资产投
资策略和安全资产投 资策略等。
1、资产配置策略
本基金资产配置策略分为两个层次： 一层为对风险
资产和安全资产的配置， 该层次以组合保险策略为
依据， 即风险资产可能的损失额不超过安全垫； 另
一层为对风险资产、 安全资产内部的配置策略。 基
金 管 理 人 将 根 据 情 况 对 这 两 个 层 次 的 策 略 进 行 调
整。
2 、 风 险 资 产 投 资 策 略 主 要 包 括 股 票 投 资 策 略 和 股
指期货投资管理策略。
3、安全资产投资策略
①持有相当数量剩余期限与保本周期相近的债券，
主 要 按 买 入 并 持 有 方 式 进 行 投 资 以 保 证 组 合 收 益
的稳定性， 同时兼顾收益性和流动性， 尽可能地控
制利率、收益率曲线等各种风险。
②综合考虑收益性、 流动性和风险性， 进行积极投
资。 主要包括根据利率预测调整组合久期、 选择低
估值债券进行投资，严格控制风险，增强盈利性，
以 争 取 获 得 适 当 的 超 额 收 益 ， 提 高 整 体 组 合 收 益
率。
4、国债期货投资管理
为有效控制债券投资的系统性风险， 本基金根据风
险管理的原则， 以套期保值为目的， 适度运用国债
期货，提高投资组合的运作效率。
业绩比较基准 两年期银行定期存款收益率（税后）
风险收益特征
本基金为保本混合型基金， 属于证券投资基金中的
低风险品种。 国投瑞 银境 煊保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年第 2 季度报 告
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基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
基金保证人 中国投融资担保股份有限公司
下属分级 基 金 的 基 金 简
称
国 投 瑞 银 境 煊 保 本 混 合
A
国 投 瑞 银 境 煊 保 本 混 合
C
下属 分 级 基 金 的 交 易 代
码
001907 001908
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金
的份额总额
640,047,385.14 份 3,112,018,032.34 份
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2016 年 4 月 1 日-2016 年 6 月 30 日)
国投瑞银境煊保本混
合 A
国投瑞银境煊保本混
合 C
1. 本期已实现收益 3,620,989.48 12,639,779.86
2. 本期利润 2,866,395.43 8,926,331.93
3. 加权平均基金份额本期利润 0.0044 0.0028
4. 期末基金资产净值 651,295,270.58 3,148,731,869.99
5. 期末基金份额净值 1.018 1.012
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允
价值变动收益） 扣除相 关费用后的余额， 本期 利润为本期已实现收益加上本期公允价
值变动收益。
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金
申购赎回费、基金转换费等） ，计入费用后实际利润水平要低于所列数字。 国投瑞 银境 煊保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年第 2 季度报 告
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3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基金 份额净 值增 长率及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
1、 国投 瑞银境 煊保 本混 合 A ：
阶段
净值增长
率 ①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.49% 0.11% 0.52% 0.01% -0.03% 0.10%
2、 国投 瑞银境 煊保 本混 合 C ：
阶段
净值增长
率 ①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.30% 0.11% 0.52% 0.01% -0.22% 0.10%
注：1、本基金是保本型基金，保本周期为两年，保本但不保证收益率。以两年
期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准， 能够使本基金保本受益人理
性判断本基金的风险收益特征，合理地衡量比较本基金保本保证的有效性。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 变动 的比较
国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015 年 10 月 28 日至 2016 年 6 月 30 日)
1． 国投瑞银境煊保本混合 A ： 国投瑞 银境 煊保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年第 2 季度报 告
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2． 国投瑞银境煊保本混合 C ：
注：1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的三个月。截至建仓期结束，本基
金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
2、本基金基金合同生效日为2015年10月28日，截至本报告期期末，本基金运作
时间未满一年。 国投瑞 银境 煊保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年第 2 季度报 告
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§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金经 理（ 或基金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
李怡文
本基
金基
金经
理、 固
定收
益部
副总
监
2015-10-
28
- 15
中国籍， 硕士， 具有基 金从业
资格。曾任 Froley Revy
Investment Company 分 析师、
中国建设银行 （香港） 资产组
合经理。 2008 年 6 月加入国投
瑞银， 现任国投瑞银优化增强
债券型证券投资基金、 国投瑞
银瑞源保本混合型证券投资
基金、 国投瑞银纯债债券型证
券投资基金、 国投瑞银新机遇
灵活配置混合型证券投资基
金、 国投瑞银岁增利一年期定
期开放债券型证券投资基金、
国投瑞银招财保本混合型证
券投资基金、 国投瑞银境煊保
本混合型证券投资基金和国
投瑞银和安债券型证券投资
基金基金经理。
董晗
本基
金基
金经
理
2016-01-
19
- 10
中国籍， 硕士， 具有基 金从业
资格。 曾任易方达基金管理有
限公司金属、 非金属行业研究
员，2007 年 9 月加入 国投瑞
银。 曾任国投瑞银中证上游资
源 产 业 指 数 证 券 投 资 基 金
(LOF) 和 国 投 瑞 银 景 气 行 业
证券投资基金基金经理。 现任
国投瑞银美丽中国灵活配置
混合型证券投资基金、 国投瑞
银创新动力混合型证券投资
基金、 国投瑞银成长优选混合
型证券投资基金、 国投瑞银瑞
源保本混合型证券投资基金
及国投瑞银境煊保本混合型
证券投资基金基金经理。
注： 任职日期和离任日 期均指公司作出决定后正式对外公告之日。 证 券从业的含
义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 国投瑞 银境 煊保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年第 2 季度报 告
