中欧 基金管 理 有限公 司
中 欧 天 禧 纯债 债 券 型
证 券 投 资 基金
更新 招 募 说明 书 摘要
（2016 年第 1 号）
基 金 管理 人 ： 中 欧 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 工商 银 行股 份 有限 公 司
二 零一 六年 七月
中欧天禧纯债债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要 （2016 年第 1 号）
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本基金经 2015 年 10 月 20 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会” ） 下发的 《关于准予中欧 天禧纯债债券型证券投资基金注册的批复》 （证监
许可[2015]2315 号文） 准予募集注册。 本基金基金合同于 2015 年12 月14 日正
式生效。
重要提示
基金管理人保证招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国
证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册， 并不表明其对本基金的价值和
收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 中国证监会不对
基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
投资有风险， 投资人在认购 （或申购） 本基金前应认真阅读本基金的招募说
明书和基金合同等信息披露文件， 自主判断基金的 投资价值， 自主做出投资决策，
自行承担投资风险。
证券投资基金是一种长期投资工具， 其主要功能是分散投资， 降低投资单一
证券所带来的个别风险。 基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预
期的金融工具， 投资人购买基金， 既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收
益，也可能承担基金投资所带来的损失。
本基金的投资范围包括中小企业私募债券。 中小企业私募债券存在因市场交
易量不足而不能迅速、 低成本地转变为现金的流动性风险， 以及债券的发行人出
现违约、 无法支付到期本息的信用风险， 可能影响基金资产变现能力， 造成基金
资产损失。 本基金管理人将秉承稳健投资的原则， 审慎参与中小企业私募债券的
投资，严格控制中小企业私募债券的投资风险。
本基金为债券型基金， 预期收益和预期风险高于货币市场基金， 但低于混合
型基金、股票型基金，属于较低风险/ 收益的产品。
投资人购 买本基 金并不 等于将资 金作为 存款存 放在银行 或存款 类金融 机构。
投资人应当认 真阅读基金合同、 招募说明书等基金法律文件， 了解基金的风险收
益特征， 根据自身的投资目的、 投资期限、 投资经验、 资产状况等判断基金是否
和自身的风险承受能力相适应， 并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金
销售业务资格的其他机构购买基金。 投资人在获得基金投资收益的同时， 亦承担中欧天禧纯债债券型证券投资基金
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基金投资 中出现 的各类 风险，可 能包括 ：证券 市场整体 环境引 发的系 统性风险、
个别证券特有的非系统性风险、 大量赎回或暴跌导致的流动性风险、 基金管理人
在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。
基金管理人 依照恪尽职守 、 诚实信用、 谨慎 勤勉 的原则管 理和运用基金资产，
但不保证本基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来
表现， 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 基
金管理人提醒投资人注意基金投资的 “买者自负 ”原则， 在作出投资决策后， 基
金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。
本更新招募说明书所载内容截止日为2016 年6 月13 日 （特别事项注 明除外） ，
有关财务数据和净值表现截止日为 2016 年3 月31 日（财务数据未经审计） 。
中欧天禧纯债债券型证券投资基金
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目 录
第一部分
基金 管理人 ........................................................................................................... 5
第二部分
基金 托管人 ......................................................................................................... 10
第三部分
相关 服务机 构 ..................................................................................................... 15
第四部分
基金 的名称 ......................................................................................................... 20
第五部分
基金 的类型 ......................................................................................................... 20
第六部分
基金 的投资 目 标 ................................................................................................. 20
第七部分
基金 的投资 方 向 ................................................................................................. 20
第八部分
