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诺安增利债券A(320008)

诺安增利债券:2016年第二季度报告查看PDF公告

 
 
诺 安 增 利 债券 型 证 券 投资 基 金 
2016 年第2 季度报告 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 诺安基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2016 年 7 月21 日 
 
 
 诺安增利债券 2016 年第 2 季度 报告 
第 2 页 共 12 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2016 年 7 月 19 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 诺安增 利债 券 交易代 码 320008 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2009 年 5 月 27 日 报告期 末基 金份 额总 额 829,890,824.86 份 投资目 标 本基金 通过 在核 心固 定收 益类资 产上 进行 增强 型配置,力 图在 获得 稳定 收 益的同 时增 加长 期资 本增值 的能 力, 使基 金资 产 在风险 可控 的基 础上 得到最 大化 增值 。 投资策 略 本基金 的投 资策 略分 为核 心类资 产配 置策 略和 增强类 资产 配置 策略 两大 部分。 1、核 心类 资产 配置 策略


国债、 金融 债、 短期 融资 券、企 业债 、公 司债 、 可转债 、 央 行票 据、 回 购 、 资产 支持 证券 等较 低 风险高 流动 性固 定收 益类 资产为 本基 金的 核心 资产, 此部 分资 产力 图在 控 制组合 风险 的前 提下 获取市 场平 均收 益, 而非 追 逐承受 风险 溢价 下的 超额收 益。 2、增 强类 资产 配置 策略 股票( 包括 新股 申购) 、 权 证等非 固定 收益 类金 融 工具为 本基 金的 增强 类资 产,此 部分 资产 在承 担 合理风 险的 基础 上追 求超 越基准 的最 大化 增值 。 增强类 资产 配置 策略 由股 票投资 策略 和权 证投 资策略 组成 。 诺安增利债券 2016 年第 2 季度 报告 第 3 页 共 12 页


业绩比 较基 准 中证综 合债 指数 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金,其 长 期平均 风险 和预 期收 益低于 混合 型基 金、 股票 型基金, 高 于货 币市 场 基金。 基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 诺安增 利债 券 A 诺安增 利债 券 B 下属分 级基 金的 交易 代码 320008 320009 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 431,137,340.10 份 398,753,484.76 份 §3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年4 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 ) 诺安增 利债 券 A 诺安增 利债 券 B 1. 本 期已 实现 收益 1,704,045.64 821,879.85 2.本 期利 润 13,421,709.11 11,601,398.30 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0284 0.0322 4.期 末基 金资 产净 值 635,865,076.52 565,135,974.48 5.期 末基 金份 额净 值 1.475 1.417 注: ① 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 交易 基金 的各 项费用,计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列 数字。 ②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入(不 含公 允价 值 变动收 益) 扣除 相关 费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 诺安增利债券 A 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 2.43% 0.36% 0.41% 0.05% 2.02% 0.31% 诺安增利债券 B 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 2.31% 0.36% 0.41% 0.05% 1.90% 0.31% 注: 自2015 年 10 月12 日 起, 本 基金 的业 绩比 较基 准 由原来 的 “中 信标 普全 债 指数 ” 变更 为 “ 中 证综合 债指 数 ” 。 诺安增利债券 2016 年第 2 季度 报告 第 4 页 共 12 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 诺安增 利债 券 A 诺安增利债券 2016 年第 2 季度 报告 第 5 页 共 12 页


诺安增利债券 B 注:本 基金 的建 仓期 为6 个月, 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合合 同规 定。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 裴禹翔 诺安裕鑫 收益两年 定期开放 债券型证 券投资基 金基金经 理、诺安 增利债券 型证券投 资基金基 金经理、 诺安天天 宝货币市 2016 年2 月20 日 - 5 年 硕士 , 曾 先后 任职 于华 融 湘江银 行股份 有限 公司 、 浙江 浙 商证券 资产管理有限公司,任投资经 理。 2015 年12 月 加入 诺 安基金 管理有限公司,任基金经理助 理 , 从 事 债 券 投 资 工 作 。2016 年2 月起 任诺 安裕 鑫收 益 两年定 期开放债券型证券投资基金基 金经理 、 诺安 增利 债券 型 证券投 资基金基金经理及诺安天天宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 ,2016 年3 月起 任诺 安稳 固收 益 一年定 期开放债券型证券投资基金基诺安增利债券 2016 年第 2 季度 报告 第 6 页 共 12 页


