中欧消费主题股票：基金合同生效公告查看PDF公告
中欧 消 费主 题股 票型 证券 投资 基金 基金 合同 生效 公告 公告 送 出日期 ：2016 年 7 月 23 日 1. 公 告基本 信息 基金名称 中欧消费主题股票型 证券投资基金 基金简称 中欧消费主题股票 基金主代码 002621 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 7 月 22 日 基金管理人名称 中欧基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行 股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集 证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及 《 中欧消 费 主 题 股 票 型 证券投资基金基金合 同》 、 《中欧消费主题股票型 证券投资基金 招募说 明书》 下属分级基金的基金简称 中欧消费主题股票 A 中欧消费主题股票 C 下属分级基金的交易代码 002621 002697 2. 基 金募集 情况 基 金 募 集 申 请 获 中 国 证 监 会 核 准的文号 证监许可[2016]631 号 基金募集期间 自 2016 年 6 月 27 日 至 2016 年 7 月 19 日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 募 集 资 金 划 入 基 金 托 管 专 户 的 日期 2016 年 7 月 21 日 募 集 有 效 认 购 总 户 数 （ 单 位 ： 户 ） 7094 份额级别 中欧消 费 主 题 股票 A 中欧消 费 主 题 股票 C 合计 募 集 期 间 净 认 购 金 额 （ 单 位 ： 人民币元 ） 552,366,838.80 90,716,250.41 643,083,089.21 认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息（单位：人民币元 ） 145,344.56 12,263.53 157,608.09 募集份额 （单位： 份 ） 有效认购份额 552,366,838.80 90,716,250.41 643,083,089.21 利息结转的份额 145,344.56 12,263.53 157,608.09 合计 552,512,183.36 90,728,513.94 643,240,697.30 其中： 募集 期间基金 认 购 的 基 金 份 额 （单位：份） 0 0 0
管理人运 用固有资 金认购本 基金情况 占 基 金 总 份 额 比 例
0% 0% 0% 其 他 需 要 说 明 的 事项 无 无 无 其中： 募集 期间基金 管理人的 从业人员 认购本基 金情况 认 购 的 基 金 份 额 （单位：份） 255,683.22 0.00 255,683.22 占 基 金 总 份 额 比 例 0.05% 0.00% 0.04% 募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基 金 备 案 手 续的条件
是 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续获得书面确认的日期 2016 年7 月22 日 注：1 、 本基 金合 同生 效前发 生的与 本基 金有 关的律 师费、 会计 师费 、信息 披露 费等费用不从基金资产中列支。 2、 本基金仅在场外销售，故无场内份额。 3、本 基金管 理人 高级 管理人 员、基 金投 资和 研究部 门负责 人认 购本 基金份 额总 量的数量区间为 10 万 份至 50 万份（含） ；本 基金的基金经理认购本基金份额总 量的数量区间为0。 3. 其 他需要 提示 的事项 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购和赎回 。 在确 定开始办理申购 与赎回 开始时间后， 基金管理人 在申购、 赎回开放日前依照 《信 息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
特此公告。 中欧基金管理有限公司 2016 年 7 月23 日
