诺 安 先 进 制造 股 票 型 证券 投 资 基 金
2016 年第2 季度报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年 7 月21 日
诺安先进制造股票 2016 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 7 月 20 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 诺安先 进制 造股 票
交易代 码 001528
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 8 月21 日
报告期 末基 金份 额总 额 107,533,407.87 份
投资目 标
本基金 通过 投资 于先 进制 造主题 相关 上市 公司 ， 在 控
制投资 风险 的同 时， 力争 实现基 金资 产的 稳定 增值 。
投资策 略
1、资 产配 置策 略方 面， 本 基金将 采取 战略 性资 产配
置和战 术性 资产 配置 相结 合的资 产配 置策 略， 根据 宏
观经济 运行 态势 、 政 策变 化、 市 场环 境的 变化， 在 长
期资产 配置 保持 稳定 的前 提下， 积极 进行 短期 资产 灵
活配置 ， 力 图通 过时 机选 择构建 在承 受一 定风 险前 提
下获取 较高 收益 的资 产组 合。
本基金 实施 大类 资产 配置 策略过 程中 还将 根据 各类
证券的 风险 收益 特征 的相 对变化 ，动 态优 化投 资组
合，以 规避 或控 制市 场风 险，提 高基 金收 益率 。
2、股 票投 资策 略
本基金 通过 自上 而下 及自 下而上 相结 合的 方法 挖掘
优质的 上市 公司 ， 构 建股 票投资 组合 。 核 心思 路在 于：
1）自 上而 下地 分析 行业 的 增长前 景、 行业 结构 、商
业模式 、竞 争要 素等 分析 把握其 投资 机会 ；2 ）自 下
而上地 评判 企业 的核 心竞 争力、 管理 层、 治理 结构 等诺安先进制造股票 2016 年第 2 季度报告
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以及其 所提 供的 产品 和服 务是否 契合 未来 行业 增长
的大趋 势， 对企 业基 本面 和估值 水平 进行 综合 的研
判，深 度挖 掘优 质的 个股 。
3、债 券投 资策 略方 面， 本 基金的 债券 投资 部分 采用
积极管 理的 投资 策略 ， 具 体包括 利率 预测 策略 、 收 益
率曲线 预测 策略 、溢 价分 析策略 以及 个券 估值 策略 。
4、权 证投 资策 略方 面， 本 基金将 主要 运用 价值 发现
策略和 套利 交易 策略 等。 作为辅 助性 投资 工具 ， 我 们
将结合 自身 资产 状况 审慎 投资， 力图 获得 最佳 风险 调
整收益 。
5、股 指期 货投 资策 略
本基金 在股 指期 货投 资中 将以控 制风 险为 原则 ， 以 套
期保值 为目 的， 本着 谨慎 的原则 ， 参 与股 指期 货的 投
资,并 按照 中国 金融 期货 交 易所套 期保 值管 理的 有关
规定执 行。
在预判 市场 风险 较大 时, 应 用股指 期货 对冲 策略 ，即
在保有 股票 头寸 不变 的情 况下或 者逐 步降 低股 票仓
位后， 在面 临市 场下 跌时 择机卖 出股 指期 货合 约进 行
套期保 值， 当股 市好 转之 后再将 期指 合约 空单 平仓 。
6、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 将在 国内 资产 证券 化产品 具体 政策 框架 下， 通
过对资 产池 结构 和质 量的 跟踪考 察、 分析 资产 支持 证
券的发 行条 款、 预估 提前 偿还率 变化 对资 产支 持证 券
未来现 金流 的影 响， 充分 考虑该 投资 品种 的风 险补 偿
收益和 市场 流动 性， 谨慎 投资资 产支 持证 券。 本基 金
将严格 控制 资产 支持 证券 的总体 投资 规模 并进 行分
散投资 ，以 降低 流动 性风 险。
未来， 根据 市场 情况 ， 基 金可相 应调 整和 更新 相关 投
资策略 ，并 在招 募说 明书 更新中 公告 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 沪深300 指 数与 中证 全债 指
数的混 合指 数， 即： 80% × 沪深 300 指数 +2 0%× 中证
全债指 数
风险收 益特 征
本基金 是股 票型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较高 预
期风险 和较 高预 期收 益品 种， 其 预期 风险 与预 期收 益
水平高 于混 合型 基金 、债 券型基 金和 货币 市场 基金 。
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 4 月 1 日 － 2016 年6 月 30 日 ） 诺安先进制造股票 2016 年第 2 季度报告
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1.本期 已实 现收 益 4,530,789.11
2.本期 利润
5,732,952.75
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0527
4.期末 基金 资产 净值 109,891,724.25
5.期末 基金 份额 净值 1.022
