华润元大现金通货币：关于开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告查看PDF公告
华润元大现金通货币市场基金关于开放日常申购、赎回、转换及定期定额 投资业务的公告 第 1 页 共 6 页 华 润 元 大 现金 通 货 币 市场 基 金 关 于 开 放 日常 申 购 、 赎回 、 转 换 及定期定额 投资 业 务 的公 告 公告送 出日期：2016 年 7 月28 日 华润元大现金通货币市场基金关于开放日常申购、赎回、转换及定期定额 投资业务的公告 第 2 页 共 6 页 1 公告 基本信 息 基金名 称 华润元 大现 金通 货币 市场 基金 基金简 称 华润元 大现 金通 货 币A/ 华 润元大 现金 通货 币B 基金主 代码 002883 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 7 月27 日 基金管 理人 名称 华润元 大基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 平安银 行股 份有 限公 司 基金注 册登 记机 构名 称 华润元 大基 金管 理有 限公 司 公告依 据 《中华人民共和国证券投 资基金法》 、 《公开募集证 券投资基金运 作管理办法》等相关法律法规以及《华润元大现金通货币市场基 金基金 合同 》 、 《 华润 元大 现金通 货币 市场 基金 招募 说明书 》 申购起 始日 2016 年 7 月29 日 赎回起 始日 2016 年 7 月29 日 转换转 入起 始日 2016 年 7 月29 日 转换转 出起 始日 2016 年 7 月29 日 定期定 额投 资起 始日 2016 年 7 月29 日 下属分 级基 金的 基金 简称 华润元 大现 金通 货 币A 华润元 大现 金通 货 币 B 下属分 级基 金的 交易 代码 002883 002884 该分级 基金 是否 开放 申购 、 赎回 、 转换、 定期 定额 投 资 是 是 2 日常 申购 、赎回 、转换 、定 期定额 投资 业务的 办理 时间 投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 、赎 回、 转换 、定期 定额 投资 业务 ，具 体办理 时间 为上 海证券 交易 所、 深圳 证券 交易所 的正 常交 易日 的交 易时间 ，但 基金 管理 人根 据法律 法规 、中 国证 监会的 要求 或基 金合 同的 规定公 告暂 停申 购、 赎回 、转换 、定 期定 额投 资业 务时除 外。 若出现 新的 证券 交易 市场 、证券 交易 所交 易时 间变 更或其 他特 殊情 况， 基金 管理人 将视 情况 对前述 开放 日及 开放 时间 进行相 应的 调整 ，但 应在 实施日 前依 照《 信息 披露 办法》 的有 关规 定在 指定媒介 上 公告 。 3 日常 申购 业务 3.1 申购 金额限 制 本基 金A 类 基金 份额 的首 次申购 最低 金额 为单 笔 100 元人 民币 ， 追 加申 购最 低 金额为 单 笔10 元人民 币。B 类基 金份 额 的首次 最低 申购 金额 为单 笔 5,000,000 元 人民 币， 追加申 购最 低金 额为 单笔1,000 元人 民币 。 3.2 申购 费率 本基金 不收 取申 购费 用。 华润元大现金通货币市场基金关于开放日常申购、赎回、转换及定期定额 投资业务的公告 第 3 页 共 6 页 4 日常 赎回 业务 4.1 赎回 份额限 制 A 类基 金份 额单 笔赎 回的 最低份 额 为 100 份基 金份 额。B 类基 金份 额单 笔赎 回的最 低份 额为 1,000 份基 金份 额。 每个 工作日 投资 人在 单个 交易 账户保 留的 本基 金份 额余 额少 于 100 份时 ，若 当日该 账户 同时 有份 额减 少类业 务（ 如赎 回、 转换 转出等 ）被 确认 ，则 基金 管理人 有权 将投 资人 在该账 户保 留的 本基 金份 额一次 性全 部赎 回。 4.2 赎回 费率 本基金 不收 取赎 回费 用。 