富 国 富 钱 包 货 币 市 场 基 金
二 0 一 六 年 第 2 季 度 报 告
2 0 1 6 年 0 6 月 3 0 日
基 金 管 理 人 ： 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ： 2 0 1 6 年 0 7 月 2 0 日1
§1 重要提 示
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基 金托 管人 中 信银 行股 份 有限 公司 根 据本 基金 合 同规 定， 于 2016 年 7 月 18
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基 金管理有限公 司承诺以诚实 信用、勤勉尽 责的原则管理 和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的 过往业绩并不 代表其未来表 现。投资有风 险，投资者在 作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 2016 年 6 月 30 日止。2
§2 基金产 品概况
基金简称 富国富钱包 货币
基金主代码 000638
交易代码 000638
基金运作方式 契约型开放 式
基金合同生效日 2014 年 05 月 07 日
报 告 期 末 基 金 份 额
总额（单位：份）
1,649,354 ,621.59
投资目标
在保持 基金资产的低 风险和高流动 性的前提下， 力争实现
超越业绩比 较基准的投资回报。
投资策略
本基金 将采用积极管 理型的投资策 略，将投资组 合的平均
剩余期 限控制在 120 天以内 ，在控制利率 风险、尽量 降低
基金净值波 动风险并满足流动性的前提下 ， 提高基金收益。
在投资 管理过程中， 基金管理人将 基于 “定性与 定量相结
合、保 守与积极相结 合 ”的原则 ，根据短期利 率的变动和
市场格 局的变化，采 用投资组合平 均剩余期限控 制下的主
动性投资策 略。
业绩比较基准
本基金 的业绩比较基 准为当期银行 个人活期存款 利率（税
后） 。
风险收益特征
本基金为货 币市场基金 ， 是证券投资基金中的低风险品种。
本基金 的预期风险和 预期收益低于 股票型基金、 混合型基
金、债券型 基金。
基金管理人 富国基金管 理有限公司
基金托管人 中信银行股 份有限公司
§3 主要财 务指标和基 金净值表现
3 . 1 主 要财 务指标
单 位 ： 人 民 币 元
主要财务指标
报告期 （ 2 0 1 6 年 0 4 月 0 1 日 - 2 0 1 6 年 0 6 月
3 0 日 ）
1 . 本 期 已 实 现 收 益 1 2 , 3 0 8 , 7 3 6 . 4 2
2 . 本 期 利 润 1 2 , 3 0 8 , 7 3 6 . 4 2
3 . 期 末 基 金 资 产 净 值 1 , 6 4 9 , 3 5 4 , 6 2 1 . 5 9
注： 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用 （例如， 开放式基金的
转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变3
动收益。 由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零，
本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3 . 2 基 金净 值表现
3 . 2 . 1 本报告 期基金份额 净值 收 益 率及其 与同期业绩 比较基准收 益率的比较
阶段
净值收
益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过 去 三 个 月 0 . 7 2 5 8 % 0 . 0 0 5 1 % 0 . 0 8 8 5 % 0 . 0 0 0 0 % 0 . 6 3 7 3 % 0 . 0 0 5 1 %
注：过去三个月指 2016 年 4 月 1 日－2016 年 6 月 30 日。
3 . 2 . 2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收益率 变动的比较
自 基 金 合 同 生 效 以 来 富 国 富 钱 包 货 币 基 金 累 计 净 值 收 益 率 与 业 绩 比较 基 准 收 益
率的历史走势对比图
注：1、截止日期为 2016 年 6 月 30 日。
2、 本基金于 2014 年 5 月 7 日成立， 建仓期 6 个月， 从 2014 年 5 月 7 日起至 2014
年 11 月 6 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。4
§4 管理人 报告
4 . 1 基 金经 理（或基金 经理小组） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
万 莉
本 基 金 经 理
兼 任 固 定 收
益 投 资 部 现
金 投 资 总
监 、 富 国 天
时 货 币 市 场
基 金 、 富 国
收 益 宝 货 币
市 场 基 金 、
富 国 收 益 宝
交 易 型 货 币
市 场 基 金 基
金 经 理
2 0 1 5 - 1 0 - 0 9 － 1 0 年
硕 士 ， 自 2 0 0 6 年 7 月 至 2 0 0 8
年 6 月 在 广 州 银 行 任 债 券 交 易
员 ； 自 2 0 0 8 年 6 月 至 2 0 1 3 年
7 月 在 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任
公 司 工 作 ， 历 任 债 券 交 易 员 、
基 金 经 理 助 理 、 基 金 经 理 ； 自
2 0 1 3 年 7 月 至 2 0 1 4 年 6 月 在
中 融 基 金 （ 原 道 富 基 金 ） 管 理
有 限 公 司 工 作 ， 任 现 金 管 理 投
资 总 监 ； 自 2 0 1 4 年 6 月 加 入
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 自