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4.2 管 理人 对报告 期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在报告期内， 本基金管理人遵守 《证券法》 、 《证券投资基金法》 及其系列法规和
《国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金基金合同》 等有关规定， 本 着恪守诚信、 审
慎勤勉， 忠实尽职的原则， 为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。 在报告期
内， 基金的投资决策规范， 基金运作合法合规， 没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内， 本基金管 理人严格执行了公平交易相关的系列制度， 通 过工作制度、
流程和技术手段保证公平交易原则的实现， 以确保本基金管理人旗下各投资组合在研
究、 决策、 交易执行等各方面均得到公平对待， 通过对投资交易行为的监控、 分析评
估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督， 形成了有效的公 平交易体系。 本
报告期， 本基金管理人 各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行， 未发现存在违
反公平交易原则的现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 在 本 报 告 期 内 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日
反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的情况。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
进入 2016 年 2 季度,中 国经济增长未能延续 1 季度的反弹走势,经济增长势头有所
回落。其中，5 月工业生产同比增速放缓到 6%,1-5 月份固定资产投 资累计增速比 1
季度回落 1.1 个百分点 至 9.7% 。外需基本保持平稳，5 月份出口同比负增长 4.1% 。2
季度通胀保持平稳， 其中 5 月份 CPI 同比增 长 2%,PPI 同比负增长 2.8% ， 跌幅继续收
窄。5 月份 M2 同比增长 11.8% ，比上月继续 回落。进入 2 季度债市的信用事件频发,
低评级信用债收益率大幅上行，企业融资环境有所收紧。2 季度资金面先紧后松，进
入 6 月份， 资金季末收紧效应不明显。 从海外市场来看， 英国公投脱欧事件对市场风
险偏好有明显冲击。
受以上因素的综合影响， 2016 年 2 季度债券市场收益率震荡为主， 无风险收益率国投瑞 银境 煊保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年第 2 季度报 告
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先上后下， 低评级信用债的信用利差大幅走阔。 而股票市场则窄幅震荡， 先下跌后反
弹。 本基金在 2 季度对 小幅增加了中等久期高评级的信用债， 并适当 增加了对股票资
产的配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期 末，本基金 A 级份额净值为 1.018 元，C 级份额净值 为 1.012 元，本
报告期 A 级份额净值增长率 0.49% ，C 级份额净值增长率 0.30% ， 同 期业绩比较基准
收益率为 0.52% 。 基金净值增长率低于业绩比较基准， 主要原因在于二季度股票市场
下跌，给基金业绩带来负贡献。
4.5 管 理人 对宏观 经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望未来， 在经历了内 外部的风险因素的冲击后， 我们预计货币政策 将保持相对
宽松， 有助于经济基本面保持稳定。 我们预计债券市场的收益率将保持震荡， 收益率
继续大幅下行的空间暂时没有看到。 本基金在债券投资方面， 仍将精选个券,将选择适
当的时机拉长组合久期。 本基金将维持一定比例的股票资产配置， 灵活操作， 重点精
选估值合理、基本面向好的个股。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 285,512,572.71 7.33
其中：股票 285,512,572.71 7.33
2 固定收益投资 3,093,777,832.16 79.47
其中：债券 3,093,777,832.16 79.47
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - - 国投瑞 银境 煊保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年第 2 季度报 告
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5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 443,584,856.84 11.39
7 其他各项资产 69,992,272.11 1.80
8 合计 3,892,867,533.82 100.00
注：本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。
5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 7,946,120.00 0.21
B 采矿业
34,843,417.98
0.92
C 制造业
88,499,326.29 2.33
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -
E 建筑业
775,274.28 0.02
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
17,570,987.50 0.46
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
2,712,965.90 0.07
J 金融业
114,711,060.66 3.02
K 房地产业
15,080,978.00 0.40
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
20,126.10 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
3,352,316.00 0.09
S 综合
- - 国投瑞 银境 煊保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年第 2 季度报 告
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合计
285,512,572.71 7.51
5.3 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 601688 华泰证券
2,129,100.
00
40,282,572.00 1.06
2 600030 中信证券
2,314,800.
00
37,569,204.00 0.99
3 600028 中国石化
4,200,281.
00
19,825,326.32 0.52
4 601169 北京银行
1,804,398.
00
18,711,607.26 0.49
5 601009 南京银行
1,932,660.
00
18,147,677.40 0.48
6 002450 康得新
933,387.0
0
15,960,917.70 0.42
7 000656 金科股份
3,947,900.
