海富通货币市场证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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海 富 通货 币 市场 证 券投 资 基金
2016 年第 2 季度 报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 海富 通基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年七 月二十 一日海富通货币市场证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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§ 1
重 要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 7 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的 招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简称 海富通货币
基金主代码 519505
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005 年 1 月 4 日
报告期末基金份额总额 21,120,563,867.77 份
投资目标
在力争本金安全和资产充分流动性的前提下，追求超
过业绩比较基准的收益。
投资策略
根据宏观经济指标（主要包括：利率水平、通货膨胀
率、GDP 增长率、货币供应量、就业率水平、国际市
场利率水平、汇率），决定债券组合的剩余期限（长/
中/ 短）和比例分布。根据各类资产的流动性特征（主
要包括：平均日交易量、交易场所、机构投资者持有
情况、回购抵押数量、分拆转换进程），决定组合中
各类资产的投资比例。根据债券的信用等级及担保状
况，决定组合的风险级别。
业绩比较基准 税后一年期银行定期存款利率 海富通货币市场证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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风险收益特征
本货币市场基金是具有较低风险、流动性强的证券投
资基金品种。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 海富通货币 A 海富通货币 B
下属两级基金的交易代码 519505 519506
报告期末下属两级基金的
份额总额
933,541,442.57 份 20,187,022,425.20 份
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2016 年 4 月 1 日-2016 年 6 月 30 日)
海富通货币 A 海富通货币 B
1． 本期已实现收益 4,051,022.96 97,843,868.19
2． 本期利润 4,051,022.96 97,843,868.19
3． 期末基金资产净值 933,541,442.57 20,187,022,425.20
注： （1）本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实现收
益和本期利润的金额相等。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
1． 海富 通货币 A ：
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④ 海富通货币市场证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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过去三 个月 0.5675% 0.0006% 0.3719% 0.0000% 0.1956% 0.0006%
2． 海富 通货币 B ：
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.6273% 0.0006% 0.3719% 0.0000% 0.2554% 0.0006%
注：本基金收益分配按月结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收 益
率 变动 的比较
海富通货币市场证券投资基金
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
1 ．海富通货币 A
(2005 年 1 月 4 日至 2016 年 6 月 30 日)
2 ．海富通货币 B 海富通货币市场证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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(2006 年 8 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日)
注：本基金合同于2005年1月4日生效，按基金合同规定，本基金自基金合同生效起3个
月内为建仓期， 截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十五条 （二） 投资
范围、 （六）投资组合中规定的各项比例。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金经 理（ 或基金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
陈轶平
本基金的基
金经理； 海富
通季季增利
理财债券基
金经理； 海富
通上证可质
押城投债
ETF 基金经
理； 海富通稳
进增利债券
2013-08-29 - 7 年
博士，特许金融分析
师（ CFA ） ， 持有基金
从业人员资格证书，
2009 年 1 月至 2009
年 8 月任 Mariner
Investment Group
LLC 分析师，2009
年 10 月至 2011 年 9
月 任 瑞 银 企 业 管 理
（上海）有限公司副海富通货币市场证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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（LOF ） 基金
经理； 海富通
稳固收益债
券基金经理；
海富通一年
定开债券基
金经理
董事，2011 年 10 月
加入海富通基金管理
有限公司，任债券投
资经理， 2013 年 8 月
起任海富通货币基金
经理。 2014 年 8 月起
兼任海富通季季增利
理财债券基金经理。
2014 年 11 月兼任海
富通上证可质押城投
债 ETF 基金经理。
2015 年 12 月兼任海
富 通 稳 进 增 利 债 券
（LOF ）基金经理及
海富通稳固收益债券
基金经理。2016 年 4
月 起兼任海富通一年
定开债券基金经理。
谈云飞
本基金的基
金经理； 海富
通季季增利
理财债券基
金经理； 海富
通新内需混
合基金经理；
海富通稳健
添利债券基
金经理； 海富
通双福分级
债券基金经
理； 海富通双
利债券基金
经理； 海富通
