惠鑫B：关于惠鑫A份额第五个开放日后约定年收益率的公告查看PDF公告
新华基金管理股份有限公司关于新华惠鑫分级债券型证券投资 基金之惠鑫A 份额第 五 个开放日后约定 年 收益率的公告 根据 《 新华惠鑫分级债券型证券投资基金 基金合同》 （以 下简称 “ 《 基金合 同》 ” ） 中 关于 新华惠鑫分级债券型证券投资基金 （以下简称 “本基金”）之 惠 鑫A份额约定 年收益率的相关规定 ，惠鑫A份额的约定年收益率为: 1.4×一年期 银行定期存款利率 （税后）+利差 。 其中 计算惠鑫A首个约定年基准收益率的一年 期银行定期存款利率 （税后） 指 《 基金合同》 生效之日中国人民银行公布并执行 的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率（当时适用税率）；其后惠鑫A每 个开放日， 基金管理人将根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一 年期整存整取基准年利率及提前公告的利差值重新调整惠鑫A 的约定年基准收益 率；利差的取值范围从 0%（含）到 1%（含）。本基金第六个分级运作周期6个 月内，惠鑫A份额适用的利差值为1%。鉴于2015年10月24日中国人民银行公布的 金融机构人民币一年期整存整取基准年利率为1.50%， 因此 惠鑫A份额在第五个开 放日后的约定年收益率为 ：1.4 ×1.5%+1%=3.10%。
风险提示：
基金合同生效之日起3年内， 惠鑫A份额表现为风险较低、 收益相对稳定的特 征，但在本基金资产出现极端损失情况下， 惠鑫A仍可能面临无法取得约定应得 收益乃至投资本金受损的风险。基金合同生效后3年期届满时，本基金转换为 新 华惠鑫债券型证券投资基金（LOF ）。基金管理人按照基金合同的约定，依照恪 尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产， 在风险控制的基础上 为基金投资者争取最大的投资收益， 但不保证本基金一定盈利， 也不保证最低收 益。请投资者正确认识和对待本基金未来可能的收益和风险。 投资者可以通过以下途径咨询有关详情：
1 、新华基金管理股份有限公司客户服务热线：400-819-8866
2 、新华基金管理股份有限公司网站：www.ncfund.com.cn
特此公告
新华基金管理 股份有限公司
2016 年7 月25 日