注： ① 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 交易 基金 的各 项费用,计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列
数字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入(不 含公 允价 值 变动收 益) 扣除 相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 5.47% 1.09% -1.48% 0.81% 6.95% 0.28%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 80% ×沪深 300 指数+20%× 中证 全债 指数
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：① 本基 金的 基金 合同 于 2015 年8 月21 日 生效 ，截 至 2016 年6 月30 日 止，本 基金 成立 未满
1 年。
②本基 金的 建仓 期 为6 个 月，建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
韩冬燕
投 资 四 部 负 责
人， 诺安 先进 制
造 股 票 型 证 券
投 资 基 金 基 金
经理
2015 年11 月
5 日
- 12
硕 士 ， 曾 任 职 于 华 夏 基 金 管
理 有 限 公 司 ， 先 后 从 事 于 基
金清算 、 行业 研究 工作 。 2010
年 1 月 加入 诺安 基金 管理 有
限公司， 从事 行业 研究 工 作，
现 任 投 资 四 部 负 责 人 。2015
年11 月 起任 诺安 先进 制造 股
票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经诺安先进制造股票 2016 年第 2 季度报告
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理。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 为公 司作 出决 定并 对外公 告之 日；
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 间, 诺安 先进 制造 股 票型证 券投 资基 金管 理人 严格遵 守了 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基
金法》 及其 他有 关法 律法 规,遵 守了 《诺 安先 进制 造 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 的规 定, 遵守
了本公 司管 理制 度。 本基 金投资 管理 未发 生违 法违 规行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监 会2011 年 修 订的 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本 公司 更
新并完 善了 《诺 安基 金管 理有限 公司 公平 交易 制度 》。制 度的 范围 包括 境内 上市股 票、 债券 的一
级市场 申购 、二 级市 场交 易等投 资管 理活 动， 同时 涵盖投 资授 权、 研究 分析 、投资 决策 、交 易执
行、业 绩评 估等 投资 管理 活动相 关的 各个 环节 。
投资研 究方 面， 公司 设立 全公司 所有 投资 组合 适用 的证券 备选 库， 在此 基础 上，不 同投 资组
合根据 其投 资目 标、 投资 风格和 投资 范围 的不 同， 建立不 同投 资组 合的 投资 对象备 选库 和交 易对
手备选 库； 公司 拥有 健全 的投资 授权 制度 ，明 确投 资决策 委员 会、 投资 总监 、投资 组合 经理 等各
投资决 策主 体的 职责 和权 限划分 ，投 资组 合经 理在 授权范 围内 可以 自主 决策 ，超过 投资 权限 的操
作需要 经过 严格 的审 批程 序；公 司建 立了 统一 的研 究管理 平台 ，所 有内 外部 研究报 告均 通过 该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组 合 经理 开放 。
交易执 行方 面， 对于 场内 交易， 基金 管理 人在 投资 交易系 统中 设置 了公 平交 易功能 ，交 易中
心按照 时间 优先 、价 格优 先的原 则执 行所 有指 令， 如果多 个投 资组 合在 同一 时点就 同一 证券 下达
了相同 方向 的投 资指 令， 并且市 价在 指令 限价 以内 ，投资 交易 系统 自动 将该 证券的 每笔 交易 报单
都自动 按比 例分 拆到 各投 资组合 ；对 于债 券一 级市 场申购 、非 公开 发行 股票 申购等 非集 中竞 价交
易的交 易分 配， 在参 与申 购之前 ，各 投资 组合 经理 独立地 确定 申购 价格 和数 量，并 将申 购指 令下
达给交 易中 心。 公司 在获 配额度 确定 后， 按照 价格 优先的 原则 进行 分配 ，如 果申购 价格 相同 ， 则
根据该 价位 各投 资组 合的 申购数 量进 行比 例分 配； 对于银 行间 市场 交易 、固 定收益 平台 、交 易所
大宗交 易， 投资 组合 经理 以该投 资组 合的 名义 向交 易中心 下达 投资 指令 ，交 易中心 向银 行间 市场
或交易 对手 询价 、成 交确 认，并 根据 “时 间优 先、 价格优 先” 的原 则保 证各 投资组 合获 得公 平的
交易机 会。
