大成国安：关于基金合同生效公告查看PDF公告
大成基金管理有限公司关于 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 基金合同生效公告 第 1 页 共 3 页 大 成 基 金 管理 有 限 公 司关 于 大 成 国 家 安全 主 题 灵 活配 置 混 合 型 证 券 投 资 基金 基金 合 同生 效 公 告 公告送 出日期：2016 年 5 月 6 日 大成基金管理有限公司关于 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 基金合同生效公告 第 2 页 共 3 页 1 公 告基 本信 息 基金名 称 大成国 家安 全主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 基金简 称 大成国 家安 全主 题灵 活配 置混合 基金主 代码 002567 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 5 月 4 日 基金管 理人 名称 大成基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国农 业银行 股 份有 限公 司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《 公开 募集 证 券投资 基金运 作管 理办 法 》 等 相 关法律 法规 以及 《 大成 国 家安全 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 金 基金 合同 》 、 《 大成国 家安全 主题 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 招募 说明 书》 2 基 金募 集情 况 注： 1 、按 照有 关法 律规 定，本 次基 金募 集期 间所 发生的 律师 费、 会计 师费 、信息 披露 费等 费用 由基金 管理 人承 担， 不从 基金财 产中 列支 。
2、本 基金 管理 人高 级管 理 人员、 基金 投资 和研 究部 门负责 人认 购本 基金 份额 总量的 数量 区 间为 0 ；本 基金 的基 金经 理认购 本基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0。
基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号 中国证 监会 证监 许可 【2015 】3082 号 基金募 集期 间 自 2016 年4 月11 日 至 2016 年4 月29 日 止 验资机 构名 称 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通 合伙） 募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2016 年5 月4 日 募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 5,617 募集期 间净 认购 金额 （单 位：人 民币 元） 366,943,393.10 认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 （ 单位 ： 人民 币元 ） 99,017.44 募 集 份 额 （ 单 位 ： 份） 有效认 购份 额 366,943,393.10 利息结 转的 份额 99,017.44 合计 367,042,410.54 募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购本基 金情 况 认购的 基金 份额 （ 单位 ： 份） 0 占基金 总份 额比 例 0 其他需 要说 明的 事项 无 募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本基金 情况 认购的 基金 份额 （ 单位 ： 份） 28.67 占基金 总份 额比 例 0.00001% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理 基金备 案手 续的 条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的 日期 2016 年5 月4 日 大成基金管理有限公司关于 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 基金合同生效公告 第 3 页 共 3 页 3 其 他需 要提 示的事 项 基金份额持有 人可以到 销 售机构 的网点 进行交易 确 认单的查询和 打印，也 可 以通过本基金 管 理人的 网站 （http://www.dcfund.com.cn ） 或客 户服 务 电话（400-888-5558） 查询 交易确 认情 况。 本基金 自基 金合 同生 效之 日起不 超 过 3 个 月开 始办 理申购 、赎 回。 本基 金办 理申购 、赎 回 业 务的具体时间 由本基金 管 理人于开始办 理日前依 照 相关法律法规 的有关规 定 在指定媒体 上予以披 露。 风险提示：本 基金管理 人 承诺以诚实信 用、勤勉 尽 责的原则管理 和运用基 金 资产，但不保 证 基金一定盈利 ，也不保 证 最低收益。投 资者投资 于 本基金时应认 真阅读本 基 金的基金合 同、招募 说明书 。敬 请投 资者 留意 投资风 险。 特此公 告 大成基 金管 理有 限公 司 二〇一 六 年 五 月 六 日