基金 的投资 策 略 ................................................................................................. 20
第九部分
基金 的业绩 比 较基 准 ......................................................................................... 22
第十部分
基金 的风险 收 益特征 ......................................................................................... 22
第十一部 分
基 金的投 资 组合报告 ..................................................................................... 23
第十二部 分
基 金的业 绩 ..................................................................................................... 27
第十三部 分
基 金的费 用 与税收 ......................................................................................... 29
第十四部 分
对 招募说 明 书更新部 分的说 明 ..................................................................... 31
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第 一部分
基金 管 理人
一、基金管理人概况
1、 名称：中欧基金管理有限公司
2、 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号东方汇经大厦 5
层
3、 办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号东方 汇经大
厦5 层、 上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 8 层
4、 法定代表人：窦玉明
5、 组织形式：有限责任公司
6、 设立日期：2006 年7 月19 日
7、 批准设立机关：中国证监会
8、 批准设立文号：证监基金字[2006]102 号
9、 存续期间：持续经营
10、 电话：021-68609600
11、 传真：021-33830351
12、联系人：袁维
13、 客户服务热线：021-68609700，400-700-9700（免长途话费）
14、 注册资本：1.88 亿元人民币
15、 股权结构：
意大利 意联银 行股份 合 作公司 出资 6,580 万 元人民 币，占 公司注 册 资本的
35% ；
国都证券股份有限公司出资 3,760 万元人民币，占公司注册资本的 20%；
北京百骏投资有限公司出资 3,760 万元人民币，占公司注册资本的 20%；
上海睦亿投资管理合伙企业 （有限 合伙） 出资 3,760 万元人民币， 占公司注
册资本的20%；
万盛基业投资有限责任公司出资 940 万元人民币，占公司注册资本的 5%。
上述五个股东共出资 18,800 万元人民币。
二、主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
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窦玉明先生 ， 清华大学 经济管理学院本科、硕士，美国杜兰大学 MBA ，中
国籍。 中欧基金管理有限公司董事长， 上海盛立基金会理事会 理事， 国寿投资控
股有限公司独立董事。 曾任职于君安证券有限公司、 大成基金管理有限公司。 历
任嘉实基金管理有限公司投资总监、 总经理助理、 副总经理兼基金经理， 富国基
金管理有限公司总经理。
Marco D ’Este 先生， 意大利籍。 现任中欧基 金管理有限公司副董事长。 历
任布雷西亚农业信贷银行 （CAB ） 国际部总监， 联合信贷银行 （Unicredit ） 米兰
总部客户业务部客户关系管理、 跨国公司信用状况管理负责人， 联合信贷银行东
京分行资金部经理， 意大利意联银行股份合作公司 （UBI ） 机构银行业 务部总监，
并曾在 Credito Italiano （意大利信贷银行）圣雷莫分行、伦敦分行、纽约分行及
米兰总部工作。
朱鹏举先生， 中国籍。 现任中欧基金管理有限公司董事、 国都证券股份有限
公司投资银行总部业务董事、 投资银行业务内核小组副组长， 兼任国都景瑞投资
有限公司副总经理。 曾任职于联想集团有限公司、 中关村证券股份有限公司， 国
都证券股份有限公司计划财务部高级经理、副总经理。
刘建平先生， 北 京大学法学硕士， 中国籍。 现任 中欧基金管理有限公司董事、
总经理。 历任北京大学助教、 副科长， 中国证券监督管理委员会基金监管部副处
长，上投摩根基金管理有限公司督察长。
David Youngson 先生，英国籍。现任 IFM （ 亚洲）有限公司创办者及合伙
人，英国公认会计 师特 许公会- 资 深 会 员 及香港 会 计 师 公 会 会 员， 中欧 基 金 管 理
有限公司独立董事。 历任安永 （中国香港特别行政区及英国伯明翰， 伦敦） 审计
经理、副总监，赛贝斯股份有限公司亚洲区域财务总监。
郭雳先生 ， 北京 大学法 学博士（ 国际经 济法） ，美国哈 佛大学 法学硕 士（国
际 金 融 法 ） ， 美 国 南 美 以 美 大 学 法 学 硕 士 （ 国 际 法/ 比 较 法 ） ， 中 国 籍。 现 任 北 京
大学法学院教授、 院长助理， 中欧基金管理有限公司独立董事。 历任北京大学法
学院讲师、副教授，美国康奈尔大 学法学院客座教授。
戴国强先生， 上 海财经大学金融专业硕士， 复旦大学经济学院世界经济专业
博士， 中国籍。 中欧基金管理有限公司独立董事。 历任上海财经大学金融学院常
务副院长、 院长、 党委书记， 上海财经大学 MBA 学院院长兼书记， 上海财经大学中欧天禧纯债债券型证券投资基金
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商学院书记兼副院长。
2、基金管理人监事会成员
唐步先生 ，中欧 基金管 理有限公 司监事 会主席 ，中欧盛 世资产 管理（ 上海）
有限公司董事长， 中国籍。 历任上海证券中央登记结算公司副总经理， 上海证券
交易所会员部总监、 监察部总监， 大通证券股份有限公司副总经理， 国都证券有
限责任公司副总经理、总经理，中欧基金管理有限公司董事长。