2 0 1 4 年 6 月 至 2 0 1 5 年 1 0 月 任
固 定 收 益 投 资 部 现 金 管 理 主
管 ； 2 0 1 5 年 1 0 月 起 任 富 国 天
时 货 币 市 场 基 金 、 富 国 富 钱 包
货 币 市 场 基 金 、 富 国 收 益 宝 货
币 市 场 基 金 基 金 经 理 ； 2 0 1 5 年
1 2 月 起 任 富 国 收 益 宝 交 易 型
货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 。 现 任
固 定 收 益 投 资 部 现 金 投 资 总
监 兼 基 金 经 理 。 具 有 基 金 从 业
资 格 。
王 颀 亮
本 基 金 经 理
兼 任 富 国 目
标 齐 利 一 年
期 纯 债 债 券
型 证 券 投 资
基 金 、 富 国
目 标 收 益 一
年 期 纯 债 债
券 型 证 券 投
资 基 金 、 富
国 目 标 收 益
两 年 期 纯 债
债 券 型 证 券
投 资 基 金 、
富 国 纯 债 债
2 0 1 5 - 0 4 - 2 7 2 0 1 6 - 0 6 - 2 4 6 年
硕 士 ， 曾 任 上 海 国 利 货 币 经 纪
有 限 公 司 经 纪 人 ， 自 2 0 1 0 年 9
月 至 2 0 1 3 年 7 月 在 富 国 基 金
管 理 有 限 公 司 任 交 易 员 ； 2 0 1 3
年 7 月 至 2 0 1 4 年 8 月 在 富 国
基 金 管 理 有 限 公 司 任 高 级 交
易 员 兼 研 究 助 理 ； 2 0 1 4 年 8 月
至 2 0 1 5 年 2 月 任 富 国 7 天 理
财 宝 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 ， 2 0 1 4 年 8 月 至 2 0 1 6
年 6 月 任 富 国 收 益 宝 货 币 市 场
基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 5 年 4 月 至
2 0 1 6 年 1 月 起 任 富 国 恒 利 分 级
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 、 2 0 1 5 年 4 月 起 任 富 国 目 标5
券 型 发 起 式
证 券 投 资 基
金 、 富 国 收
益 宝 交 易 型
货 币 市 场 基
金 、 富 国 祥
利 定 期 开 放
债 券 型 发 起
式 证 券 投 资
基 金 、 富 国
泰 利 定 期 开
放 债 券 型 发
起 式 证 券 投
资 基 金
齐 利 一 年 期 纯 债 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 、 2 0 1 5 年 4
月 至 2 0 1 6 年 6 月 任 富 国 富 钱
包 货 币 市 场 基 金 基 金 、 富 国 天
时 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 ；
2 0 1 5 年 1 1 月 起 任 富 国 收 益 宝
交 易 型 货 币 市 场 基 金 基 金 经
理 ； 2 0 1 5 年 1 2 月 起 任 富 国 目
标 收 益 一 年 期 纯 债 债 券 型 证
券 投 资 基 金 、 富 国 目 标 收 益 两
年 期 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 ， 2 0 1 6 年 2 月 起 任
富 国 纯 债 债 券 型 发 起 式 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 6 年 5
月 起 任 富 国 泰 利 定 期 开 放 债
券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 富
国 祥 利 定 期 开 放 债 券 型 发 起
式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 具
有 基 金 从 业 资 格 。
注： 1、上述 任职日期为 根据公司确 定的聘任日 期，离任日 期为根据公司 确定的
解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、 证券从业的涵义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。
4 . 2 报 告期 内本基金运 作遵规守信 情况说明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为富国富钱包货币市场基金的管理人严
格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《 富
国富钱包货币市场基金基金合同》 以及其它有关法律法规的规定， 本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 以尽可能减少和分散投资风险， 确保基金
资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标， 基金投资组合符合有关法规
及基金合同的规定。
4 . 3 公 平交 易专项说明
4 . 3 . 1 公平交 易制度的执 行情况
本基金管理人根据相关法规要求， 结合实际情况， 制定了内部的 《公平交易
管理办法》 ， 对证券的一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析、 投资决策、
授权、 交易执行 、 业绩评估等投资管理环节 ， 实行事前控制、 事中监控、 事后评
估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。6
事前控制主要包括： 1、 一级市场， 通过标准化的办公流程， 对关联方审核、
价格公 允性判断及 证券公平分 配等相关环 节进行控制 ； 2、二级 市场，通过 交易
