诺 安 理 财 宝货 币 市 场 基金 2016 年
第 2 季 度 报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 渤海银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年 7 月21 日
诺安理财宝货币 2016 年第 2 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 渤海 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 7 月 19 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 诺安理 财宝 货币
交易代 码 000640
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年5 月12 日
报告期 末基 金份 额总 额 11,366,543,023.52 份
投资目 标
在严格 控制 风险 、保 持较 高流动 性的 基础 上， 力争 实现稳 定
的、高 于业 绩比 较基 准的 投资收 益。
投资策 略
本基金 将在 深入 研究 国内 外的宏 观经 济走 势、 货币 政策变 化
趋势、 市场 资金 供求 状况 的基础 上， 分析 和判 断利 率走势 与
收益率 曲线 变化 趋势 ，并 综合考 虑各 类投 资品 种的 收益性 、
流动性 和风 险特 征， 对基 金资产 组合 进行 积极 管理 。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率（ 税后 ） 。
风险收 益特 征
本基金 属于 货币 市场 基金 ，长期 风险 收益 水平 低于 股票型 基
金、混 合型 基金 和债 券型 基金。
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 渤海银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金的 基金 简称 诺安理 财宝 货 币 A 诺安理 财宝 货 币B 诺安理 财宝 货 币 C
下属分 级基 金的 交易 代码 000640 000641 001026
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总
额
227,128,154.08 份
11,119,352,778.
58 份
20,062,090.86 份
诺安理财宝货币 2016 年第 2 季 度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 4 月1 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
诺安理 财宝 货 币A 诺安理 财宝 货 币 B 诺安理 财宝 货 币 C
1. 本期已 实现 收益 2,058,696.12 74,739,468.37 320,233.51
2．本 期利 润 2,058,696.12 74,739,468.37 320,233.51
3．期 末基 金资 产净 值 227,128,154.08 11,119,352,778.58 20,062,090.86
注:① 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入(不 含公 允价 值变动 收益)扣 除相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益,由 于 货币市 场基 金采 用
摊余成 本法 核算,因此,公 允价值 变动 收益 为零,本 期 已实现 收益 和本 期利 润的 金额相 等。
②自2014 年5 月13 日起 ，本基 金分 设为 两级 基金 份额：A 级 基金 份额 和B 级基金 份额 ； 自 2015
年2 月4 日 起 ， 增 加本 基 金的基 金份 额类 别 ， 分 设 为三级 基金 份额 ：A 级 基金 份额 、B 级基 金份 额
和C 级 基金 份额 ，详 情请 参阅相 关公 告。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率及 其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
诺安理财宝货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.6670% 0.0028% 0.0885% 0.0000% 0.5785% 0.0028%
诺安理财宝货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.6673% 0.0028% 0.0885% 0.0000% 0.5788% 0.0028%
诺安理财宝货币 C
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.6665% 0.0028% 0.0885% 0.0000% 0.5780% 0.0028%
注：① 本基 金的 利润 分配 方式是 “每 日分 配， 按日 支付” 。
②本基 金的 业绩 比较 基准 为：活 期存 款利 率（ 税后 ） 。 诺安理财宝货币 2016 年第 2 季 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
诺安理 财宝 货 币 A
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诺安理财宝货币 B
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诺安理财宝货币 C
注：① 本基 金基 金合 同 于2014 年5 月12 日生 效， 自 2014 年5 月13 日 起， 本基金 分设 为两 级基
金份额 ：A 级基 金份 额和B 级基 金份 额， 自2015 年2 月 4 日起 ， 增 加本 基金 的基金 份额 类别 ， 分
设为三 级基 金份 额：A 级 基金份 额、B 级 基金 份额 和C 级 基金 份额 。