养老收益混
合基金经理；
海富通纯债
债券基金经
理
2016-02-26 - 11 年
硕士，持有基金从业
人员资格证书。2005
年 4 月至 2014 年 6
月就职于华宝兴业基
金管理有限公司，曾
任产品经理、 研究员、
专户投资经理 、 基金
经理助理，2014 年 6
月加入海富通基金管
理有限公司。 2014 年
7 月至 2015 年 10 月
任海富通现金管理货
币基金经理。 2014 年
9 月起兼任海富通季
季增利理财债券基金
经理。 2015 年 1 月起
兼任海富通稳健添利
债券基金经理。2015
年 4 月起兼任海富通
新 内 需 混 合 基 金 经
理。 2016 年 2 月起兼
任海富通货币基金经
理。 2016 年 4 月起兼海富通货币市场证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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任海富通纯债债券、
海 富 通 双 福 分 级 债
券、海富通双利债券
及海富通养老收益混
合基金经理。
何谦
本基金的基
金经理； 海富
通纯债债券
基金经理； 海
富通双福分
级基金经理；
海富通双利
债券基金经
理
2016-05-06 - 5 年
硕士，持有基金从业
人员资格证书。历任
平 安 银 行 资 金 交 易
员，华安基金管理有
限公司债券交易员，
2014 年 6 月加入海富
通 基 金 管 理 有 限 公
司，任海富通货币基
金经理助理。 2016 年
5 月起任海富通纯债
债券、海富通双福分
级债券、海富通双利
债券及海富通货币基
金经理。
注：1 、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 报 告期 内本 基金运作 遵规 守信情 况说 明
本报告期内， 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有
关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求， 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境
内上市股票、 债券的一 级市场申购、 二级市场 交易等投资管理活动， 涵盖了授权、 研 究
分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估 等投资管理活动相关的各个环节。 同时， 公司投
资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立， 确保其在获得投资信息、 投
资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、海富通货币市场证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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投资部、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、
事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内， 公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、 分
投资类别 （股票、 债券） 的收益率差异进行了分析， 并采集了连续四个季度期间内、 不
同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的样本，对其进行了 95% 置信区间，
假设溢价率为 0 的 T 分布检验， 检验结果表明， 在 T 日、 T+3 日和 T+5 日不同循环期内，
不管是买入或是卖出， 公司各组合间买卖价差不显著， 表明报告期内公司对旗下各基金
进行了公平对待，不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和运作 分析
从经济基本面看， 二季度经济并未延续一季度以来的回升之势， 工业产出、 房地产
投资以及出口纷纷出现回落， 信贷和社融也开始下滑。 虽然政府通过财政赤字来稳定需
求的意愿较明显， 但基建投资仍无法独立支撑整体投资增速。 今年以来原材料和工业产
成品价格出现了持续时间较长的反弹， 原因可能在于先前产能收缩过快导致的供给紧缩。
一季度由于天气及春节因素导致的食品价格飙升在二季度恢复正常， 尽管肉价仍维持高
位， 但蔬菜价格大幅回落， 导致 CPI 同比增速 回落， 由此 CPI 与 PPI 背离继续缩小。 总
体看二季度经济增速有所放缓，五月份权威人士讲话也明确了当前经济 “ L ” 型的走势。
货币政策方面， 二季度货币政策继续保持稳健略偏宽松， 出于对汇率风险的考虑央行并
未采取降准降息等手段， 而是多次运用 MLF 、SLF 、SLO 等工具进行 货币投放， 同时灵
活开展公开市场操作以稳定市场流动性。 基于此， 二季度货币市场利率中枢依旧保持低
位， 1 天和 7 天回购加权平均利率大部分时间维持在 2.0% 和 2.4% 左 右， 仅在四月中下
旬因信用违约和营改增回购缴税预期导致资金价格出现波动， 其余时间流动性总体保持
宽裕。 利率债收益率在二季度呈现先上后下的走势， 四月因违约风险叠加流动性偏紧导
致利率债出现调整 ， 但随后两个月重回涨势， 整体看 1 年期国债收益 率从一季度末的 2.09%
上行 30BP 至 2.39% 左右。货币基金在季末主动配置了一些高评级短融,置换了到期的存
款，主要期限为 3M 。
4.5 报 告期 内基 金的业绩 表现
报告期内， A 级基金净值收益率为 0.5675% ， 同期业绩比较基准收益率为 0.3719% ；
B 级基金净值收益率为 0.6273% ，同期业绩比较基准收益率为 0.3719% 。
4.6管 理人 对宏观 经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 海富通货币市场证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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二季度政策重心重回供给侧改革后， 经济基本面有回归疲弱之势。 地产销量已有明
显下滑， 三季度地产投资增速或将有较明显回落。 民间投资意愿不足， 叠加去产能影响，
制造业投资回落可能性大。 消费平稳中或有下滑， 出口依然弱势， 而基建仍是主要支撑，
继续托底经济。 三季度通胀重回下滑区间， 受高基数影响 CPI 或出现 年内低点。 基于此，
三季度或许是货币政策放松的窗口期， 降准的可能性存在， 但在当前货币政策仍受多重
制约的情况下放松主要以对冲为主， 是否会出现主动放松可能仍要视经济下行的幅度而
定。 三季度资金面或继续维持宽裕， 不过在金融去杠杆的背 景下仍需警惕阶段性的流动
性风险。 利率债在三季 度不乏机会， 基本面、 通胀等因素支撑债市， 但六月下旬市场对
利好的预期已有所反应，而在短端利率依然受限的情况下利率债上涨的空间较为有限，
收 益 率 想 要 突 破 一 月 份 的 低 点 可 能 需 要 基 本 面 下 行 倒 逼 货 币 政 策 有 超 预 期 放 松 的 情 况
发生。 信用债方面， 三 季度信用债到期量较大， 违约事件恐难以避免 ， 过剩产能行业利