廖海先生， 中欧基金管理有限公司监事， 上海源泰律师事务所合伙人， 中国
籍。 武汉大学法学博士、 复旦大学金融研究院博士后。 历任深圳市深华工贸总公
司法律顾问， 广东钧天律师事务所合伙人， 美国纽约州 Schulte Roth & Zabel LLP
律师事务所律师， 北京市中伦金通律师事务所上海分所合伙人。
陆正芳女士， 中欧基金管理有限公司交易总监， 中国籍， 上海财经大学证券
期货系学士， 13 年以上证券及基金从业经验。 历任申银万国证券股份有限公司
中华路营业部经纪人。
李琛女士， 中欧基金管理有限公司客户服务总监， 中国籍， 同济大学计算机
应用专业学士， 17 年以上证券及基金从业经验。 历任大连证券上海番禺路营业
部系统管理员，大通证券上海番禺路营业部客户服务部主管。
3、基金管理人高级管理人员
窦玉明先生，中欧基金管理有限公司董事长，中国籍。简历同上。
刘建平先生，中欧基金管理有限公司总经理，中国籍。简历同上。
卢纯青女士， 中欧基金管理有限公司分管投资副总经理， 兼任中欧基金管理
有限公司研究总监、 事业部负责人， 中国籍。 加拿大圣玛丽大学金融学硕士，11
年以上基金从业经验。 历任北京毕马威华振会计师事务所审计， 中信基金管理有
限责任公 司研究 员，银 华基金管 理有限 公司研 究员、行 业主管 、研究 总监助理、
研究副总监。
许欣先生， 中欧基金管理有限公司分管市场副总经理， 中国籍。 中国人民大
学金融学 硕士，15 年 以上基金 从业经 验。历 任华安基 金管理 有限公 司北京分公
司销售经理， 嘉实基金管理 有限公司机构理财部总监， 富国基金管理有限公司总
经理助理。
卞玺云女士， 中欧基金管理有限公司督察长， 中国籍。 中国人民大学注册会中欧天禧纯债债券型证券投资基金
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计师专业学士，8 年以上证券及基金从业经验。 历任毕马威会计师事务所助理审
计经理， 银华基金管理有限公司投资管理部副总监， 中欧基金管理有限公司风控
总监。
4、 本基金基金经理
孙 甜女 士， 中欧天禧纯 债债券型证券投资基金 基金经理， 中国籍 。 上海财经
大学应用经济学(金融数学与金融工程)专业博士 ，6 年以上证券及基金从业经验 。
历任长江养老保险股份有限公司投资助理、 上海烟草(年金计划)平衡配置组合投
资经理， 上海海 通证券 资产管理 有限公 司(原 海通证券 股份有 限公司 客户资产管
理部)海 通季季 红、海 通海蓝宝 益、海 通海蓝 宝银、海 通月月 鑫、海 通季季鑫、
海通半年鑫、海通年年鑫投资经理。2014 年 8 月加入中欧基金管理有限公司，
曾任投资 经理 、 中欧信 用增利债 券型证 券投资 基金（LOF ）基金 经理 、中欧稳健
收益债券 型证券 投资基 金基金经 理 。现 任中欧 货币市场 基金基 金经理 （2014 年
11 月 18 日 起 至 今 ） 、 中 欧 睿 达 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理
（2014 年 12 月 1 日起 至今） 、中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金经理
（2014 年12 月15 日起至今） 、 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金经理
（2015 年 4 月 7 日起 至今） 、中欧滚钱宝发起式货币市场基金 基金经理（2015
年6 月 12 日起至今） 、 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 基
金经理（2015 年 6 月 18 日起至今） 、中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 基
金经理（2015 年 6 月 18 日起至今） 、中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 基
金经理（2015 年 6 月 18 日起至今） 、中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资
基金 基金经理 （2015 年9 月2 日起至今） 、 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基
金 基金经理 （2015 年 11 月17 日起至今） 、 中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基
金 基金经理 （2015 年 11 月17 日起至今） 、 中欧天禧纯债债券型证券投资基金 基
金经理（2015 年 12 月 14 日起至今） 、中欧天添 18 个月定期开放债券型证券投
资基金基金经理（自 2016 年4 月1 日起至今） 。
尹 诚 庸 先 生 ， 中欧天禧纯债债券型证券投资基 金 基金经理，中国籍 。 美国
莱斯大学统计学专业硕士，4 年以上证券 及基金从业经验 。 历任招商证券股份有
限公司 固定收益总部 研究员、 投资经理。2014 年12 月加入中欧基金管理有限公
司，曾任 基金经 理助理 兼研究员 、中欧 纯债债 券型证券 投资基 金 （LOF ）基金经中欧天禧纯债债券型证券投资基金
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理（2015 年 5 月 25 日 起至 2016 年 6 月 17 日） ，现任中欧纯债添利分级债券型
证券投资基金基金经理 （2015 年 3 月 23 日 起 至今） 、 中欧鼎利分级债券型证券
投资基金 基金经理（2015 年 5 月 25 日起至今 ） 、中欧天禧纯债债券型证券投资
基金基金经理（自2015 年12 月31 日起至今） 。
5、 基金管理人投资决策委员会成员
投资决策委员会是公司进行基金投资管理的最高投资决策机构， 由总经理刘
建平、 分管投资副总经理卢纯青、 事业部负责人周蔚文、 陆文俊、 刁羽、 刘明月、
周玉雄、 曲径、 赵国英 、 曹名长、 王健、 王培 组成。 其中总经理刘建 平任投资决
策委员会主席。
6、 上述人员之间均不存在近亲属关系。
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第 二部分
基 金托 管人
一、基金托管人的情况
（ 一） 基金托 管人 基本情 况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间：1984 年1 月1 日
法定代表人： 易会满
注册资本：人民币 35,640,625.71 万元