②本基 金建 仓期 为6 个月 ，建仓 期结 束时 各项 资产 配置比 例符 合合 同规 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
谢志华
固 定 收 益 部 总
监、 总裁 助理，
诺 安 纯 债 定 期
开 放 债 券 基 金
经 理 、 诺 安 鸿
鑫 保 本 混 合 基
金 经 理 、 诺 安
优 化 收 益 债 券
2016 年2 月
20 日
- 10
理学硕 士 ， 具 有基 金从 业资 格。
曾先后 任职 于华 泰证 券有 限责
任公司 、招 商基 金管 理有 限公
司，从 事固 定收 益类 品种 的研
究、 投资 工作 。 曾 于 2010 年8
月至2012 年8 月任 招商 安 心收
益债券 基金 经理 ，2011 年3 月
至2012 年8 月 任招 商安 瑞 进取诺安理财宝货币 2016 年第 2 季 度报告
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基 金 经 理 、 诺
安 保 本 混 合 基
金 经 理 、 诺 安
汇 鑫 保 本 混 合
基 金 经 理 、 诺
安 聚 利 债 券 基
金 经 理 、 诺 安
利 鑫 保 本 混 合
基 金 经 理 、 诺
安 景 鑫 保 本 混
合 基 金 经 理 、
诺 安 益 鑫 保 本
混 合 基 金 经
理 、 诺 安 安 鑫
保 本 混 合 基 金
经 理 、 诺 安 理
财 宝 货 币 基 金
经 理 、 诺 安 聚
鑫 宝 货 币 基 金
经 理 、 诺 安 货
币 基 金 经 理 、
诺 安 和 鑫 保 本
混 合 基 金 经
理。
债券基 金经 理 。2012 年8 月加
入诺安 基金 管理 有限 公司 ，任
投资经 理， 现任 固定 收益 部总
监、总 裁助 理。2013 年 11 月
至2016 年2 月 任诺 安泰 鑫 一年
定期开 放债 券基 金经 理，2015
年3 月至2016 年2 月任 诺 安裕
鑫收益 两年 定期 开放 债券 基金
经理 ， 2013 年6 月至 2016 年3
月任诺 安信 用债 券一 年定 期开
放债券 基金 经理 ，2014 年6 月
至2016 年3 月 任诺 安永 鑫 收益
一年定 期开 放债 券基 金经 理，
2013 年 8 月至 2016 年 3 月任
诺安稳 固收 益一 年定 期开 放债
券基金 经理 。2013 年 5 月 起任
诺安鸿 鑫保 本混 合及 诺安 纯债
定期开 放债 券基 金经 理，2013
年12 月起 任诺 安优 化收 益 债
券基金 经理 ，2014 年 11 月起
任诺安 保本 混合 、诺 安汇 鑫保
本混合 及诺 安聚 利债 券基 金经
理，2015 年 12 月起 任诺 安利
鑫保本 混合 及诺 安景 鑫保 本混
合基金 经理 ，2016 年 1 月 起任
诺安益 鑫保 本混 合基 金经 理，
2016 年2 月起 任诺 安安 鑫 保本
混合、 诺安 理财 宝货 币、 诺安
聚鑫宝 货币 及诺 安货 币基 金经
理，2016 年 4 月任 诺安 和 鑫保
本混合 基金 经理 。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 为公 司作 出决 定并 对外公 告之 日；
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 间， 诺安 理财 宝货 币市场 基金 管理 人严 格遵 守了《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》
及其他 有关 法律 法规,遵 守 了 《 诺安 理财 宝货 币市 场 基金基 金合 同 》 的 规定 ， 遵守了 本公 司管 理制
度。本 基金 投资 管理 未发 生违法 违规 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监 会2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本公 司更诺安理财宝货币 2016 年第 2 季 度报告
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新并完 善了 《 诺安 基金 管 理有限 公司 公平 交易 制度 》 。 制 度的 范围 包括 境内 上 市股票 、 债券 的一 级
市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ， 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。
投资研 究方 面， 公司 设立 全公司 所有 投资 组合 适用 的证券 备选 库， 在此 基础 上，不 同投 资组
合根据 其投 资目 标、 投资 风格和 投资 范围 的不 同， 建立不 同投 资组 合的 投资 对象备 选库 和交 易对
手备选 库； 公司 拥有 健全 的投资 授权 制度 ，明 确投 资决策 委员 会、 投资 总监 、投资 组合 经理 等各
投资决 策主 体的 职责 和权 限划分 ，投 资组 合经 理在 授权范 围内 可以 自主 决策 ，超过 投资 权限 的操
作需要 经过 严格 的审 批程 序；公 司建 立了 统一 的研 究管理 平台 ，所 有内 外部 研究报 告均 通过 该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执 行方 面， 对于 场内 交易， 基金 管理 人在 投资 交易系 统中 设置 了公 平交 易功能 ，交 易中
心按照 时间 优先 、价 格优 先的原 则执 行所 有指 令， 如果多 个投 资组 合在 同一 时点就 同一 证券 下达
了相同 方向 的投 资指 令， 并且市 价在 指令 限价 以内 ，投资 交易 系统 自动 将该 证券的 每笔 交易 报单
都自动 按比 例分 拆 到 各投 资组合 ；对 于债 券一 级市 场申购 、非 公开 发行 股票 申购等 非集 中竞 价交
易的交 易分 配， 在参 与申 购之前 ，各 投资 组合 经理 独立地 确定 申购 价格 和数 量，并 将申 购指 令下
达给交 易中 心。 公司 在获 配额度 确定 后， 按照 价格 优先的 原则 进行 分配 ，如 果申购 价格 相同 ，则