系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理， 对投资标的、 交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制， 银行
间市场 交易价格的 公允性评估 等。 1、将主 动投资组合 的同日反向 交易列为限 制
行为， 非经特别控制流程审核同 意， 不得进行； 对于同日同向交易， 通过交易系
统对组 合间的交易 公平性进行 自动化处理 。 2、同一 基金经理管 理的不同组 合，
对同一投资标的采用相同投资策略的， 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事 后 评 估 及 反 馈 主 要 包 括 组 合 间 同 一 投 资 标 的 的 临 近 交 易 日 的 同 向 交 易 和
反 向交 易的 合理 性 分析 评估 ，以 及不 同 时间 窗口 下（ 1 日 、 3 日 、 5 日 ）的 季度
公平性 交易分析评 估等。 1 、通过 公平性交易 的事后分析 评估系统， 对涉及公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合 （股票型、 混合型、 债券型） 间、 不同产品间以及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为， 若发现异常交易行为， 监察稽核部视情况要求
相关当 事人做出合 理性解释， 并按法规要 求上报辖区 监管机构。 2、季度 公平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字， 并经督察长、 总经理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公
平交易制度的情况。
4 . 3 . 2 异常交 易行为 的 专项说 明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面， 报
告 期 内 本 组 合 与 其 他 投 资 组 合之 间 未 出 现 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当
日成交量 5%的情况。
4 . 4 报 告期 内基金的投 资策略和运 作分析
2016 年 2 季度， MLF+OMO+PSL 成为央行货币政策主打。 货币政策新组合更加
兼顾各期限流动性， 从而流动性碎片化、 周期性特征将更加突出。 在央行新的货7
币政策操作方式下， 短期内降准的可能性有所下降， 也显示出央行对流动性和货
币政策边际趋紧的态度。4 月人民银行对金融机构开展常备借贷便利操作共 7.6
亿元，4 月末常备借贷便利余额为 4.1 亿元。央行通过 MLF 在 13 日、18 日、25
日 共计 向 市场 投放 7150 亿 元， 19 日 、 21 日 共计 回 笼 5510 亿 元。 5 月 ，资 金 面
供需力量均较弱， 资金利率波澜不惊。 资金供给方面， 五月份仍然面临了来自于
财政存款上缴和外汇流出的压力， 通过 MLF 投放和公开市场滚动共计投放资金近
1000 亿元。 6 月， 资金面整体较 为平稳 ， 市场紧张情绪得到一定缓解。 6 月份央
行公开市场操作投放力度加强， 为市场提供充足流动性， 以应对季节性因素和外
部事件对流动性的冲击， 明显缓 和了资金面 。 MPA 在二季度末对流动性的影响明
显弱于预期。
在此基 础上一年 期 AAA 短期 融 资券的收 益率从 3 月底 2.8%上升至 4 月底 3%
附近， 并且一直维持至 6 月底， 收益率都在 3%附近小幅波动。 一年期国开债由 3
月底的 2.45%附近， 一路上升至四月底 2.85%的高点， 又快速回调至 2.65%附近，
并一直在此价格附近波动维持至六月底。
报告期内， 本基金秉承稳健投资原则， 谨慎操作， 根据流动性情况保持了一
定比例的银行存单、短期融资券、短期存款、银行间逆回购等大类资产的配置，
并根据组合持仓情况进行了一定的调整，组合总体流动性较好。
4 . 5 报 告期 内基金的业 绩表现
本 报 告 期 ， 本 基 金 份 额 净 值 收 益 率 0.7258% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率
0.0885%。
4 . 6 报 告期 内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值预警 情形的说明
本报告期无需要说明的相关情形。
§5 投资组 合报告
5 . 1 报 告期 末基金资产 组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 固 定 收 益 投 资 1 , 0 7 4 , 4 6 1 , 9 7 8 . 5 9 5 6 . 1 6
其 中 ： 债 券 1 , 0 7 4 , 4 6 1 , 9 7 8 . 5 9 5 6 . 1 6
资 产 支 持 证 券 － －8
2 买 入 返 售 金 融 资 产 － －
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 － －
3 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 8 1 0 , 4 5 0 , 2 1 8 . 9 1 4 2 . 3 6
4 其 他 资 产 2 8 , 2 0 0 , 5 6 6 . 3 9 1 . 4 7
5 合 计 1 , 9 1 3 , 1 1 2 , 7 6 3 . 8 9 1 0 0 . 0 0
5 . 2 报 告期 债券回购融 资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1
报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 1 4 . 8 1
其 中 ： 买 断 式 回 购 融 资
－
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%）
2