本报告 期内 ，公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ，未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。 诺安先进制造股票 2016 年第 2 季度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量不 存在 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的情
况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
A 股市 场经 过 15 年 下半 年 的两次 剧烈 向下 大幅 调整 和 2016 年 初的 熔断 ， 整 体 趋势逆 转向 下，
但随着 上证 综指 从5178 点 跌至 2638 点， 我们 也看 到 了市场 整体 下跌 动力 趋弱 ，均值 回归 动能 逐
渐加强 ，市 场 在2016 年 二 季度总 体处 在存 量资 金博 弈的震 荡趋 势中 。
震荡的 本质 可以 简单 总结 为不确 定基 础上 多空 力量 导致的 平衡 ，脆 弱且 善 变 ，下行 风险 和上
行风险 兼有 ，我 们必 须以 审慎而 又灵 活的 操作 来应 对。从 上半 年的 得失 来看 ，我们 基本 上做 到了
适时的 防御 和攻 防转 换， 但在超 额收 益的 获取 上显 示进攻 力有 所不 足， 主要 体现在 对有 结构 性机
会的板 块的 集中 程度 不够 。
展望下 半年 的市 场， 从基 本面因 素来 看， 全球 经济 疲软、 中国 转型 等问 题尚 未解决 ，流 动性
宽松叠 加估 值偏 高， 市场 大概率 维持 总体 震荡 走势 。预判 市场 运行 轨迹 如何 变化， 需要 持续 观察
基本面 因素 的方 向以 及边 际上的 变化 ，政 策、 事件 对流动 性和 风险 偏好 的影 响等。
对应到 投资 策略 上， 我们 仍然遵 循“ 不确 定中 寻求 相对确 定” 的主 线， 重点 在有较 大长 期发
展空间 的消 费品 制造 和医 药领域 、代 表制 造业 升级 方向的 高端 工业 制造 领域 ，精选 并坚 守核 心竞
争力和 成长 性突 出、 估值 无明显 高估 的优 质个 股， 以避免 沦为 纯粹 的交 易和 博弈； 同时 也根 据对
市场趋 势的 动态 感知 和预 判，在 仓位 的控 制上 谨慎 但不保 守， 选择 代表 市场 化改革 方向 的金 融、
国企改 革领 域等 相关 个股 作适时 的进 出。
做好攻 和守 的平 衡是 最吸 引我们 的投 资魅 力， 为越 来越多 的持 有人 实现 持续 的复利 增长 是我
们的职 业情 愫， 为此 我们 将精勤 不倦 。衷 心感 谢持 有人把 投资 的任 务托 付给 我们！
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.022 元。 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 5.47% ， 同期
业绩比 较基 准收 益率 为-1.48% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 未出 现连续 二十 个工 作日 出现 基金份 额持 有人 数量 不满 二百人 或者 基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。 诺安先进制造股票 2016 年第 2 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 94,769,130.21 85.25
其中： 股票
94,769,130.21 85.25
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
16,108,129.30 14.49
8 其他资 产
285,840.30 0.26
9 合计
111,163,099.81
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 60,995,639.10 55.51
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
7,244,200.00 6.59
E 建筑业 59,057.16 0.05
F 批发和 零售 业 8,637,080.00 7.86
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 1,723,920.00 1.57
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 6,743.55 0.01
J 金融业 4,289,600.00 3.90
K
房地产 业
3,427,600.00 3.12
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 13,417.40 0.01
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 5,632,000.00 5.13
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- - 诺安先进制造股票 2016 年第 2 季度报告
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R 文化、 体育 和娱 乐业
2,739,873.00 2.49
S 综合 - -
合计 94,769,130.21 86.24
