新华惠鑫：关于惠鑫A基金份额折算和申购与赎回结果的公告查看PDF公告
关 于新 华惠 鑫分 级债 券型 证券 投资 基金 之 惠鑫A 基 金份额 折 算和 申购 与赎 回结 果的 公告 新华基金管理 股份 有限公司（以下简称“本公司” ）于 2016 年 7 月 20 日在 指定媒 介及 本公司 网站 （www.ncfund.com.cn ）发布 了《 新华惠 鑫分 级债券 型证 券投资基金之惠鑫A 份额开放申购、 赎回业务公告 》 （简称" 《开放公告》"） 、 《新 华惠鑫分级债券型证券投资基金之惠鑫 A 折算 方案的公告 》 （简称"《折算公告》 "）和《 关于新华惠鑫分级债券型证券投资基金之惠鑫 A 基金份额开 放申购、赎 回期间惠鑫 B 基金份额风险提示性公告》。 2016 年 7 月 22 日为惠鑫 A 基金份额 （简称“ 惠鑫 A”） 的 第五个基 金份额 折算基 准日及开 放申购 与赎回 日，现将相 关事项公告如下： 一、本次 惠鑫A 的基金份额折算结果 根据 《折算公告》 的规定，2016 年7 月 22 日， 折算后， 惠鑫A 的基金份额 净值调整为1.000 元， 惠鑫A 的折算比例为 1.015415300。 折算前， 惠鑫 A 的基 金 份 额 总 额 为 16,059,485.66 份 ， 折 算 后 ， 惠 鑫 A 的 基 金 份 额 总 额 为 16,307,047.45 份。 各基金份额持有人持有的惠鑫 A 经折算后的份额数采用四舍 五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。 投资者自 2016 年7 月26 日起 （含该日） 可在 销售机构查询其原持有的惠鑫 A 份额的折算结果。 二、本次惠鑫 A 开放申购与赎回的确认结果 根据 《开放公告》 的规定， 所有经确认有效的惠鑫 A 的赎回申请全部予以成 交确认。 惠鑫 B 的份额数为 296,060,655.05 份。根据《 新华惠鑫分级债券型证券投资基金 基 金合同 》 （简 称"《基 金合同 》"）的 规定，本 基金《 基金合 同》生效之 日起3 年内，惠鑫 A 的份额余额原则上不得超过 7/3 倍惠鑫B 的份额余额。 对于惠鑫 A 的申购申请， 如果对惠鑫 A 的全部有效申购申请进行确认后， 惠 鑫A 的份额余额小于或等于 7/3 倍惠鑫B 的份额余额， 则所有经确认有效的惠鑫 A 的申购申请全部予以成交确认； 如果对惠鑫A 的全部有效申购申请进行确认后， 惠鑫A 的份额余额大于 7/3 倍惠鑫B 的份额余额， 则在经确认后的惠鑫 A 份额余 额不超过7/3 倍惠鑫 B 的份额余额范围内， 对全部有效申购申请按比例进行成交 确认 ，未确认部分的 申购款项将退还给投资者。比例确认的计 算公式如下： 惠鑫 A 的申购申请确认比例＝ ［7/3×惠鑫 B 的份额余额数－（ 惠鑫 A 经折 算后的份额数－ 惠鑫 A 有效赎回申请份额数） ］ /比例确认前惠鑫A 的有效 申购申 请 份额数 投资者惠鑫A 的 申购申请确认金额＝投资者 提交的惠鑫A 的有效 申购申请金 额×惠鑫A 的申购申请确认比例 当发生比例确认时，惠鑫 A 的申购申请确认金额不受 申购最低限额的限制。 本次 惠鑫A 的申购申请的确认比例为 ：100% 经本公司统计，2016 年7 月22 日， 本公司共收到投资者关于 惠鑫 A 的有效 申购申请总 份额为 99,200.00 份 ，有效赎回申请总份额为 4,820,452.70 份。本 基金管理人已经于2016 年7 月25 日根据上述 原则对本次惠鑫A 的全部申购与赎 回申请进行了确认， 并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。 投资 者可于2016 年7 月 26 日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。 投资者赎 回申请成功后，本基金管理人将自 2016 年 7 月 25 日起 7 个工作日内通过相关 销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。 本次惠鑫 A 实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后， 本基金的总份额为307,572,141.08 份，其中，惠鑫 A 总份额为 11,511,486.03 份，惠鑫 B 的基金 份 额 未 发 生 变 化 ， 仍 为 296,060,655.05 份 ，惠鑫 A 与 惠 鑫 B 的 份 额 配 比 为 0.038882188:1。 投资者可以拨打本公司客服热线（400-819-8866 ） 或 登 录 本 公 司 网 站 （www.ncfund.com.cn ）获取相关信息。 本公司 高度重视投资者服务和投资者教育， 特此提醒投资者需正确认知基金 投资的风险和长期收益， 做理性的基金投资人、 做明白的基金投资人， 享受长期 投资的快乐！ 特此公告。 新华基金管理股份有限公司
2016 年 7 月26 日