根据该 价位 各投 资组 合的 申购数 量进 行比 例分 配； 对于银 行间 市场 交易 、固 定收益 平台 、交 易所
大宗交 易， 投资 组合 经理 以该投 资组 合的 名义 向交 易中心 下达 投资 指令 ，交 易中心 向银 行间 市场
或交易 对手 询价 、成 交确 认，并 根据 “时 间优 先、 价格优 先” 的原 则保 证各 投资组 合获 得公 平的
交易机 会。
本报告 期内 ， 公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ，未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量不 存在 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的情
况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
该基金 在以 流动 性管 理作 为重点 的同 时努 力提 高收 益。灵 活进 行逆 回购 和存 款运作 ，在 流动
性的关 键时 点， 安排 相应 的资金 到期 ，使 资产 保持 较强的 流动 性， 以满 足投 资者日 常的 申购 、赎
回需求 。
管理人 始终 坚持 “确 保本 金的安 全性 、资 产的 流动 性， 力 争为 投资 者提 供高 于投资 基准 的稳诺安理财宝货币 2016 年第 2 季 度报告
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定收益 ”的 原则 ，注 重信 用风险 的控 制， 严格 执行 内部债 券评 级制 度， 确保 资产的 安全 性。 在投
资管理 过程 中， 注重 控制 投资、 交易 及操 作风 险， 对基金 资产 进行 合理 配置 。
央行货 币政 策仍 将较 为稳 健，资 金面 整体 宽松 ，管 理人将 继续 灵活 进行 逆回 购和存 款操 作，
在保证 资产 的流 动性 和安 全性的 基础 上， 秉持 债券 分散化 投资 的原 则， 通过 动态调 整债 券资 产比
例，释 放收 益， 为投 资者 创造更 高的 回报 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金基 金投资 组合 的剩 余期 限 为101 天 ，影 子定 价偏 离度 为 0.0780% 。
本报告 期 诺 安理 财宝 货 币A 类基 金份 额净 值收 益率 为 0.6670% ，诺 安理 财宝 货币 A 的同 期业
绩比较 基准 收益 率 为0.0885% ； 本 报告 期诺 安理 财宝 货币B 类基 金份 额净 值收 益率 为 0.6673%，诺
安理财 宝货 币B 的同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 0.0885% ； 本报 告期 诺安 理财 宝 货币 C 类基 金份 额
净值收 益率 为0.6665% ， 诺安理 财宝 货 币 C 的 同期 业绩比 较基 准收 益率 为0.0885% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 未出 现连续 二十 个工 作日 出现 基金份 额持 有人 数量 不满 二百人 或者 基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 3,888,388,977.03 34.06
其中： 债券 3,888,388,977.03 34.06
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 269,000,803.50 2.36
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,194,824,532.96 63.02
4 其他资 产 63,713,165.35 0.56
5 合计 11,415,927,478.84 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.92
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 39,999,860.00 0.35
其中： 买断 式回 购融 资 - - 诺安理财宝货币 2016 年第 2 季 度报告
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注：本 报告 期内 债券 回购 融资余 额占 基金 资产 净值 的比例 为报 告期 内每 个交 易日融 资余 额占 资产
净值比 例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在本报 告期 内本 基金 债券 正回购 的资 金余 额未 超过 资产净 值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 101
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 101
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 72
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 180 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 13.63
0.35
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 20.24 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 21.47 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-180 天 30.13 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 14.42 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 99.87 0.35
