鹏 华 文 化 传媒 娱 乐 股 票型 证 券 投 资基 金
2016 年第2 季度报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年 7 月21 日
鹏华文化传媒娱乐股票 2016 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2016 年 7 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 鹏华文 化传 媒娱 乐股 票
场内简 称 -
基金主 代码 001223
交易代 码 001223
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 1 月27 日
报告期 末基 金份 额总 额 68,754,733.83 份
投资目 标
本基金 为股 票型 基金 ， 在 有效控 制风 险前 提下 ， 精 选
文化传 媒娱 乐业 相关 的优 质上市 公司 ， 分 享其 发展 和
成长的 机会 ，力 求超 额收 益与长 期资 本增 值。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基金 将通 过跟 踪考 量通 常的宏 观经 济变 量（ 包括
GDP 增 长率 、CPI 走 势、M2 的绝 对水 平和 增长 率、 利
率水平 与走 势等 ） 以 及各 项国家 政策 （包 括财 政、 货
币、 税 收、 汇 率政 策等） 来判断 经济 周期 目前 的位 置
以及未 来将 发展 的方 向， 在此基 础上 对各 大类 资产 的
风险和 预期 收益 率进 行分 析评估 ，制 定股 票、 债券 、
现金等 大类 资产 之间 的配 置比例 、 调 整原 则和 调整 范
围。
2、股 票投 资策 略
本基金 通过 自上 而下 及自 下而上 相结 合的 方法 挖掘
优质的 上市 公司 ， 构 建股 票投资 组合 。 核 心思 路在 于：鹏华文化传媒娱乐股票 2016 年第 2 季度报告
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1）自 上而 下地 分析 行业 的 增长前 景、 行业 结构 、商
业模式 、竞 争要 素等 分析 把握其 投资 机会 ；2 ）自 下
而上地 评判 企业 的核 心竞 争力、 管理 层、 治理 结构 等
以及其 所提 供的 产品 和服 务是否 契合 未来 行业 增长
的大趋 势， 对企 业基 本面 和估值 水平 进行 综合 的研
判，深 度挖 掘优 质的 个股 。
（1） 文化 传媒 娱乐 业的 定 义
文化传 媒娱 乐业 包括 文化 娱乐制 品、 文化 娱乐 传播 服
务和文 化休 闲娱 乐活 动等 领域的 产品 制作 、营 销策
划、 产 品运 营、 以及 相关 的软硬 件提 供商 等产 业链 上
下游的 企业 。具 体来 说， 涵盖电 影电 视、 动漫 游戏 、
新闻传 播、 文化 教育 、 体 育竞技 、 旅 游休 闲、 广告 会
展、 互 联网 以及 相对 应的 软、 硬 件提 供商 等相 关产 业。
除上述 行业 之外 ， 如 果某 些细分 行业 和公 司同 样符 合
传媒娱 乐业 的定 义， 本基 金 也会 酌情 将其 纳入 传媒 娱
乐业的 投资 范围 。
未来如 果基 金管 理人 认为 有更适 当的 文化 传媒 娱乐
业划分 标准 ， 基 金管 理人 有权对 文化 传媒 娱乐 业的 界
定方法 进行 变更 。 本 基金 由于上 述原 因变 更文 化传 媒
娱乐业 的界 定方 法不 需经 基金份 额持 有人 大会 通过 ，
但应及 时告 知基 金托 管人 并公告 。
若因基 金管 理人 界定 文化 传媒娱 乐业 的方 法调 整或
者上市 公司 经营 发生 变化 等原因 导致 本基 金持 有的
文化传 媒娱 乐业 相关 的股 票的比 例低 于非 现金 基金
资产 的80% ， 本 基金 将在 三 十个交 易日 之内 进行 调整 。
（2） 自上 而下 的行 业遴 选
本基金 将自 上而 下地 进行 行业遴 选， 重点 关注 行业 增
长前景 、 行 业利 润前 景和 行业成 功要 素。 对行 业增 长
前景， 主要 分析 行业 的外 部发展 环境 、 行 业的 生命 周
期以及 行业 波动 与经 济周 期的关 系等 ； 对 行业 利润 前
景， 主 要分 析行 业结 构， 特别是 业内 竞争 的方 式、 业
内竞争 的激 烈程 度、 以及 业内厂 商的 谈判 能力 等。 基
于对行 业结 构的 分析 形成 对业内 竞争 的关 键成 功要
素的判 断， 为预 测企 业经 营环境 的变 化建 立起 扎实 的
基础。
（3） 自下 而上 的个 股选 择
本基金 通过 定性 和定 量相 结合的 方法 进行 自下 而上
的个股 选择 ， 对 企业 基本 面和估 值水 平进 行综 合的 研
判，精 选优 质个 股。
1）定 性分 析
本基金 通过 以下 两方 面标 准对股 票的 基本 面进 行研
究分析 并筛 选出 优质 的上 市公司 ：
一方面 是竞 争力 分析 ， 通 过对公 司竞 争策 略和 核心 竞
争力的 分析 ， 选 择具 有可 持续竞 争优 势的 上市 公司 或
未来具 有广 阔成 长空 间的 公司。 就公 司竞 争策 略， 基鹏华文化传媒娱乐股票 2016 年第 2 季度报告
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于行业 分析 的结 果判 断策 略的有 效性 、 策 略的 实施 支
持和策 略的 执行 成果 ； 就 核心竞 争力 ， 分 析公 司的 现
有核心 竞争 力， 并判 断公 司能否 利用 现有 的资 源、 能
力和定 位取 得可 持续 竞争 优势。
另一方 面是 管理 层分 析， 通过着 重考 察公 司的 管理 层