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000538 云南白 药 138,800 8,924,840.00 8.12
2 600900 长江电 力 580,000 7,244,200.00 6.59
3 000423 东阿阿 胶 120,000 6,339,600.00 5.77
4 600993 马应龙 276,000 5,749,080.00 5.23
5 000069 华侨城 Ａ 880,000 5,632,000.00 5.13
6 002242 九阳股 份 306,834 5,578,242.12 5.08
7 000523 广州浪 奇 508,540 5,527,829.80 5.03
8 600887 伊利股 份 330,000 5,501,100.00 5.01
9 300026 红日药 业 260,000 4,521,400.00 4.11
10 601901 方正证 券 560,000 4,289,600.00 3.90
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 诺安先进制造股票 2016 年第 2 季度报告
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5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基 金本 报告期 投资的 前十 名证券 的发 行主体 。除 方正证 券外 ，本报 告期 没
有 出现 被监管 部门 立案调 查的 情形, 也没 有出现 在报 告编制 日前 一年内 受到 公
开 谴责 、处罚 的情 形。
方正证 券股 份有 限公 司 于 2015 年 7 月 14 日 收到 中 国证券 监督 管理 委员 会（ 简称 “ 中国 证监
会” ） 《调 查通 知书》 （湘 证调查 字 0335 号） 。 因公 司涉嫌 未披 露控 股股 东与 其他股 东间 关联 关 系
等信息披露违 法违规， 中 国证监会根据 《中华人 民 共和国证券法 》的有关 规 定，决定对 公司立案
调查。
截至本报告期 末，方正证 券（601901 ）为本 基金前 十大重仓股。 从投资的角 度看，我们认 为
直接 融资比例 的提升将 利 于证券行业的 发展，行 业 估值已调整至 低位，且 该 公司在行业 中估值相
对较低，上述 行政监管 措 施将使得公司 更加规范 的 经营和管理， 有持续增 长 和提升长期 竞争力的
潜力， 因此 本基 金才 继续 持有方 正证 券。 本基 金对 该股票 的投 资符 合法 律法 规和公 司制 度。
5.11.2 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 股票中 没有 超出基 金合 同规定 的股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 105,840.27
2 应收证 券清 算款 120,586.01
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,799.53
5 应收申 购款 55,614.49
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 285,840.30
诺安先进制造股票 2016 年第 2 季度报告
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5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末不 存在 流通受 限股 票。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 109,880,585.98
报告期 期间 基金 总申 购份 额 4,624,698.93
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 6,971,877.04
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 107,533,407.87
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总 赎回 份 额含转 换出 份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
本报告 期内 基金 管理 人没 有运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 先进 制造 股票 型证券 投资 基金 募集 的文 件。
②《诺 安先 进制 造股 票型 证券投 资基 金基 金合 同》 。
③《诺 安先 进制 造股 票型 证券投 资基 金托 管协 议》 。
④基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
⑤诺安 先进 制造 股票 型证 券投资 基 金2016 年 第二 季 度报告 正文 。
⑥报告 期内 诺安 先进 制造 股票型 证券 投资 基金 在指 定报刊 上披 露的 各项 公告 。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。 诺安先进制造股票 2016 年第 2 季度报告
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8.3 查 阅方 式
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诺安基金管理有限公司
2016 年7 月21 日