联系电话：010-66105799
联系人：洪渊
（ 二） 主要人 员情 况
截至 2016 年 3 月末， 中国工商银行资产托管部共有员工 198 人，平均年龄
30 岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历， 高管人员均拥有研究生以上学历或
高级技术职称。
（ 三） 基金托 管业 务经营 情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首 家提供
托管服务以来， 秉承 “诚实信用、 勤勉尽责” 的宗旨， 依靠严密科学的风险管理
和内部控制体系、 规范的管理模式、 先进的营运系统和专业的服务团队， 严格 履
行资产托管人职责， 为境内外广大投资者、 金融资产管理机构和企业客户提供安
全、 高效、 专业的托管服务， 展现优异的市场形象和影响力。 建立了国内托管银
行中最丰 富、最 成熟的 产品线。 拥有包 括证券 投资基金 、信托 资产、 保险资产、
社会保障基金、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公
司集合资 产管理 计划、 证券公司 定向资 产管理 计划、商 业银行 信贷资 产证券化、
基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体
系， 同时在国内率先开展绩效评估、 风险管理等增值服务， 可以为各类客户提供
个性化 的托管服务。截至 2016 年 3 月，中国 工商银行共托管证券投资基金 555
只。自 2003 年以来 ， 本行连续 十一年 获得香 港《亚洲 货币》 、英国 《全球托管
人》 、香 港《财资 》 、美 国《环球 金融》 、 内地 《证券时 报》 、 《 上海证 券报》等境中欧天禧纯债债券型证券投资基金
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内外权威财经媒体评选的 49 项最佳托管银行 大奖；是获得奖项最多的国内托管
银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
二、基金托管人的内部控制制度
中国工商银行资产托管部自成立以来， 各项业务飞速发展， 始终保持在资产
托管行业的优势地位。 这些成绩的取得， 是与资产托管部 “一手抓业务拓展， 一
手抓内控建设” 的做法是分不开的。 资产托管部非常重视改进和加强内部风险管
理工作， 在积极拓展各项托管业务的同时， 把加强风险防范和控制的力度， 精心
培育内控文化， 完善风险控制机制， 强化业务项目全过程风险管理作为重要工作
来做。继 2005、2007 、2009、2010、2011、2012、2013、2014 年八次顺利通过
评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的 SAS70（审计标准第 70 号）
审阅后，2015 年中国工商银行资产托管部第九次通过 ISAE3402（原 SAS70）审
阅获得无保留意见的控制及有效性报告， 表明独 立第三方对我行托管服务在风险
管理、 内部控制方面的健全性和有效性的全面认可。 也证明中国工商银行托管服
务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，
ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。
1、内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则， 强化和建立守法
经营、 规范运作的经营思想和经营风格， 形成一个运作规范化、 管理科学化、 监
控制度化的内控体系； 防范和化解经营风险， 保证托管资产的安全完整； 维护持
有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。
2、内 部风险控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监
察部门（ 内控合 规部、 内部审计 局） 、 资产托 管部内设 风险控 制处及 资产托管部
各业务处室共同组成。 总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策， 对各业务
部门风险控制工作进行指导、 监督。 资产托管 部内部设置专门负责稽核监察工作
的内部风险控制处， 配备专职稽核监察人员， 在总经理的直接领导下， 依照有关
法律规章， 对业务的运行独立行使稽核监察职权。 各业务处室在各自职责范围内
实施具体的风险控制措施。
3、内部风险控制原则 中欧天禧纯债债券型证券投资基金
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（1 ） 合法性原则。 内控 制度应当 符合国家法律法规及监管机构的监管要求，
并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
（2 ）完 整性原 则。托 管业务的 各项经 营管理 活动都必 须有相 应的规 范程序
和监督制约； 监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节， 覆盖所有的
部门、岗位和人员。
（3 ）及 时性原 则。托 管业务经 营活动 必须在 发生时能 准确及 时地记 录；按
照 “内控优先” 的原则， 新设机构或新增业务品种时， 必须做到已建立相关的规
章制度。
（4 ）审 慎性原 则。各 项业务经 营活动 必须防 范风险， 审慎经 营，保 证基金
资产和其他委托资产的安全与完整。
（5 ）有 效性原 则。内 控制度应 根据国 家政策 、法律及 经营管 理的需 要适时
修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。
（6 ）独 立性原 则。设 立专门履 行托管 人职责 的管理部 门；直 接操作 人员和
控制人员必须相对独立， 适当分离； 内控制度的检查、 评价部门必须独立于内控
制度的制定和执行部门。
4、内部风险控制措施实施
（1 ）严 格的隔 离制度 。资产托 管业务 与传统 业务实行 严格分 离，建 立了明
确的岗位职责、 科学的业务流程、 详细的操作手册、 严格的人员行为规范等一系
列规章制 度，并 采取了 良好的防 火墙隔 离制度 ，能够确 保资产 独立、 环境独立、
人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。
（2 ）高 层检查 。主管 行领导与 部门高 级管理 层作为工 行托管 业务政 策和策
略的制定者和管理者， 要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况， 以检查