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 829,731,408.51 7.30
其中： 政策 性金 融债 829,731,408.51 7.30 诺安理财宝货币 2016 年第 2 季 度报告
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4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 3,058,657,568.52 26.91
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 - -
8 其他 - -
9 合计 3,888,388,977.03 34.21
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160204 16 国开 04 4,100,000 409,627,712.93 3.60
2 150419 15 农发 19 3,100,000 310,103,954.27 2.73
3 150215 15 国开 15 1,100,000 109,999,741.31 0.97
4 011599962 15 粤 广业 SCP001 500,000 50,050,650.28 0.44
5 041559049 15 桑德 CP002 500,000 50,010,171.20 0.44
6 011599747 15 巨石 SCP005 500,000 49,999,120.70 0.44
7 011599790 15 兵 国资 SCP002 500,000 49,998,438.03 0.44
8 041553053 15 广新 CO002 500,000 49,997,456.75 0.44
9 041554054 15 扬 城国 资 CP001 500,000 49,993,349.30 0.44
10 041552035 15 渝 水务CP001 500,000 49,993,067.43 0.44
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1972%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0763%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1271%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 诺安理财宝货币 2016 年第 2 季 度报告
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5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1 本 基金 采用摊 余成 本法计 价, 即计价 对象 以买入 成本 列示, 按票 面利率 或商 定利
率 并考 虑其买 入时 的溢价 与折 价,在 其剩 余期限 内按 实际利 率法 摊销, 每日 计提
收 益。
5.8.2 本 报告 期内不 存在 “持有 剩余 期限小 于 397 天但 剩余 存续期 超过 397 天 的浮 动利
率 债券 ”的摊 余成 本超过 当日 基金资 产净 值的 20% 的情 况。
5.8.3 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体, 本期 没有出 现被 监管部 门立 案
调 查的 情形, 也没 有出现 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 63,713,165.35
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 63,713,165.35
5.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
诺安理 财宝 货币
A
诺安理 财宝 货 币B
诺安理 财宝 货币
C
报告期 期初 基金 份额 总额 348,524,472.06 11,590,733,939.45 58,193,835.81
报告期 期间 基金 总申 购份 额 348,398,160.75 21,100,884,097.18 179,522,893.34
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 469,794,478.73 21,572,265,258.05 217,654,638.29
报告期 期末 基金 份额 总额 227,128,154.08 11,119,352,778.58 20,062,090.86
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总 赎回 份 额含转 换出 份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本报告 期内 基金 管理 人没 有运用 固有 资金 投资 本基 金。 诺安理财宝货币 2016 年第 2 季 度报告
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§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 理财 宝货 币市 场基金 公开 募集 的文 件。
②《诺 安理 财宝 货币 市场 基金基 金合 同》 。
③《诺 安理 财宝 货币 市场 基金托 管协 议》 。
④基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
⑤诺安 理财 宝货 币市 场基 金 2016 年 第二 季度 报告 正 文。
⑥报告 期内 诺安 理财 宝货 币市场 基金 在指 定报 刊上 披露的 各项 公告 。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 致电 本基 金管 理人 全国统 一客 户服 务电 话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司
2016 年7 月21 日
