银 河 润 利 保本 混 合 型 证券 投 资 基金2016 年
第 2 季 度 报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 银河基金管 理有限公司
基金托 管人： 北京银行股 份有限公司
报告 送 出日期：2016 年 7 月19 日
银河润利保本 2016 年第 2 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 北京 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 7 月 18 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记 载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 银河润 利保 本
场内简 称 -
交易代 码 519675
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 8 月 6 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,308,163,837.10 份
投资目标
本基金 应用 优化 的恒 定比 例投资 保险 策略 ， 并 引
入保证 人， 在 保证 本金 安 全的基 础上， 本基 金在
严格控 制风 险和 追求 本金 安全的 前提 下， 力争 实
现基金 资产 在保 本周 期内 的稳定 增值 。
投资策 略
本基金 运用 优化 的恒 定比 例组合 保险 原理 ， 动 态
调整保 本资 产与 风险 资产 在基金 组合 中的 投资
比例， 以确 保本 基金 在保 本周期 到期 时的 本金 安
全， 并 实现 基金 资产 在保 本基础 上的 保值 增值 目
的。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 税后 收益率
风险收 益特 征
本基金 是一 只保 本混 合型 基金， 在证 券投 资基 金
中属于 低风 险品 种， 其预 期风险 与预 期收 益高 于
货币市 场基 金， 低于 股票 型基金 。
基金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 北京银 行股 份有 限公 司
基金保 证人 -
下属分 级基 金的 基金 简称 银河润 利混 合 A 银河润 利混 合 I
下属分 级基 金的 场内 简称 - - 银河润利保本 2016 年第 2 季度 报告
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下属分 级基 金的 交易 代码 519675 519648
下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - -
下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - -
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 284,194,161.97 份 1,023,969,675.13 份
下属分 级基 金的 风险 收益 特征 - -
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年4 月1 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
银河润 利混 合 A 银河润 利混 合 I
1． 本 期已 实现 收益 4,928,095.54 12,413,589.84
2．本 期利 润 2,936,977.45 6,694,485.85
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0102 0.0062
4．期 末基 金资 产净 值 404,924,908.36 1,043,612,380.48
5．期 末基 金份 额净 值 1.425 1.019
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息 收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
银河润利混合 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.71% 0.04% 1.06% 0.01% -0.35% 0.03%
银河润利混合 I
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.69% 0.06% 1.06% 0.01% -0.37% 0.05%
银河润利保本 2016 年第 2 季度 报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、本 基金 于2015 年11 月 19 日I 类 级别 开始 持有份 额， 基金 分 为A 级和 I 级。
2、 按 基金 合同 规定， 基金 管理人 应当 自基 金合 同生 效之日 起 6 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符 合
基金合 同的 有关 约定 ：本 基金投 资的 债券 等固 定收 益类资 产占 基金 资产 的不 低于 60% ， 股票 等权
益类资 产占 基金 资产 的比 例不高 于 40% ， 其中 ，全 部权证 市值 不得 超过 基金 资产 的 3% ，保 持不 低
于基金 资产 净 值5% 的现 金或到 期日 在一 年以 内的 政府债 券。 截 止 2014 年2 月 6 日 建仓 期满 ， 本
基金各 项资 产配 置符 合合 同约定
3.3 其 他指 标
注：无 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓
名
职务
任本基 金的
基金经 理期
限
证
券
从
业
年
说明
任职
日期
离任
日期 银河润利保本 2016 年第 2 季度 报告
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限
韩
晶
银 河 润 利 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基
金的基 金经 理、 银河 银信 添 利债券
型证券 投资 基金 的基 金经 理、 银 河
收益证 券投 资基 金的 基金 经理、 银
河 领 先 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 、 银 河鑫 利灵 活配 置 混合型
证券投 资基 金的 基金 经理 、 银河鸿
利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 、 银 河 泽 利保 本 混合型
证券投 资基 金的 基金 经理 、 银河旺