资产托管部在实现内部控制目标方面的进展， 并根据检查情况提出内部控制措施，
督促职能管理部门改进。
（3 ）人 事控制 。资产 托管部严 格落实 岗位责 任制，建 立“自 控防线 ” 、 “互
控防线” 、 “监控防线” 三道控制防线， 健全绩效考核和激励机制， 树立 “以人为
本” 的内控文化， 增强员工的责任心和荣誉感， 培育团队精神和核心竞争力。 并
通过进行定期、 定向的业务与职业道德培训、 签订承诺书， 使员工树立风险防范
与控制理念。 中欧天禧纯债债券型证券投资基金
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（4 ）经 营控制 。资产 托管部通 过制定 计划、 编制预算 等方法 开展各 种业务
营销活动、 处理各项事务， 从而有效地控制和配置组织资源， 达到资源利用和效
益最大化目的。
（5 ）内 部风险 管理。 资产托管 部通过 稽核监 察、风险 评估等 方式加 强内部
风险管理， 定期或不定期地对业务运作状况进行检查、 监控， 指导业务部门进行
风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。
（6 ）数 据安全 控制。 我们通过 业务操 作区相 对独立、 数据和 传真加 密、数
据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
（7 ）应 急准备 与响应 。资产托 管业务 建立专 门的灾难 恢复中 心，制 定了基
于数据、 应用、 操作、 环境四个层面的完备的灾难恢复方案， 并组织员工定期演
练。 为使演练更加接近实战， 资产托管部不断提高演练标准， 从最初的按照预订
时间演练 发展到 现在的 “随机演 练” 。 从演练 结果看， 资产托 管部完 全有能力在
发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。
5、资产托管部内部风险控制情况
（1 ）资 产托管 部内部 设置专职 稽核监 察部门 ，配备专 职稽核 监察人 员，在
总经理的直接领导下， 依照有关法律规章， 全面贯彻落实全程监控思想， 确保资
产托管业务健康、稳定地发展。
（2 ）完 善组织 结构， 实施全员 风险管 理。完 善的风险 管理体 系需要 从上至
下每个员工的共同参与， 只有这样， 风险控制制度和措施才会全面、 有效。 资产
托管部实施全员风险管理， 将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位， 每
位员工对自己岗位职责范围内的风险负责， 通过建立纵 向双人制、 横向多部门制
的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。
（3 ）建 立健全 规章制 度。资产 托管部 十分重 视内控制 度的建 设，一 贯坚持
把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、 制度建设和工作流程中。 经过多
年努力， 资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度， 包括： 岗位职责、 业
务操作流程、 稽核监察制度、 信息披露制度等， 覆盖所有部门和岗位， 渗透各项
业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。
（4 ） 内部风险控制始终是托管部工作重点之一， 保持与业务发展同等地位。
资产托管业务是商业银行新兴的中间业务， 资产托管部从成立之日起就特别强调中欧天禧纯债债券型证券投资基金
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规范运作， 一直将建立一个系统、 高效的风险防范和控制体系作为工作重点。 随
着市场环境的变化和托管业务的快速发展， 新问题、 新情况不断出现， 资产托管
部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置， 视风险防范和控制为托管业
务生存和发展的生命线。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基 金法》 、基金 合同、基 金托管 人与基 金管理人 签署的 托管协 议和有
关基金法 规的规 定，基 金托管人 对基金 的投资 对象、基 金资产 的投资 组合比例、
基金资产的核算、 基金资产净值的计算、 基金管理人报酬的计 提和支付、 基金费
用的支付、 基金申购资金的到账和赎回资金的划付、 基金收益分配、 基金的融资
条件等行为的合法性、 合规性进行监督和核查， 其中对基金的投资监督和检查自
基金合同生效之日开始。
基金托管 人发现 基金管 理人违反 《基金 法》 、 《 基金合同 》 、托 管协议 或有关
基金法规规定的行为， 应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正， 基金管理人
收到通知 后应及 时核对 ，并以书 面形式 对基金 托管人发 出回函 确认。 在限期内，
基金托管人有权随时对通知事项进行复查， 督促基金管理人改正。 基金管理人对
基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的， 基金托管人 应报告中国证监会。
基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其过失致使投资者遭受的损失。 基金托
管人发现基金管理人有重大违规行为， 应立即报告中国证监会， 同时通知基金管
理人限期纠正。
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第 三部分
相 关服 务机构
一、基金份额发售机构
（一） 直销机构：
名称： 中欧基金管理有限公司
住所： 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号东方汇经大厦 5 层
办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 8 层
联系人：袁维
电话：021-68609602
传真：021-68609601
客服热线：021-68609700，400-700-9700 （免长途话费）
网址：www.zofund.com
（二）其他销售 机构
（1 ） 中国工商银行股份有限公司 ?
住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人:易会满
联系人:刘秀宇
电话：010-6610860
传真: 010-66107571 ?
客服热线:95588 ?