差有进一步走扩可能， 而高等级信用配置需求依然旺盛， 未来评级间利差将进一步分化。
有鉴于此， 将努力维持结构的稳定性， 保持好组合流动性和收益性之间的平衡， 在
保证安全性 的前提下，力争为持有人创造更好的投资收益。
4.7报 告期 内基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例 （％）
1 固定收益投资 6,158,473,596.27 29.09
其中：债券 6,158,473,596.27 29.09
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 2,204,536,106.81 10.41
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 12,610,345,520.38 59.56
4 其他资产 198,819,743.38 0.94
5 合计 21,172,174,966.84 100.00
海富通货币市场证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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5.2 报 告期 债券 回购融资 情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 2.38
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 （元）
占基金资产净值
的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 0.00 0.00
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易
日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20 ％ 的说 明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20% 。
5.3 基 金投 资组 合平均剩 余期 限
5.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 92
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 101
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 70
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
本报告期本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。
5.3.2 报 告期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例 （％）
各期限负债占基金
资产净值的比例
（％）
1 30 天以内 29.24 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- - 海富通货币市场证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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2 30 天( 含) —60天 9.66 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
3 60 天( 含) —90天 23.42 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
4 90 天( 含) —180 天 22.12 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
5 180天( 含) —397 天（含 ） 14.87 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
合计 99.31 -
5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净
值比例 （％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,311,088,642.02 6.21
其中：政策性金融债 1,311,088,642.02 6.21
4 企业债券 - -
5 企业短期融资 券 3,449,097,206.62 16.33
6 中期票据 - -
7 同业存单 1,398,287,747.63 6.62
8 其他 - -
9 合计 6,158,473,596.27 29.16
10
剩余存续期超过 397 天 的浮
动利率债券
- -
5.5 报 告期 末按 摊余成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 债券投 资明 细 海富通货币市场证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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序号 债券代码 债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本（元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 160209 16 国开 09 5,000,000 498,893,016.18 2.36
2 140201 14 国开 01 4,000,000 406,576,042.96 1.93
3 140407 14 农发 07 2,000,000 203,524,571.74 0.96
4 150408 15 农发 08 2,000,000 202,095,011.14 0.96
5 111692304
16 盛京银行
CD030
2,000,000 199,843,350.21 0.95
6 011616005 16 华电股 SCP005 2,000,000 199,685,680.95 0.95
7 111694461
16 广州农村商业
银行 CD090
2,000,000 197,169,293.26 0.93
8 011699827
16 中航机电
SCP003
1,500,000 149,968,409.05 0.71
9 011699982
16 鲁高速集
SCP005
1,500,000 149,915,868.35 0.71
10 071603004 16 中信 CP004 1,100,000 109,990,387.65 0.52
5.6 “影 子定 价 ” 与 “ 摊 余成 本法 ”确定的 基金 资产 净值 的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 次
报告期内偏离度的最高值 0.0168%
报告期内偏离度的最低值 -0.0235%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0039%
5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投 资组 合报 告附注