以及管 理制 度， 选择 具有 良好治 理结 构、 管理 水平 较
高的优 质公 司。
2）定 量分 析
本基金 通过 对上 市公 司定 量的估 值分 析， 挖掘 优质 的
投资标 的。 通过 对估 值方 法的选 择和 估值 倍数 的比
较， 选 择股 价相 对低 估的 股票。 就估 值方 法而 言， 基
于行业 的特 点确 定对 股价 最有影 响力 的关 键估 值方
法 （ 包括PE 、PEG 、PB 、PS 、EV/EBITDA 等） ； 就 估值
倍数而 言， 通过 业内 比较 、历史 比较 和增 长性 分析 ，
确定具 有上 升基 础的 股价 水平。
3、债 券投 资策 略
本基金 债券 投资 将采 取久 期策略 、收 益率 曲线 策略 、
骑乘策 略、 息差 策略、 个 券选择 策略 、 信 用策 略等 积
极投资 策略 ， 自 上而 下地 管理组 合的 久期 ， 灵 活地 调
整组合 的券 种搭 配， 同时 精选个 券， 以增 强组 合的 持
有期收 益。
4、权 证投 资策 略
本基金 通过 对权 证标 的证 券基本 面的 研究 ， 并 结合 权
证定价 模型 及价 值挖 掘策 略、 价 差策 略、 双向 权证 策
略等寻 求权 证的 合理 估值 水平， 追求 稳定 的当 期收
益。
5、中 小企 业私 募债 投资 策 略
中小企 业私 募债 券是 在中 国境内 以非 公开 方式 发行
和转让 ， 约 定在 一定 期限 还本付 息的 公司 债券 。 由 于
其非公 开性 及条 款可 协商 性， 普 遍具 有较 高收 益。 本
基金将 深入 研究 发行 人资 信及公 司运 营情 况， 合理 合
规合格 地进 行中 小企 业私 募债券 投资 。 本 基金 在投 资
过程中 密切 监控 债券 信用 等级或 发行 人信 用等 级变
化情况 ，尽 力规 避风 险， 并获取 超额 收益 。
6、股 指期 货投 资策 略
本基金 将根 据风 险管 理的 原则， 以套 期保 值为 目标 ，
选择流 动性 好、 交易 活跃 的股指 期货 合约 ， 充 分考 虑
股指期 货的 风险 收益 特征 ， 通过 多头 或空 头的 套期 保
值策略 ， 以 改善 投资 组合 的投资 效果 ， 实 现股 票组 合
的超额 收益 。
业绩比 较基 准
中证传 媒指 数收 益率 ×80% ＋中证 综合 债指 数收 益率
×20%
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金， 其预期 的风 险和 收益 高于 货
币市场 基金 、 债 券基 金、 混合型 基金 ， 属 于证 券投 资
基金中 较高 预期 风险 、较 高预期 收益 的品 种。 鹏华文化传媒娱乐股票 2016 年第 2 季度报告
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基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 4 月 1 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 2,579,804.57
2.本期 利润
1,632,275.42
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0198
4.期末 基金 资产 净值 76,135,968.02
5.期末 基金 份额 净值 1.107
注：1、 本 期已 实现 收 益指基 金本 期利 息收 入、 投资收 益、 其 他收 入 （不 含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费、
基金转 换费 等) ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.12% 0.84% -2.04% 1.38% 4.16% -0.54%
注：业 绩比 较基 准= 中证 传 媒指数 收益 率*80%+ 中证 综 合债指 数收 益率*20%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注： 1、 本基 金基 金合 同于2016 年1 月27 日生 效， 截 至本报 告期 末本 基金 基金 合同生 效未 满一 年 。
2、 本 基金 管理 人将 严格 按 照本基 金合 同的 约定 ， 于 本基金 建仓 期届 满后 确保 各项投 资比 例符 合基
金合同 的约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
谢书英
本 基 金 基
金经理
2016 年1 月
27 日
- 8
谢书英女士，国籍中
国， 经济 学硕 士 ，8 年
证券从业经验。曾任
职于高盛高华证券有
限公司投资银行部；
2009 年 4 月 加盟 鹏华
基金管理有限公司，鹏华文化传媒娱乐股票 2016 年第 2 季度报告
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历任研究部高级研究
员、投资经理助理，
从事行业研究及投资
助 理 相 关 工 作 ，2014
年 4 月起担 任鹏 华金
刚保本混合基金基金
经理，2015 年 6 月起
兼任鹏华价值优势混
合（LOF ） 基 金基 金经
理，2016 年 1 月 起兼
任鹏华文化传媒娱乐
股票基金基金经理。
谢书英女士具备基金
从业资格。本报告期
内本基金基金经理未
发生变动。本基金为
本期内 新成 立基 金。
注： 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ； 担 任新 成 立基金 基金 经理 的，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》等 法律 法规 、中 国证 监会的 有关 规定