网址:www.icbc.com.cn
（2 ） 招商银行股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人：李建红
联系人：邓炯鹏
电话：0755-83198888
传真：0755-83195109 中欧天禧纯债债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要 （2016 年第 1 号）
16
客服热线：95555
公司网站：www.cmbchina.com
（3 ） 上海浦东发展银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：刘信义
联系人：唐苑
电话：021-61618888
传真：021-63604199
客服热线：95528
网址：www.spdb.com.cn
（4 ） 国都证券股份有限公司
住所：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层10 层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦9 层10 层
法定代表人： 王少华
联系人：黄静
电话：010-84183389
传真：010-64482090
客服热线：400-818-8118
网址：www.guodu.com
（5 ） 上海好买基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔 多斯国际大厦9 楼
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼
法定代表人：杨文斌
联系人：张茹
电话：021-20613999
客服热线：400-700-9665
网址：www.howbuy.com
（6 ） 上海天天基金销售有限公司 中欧天禧纯债债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要 （2016 年第 1 号）
17
住所：上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座9 楼
法定代表人：其实
联系人：李广宇
电话：021-54509998-7019
传真：021-64385308
客服热线：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
（7 ） 浙江同花顺基金销售有限公司
住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903
办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903
法定代表人：李晓涛
联系人：汪林林
电话：0571-88920810
传真：0571-86800423
客服热线：400-877-3772
网址：www.5ifund.com
（8 ） 上海陆金所资产管理有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼
法定代表人：郭坚
联系人：宁博宇
电话：021-20665952
传真：021-22066653
客户热线： 400-821-9031
网址：www.lufunds.com
（9 ） 珠海盈米财富管理有限公司
住所：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼B1201-1203
办 公 地 址 ： 广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广 场 南 塔 12 楼中欧天禧纯债债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要 （2016 年第 1 号）
18
B1201-1203
法定代表人：肖雯
联系人：黄敏嫦
电话：020-89629099
传真：020-89629011
客户热线：020-89629099
网址：www.yingmi.cn
基金管理人可以根据情况变化、 增加或者减少销售机构， 并另行公告。 销售
机构可以根据情况变化、 增加或者减少其销售城市、 网点， 并另行公告。 各销售
机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。
二、登记机构
名称：中欧基金管理有限公司
住所： 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号东方汇经大厦 5 层
办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 8 层
法定代表人：窦玉明
总经理：刘建平
成立日期：2006 年7 月19 日
电话：021-68609600
传真：021-68609601
联系人： 杨毅
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：俞卫锋
经办律师：黎明、陆奇
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：陆奇 中欧天禧纯债债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要 （2016 年第 1 号）
19
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦6 楼
办公地址： 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人 ：李丹
电话：021-23238888
传真：021-23238800
联系人：俞伟敏
经办会计师：单峰、俞伟敏
中欧天禧纯债债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要 （2016 年第 1 号）
20
第 四部分
基 金的 名称
中欧天禧纯债债券型证券投资基金
第 五部分
基 金的 类型
契约型、开放式
第 六部分
基 金的 投资目 标
在有效控制投资组合风险的前提下， 力争为基金份额持有人获取超越业绩比
较基准的投资回报。
第 七部 分
基 金的 投资方 向
本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种， 包括国债、 金 融债、
企业债、 公司债 、央行 票据、中 期票据 、短期 融资券（ 含超短 期融资 券） 、中小
企业私募债、 资产支持证券、 次级债、 可转换债券、 可交换债券、 分离交易可转
债、 债券回购、 银行存 款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
（但须符合中国证监会的相关规定） 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
第 八部 分
基 金的 投资策 略
（一）固定收益投资策略
本基金将采取久期偏离、 期限结构配置、 类属配置、 个券选择等积极的投资
策略，构建债券投资组合。
（1 ）久期偏离
本基金通过对宏观经济走势、 货币政策和财政政策、 市场结构变化等方面的
定性分析和定量分析， 预测利率的变化趋势， 从而采取久期偏离策略， 根据对利中欧天禧纯债债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要 （2016 年第 1 号）
21
率水平的预期调整组合久期。
（2 ）期限结构配置
本基金将根据对利率走势、 收益率曲线的变化情况的判断， 适时采用哑铃型
或梯型或子弹型投资策略， 在长期、 中期和短期债券间进行配置， 以便最大限度
的避免投资组合收益受债券利率变动的负面影响。
（3 ）类属配置
类属配置 指债券 组合中 各债券种 类间的 配置， 包括债券 在国债 、央行 票据、
金 融债、 企业债、 可转换债券等债券品种间的分布， 债券在浮动利率债券和固定
利率债券间的分布。
（4 ）个券选择
个券选择 是指通 过比较 个券的流 动性、 到期收 益率、信 用等级 、税收 因素，
确定一定期限下的债券品种的过程。
（二）资产支持证券投资策略
本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、 分析资产支持证
券的发行条款、 预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响， 谨慎投
资资产支持证券。
（三）中小企业私募债投资策略
与传统的 信用债 券相比 ，中小企 业私募 债券由 于以非公 开方式 发行和 转让，
普遍具有高风险和高收益的显著特 点。 本基金将运用基本面研究， 结合公司财务
分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量， 选择风险与收益相匹配的更优
品种进行投资。 具体为： ①研究债券发行人的公司背景、 产业发展趋势、 行业政
策、盈利 状况、 竞争地 位、治理 结构等 基本面 信息，分 析企业 的长期 运作风险；
②运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、 盈利能力、 偿债能力、 成长能
力、现金 流水平 等方面 进行综合 评价， 评估发 行人财务 风险； ③利用 历史数据、
市场价格以及资产质量等信息， 估算私募债券发行人的违约率及违约损失率； ④
考察债券发行人的增信措施， 如担保、 抵押、 质押、 银行授 信、 偿债 基金、 有序
偿债安排等； ⑤综合上述分析结果， 确定信用利差的合理水平， 利用市场的相对
失衡，选择具有投资价值的品种进行投资。
中欧天禧纯债债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要 （2016 年第 1 号）