场基金基 金经理、 诺安稳固 收益一年 定期开放 债券型证 券投资基 金基金经 理。 金经理 。 注:① 此处 基金 经理 的任 职日期 为公 司作 出决 定并 对外公 告之 日;


② 证 券从 业的 含义 遵从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》等 相关 规定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 间, 诺安 增利 债券 型 证券投 资基 金管 理人 严格 遵守了 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金 法》及 其他 有关 法律 法规, 遵守了 《诺 安增 利债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》 的规定,遵 守了 本公 司管理 制度 。本 基金 投资 管理未 发生 违法 违规 行为 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 根据中 国证 监 会2011 年 修 订的 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 , 本 公司 更 新并完 善了 《诺 安基 金管 理有限 公司 公平 交易 制度 》。制 度的 范围 包括 境内 上市股 票、 债券 的一 级市场 申购 、二 级市 场交 易等投 资管 理活 动, 同时 涵盖投 资授 权、 研究 分析 、投资 决策 、交 易执 行、业 绩评 估等 投资 管理 活动相 关的 各个 环节 。 投资研 究方 面, 公司 设立 全公司 所有 投资 组合 适用 的证券 备选 库, 在此 基础 上,不 同投 资组 合根据 其投 资目 标、 投资 风格和 投资 范围 的不 同, 建立不 同投 资组 合的 投资 对象备 选库 和交 易对 手备选 库; 公司 拥有 健全 的投资 授权 制度 ,明 确投 资决策 委员 会、 投资 总监 、投资 组合 经理 等各 投资决 策主 体的 职责 和权 限划分 ,投 资组 合经 理在 授权范 围内 可以 自主 决策 ,超过 投资 权限 的操 作需要 经过 严格 的审 批程 序;公 司建 立了 统一 的研 究管理 平台 ,所 有内 外部 研究报 告均 通过 该研 究管理 平 台 发布 ,并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。 交易执 行方 面, 对于 场内 交易, 基金 管理 人在 投资 交易系 统中 设置 了公 平交 易功能 ,交 易中 心按照 时间 优先 、价 格优 先的原 则执 行所 有指 令, 如果多 个投 资组 合在 同一 时点就 同一 证券 下达 了相同 方向 的投 资指 令, 并且市 价在 指令 限价 以内 ,投资 交易 系统 自动 将该 证券的 每笔 交易 报单 都自动 按比 例分 拆到 各投 资组合 ;对 于债 券一 级市 场申购 、非 公开 发行 股票 申购等 非集 中竞 价交 易的交 易分 配, 在参 与申 购之前 ,各 投资 组合 经理 独立地 确定 申购 价格 和数 量,并 将申 购指 令下诺安增利债券 2016 年第 2 季度 报告 第 7 页 共 12 页