5 日常 转换 业务 5.1 转换 费率 （1） 基金 转换 费用 由转 出 基金的 赎回 费用 加上 转出 与转入 基金 申购 费用 补差 两部分 构成 ， 具 体收取 情况 视每 次转 换时 两只基 金的 申购 费差 异情 况和转 出基 金的 赎回 费而 定。基 金转 换费 用由 基金份 额持 有人 承担 。 1 ） 基 金转 换申 购补 差费 ： 按照转 入基 金与 转出 基金 的申购 费的 差额 收取 补差 费。 转出 基金 金 额所对 应的 转出 基金 申购 费低于 转入 基金 的申 购费 的，补 差费 为转 入基 金的 申购费 和转 出基 金的 申购费 差额 ；转 出基 金金 额所对 应的 转出 基金 申购 费不低 于转 入基 金的 申购 费的， 补差 费为 零。 2 ）转 出基 金赎 回费 ：按 转 出基金 正常 赎回 时的 赎回 费率收 取费 用。 （2）基 金 转换 的计 算公 式 A=[B× C×( 1-D)/(1+H)+G]/E F=B×C ×D J=[B× C×( 1-D) /(1+ H)] × H 其中， A 为转 入的 基金 份额 数量 ； B 为转 出的 基金 份额 数量 ； C 为转 换当 日转 出基 金份 额净值 ； D 为转 出基 金份 额的 赎回 费率； E 为转 换当 日转 入基 金份 额净值 ； F 为转 出基 金份 额的 赎回 费； G 为转 出基 金份 额对 应的 未支付 收益 ，若 转出 基金 为非货 币市 场基 金的 ， 则G ＝0； 华润元大现金通货币市场基金关于开放日常申购、赎回、转换及定期定额 投资业务的公告 第 4 页 共 6 页 H 为申 购补 差费 率， 当转 出基金 的申 购费 率 ≥ 转入 基金的 申购 费率 时， 则 H=0 ； J 为申 购补 差费 。 本基金 转出 赎回 费 为 0， 转出金 额以 四舍 五入 的方 式保留 至小 数点 后两 位， 由此产 生的 误差 在转出 资金 的基 金资 产中 列支； 转入 份额 以四 舍五 入的方 式保 留至 小数 点后 两位， 由此 产生 的误 差在转 入基 金的 基金 资产 中列支 。 5.2 其他 与转换 相关 的事 项 （1） 开通 本基 金转 换业 务 的销售 机构 1 ）直 销机 构： 华润 元大 基 金管理 有限 公司 直销 中心 以及网 上直 销交 易平 台 2 ）代 销机 构： 珠海 华润 银 行股份 有限 公司 （2） 本基 金转 换业 务适 用 于本公 司发 行和 管理 的基 金， 包 括华 润元 大富 时中 国 A50 指数 型证 券投资 基金 （基 金代 码： 000835 ） 、 华润 元大 安鑫 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金 （ 基 金代码 ： 000273）、 华润元 大现 金收 益货 币市 场基金 （ 基金 代码 ：A 类000324 ，B 类 000325 ） 、 华 润元大 信息 传媒 科技 混合型 证券 投资 基金 （ 基 金代码 ：000522 ） 、 华润 元 大医疗 保健 量化 混合 型证 券投资 基金 （ 基金 代 码：000646 ） 、 华润 元大 稳 健收益 债券 型证 券投 资基 金（基 金代 码：A 类 001212 ，C 类 001213）、 华润元 大中 创100 交 易型 开放式 指 数 证券 投资 基金 联接基 金 （基 金代 码：001713 ） 。 投 资者 办理 基 金转换 业务 时， 转出 方的 基金必 须处 于可 赎回 状态 ，转入 方的 基金 必须 处于 可申购 状态 。 （3） 投资 者可 在基 金开 放 日申请 办理 基金 转换 业务 ， 具 体办 理时 间与 基金 申 购、 赎回 业务 办 理时间 相同 。 （4） 当日 的基 金转 换申 请 可以在 当日 交易 结束 时间 前撤销 ， 在 当日 的交 易时 间结束 后不 得撤 销。 （5） 基金 转换 只能 在同 一 销售机 构办 理 ， 且该 销售 机构须 同时 代理 拟转 出基 金及拟 转入 基金 的销售 。 （6） 基金 转换 价格 以申 请 转换当 日各 基金 份额 净值 为基础 计算 。 （7） 基金 转换 遵循 “ 份 额 转换 ” 的原 则 ， 转 换申 请 精确到 小数 点后 两位 ， 单 笔转换 申请 份额 不得低 于100 份 ，当 单个 交易账 户的 基金 份额 余额 少于 100 份 时， 必须 一次 性申请 转换 。 （8） 基金 份额 在转 换后 ， 持有时 间将 重新 计算 。 （9） 当发 生巨 额赎 回时 ， 基金转 出视 同基 金赎 回 ， 基金管 理人 可根 据基 金资 产组合 情况 决定 全额转出或部 分转出， 并 且对于基金转 出和基金 赎 回，将采取同 比例确认 。 在转出申请 得到部分 确认的 情况 下， 未 确 认的 转出申 请将 不予 以顺 延。 （10）当某笔 转换业务 导 致投资者基金 账户内余 额 小于转出基金 的《基金 合 同》和《招募 说华润元大现金通货币市场基金关于开放日常申购、赎回、转换及定期定额 投资业务的公告 第 5 页 共 6 页 明书》 中 “ 最低 持有 份额 ”的相 关条 款规 定时 ，剩 余部分 的基 金份 额将 被强 制赎回 或降 级。 6 定期 定额 投资业 务 （1） 开通 本基 金定 期定 额 投资业 务的 销售 机构 1 ）直 销机 构： 华润 元大 基 金管理 有限 公司 网上 直销 交易平 台 2 ）代 销机 构： 珠海 华润 银 行股份 有限 公司 （2） 投资 者可 在本 基金 开 放日申 请办 理定 期定 额投 资业务 ， 具体 办理 时间 与 本基金 申购 、 赎 回业务 办理 时间 相同 。 （3） 通过 华润 元大 基金 管 理有限 公司 网上 直销 交易 平台办 理本 基金 定期 定额 投资， 每期 最低 扣款金 额为 人民 币100 元 。代销 机构 具体 定期 定额 投资业 务办 理详 情请 见代 销机构 业务 规则 ，或 咨询其 客服 电话 。 7 基金 销售 机构 7.1 场外 销售机 构 7.1.1 直销机 构 华润元 大基 金管 理有 限公 司 7.1.2 场外代 销机 构 珠海华 润银 行股 份有 限公 司 7.2 场内 销售机 构 无 8 基金 份额 净值公 告/ 基 金收 益公告 的披 露安排 基金管 理人 将在 每个 开放 日的次 日， 通过 网站 、基 金份额 销售 网点 以及 其他 媒介， 披露 开放 日的每 万份 基金 已实 现收 益和 7 日年 化收 益率 。 基金管 理人 将公 告半 年度 和年度 最后 一个 市场 交易 日基金 资产 净值 、每 万份 基金已 实现 收益 和7 日 年化 收益 率。 基金 管理人 应当 在上 述市 场交 易日的 次日 ，将 基金 资产 净值、 每万 份基 金已 实现收 益 和7 日 年化 收益 率登载 在 指 定媒 介上。 9 其他 需要 提示的 事项 本公告 仅对 本基 金 开 放日 常 申购 、赎 回、 转换 及定 期定额 投资 业务 的有 关事 项予以 说明 ，投 资人欲 了解 本基 金的 详细 情况 ， 请 详细 阅读 刊登 在2016 年7 月7 日 《 中国 证券 报》 的 《华 润元 大 现金通 货币 市场 基金 招募 说明书 》 。 投 资者 亦可 通过 本公司 网站 或到 本基 金的 基金份 额发 售机 构 查华润元大现金通货币市场基金关于开放日常申购、赎回、转换及定期定额 投资业务的公告 第 6 页 共 6 页 阅相关 文件 。 投资者 可以 登录 本公 司网 站（www.cryuantafund.com ）查 询或 者拨 打本 公司 的 客户服 务电 话 （4000-1000-89 ）垂 询相 关事宜 。 风险提 示： 基金 管理 人承 诺以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金财 产，但 不保 证基 金一定 盈利 ，也 不保 证最 低收益 。投 资者 购买 货币 市场基 金并 不等 于将 资金 作为存 款存 放在 银行 或者存 款类 金融 机构 。投 资者投 资于 本基 金时 应认 真阅读 本基 金的 基金 合同 、招募 说明 书。 敬请 投资者 留意 投资 风险 。 特此公 告。 华润元大基金管理有限公司 2016 年7 月28 日