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第 九部 分
基 金的 业绩比 较基 准
本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率
中债综合指数是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市
场指数。 根据本 基金的 投资范围 和投资 比例， 选用上述 业绩比 较基准 能够客观、
合理地反映本基金的风险收益特征。
如果今后法律法规发生变化， 或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客
观的业绩比较基准适用于本基金时， 本基金管理人可以依据维护基金份额持有人
合 法权益的原则， 根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。 调整业绩比较基
准应经基金托管人同意， 并报中国证监会备案， 而无需召开基金份额持有人大会。
基金管理人应在调整实施前 2 个工作日在指定媒介上予以公告。
第 十部 分
基 金的 风险收 益特 征
本基金为债券型基金， 预期收益和预期风险高于货币市场基金， 但低于混合
型基金、股票型基金，属于较低风险/ 收益的产品。
中欧天禧纯债债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要 （2016 年第 1 号）
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第 十一 部分
基金 的投资 组合 报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据基金合同规定， 复核了本投资组合报告， 保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据取自本基金 2016 年第 1 季度报告，所载数 据截至
2016 年 3 月 31 日，本报告中所列财务数据未经审计。
1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 － －
其中：股票 － －
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 1,093,672,257.30 97.17
其中：债券 1,073,672,257.30 95.40
资产支持证券 20,000,000.00 1.78
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
7 银行存款和结算备付金合计 12,176,606.03 1.08
8 其他资产 19,650,992.09 1.75
9 合计 1,125,499,855.42 100.00
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
( 1 ) 报告期末按行业分 类的境内股票投资组合
本基金本 报告期 末未持 有 股票。
( 2 ) 报告期末按行业分 类的沪港通投资股票投资组合 中欧天禧纯债债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要 （2016 年第 1 号）
24
本基金本报告期末未持有沪港通股票。
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 43,672,812.60 5.33
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 472,660,444.70 57.67
5 企业短期融资券 10,068,000.00 1.23
6 中期票据 547,271,000.00 66.77
7 可转债( 可交换债) － －
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 1,073,672,257.30 131.00
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 101451061
14万科
MTN001
500,000 51,630,000.00 6.30
2 101551046
15张江高科
MTN001
500,000 51,625,000.00 6.30
3 0982007
09铁道部
MTN2
500,000 51,275,000.00 6.26
4 101564005
15复星
MTN001
500,000 51,045,000.00 6.23
5 101553045 15联通 500,000 50,460,000.00 6.16 中欧天禧纯债债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要 （2016 年第 1 号）
25
MTN004
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
序号 证券代码 证券名称 数量( 张) 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（% ）
1 131242 16碧桂1A 200,000 20,000,000.00 2.44
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
( 1 ) 报告期末本基金投 资的股指期货持仓和损益明细
股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
( 2 ) 本基金投资股指期 货的投资政策
股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
( 1 ) 本期国债期货投资 政策
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
( 2 ) 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和损益明细
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
( 3 ) 本期国债期货投资 评价
国债期货不 属于本基金的投资范围，故此项不适用。
11 投资组合报告附注
( 1 ) 本基金投资的前十 名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
( 2 ) 本基金投资的前 十名股票中， 没有投资于超出基金合同规定备选库之外的
股票。 中欧天禧纯债债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要 （2016 年第 1 号）
26
( 3 ) 其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 48,848.80
2 应收证券清算款 7,000,000.00
3 应收股利 －
4 应收利息 12,576,312.53
5 应收申购款 25,830.76
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 19,650,992.09
( 4 ) 报告期末持有的处 于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
( 5 ) 报告期末前十名股 票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
( 6 ) 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之
和与合计可能存在尾差。
中欧天禧纯债债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要 （2016 年第 1 号）
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第 十二 部分
基金 的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日2015 年12 月14 日， 基金业 绩截止日2016 年3 月31 日。
1．本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
2015.12.14-2015.12.31 0.20% 0.07% 0.77% 0.07% -0.57% 0.00%
2016.1.1-2016.3.31 1.40% 0.07% 0.31% 0.07% 1.09% 0.00%
2015.12.14-2016.3.31 1.60% 0.07% 1.08% 0.07% 0.52% 0.00%
数据来源：中欧基金
Wind
2. 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
中欧天禧 纯债
累计份额 净值增 长率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2015 年12 月 14 日-2016 年3 月31 日） 中欧天禧纯债债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要 （2016 年第 1 号）
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数据来源： 中欧基金
Wind
中欧天禧债券 基金基准
2015-12-14 2015-12-28 2016-01-12 2016-01-26 2016-02-17 2016-03-02 2016-03-16 2016-03-31