报 告 期 末 债 券 回 购 融 资 余 额 2 6 2 , 7 2 9 , 4 6 8 . 6 3 1 5 . 9 3
其 中 ： 买 断 式 回 购 融 资 － －
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融
资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正 回购的资金 余额超过基 金资产净值 的 2 0% 的说明
注： 本报 告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的
情况。
5 . 3 基 金投 资组合平均 剩余期限
5 . 3 . 1 投资组 合平均剩余 期限基本情 况
项目 天数
报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 1 0 2
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 高 值 1 1 7
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 低 值 9 4
报告期 内投资组合 平均剩余期 限超过 1 20 天情况 说明
注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。
5 . 3 . 2 报告期 末投资组合 平均剩余期 限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金
资产净值的比例 （%）
各期限负债占基金
资产净值的比例 （%）
1 3 0 天 以 内 2 5 . 4 9 1 5 . 9 3
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天
的 浮 动 利 率 债
－ －
2 3 0 天 ( 含 ) — 6 0 天 1 9 . 9 8 －
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天
的 浮 动 利 率 债
－ －
3 6 0 天 ( 含 ) — 9 0 天 1 7 . 5 7 －
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 － －9
的 浮 动 利 率 债
4 9 0 天 ( 含 ) — 1 8 0 天 2 4 . 1 8 －
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天
的 浮 动 利 率 债
－ －
5 1 8 0 天 ( 含 ) — 3 9 7 天 （ 含 ） 2 7 . 0 7 －
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天
的 浮 动 利 率 债
－ －
合 计 1 1 4 . 2 8 1 5 . 9 3
5 . 4 报 告期 末按债券品 种分类的债 券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例
（%）
1 国 家 债 券 － －
2 央 行 票 据 － －
3 金 融 债 券 1 5 9 , 9 2 0 , 4 5 0 . 0 9 9 . 7 0
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 1 5 9 , 9 2 0 , 4 5 0 . 0 9 9 . 7 0
4 企 业 债 券 － －
5 企 业 短 期 融 资 券 4 0 9 , 9 3 2 , 8 7 2 . 3 6 2 4 . 8 5
6 中 期 票 据 － －
7 同 业 存 单 5 0 4 , 6 0 8 , 6 5 6 . 1 4 3 0 . 5 9
8 其 他 － －
9 合 计 1 , 0 7 4 , 4 6 1 , 9 7 8 . 5 9 6 5 . 1 4
1 0 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮
动 利 率 债 券
－ －
5 . 5 报 告期 末按摊余成 本占基金资 产净值比例 大小排名的前 十名债券投 资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例 （%）
1 1 1 1 6 0 9 0 7 3 1 6 浦 发 C D 0 7 3 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 9 9 , 6 1 8 , 3 2 3 . 2 7 6 . 0 4
2 0 1 1 5 7 3 0 0 9 1 5 鲁 高 速 S C P 0 0 9 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0 6 0 , 0 0 6 , 6 2 2 . 6 9 3 . 6 4
3 1 5 0 4 1 9 1 5 农 发 1 9 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0 5 9 , 9 9 1 , 8 6 6 . 8 0 3 . 6 4
4 1 5 0 4 1 6 1 5 农 发 1 6 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 5 0 , 0 0 4 , 8 7 0 . 4 9 3 . 0 3
5 0 4 1 5 7 2 0 1 2 1 5 宁 夏 国 资 C P 0 0 1 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 4 9 , 9 9 9 , 6 7 1 . 2 2 3 . 0 3
6 0 1 1 6 9 9 6 8 4 1 6 中 船 S C P 0 0 9 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 4 9 , 9 9 3 , 8 2 5 . 3 8 3 . 0 3