利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理、固 定收 益部 负责 人
2016
年 3
月 10
日
- 14
中共党 员 ， 经 济学 硕士 。 曾 就职于
中国民 族证 券有 限责 任公 司， 期 间
从事交 易清 算 、 产 品设 计 、 投资管
理等工 作。2008 年 6 月 加 入银河
基金管 理有 限公 司， 从事 固 定收益
产 品 研 究 工 作 ， 历 任 债 券 经 理 助
理、债券经 理等职务，2010 年 1
月至 2013 年 3 月担 任银 河 收益证
券投资 基金 的基 金经 理； 2011 年8
月 起 担 任 银 河 银 信 添 利 债 券 型 证
券投资 基金 的基 金经 理； 2014 年7
月 起 担 任 银 河 收 益 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 ；2012 年11 月 起担任
银 河 领 先 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理；2015 年 4 月 起 担任银
河 鑫 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理 ； 2015 年 6 月起
担 任 银 河 鸿 利 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 的基 金经 理； 2016 年3
月 起 担 任 银 河 泽 利 保 本 混 合 型 证
券投资 基金 的基 金经 理； 2016 年5
月 起 担 任 银 河 旺 利 混 合 型 证 券 投
资基金 的基 金经 理；2016 年 5 月
起担任 固定 收益 部负 责人 。
索
峰
银 河 润 利 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基
金的基 金经 理、 银河 通利 债 券型证
券投资基金（LOF ）的基金经理 、
银 河 岁 岁 回 报 定 期 开 放 债 券 型 证
券投资 基金 的基 金经 理、 银 河泽利
保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理 、 总 经理 助理 、 固定 收 益部总
监
2014
年 8
月 6
日
2016
年 4
月 25
日
21
中共党 员 ， 本 科学 历 ， 曾 就 职于润
庆期货 公司 、申 银万 国证 券公司 、
原 君 安 证 券 和 中 国 银 河 证 券 有 限
责任公 司， 期间 主要 从事 国 际商品
期货交 易， 营业 部债 券自 营 业务和
证券投 资咨 询工 作。2004 年 6 月
加入银 河基 金管 理有 限公 司， 从 事
固定收 益产 品投 资工 作， 历 任银河
银富货 币市 场基 金的 基金 经理、 银
河收益 证券 投资 基金 的基 金经理 、
银 河 强 化 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基
金的基 金经 理； 2012 年4 月至2016
年 4 月担任银河通利债券型证 券
投资基 金 （LOF） 的基 金经 理； 2013
年 8 月至 2016 年 4 月担 任 银河岁
岁 回 报 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理 ；2015 年 4 月至
2016 年 4 月担 任银 河泽 利 保本混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ；
2014 年8 月至2016 年4 月 担任银银河润利保本 2016 年第 2 季度 报告
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河 润 利 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 ；2011 年 5 月至 2016
年 4 月 担任 总经 理助 理， 2006 年9
月至 2016 年 4 月担 任固 定 收益部
总监。
注：1 、 上 表中 索峰 的任 职 日期为 该基 金基 金合 同生 效之日 ， 离任 日期 为公 司 做出决 定之 日 ； 韩 晶
的任职 日期 为公 司做 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限按 其从 事 证券相 关行 业的 从业 经 历 累计年 限计 算。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》、 《证券 投资 基金 法》 及其 各项管 理办 法、
《基金 合同 》和 其他 有关 法律法 规的 规定 ，本 着“ 诚实信 用、 勤奋 律己 、创 新图强 ”的 原则 管理
和运用 基金 资产 ， 在 合法 合规的 前提 下谋 求基 金资 产的保 值和 增值 ， 努 力实 现基金 持有 人的 利益 ，
无损害 基金 持有 人利 益的 行为， 基金 投资 范围 、投 资比例 及投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的
规定。
随业务 的发 展和 规模 的扩 大，本 基金 管理 人将 继续 秉承“ 诚信 稳健 、勤 奋律 己、创 新图 强”
的理念 ，严 格遵 守《 证券 法》 、 《证 券投 资基 金法 》等法 律法 规的 规定 ，进 一步加 强风 险管 理和
完善内 部控 制体 系， 为基 金份额 持有 人谋 求长 期稳 健的风 险回 报。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 公 司旗 下管 理的所 有投 资组 合严 格执 行相关 法律 法规 及公 司制 度， 在 授权 管理 、
研究分 析、 投资 决策 、交 易执行 、行 为监 控等 方面 对公平 交易 制度 予以 落实 ，确保 公平 对待 不同
投资组 合。 同时 ，公 司针 对不同 投资 组合 的整 体收 益率差 异以 及分 投资 类别 （股票 、债 券） 的收
益率差 异进 行了 分析 。
针对同 向交 易部 分， 本报 告期内 ，公 司对 旗下 管理 的所有 投资 组合 （完 全复 制的指 数基 金除
外） ， 连续 四个 季度 期间 内、 不 同时 间窗 下 （ 日内 、3 日 内、5 日内 ） 公 开竞 价交易 的证 券进 行了
价差分 析， 并针 对溢 价金 额、占 优比 情况 及显 著性 检验结 果进 行了 梳理 和分 析，未 发现 重大 异常
情况。
针对反 向交 易部 分， 公司 对旗下 不同 投资 组合 临近 日的反 向交 易（ 包括 股票 和债券 ）的 交易
时间、 交易 价格 进行 了梳 理和分 析， 未发 现重 大异 常情况 。本 报告 期内 ，不 存在所 有投 资组 合参