达给交 易中 心。 公司 在获 配额度 确定 后, 按照 价 格 优先的 原则 进行 分配 ,如 果申购 价格 相同 ,则 根据该 价位 各投 资组 合的 申购数 量进 行比 例分 配; 对于银 行间 市场 交易 、固 定收益 平台 、交 易所 大宗交 易, 投资 组合 经理 以该投 资组 合的 名义 向交 易中心 下达 投资 指令 ,交 易中心 向银 行间 市场 或交易 对手 询价 、成 交确 认,并 根据 “时 间优 先、 价格优 先” 的原 则保 证各 投资组 合获 得公 平的 交易机 会。 本报告 期内 ,公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ,未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量不 存在 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的情 况。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2016 年2 季度 , 纯 债收 益 率先上 后下 , 其 中长 端利 率债和 中高 等级 信用 债已 至前期 低点 ; 转 债以震 荡下 跌为 主, 跌幅 大于正 股估 值受 到压 缩, 但部分 标的 由于 受到 行业 利好影 响表 现优 异; 股票以 区间 震荡 为主 ,择 时择券 较为 重要 。整 体而 言 2 季 度纯 债的 表现 优于 股票优 于转 债。 2016 年2 季度 基金 规模 基 本维持 稳定 ,本 基金 降低 了组合 杠杆 ,减 少了 短久 期信用 债配 置, 增加了 股票 的配 置; 另一 方面, 管理 人提 高了 长久 期利率 债、 股票 及可 转债 的交易 频率 ,以 增加 组合的 收益 弹性 。 对于经 济基 本面 维 持 L 型 判断, 积极 的财 政政 策和 适度宽 松的 货币 环境 将延 续;我 们认 为信 用利差 大概 率继 续走 阔, 期限利 差维 持较 低水 平; 后期将 重点 关注 宏观 经济 基本面 、市 场供 求关 系、市 场风 险偏 好等 因素 的变化 ,精 选标 的, 积极 优化组 合持 仓。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至报 告期 末, 诺安 增利 债券 A 基金 份额 净值 为 1.475 元,本 报告 期基 金份 额 净值 增 长率 为 2.43% ,同 期业 绩比 较基 准 收益率 为 0.41%; 截 至报 告 期末诺 安增 利债 券B 基金 份额净 值 为 1.417 元, 本 报告 期基 金份 额净 值 增长率 为2.31% ,同 期业 绩比较 基准 收益 率 为0.41%; 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 ,本 基金 未出 现连续 二十 个工 作日 出现 基金份 额持 有人 数量 不满 二百人 或者 基金 资产净 值低 于五 千万 元的 情形。 诺安增利债券 2016 年第 2 季度 报告 第 8 页 共 12 页


§5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 189,774,936.71 15.65 其中: 股票


189,774,936.71 15.65 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


975,556,885.93 80.47 其中: 债券


975,556,885.93 80.47 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


13,000,000.00 1.07 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


17,598,820.26 1.45 8 其他资 产


16,319,034.69 1.35 9 合计





1,212,249,677.59





100.00 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制造业 189,774,936.71 15.80 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - 诺安增利债券 2016 年第 2 季度 报告 第 9 页 共 12 页


S 综合 - - 合计 189,774,936.71 15.80 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 300065 海兰信 1,835,595 71,000,814.60 5.91 2 300238 冠昊生 物 1,162,135 50,994,483.80 4.25 3 300220 金运激 光 693,069 24,811,870.20 2.07 4 300282 汇冠股 份 596,479 23,674,251.51 1.97 5 600960 渤海活 塞 1,921,665 19,293,516.60 1.61 5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序 号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 125,799,298.40 10.47 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 70,238,000.00 5.85 其中: 政策 性金 融债 70,238,000.00 5.85 4 企业债 券 56,356,786.60 4.69 5 企业短 期融 资券 401,396,000.00 33.42 6 中期票 据 266,703,000.00 22.21 7 可转债 (可 交换 债) 55,063,800.93 4.58 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 975,556,885.93 81.23 5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序 号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 101560047 15 牧 工商 MTN001 500,000 50,935,000.00 4.24 2 041553053 15 广新 CO002 500,000 50,310,000.00 4.19 3 041676002 16 杭 州城 建 CP001 500,000 50,120,000.00 4.17 3 160405 16 农发 05 500,000 50,120,000.00 4.17 4 011699745 16 清控 SCP003 500,000 50,060,000.00 4.17 5 011699430 16 苏 交通 SCP005 500,000 50,015,000.00 4.16 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细








本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细





本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 诺安增利债券 2016 年第 2 季度 报告 第 10 页 共 12 页


5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细





本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策





本 基金 本报 告期 未投 资国债 期货 。 5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细





本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。 5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价





