华润元大现金通货币：基金合同生效公告查看PDF公告
华润元大现金通货币市场基金基金合同生效公告 第 1 页 共 3 页 华 润 元 大 现金 通 货 币 市场 基 金 基 金 合 同 生效 公 告 公告送 出日期：2016 年 7 月28 日 华润元大现金通货币市场基金基金合同生效公告 第 2 页 共 3 页 1. 公 告基 本信息 基金名 称 华润元 大现 金通 货币 市场 基金 基金简 称 华润元 大现 金通 货 币A/ 华 润元大 现金 通货 币B 基金主 代码 002883 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 7 月27 日 基金管 理人 名称 华润元 大基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 平安银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《中华人民 共和国 证券投 资基金法》 、 《 公开募 集 证 券投资基金 运 作管理办法 》等相关 法律 法规以及《 华润元大 现金 通货币市场 基 金基金 合同 》 、 《 华润 元大 现金通 货币 市场 基金 招募 说明书 》 下属分 级基 金的 基金 简称 华润元 大现 金通 货 币A 华润元 大现 金通 货 币 B 下属分 级基 金的 交易 代码 002883 002884 2. 基 金募 集情况 基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号 中国证 监会 证监 许可[2016]1129 号文 基金募 集期 间 自 2016 年7 月11 日 至 2016 年7 月21 日 止 验资机 构名 称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2016 年 7 月 25 日 募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 1187 份额级 别 华润元大现金 通货 币 A 华润元 大现 金 通货 币B 合计 募集期 间净 认购 金额 （单 位：人 民币 元） 83576301.00 130000000.00 213576301.00 认 购资金在 募集期间 产生的 利息（单 位：人 民币元 ） 13877.64 17550.00 31427.64 募集份 额 （单 位 ： 份 ） 有效认 购份 额 83576301.00 130000000.00 213576301.00 利息结 转的 份额 13877.64 17550.00 31427.64 合计 83590178.64 130017550.00 213607728.64 募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购本基 金情 况 认 购 的 基 金 份 额 （ 单 位：份 ） 0 35004725.00 35004725.00 占基金 总份 额比 例 0 26.92% 16.39% 其他需 要说 明的 事项 - - - 募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本基金 情况 认 购 的 基 金 份 额 （ 单 位：份 ） 470288.35 0 470288.35 占基金 总份 额比 例 0.56% 0 0.22% 募 集期限届 满基金是 否符合 法律法规 规定的 办理基 金备 案手 续的 条件 是 向 中国证监 会办理基 金备案 手续获得 书面确 认的日 期 2016 年 7 月 27 日 注：1 、本公司 高级管理 人 员、基金投资 和研究部 门 负责人持有本 基金份额 总 量的数量区 间为 10 万份 至50 万份 （含） ；本 基金的 基金 经理 持有 本基 金份额 总量 的数 量区 间 为0 至 10 万 份（ 含） ； 华润元大现金通货币市场基金基金合同生效公告 第 3 页 共 3 页 2、 按照 有关 法律 规定 ， 本 次基金 募集 期间 所发 生的 律师费 、 会计 师费 、 信息 披露费 等费 用由 基金 管理人 承担 ，不 从基 金财 产中列 支。 3. 其 他需 要提示 的事 项 销售机构受理 投资人认 购 申请并不代表 该申请一 定 成功，申请的 成功与否 须 以本基金注册 登 记机构 的确 认结 果为 准。 基金份 额持 有人 可以 在本 基金基 金合 同生 效之 日 起 2 个工 作日 之后 ，到 销售机 构的 网点 进行 交易 确认的 查询 ， 也 可以 通过 本基金 管理 人的 客户 服务 电话 4000100089 （免 长话费 ） 或0755-88399000 和网 站www.cryuantafund.com 查询 交易 确认 状况 。 自基金合同生 效之日起 ， 本基金管理人 开始正式 管 理本基金。本 基金办理 申 购、赎回业务 的 具体时 间由 本基 金管 理人 于申购 、赎 回开 放日 前在 中国证 监会 指定 信息 披露 媒体上 刊登 公告 。 风险提示：基 金管理人 承 诺以诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 财 产，但不保证 基 金一定盈利， 也不保证 最 低收益。投资 者购买货 币 市场基金并不 等于将资 金 作为存款存 放在银行 或者存款类金 融机构。 投 资者投资于本 基金时应 认 真阅读本基金 的基金合 同 、招募说明 书。敬请 投资者 留意 投资 风险 。 特此公 告。 华润元大基金管理有限公司 2016 年7 月28 日