与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 成交量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况 （ 完
全复制 的指 数基 金除 外） 。 银河润利保本 2016 年第 2 季度 报告
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对于以 公司 名义 进行 的一 级市场 申购 等交 易， 各投 资组合 经理 均严 格按 照制 度规定 ，事 前确
定好申 购价 格和 数量 ，按 照价格 优先 、比 例分 配的 原则对 获配 额度 进行 分配 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金与其 他投 资组 合之 间有 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的异 常交
易。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
二季度 债券 市场 呈现 出大 幅震荡 的走 势， 各类 品种 在 4 月 份收 益率 均有 不同 程度的 上行 ，随
后回落 ，低 评级 信用 债受 冲击较 大， 收益 率反 弹程 度最高 ，季 末整 体信 用利 差有所 走阔 ，信 用分
化仍在 继续 。驱 动二 季度 债券市 场大 幅震 荡的 主要 是两个 因素 ，首 先是 投资 者对经 济的 预期 发生
了较大 波动 。季 初经 济数 据显 著 好于 市场 预期 ，之 后再次 走弱 ，房 地产 销售 数据的 放缓 和民 间投
资增速 的走 弱令 市场 担心 经济复 苏的 持续 性， 同时 权威人 士的 讲话 意味 着未 来短期 内的 政策 重心
可能会 从托 底增 长转 向供 给侧改 革， 这都 使得 投资 普遍修 正了 前期 对于 经济 的乐观 预期 。其 次是
超预期 信用 事件 引发 的投 资者对 信用 风险 的担 忧， 以及继 而触 发的 流动 性压 力。铁 物资 、海 南交
投和宣 化北 山的 信用 事件 超出市 场预 期、 动摇 了投 资者对 央企 和城 投的 刚兑 信仰。 公募 基金 普遍
面临赎 回压 力， 引发 债基 被动抛 债， 从而 导致 信用 债的流 动性 溢价 大幅 上升 。之后 以上 不利 事件
得以解 决， 一定 程度 上安 抚了市 场情 绪， 但市 场风 险偏好 明显 降低 ，非 城投 的民企 和过 剩产 能行
业的信 用利 差维 持高 位。
转债市 场整 体符 合我 们前 期策略 的判 断， 除个 别品 种随正 股强 势上 涨外 ，其 余品种 整体 表现
为回调 的趋 势， 在权 益市 场没有 大的 趋势 性行 情的 背景之 下， 转债 整体 高估 值显然 制约 了该 类品
种的表 现。
新股的 二季 度供 给仍 然保 持着平 稳 的 节奏 ，新 股上 市后的 表现 明显 走强 。虽 然中签 率依 然在
较低的 水平 ， 但A 类 机构 客户新 增量 较缓 ，中 签率 趋稳。 股票 市场 在存 量资 金博弈 的背 景下 整体
维持底 部震 荡的 格局 ，食 品饮料 、新 能源 汽车 产业 链等少 数板 块上 涨的 持续 性较好 ，其 余板 块热
点切换 较快 ，把 握行 情的 难度较 大。
随着基 金保 本周 期的 临近 ，基金 按照 既定 的季 度投 资策略 ，逐 步减 持组 合中 的信用 品种 ，大
比例的 资产 配置 于现 金类 资产。 并在 期间 长端 利率 债的低 点增 配了 相关 流动 性较好 的国 债。 基金
股票保 持很 低的 比例 ，同 时基金 积极 参与 新股 网下 申购。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年第2 季度 银 河润 利 保本混 合型 证券 投资 基 金A 类份 额净 值增 长0.71% ， 银河润 利保 本银河润利保本 2016 年第 2 季度 报告
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混合型 证券 投资 基 金I 类 份额净 值增 长 0.69% ，同 期比较 基准 为 1.06% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 28,063,409.07 1.93
其中： 股票
28,063,409.07 1.93
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
524,074,347.20 36.13
其中： 债券
524,074,347.20 36.13
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
500,000,000.00 34.47
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
381,657,541.52 26.31
8 其他资 产
16,768,242.46 1.16
9 合计
1,450,563,540.25
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采 矿 业 - -
C 制造业 6,875,673.83 0.47
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
- -
E 建筑业 743,643.24 0.05
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
2,712,965.90 0.19
J 金融业 17,711,000.00 1.22
K 房地产 业 - - 银河润利保本 2016 年第 2 季度 报告
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L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 28,063,409.07 1.94
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601939 XD 建 设银 2,300,000 10,925,000.00 0.75
2 000001 平安银 行 780,000 6,786,000.00 0.47
3 002583 海能达 520,741 6,269,721.64 0.43
4 300508 维宏股 份 10,383 2,642,473.50 0.18
5 601611 中国核 建 35,547 743,643.24 0.05
6 601127 小康股 份 8,662 206,761.94 0.01
7 601966 玲珑轮 胎 10,300 133,694.00 0.01
8 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.01
9 300515 三德科 技 1,355 63,508.85 0.00