以及基 金合 同的 约定 ，本 着诚实 守信 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运作 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的
基础上 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本 报告 期内， 本基 金运 作合 规， 不存在 违反 基金 合同
和损害 基金 份额 持有 利益 的行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行公 平交 易制 度， 确保不 同投 资组 合在 研究 、交易 、分 配等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为。 本报告 期内 未发
生基金 管理 人管 理的 所有 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超
过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。
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4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
二季度 ，组 合减 仓了 部分 前期表 现较 好的 个股 ，同 时逐步 增加 了在 传媒 板块 上的整 体配 置比
例。我 们相 对看 好暑 期传 媒内容 类企 业的 表现 ，因 此在该 领域 增加 了配 置。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金净 值增 长率 为 2.12% ， 同期 上证 综指下 跌 2.47% ， 深 证成 指上 涨 0.33%，沪
深300 指数 下 跌1.99% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 52,004,797.11 67.30
其中： 股票
52,004,797.11 67.30
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
9,692,660.61 12.54
8 其他资 产
15,572,156.14 20.15
9 合计
77,269,613.86
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%) 鹏华文化传媒娱乐股票 2016 年第 2 季度报告
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A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 9,487,991.19 12.46
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 46,400.56 0.06
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 10,606,767.50 13.93
J 金融业 4,598,473.74 6.04
K
房地产 业
2,418,300.00 3.18
L
租赁和 商务 服务 业
7,991,645.31 10.50
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
16,855,218.81 22.14
S 综合 - -
合计 52,004,797.11 68.31
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002400 省广股 份 436,579 6,168,861.27 8.10
2 002343 慈文传 媒 105,432 5,113,452.00 6.72
3 000892 星美联 合 254,764 3,604,910.60 4.73
4 300251 光线传 媒 308,800 3,569,728.00 4.69
5 000404 华意压 缩 310,412 2,986,163.44 3.92
6 300144 宋城演 艺 106,041 2,641,481.31 3.47
7 300133 华策影 视 160,900 2,505,213.00 3.29
8 601998 中信银 行 402,400 2,281,608.00 3.00
9 601988 中国银 行 709,000 2,275,890.00 2.99
10 601098 中南传 媒 122,400 2,216,664.00 2.91
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注： 无 。 鹏华文化传媒娱乐股票 2016 年第 2 季度报告
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
注 ：无 。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：无 。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：无 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：无 。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 股指 期货 投资。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 股指 期货 投资。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 投资 的前 十名 证券 之一的 星美 联合 在5 月 17 日发布 《关 于本 次重 大资 产 重组的 审计 机