00
15,080,978.00 0.40
8 002239 奥特佳
913,010.0
0
14,708,591.10 0.39
9 000089 深圳机场
1,043,711.
00
8,871,543.50 0.23
10 601111 中国国航
1,286,900.
00
8,699,444.00 0.23
5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 国家债券 89,514,000.00 2.36
2 央行票据 - 0.00
3 金融债券 171,030,000.00 4.50
其中：政策性金融债 171,030,000.00 4.50
4 企业债券 55,005,108.50 1.45
5 企业短期融资 券 2,526,934,000.00 66.50
6 中期票据 214,532,000.00 5.65 国投瑞 银境 煊保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年第 2 季度报 告
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7 可转债（可交换债） 36,762,723.66 0.97
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,093,777,832.16 81.41
5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张）
公允价值
( 元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 041556052
15 大秦铁路
CP001
3,400,000
341,666,000.
00
8.99
2 011517019
15 华电
SCP019
2,000,000
200,760,000.
00
5.28
3 011548003
15 中节能
SCP003
1,500,000
150,585,000.
00
3.96
4 011606001
16 电网
SCP001
1,500,000
150,255,000.
00
3.95
5 150416 15 农发 16 1,200,000
120,000,000.
00
3.16
5.6 报告 期末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名资产 支持 证券投 资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
代码 名称 持仓量
合约市值
( 元)
公允价值变
动( 元)
风险说明
IC1612
中证 500 股
指期 货 1612
23
26,018,520.0
0
3,001,320.00 - 国投瑞 银境 煊保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年第 2 季度报 告
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合约
IC1609
中证 500 股
指期 货 1609
合约
22
25,828,880.0
0
3,406,079.15 -
IF1609
沪深 300 股
指期 货 1609
合约
28
25,566,240.0
0
3,172,454.55 -
IC1607
中证 500 股
指期 货 1607
合约
-30
-36,260,400.0
0
-1,026,576.00 -
公允价值变动总额合计( 元)
8,553,277.7
0
股指期货投资本期收益( 元)
4,955,349.0
6
股指期货投资本期公允价值变动( 元)
4,080,450.9
4
5.9.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本 基 金 将 根据 风 险 管理的 原 则 ， 以套 期 保 值为目 的 ， 有 选择 地 投 资于股 指 期 货 。
套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
5.10 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
5.10.1 本 期国 债期 货投资 政策
为有效控制债券投资的系统性风险， 本基金根 据风险管理的原则， 以 套期保值为
目的，适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。
5.10.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的, 在报告
编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 31,441,303.33 国投瑞 银境 煊保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年第 2 季度报 告
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2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 38,550,668.78
5 应收申购款 300.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 69,992,272.11
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例(%)
1 123001 蓝标转债 486,804.00 0.01
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
项目
国投瑞银境煊保本
混合A
国投瑞银境煊保本
混合C
本报告期期初基金份额总额 660,527,181.75 3,220,841,713.22
报告期 基金总申购份额 2,729,640.63 431,207.24
减： 报告期 基金总赎回份额 23,209,437.24 109,254,888.12
报告期 基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 640,047,385.14 3,112,018,032.34 国投瑞 银境 煊保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年第 2 季度报 告
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§7 基 金管 理人运 用固有 资金 投资本 基金 情况
本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
§ 8 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息
1 、 报 告 期内 基 金 管理人 对 提 醒 投资 者 防 止金融 诈 骗 进 行公 告 ， 指定媒 体 公 告 时
间为 2016 年 4 月 18 日。
2 、 报 告 期内 基 金 管理人 对 淘 宝 店关 闭 申 购类服 务 进 行 公告 ， 指 定媒体 公 告 时 间
为 2016 年 5 月 5 日。
3 、 报 告 期内 基 金 管理人 对 网 上 交易 支 付 宝渠道 关 闭 基 金支 付 服 务进行 公 告 ， 指
定媒体公告时间为 2016 年 5 月 5 日。
4 、 报 告 期内 基 金 管理人 对 从 业 人员 在 子 公司兼 职 情 况 进行 公 告 ，指定 媒 体 公 告
时间为 2016 年 5 月 31 日。
§ 9 备 查文 件目 录
9.1 备 查文 件目录
《关于准予国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金注册的批复》 （证监许可
[2015]2200 号）
《 关 于 国 投 瑞 银 境 煊 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 备 案 确 认 的 函 》 （ 机 构 部 函
[2015]2789 号）
《 国 投 瑞 银境 煊 保 本混合 型 证 券 投资 基 金 基金合 同 》 《国 投 瑞 银境煊 保 本 混 合
型证券投资基金托管协议》
国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件
本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文
国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告原文
9.2 存 放地 点
中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层
存放网址：http://www.ubssdic.com 国投瑞 银境 煊保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年第 2 季度报 告
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9.3 查 阅方 式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
咨询电话：400-880-6868
国 投瑞 银基金 管理 有限公 司
二 〇一 六年七 月二 十日