10 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 29,997,000.00 2.07
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 60,873,000.00 4.20
其中： 政策 性金 融债 60,873,000.00 4.20
4 企业债 券 371,123,071.70 25.62
5 企业短 期融 资券 60,279,000.00 4.16
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 1,802,275.50 0.12
8 同业存 单 - -
9 其他 - - 银河润利保本 2016 年第 2 季度 报告
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10 合计 524,074,347.20 36.18
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 124952 14 马 高新 500,000 52,645,000.00 3.63
2 124050 PR 榆 城投 520,000 40,367,600.00 2.79
3 124978 14 新 密债 300,000 31,824,000.00 2.20
4 124943 14 兰 国投 300,000 31,485,000.00 2.17
5 140208 14 国开 08 300,000 30,588,000.00 2.11
5.6 报 告期 末按公 允价 值占 基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 未进 行贵 金属 投资。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 暂时 不参 与股 指期货 的投 资。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 暂时 不参 与股 指期 货的投 资。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债 期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 暂时 不参 与国 债期 货的投 资。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 暂时 不参 与国 债期货 的投 资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
无。 银河润利保本 2016 年第 2 季度 报告
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5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 出现被 监管 部门 立案 调查 ，或在 报告 编制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
5.11.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票没 有超 出基 金合 同规定 的备 选股 票库 之外 的股票 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 174,039.25
2 应收证 券清 算款 401,085.09
3 应收股 利 -
4 应收利 息 16,186,053.74
5 应收申 购款 7,064.38
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 16,768,242.46
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
(元)
占基金 资
产净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300508 维宏股 份 2,642,473.50 0.18
新股锁 定 （ 老股 转让
锁定 12 个 月）
2 601611 中国核 建 743,643.24 0.05 临时停 牌
3 601966 玲珑轮 胎 133,694.00 0.01 新股锁 定
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份 银河润利保本 2016 年第 2 季度 报告
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项目 银河润 利混 合 A 银河润 利混 合 I
报告期 期初 基金 份额 总额 296,015,623.95 1,223,371,469.74
报告期 期间 基金 总申 购份 额 2,740,774.69 -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 14,562,236.67 199,401,794.61
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 284,194,161.97 1,023,969,675.13
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注： 本报 告期 基金 管理 人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 银 河润利 保本 混合 型 证 券投 资基金 的文 件
2 、《 银河 润利 保本 混合 型 证券投 资基 金基 金合 同》
3 、《 银河 润利 保本 混合 型 证券投 资基 金托 管协 议》
4 、中 国证 监会 批准 设立 银 河基金 管理 有限 公司 的文 件
5 、银 河润 利保 本混 合型 证 券投资 基金 财务 报表 及报 表附注
6 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告
9.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 世纪 大 道1568 号中 建大 厦15 楼
9.3 查 阅方 式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司。
银河润利保本 2016 年第 2 季度 报告
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咨询电 话：(021)38568888 /400-820-0860
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银河基金管理有限公司
2016 年7 月19 日