5.8.1 基金计价方法说明
2007 年 7 月 1 日基金实施新会计准则后， 本基金所持有的债券 （包括票据） 采用摊余
成本法进行估值， 即估值对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率并考虑其买入时海富通货币市场证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
5.8.2 本 报 告 期 内 不 存 在 剩 余 期 限 小 于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债
券的 摊余成本超过当日基金资产净值的 20% 的情况。
5.8.3 报告期内本基金投资的 16 中信 CP004 （71503004 ）的发行人，中信证券股份有限
公司于 2015 年 9 月 15 日公告称， 公司总经理程博明、 经纪业务发展与管理委员会运营
管理部负责人于新利、 信息技术中心汪锦岭等人因涉嫌内幕交易、 泄露内幕信息被公安
机关依法要求接受调查。公司于 2015 年 11 月 26 日公告称，因公 司涉嫌违反《证券公
司监督管理条例》相关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。
对该债券的投资决策程序的说明： 该债券发行人中信证券股份有限公司是是国内规模最
大的证券公司， 证监会 AA 级， 资本实力雄厚。 公司各项主营业务排名均位居同行业前
列，市场竞争力很强。该债券信用基本面较为稳定，主体 AAA 评级，债项 A-1 级，且
期限较短 ， 违约风险很低。 经过本基金管理人内部严格的投资决策流程， 该债券被纳入
本基金的实际投资组合。
其 余 九 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公
开谴责、处罚的情况。
5.8.4 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 81,542,458.84
4 应收申购款 117,277,284.54
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 198,819,743.38
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
项目 海富通货币A 海富通货币B
本报告期期初基金份额总额 648,526,405.62 17,731,416,032.06 海富通货币市场证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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本报告期基金总申购份额 1,543,456,136.91 21,361,848,366.82
减：本报告期基金总赎回份额 1,258,441,099.96 18,906,241,973.68
本报告期期末基金份额总额 933,541,442.57 20,187,022,425.20
§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本基金本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§ 8
影 响 投资者 决策 的其 他重 要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 33 只公募基金。截至 2016 年 6 月 30
日，海富通管理的公募基金资产规模超过 407 亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至 2016 年 6 月
30 日，海富通为近 80 家企业超过 360 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首
批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司， 截至 2016 年 6 月 30 日， 海富通旗下专
户理财管理资产规模超过 110 亿元。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社
会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。 2012 年 9 月， 中国保 监会公告确认海富
通基金为首批保险资金投资管理人之一。 2014 年 8 月， 海富通全资子公司上海富诚海富
通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。
2004 年末开始，海富通为 QFII （合格境外 机构投资者）及其他多个海内外投资组
合担任投资咨询 顾问，截至 2016 年 6 月 30 日，投资咨询及海外业务规模超过 95 亿元
人民币。2011 年 12 月，海富通全资子公司 ——海富通资产管理（香港）有限公司获得
证监会核准批复 RQFII （人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民
币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月， 海富通资产管理 （香港） 有限公司已募集发行
了首只 RQFII 产品。
2016 年 3 月， 国内权 威财经媒体《中国证券报》授予海富通基金管理有限公司 “ 中
国基金业金牛基金管理公司 ” 大奖。
海富通同时还在不断践行其社会责任。 公司自 2008 年启动“ 绿色与希望- 橄榄枝公益
环保计划 ” ， 针 对 汶 川 震 区 受 灾 学 校 、 上 海 民 工 小 学 、 安 徽 老 区 小 学 进 行 了 物 资 捐 赠 ，
向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。 几年来， 海富通的公益行动进一步升级， 持续为上
海民工小学学生捐献生活物资， 并向安徽农村小学捐献图书室。 此外， 海富通还积极推海富通货币市场证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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进投资者教育工作， 推出了以 “ 幸福投资” 为主 题和特色的投资者教育活动， 向投资者传
播长期投资、理性投资的理念。
§ 9
备 查 文件目 录
9.1 备 查文 件目 录
（一）中国证监会批准设立海富通货币市场证券投资基金的文件
（二）海富通货币市场证券投资基金基金合同
（三）海富通货币市场证券投资基金招募说明书
（四）海富通货币市场证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六）报告期内海富通货币市场证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存 放地 点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚 银行金融大厦 36－37 层本基金管理人
办公地址。
9.3 查 阅方 式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海 富通 基金管 理有 限公司
二 〇一 六年七 月二 十一日