本 基金 本报 告期 未投 资国债 期货 。 5.10 投 资组 合报告 附注 5.10.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体, 除 金运激 光外 , 本 报告 期没 有 出 现被 监管部 门立 案调查 的情 形,也 没有 出现在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开 谴 责、 处罚的 情形 。 2015 年11 月5 日, 武汉 金运激 光股 份有 限公 司发 布公告 ,公 司控 股股 东、 实际控 制人 梁伟 于2015 年11 月3 日 收到 中国证 券监 督管 理委 员会 (以下 简称 “证 监会 ”) 出具的 《行 政处 罚决 定书》 。证 监会 认定 梁伟 超 比例减 持未 及时 披露 及在 限制转 让期 限内 减持 公司 股份。 梁伟 在 3 月 17 日 的减 持交 易过 程中, 与其一 致行 动人 合并 减持 公司股 份达 到总 股本 的 5%时, 没 有在 履行 报告 和披露 义务 前 停 止卖 出公 司股份 。 梁 伟完 成 3 月 17 日减持 交易 后, 与其 一致 行动人 合并 减持 公司 股份占 已发 行股 份 的8.83% 。证 监会 责令 梁伟 改正 , 给予警 告, 并处 以1320 万 元罚款 。 截至本 报告 期末 ,金 运激 光(300220 )为 本基 金前 十大重 仓股 。从 投资 角度 来看, 据我 们了 解由 于2015 年 上半 年大 小 非集中 减持 情况 多, 其群 体 性行为 在中 国 7 月股 灾期 间被证 监会 大都 追 认为是 违规 减持 ,并 对几 十家公 司都 出局 了类 似的 处罚意 见。 我们 认为 ,金 运激光 公司 所受 处罚 并非个 案, 而是 证监 会股 灾后出 台众 多维 稳措 施中 诸多案 例中 之一 ,属 于被 追认的 政策 性违 规 , 且除此 违规 之外 ,该 公司 并没有 其他 违规 之处 。对 公司的 影响 是迫 使该 公司 取消了 定增 ,而 转向 了其他 重组 。金 运激 光公 司目前 已经 停牌 ,且 已经 收到了 证监 会处 罚决 议书 ,对其 市场 的负 面影 响已经 消除 。 因 此本 基金 才继续 持有 金运 激光 。 本 基金对 该股 票的 投资 符合 法律法 规和 公司 制 度 。 诺安增利债券 2016 年第 2 季度 报告 第 11 页 共 12 页


5.10.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中, 没有投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的 股 票。 5.10.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 94,003.33 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 15,749,526.02 5 应收申 购款 475,505.34 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 16,319,034.69 5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 128009 歌尔转 债 12,815,892.90 1.07 2 132001 14 宝钢 EB 6,559,488.00 0.55 3 132002 15 天集 EB 1,192,631.90 0.10 4 113008 电气转 债 1,081,100.00 0.09 5 110031 航信转 债 727,914.00 0.06 5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分 的公允 价值 (元) 占基金 资 产净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 300282 汇冠股 份 23,674,251.51 1.97 重大事 项 5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 诺安增 利债 券 A 诺安增 利债 券 B 报告期 期初 基金 份额 总额 504,211,129.66 244,493,248.35 报告期 期间 基金 总申 购份 额 2,222,836.86 185,362,891.37 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 75,296,626.42 31,102,654.96 报告期期间 基金拆 分变动 份额(份额 减 少以"-"填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 431,137,340.10 398,753,484.76 诺安增利债券 2016 年第 2 季度 报告 第 12 页 共 12 页


注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总 赎回 份 额含转 换出 份额 。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况





本 报告 期内 基金 管理 人没有 运用 固有 资金 投资 本基金 。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 ①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 增利 债券 型证 券投资 基金 募集 的文 件。 ②《诺 安增 利债 券型 证券 投资基 金基 金合 同》 。 ③《诺 安增 利债 券型 证券 投资基 金托 管协 议》 。


④基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。 ⑤诺安 增利 债券 型证 券投 资基 金 2016 年 第二 季度 报 告正文 。 ⑥报告 期内 诺安 增利 债券 型证券 投资 基金 在指 定报 刊上披 露的 各项 公告 。 8.2 存 放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所。 8.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 。


投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 致电 本基 金管 理人 全国统 一客 户服 务电 话:400-888-8998 , 亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。 诺安基金管理有限公司 2016 年7 月21 日