1.6%
1.4%
1.2%
1%
0.8%
0.6%
0.4%
0.2%
0%中欧天禧纯债债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要 （2016 年第 1 号）
29
第十 三 部分
基金 的 费用 与税 收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金的相关账户的开户及维护费用；
9、 按照国家有关规定和基金合同约定， 可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70% 年费率计提。 管理费的计算
方法如下：
H ＝E ×0.70% ÷当年天 数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休假等， 支付日期顺
延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20% 的年费率计提。 托管费的计
算方法如下：
H ＝E ×0.20% ÷当年天 数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基中欧天禧纯债债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要 （2016 年第 1 号）
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金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
上述 “一、 基金费用的种类中第 3－9 项费用” ， 根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用；
4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项
目。
四、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后， 可按照基金发展情况， 并根据法律法
规规定和基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。
基金管理人与基金托管人协商一致调低基金管理费率、 基金托管费率等费率，
无需召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须于新的费率实施日前在指定媒介上公告。
五、基金税收
本基金运作过程中涉 及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。 中欧天禧纯债债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要 （2016 年第 1 号）
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第 十四 部分
对 招募 说明 书更 新部 分的 说明
本招募说明书根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资
基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管
理办法》 及其他有关规定， 并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实
施的投资经营活动， 对本基金管理人于 2015 年11 月刊登的 《 中欧天禧纯债债券
型证券投资 基金招募说明书》进行了更新，主要更新内容如下：
一、 “重要提示”部分
增加了 “本更新招募说明书所载内容截止日为 2016 年6 月13 日 （特别事项
注明除外） ，有关财务数据和净值表现截止日为 2016 年 3 月 31 日（ 财务数据未
经审计） 。 ”的描述。
二、“三、基金管理人”部分
更新了基金管理人住所、办公地址信息 、董事会成员 、 公 司 高 级 管 理 人 员 、
本基金基金经理和公司投资决策委员会成员的信息。
三、 “四、基金托管人”部分
更新了托管人的相关信息。
四、 “五、相关服务机构”部分
1、更新了代销机构的基本信息；
2、更新了登记机构、会计师事务所的基本信息。
五、“六、基金的募集”部分
1、增 加了基金的募集信息；
2、删除了涉及募集期的描述。
六、“七、基金合同的生效”部分
1、增加了基金合同的生效日期；
2、删除了涉及基金合同生效和募集失败的描述。
七、“八、基金份额的申购与赎回”部分
1、增加了本基金 开放申赎的信息。
八、 “九、基金的投资”部分
增加了“九、基金投资组合报告” 的内容，数据截至 2016 年3 月31 日。 中欧天禧纯债债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要 （2016 年第 1 号）
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九、“十、基金的业绩”部分
增加了整章的信息， 包括 “本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比
较基准收益率的比较” 和 “基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走
势对比图”，数据截至 2016 年 3 月31 日。
十、“二十、基金托管协议的内容摘要”
更新了基金管理人的住所、办公地址。
十一、 “二十二、其它应披露事项”部分
以下为本基金管理人自 2015 年 12 月 14 日至 2016 年 6 月 13 日刊 登于《中
国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》和公司网站的公告。
序
号
公告事项 披露日期
1 中欧天禧纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 2015/12/15
2
中欧基金管理有限公司关于指数熔断机制实施后旗下基金开
放时间调整的提示性公告
2015/12/31
3
中欧基金管理有限公司关于旗下基金2015 年12 月31 日基金
资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告
2016/1/1
4 中欧天禧纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 2016/1/4
5
中欧基金管理有限公司关于指数发生不可恢复交易熔断后旗
下基金开放时间调整的公告
2016/1/4
6 中欧基金管理有限公司督察长离任公告 2016/1/5
7
中欧基金管理有限公司关于指数发生不可恢复交易熔断后旗
下基金开放时间调整的公告
2015/1/7
8
中欧天禧纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转
换及定期定额投资业务的公告
2016/1/13
9
中欧基金管理有限公司关于中欧天禧纯债债券型证券投资基
金参与部分代销机构费率优惠活动的公告
2016/1/13
10 中欧基金管理有限公司住所变更公告 2016/1/20
11
中欧基金管理有限公司关于旗下理财交易及客户服务平台开
通部分基金定投业务的公告
2016/1/22 中欧天禧纯债债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要 （2016 年第 1 号）
33
12
中欧基金管理有限公司关于在旗下理财交易及客户服务平台
开展定期定额投资费率优惠活动的公告
2016/2/3
13 中欧基金管理有限公司代行督察长公告 2016/2/19
14
中欧基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金实施特定申
购费率优惠的公告
2016/2/25
15
中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金新增陆金所资管为
代销机构并参与费率优惠的公告
2016/2/26
16
中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金新增同花顺为代销
机构并参与费率优惠的公告
2016/3/18
17
中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金参与工商银行开展
的申购费率优惠活动的公告
2016/3/30
18
中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金新增盈米财富为代
销机构并参与费率优惠的公告
2016/3/30
19
中欧基金管理有限公司关于旗下理财交易及客户服务平台开
通部分基金转换业务的公告
2016/4/8
20
中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金互相转换范围的公
告
2016/4/15
21 中欧天禧纯债债券型证券投资基金 2016 年第1 季度报告 2016/4/21
22 中欧基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2016/5/7
23
中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金在工商银行开通基
金转换和定投业务的公告
2016/5/23
24
中欧基金管理有限公司关于新增浦发银行为旗下部分基金代
销机构同步开通转换和定投业务的公告
2016/5/25
上述内容仅为摘要， 须与本基金更新招募说明书 （正文） 所载之详细资料一
并阅读。
中欧基金管理有限公司
2016 年 7 月28 日