7 0 1 1 6 9 9 6 1 6 1 6 中 金 集 S C P 0 0 2 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 4 9 , 9 8 0 , 3 6 2 . 3 4 3 . 0 3
8 1 1 1 6 1 7 0 0 5 1 6 光 大 C D 0 0 5 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 4 9 , 9 7 0 , 5 8 4 . 6 7 3 . 0 3
9 0 1 1 6 9 9 5 8 0 1 6 远 东 租 赁 S C P 0 0 1 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 4 9 , 9 6 0 , 9 2 8 . 8 5 3 . 0 3
1 0 1 6 0 4 0 1 1 6 农 发 0 1 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 4 9 , 9 2 3 , 7 1 2 . 8 0 3 . 0 3
5 . 6 “影子定 价 ”与 “摊余成 本法 ”确定的 基金资产净 值的偏离
项目 偏离情况
报 告 期 内 偏 离 度 的 绝 对 值 在 0 . 2 5 ( 含 ) - 0 . 5 % 间 的 次 数 0
报 告 期 内 偏 离 度 的 最 高 值 0 . 2 0 0 3 %
报 告 期 内 偏 离 度 的 最 低 值 0 . 0 7 7 4 %1 0
报 告 期 内 每 个 交 易 日 偏 离 度 的 绝 对 值 的 简 单 平 均 值 0 . 1 1 5 4 %
注：以上数据按工作日统计
5 . 7 报 告期 末按 公允 价 值占 基金 资产 净 值比 例大 小排 名 的前 十名 资产 支 持证 券
投资明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5 . 8 投 资组 合报告附注
5 . 8 . 1 基金计 价方法说明 。
本 基 金 采 用 固 定 份 额 净 值 ， 基 金 份 额 账 面 净 值 始 终 保 持 为 人 民 币 1 . 0 0 元 。
本基金估值采用摊余成本法， 即估值对象以买入成本列示， 按实际利率并考
虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。
5 . 8 . 2 本 报 告 期 内 货 币 市 场 基 金 持 有 剩 余 期 限 小 于 3 9 7 天 但 剩 余 存 续 期 超 过
3 9 7 天的浮 动利率债券 的声明
本 报 告 期 内 本 基 金 不 存 在 该 类 浮 动 利 率 债 券 的 摊 余 成 本 超 过 当 日 基 金 资 产
净值 20％的情况。
5 . 8 . 3 声 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调查， 或在报告编 制日前一年 内受到公开 谴责、处罚的 情形。
本报告期内， 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调
查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
5 . 8 . 4 其他资 产构成
序号 名称 金额（元）
1 存 出 保 证 金 －
2 应 收 证 券 清 算 款 －
3 应 收 利 息 1 3 , 7 9 5 , 0 7 2 . 7 2
4 应 收 申 购 款 1 4 , 4 0 5 , 4 9 3 . 6 7
5 其 他 应 收 款 －
6 待 摊 费 用 －
7 其 他 －
8 合 计 2 8 , 2 0 0 , 5 6 6 . 3 9
5 . 8 . 5 投资组 合报告附注 的其他文字 描述部分。
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。1 1
§6 开放式 基金份额变 动
单位：份
报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1 , 6 2 0 , 3 3 7 , 0 2 0 . 2 7
报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 1 , 8 2 5 , 9 0 5 , 4 1 6 . 6 7
减 ： 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 1 , 7 9 6 , 8 8 7 , 8 1 5 . 3 5
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以 “ - ” 填 列 ） －
报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1 , 6 4 9 , 3 5 4 , 6 2 1 . 5 9
注： 红利再投资和基金转换转入作为本期申购资金的来源， 统一计入本期总申购
份额，基金转换转出作为本期赎回资金的来源，统一计入本期总赎回份额。
§7 基金管 理人 运用固 有资金投资 本基金交易 明细
注：本 报告期本基 金的管理人 未运用固有 资金申赎及 买卖本基金 ，并且未持 有
本基金份额。
§8 备查文 件目录
8 . 1 备 查文 件目录
1、中国证监会批准设立富国富钱包货币市场基金的文件
2、富国富钱包货币市场基金基金合同
3、富国富钱包货币市场基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国富钱包货币市场基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
8 . 2 存 放地 点
上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层
8 . 3 查 阅方 式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）
公司网址：http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
2016 年 07 月 20 日