构被立 案调 查的 风险 提示 公告 》 。公 告指 出，2016 年 5 月 13 日 ，中 国证 券 监督管 理委 员会 召开
的新闻 发布 会通 报 了 6 家 审计和 评估 机构 被中 国证 监会立 案调 查的 情况 ，其 中之一 的北 京兴 华 会
计师事 务所 （ 特殊 普通 合伙 ） 正 是星 美联 合股 份有 限公 司本次 重大 资产 重组 事项 的审计 机构 。 2016
年5 月16 日， 星 美联 合通 过本次 重大 资产 重组 标的 资产方 欢瑞 世纪 影视 传媒 股份有 限公 司向 北 京鹏华文化传媒娱乐股票 2016 年第 2 季度报告
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兴华会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙） 进行 了核 实。 核实情 况： 北 京兴 华会 计 师事务 所 于 2016 年
5 月 11 日接 到中 国证 券监 督管理 委员 会调 查通 知书 （深证 调查 通字 16051 号） ，因涉 嫌违 反证 券
法律法 规， 根据 《中 华人 民共和 国证 券法 》的 有关 规定， 决定 对该 所立 案调 查。
根据公司公告 ，公司从 兴 华会计获悉， 该所为本 次 重大资产重组 标的资产 提 供审计服务的 邹
志文先 生、 贾俊 伟先 生并 未被立 案调 查或 被采 取监 管措施 ，也 没有 参与 被立 案调查 的相 关项 目。
按照《上市公 司监管法 律 法规常见问题 与解答修 订 汇编》中关于 “中介机 构 被立案调查是 否
影响上市公司 并购重组 行 政许可的受理 ”的解答 ， 审计机构、评 估机构被 立 案调查的， 不会影响
中国证监会受 理其出具 的 财务报告、评 估报告等 文 件，但在审核 中将重点 关 注其诚信信 息及执业
状况 。 本 基金 管理 长期 跟 踪研究 该股 票 ， 该 证券 的 投资已 严格 执行 内部 投资 决策流 程 ， 符 合法 律
法规和 公司 制度 的规 定。
本基金投资的 前十名证 券 中的其它证券 本期没有 发 行主体被监管 部门立案 调 查的、或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的证 券。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 66,032.73
2 应收证 券清 算款 15,148,829.18
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,326.42
5 应收申 购款 351,967.81
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 15,572,156.14
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注： 无 。
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5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：无 。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：无 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 105,217,784.56
报告期 期间 基金 总申 购份 额 20,668,766.69
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 57,131,817.42
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 68,754,733.83
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注: 截 止本 报告 期末 ，本 基 金管理 人未 持有 本基 金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注: 本 基金 管理 人本 报告 期 未申购 、赎 回或 者买 卖本 基金基 金份 额。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（一） 《鹏 华文 化传 媒娱 乐股票 型证 券投 资基 金基 金合同 》；
（二） 《鹏 华文 化传 媒娱 乐股票 型证 券投 资基 金托 管协议 》；
（三） 《鹏 华文 化传 媒娱 乐股票 型证 券投 资基 金 2016 年第 2 季度 报告 》（ 原 文）。
8.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心 43 层鹏华 基金 管理 有限 公司
北京市 西城 区金 融大 街 25 号中国 建设 银行 股份 有限 公司 鹏华文化传媒娱乐股票 2016 年第 2 季度报告
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8.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅， 也可 按工本 费购 买复 印件 ，或 通过本 基金 管理
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鹏华基金管理有限公司
2016 年7 月21 日
