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汇添富6月红A(470088)

汇添富6月红:2016年第二季度报告查看PDF公告

 
 
汇添富6 月红 添 利 定 期开 放 债 券 型证 券 投
资基金 2016 年第 2 季度报告 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 汇添富基金 管理股份有限公司 
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2016 年 7 月21 日 
 
 
 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年第 2 季度报告 
第 2 页 共 13 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2016 年 7 月 19 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 汇添 富 6 月 红定 期开 放债 券 交易代 码 470088 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 2 月 17 日 报告期 末基 金份 额总 额 1,622,579,429.74 份 投资目 标 本基金 主要 投资 于债 券类 固定收 益品 种, 在严 格 管理投 资风 险, 保 持资 产 的流动 性的 基础 上, 为 基金份 额持 有人 追求 资产 的长期 稳定 增值 。 投资策 略 本基金 通过 对全 球经 济形 势、 中国 经济 发展 ( 包 括宏观 经济 运行 周期、 财 政及货 币政 策、 资 金供 需情况 ) 、 证券 市场 估值 水 平等的 研判 ,在 严格 控制风 险的 基础 上, 动态 调整基 金大 类资 产的 投 资比例 ,力 争为 基金 资产 获取文 件回 报。 业绩比 较基 准 中债综 合指 数*90%+ 沪深300 指数*10% 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 属 于证券 投资 基金 中较 低 预期风 险、 较 低预 期收 益 的品种, 其预 期风 险及 预期收 益水 平高 于货 币市 场基金 , 低 于混 合型 基 金及股 票型 基金 。 基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 汇添 富 6 月 红定 期开 放 债券 A 汇添 富 6 月 红定 期开 放债 券 C 下属分 级基 金的 交易 代码 470088 470089 下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - - 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年第 2 季度报告 第 3 页 共 13 页


报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 1,617,915,878.89 份 4,663,550.85 份


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年4 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 ) 汇添 富6 月 红定 期开 放债 券 A 汇添 富6 月红 定期 开放 债 券 C 1. 本 期已 实现 收益 23,945,715.82 64,271.88 2.本 期利 润 15,463,453.98 39,808.42 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0096 0.0085 4.期 末基 金资 产净 值 1,656,319,994.04 4,767,262.99 5.期 末基 金份 额净 值 1.024 1.022 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3、汇 添富 信用 债债 券型 证 券投资 基金 从2016 年 02 月 17 日起 正式 转型 为汇 添 富 6 月 红添 利定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 汇添富6 月红定期开放债券 A 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 0.99% 0.12% -0.66% 0.12% 1.65% 0.00% 汇添富6 月红定期开放债券 C 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 0.79% 0.13% -0.66% 0.12% 1.45% 0.01%


汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年第 2 季度报告 第 4 页 共 13 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年第 2 季度报告 第 5 页 共 13 页





§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 何旻 汇 添 富 安 心 中 国 债 券 基金、 汇 添富 6 月 红 定 期 开 放 债 券 基 金、 汇 添 富 盈 鑫 保 本 混 合 基 金 的 基 金 经理。 2014 年1 月21 日 - 18 年 国籍: 中国 。 学 历: 英 国 伦 敦政治经济学院金融经济 学硕士 。 相关 业务 资格 : 基 金从业 资格、 特许 金融 分 析 师(CFA ) , 财 务风 险经 理 人 (FRM) 。 从业 经历 : 曾 任 国 泰基金管理有限公司行业 研究员、 综合 研究 小组 负 责 人、 基金 经理 助理 , 固 定 收 益部负 责人; 金元 比联 基 金 管理有限公司基金经理。 2004 年 10 月 28 日至 2006 年11 月11 日 担任 国泰 金 龙 债券基 金的 基金 经理,2005汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年第 2 季度报告 第 6 页 共 13 页


年 10 月 27 日至 2006 年 11 月 11 日 担任 国泰 金象 保 本 基金的 基金 经理,2006 年4 月 28 日至 2006 年 11 月 11 日担任国泰金鹿保本基金 的基金 经理 。2007 年 8 月 15 日至 2010 年 12 月 29 日 担任金元比联宝石动力双 利债券基金的基金经理, 2008 年 9 月 3 日至 2009 年 3 月10 日 担任 金元 比联 成 长 动力混 合基 金的 基金 经理 , 2009 年3 月29 日至2010 年 12 月 29 日担 任金 元比 联 丰 利债券基金的基金经理。 2011 年1 月加 入汇 添富 资 产 管理 ( 香港 ) 有 限公 司, 2012 年 2 月 17 日 至今 任汇 添 富 人民币债券基金的基金经 理。 2012 年 8 月加 入汇 添 富 基金管理股份有限公司, 2013 年11 月22 日 至今 任 汇 添富安心中国债券基金的 基金经 理,2014 年 1 月 21 日至今 任汇 添 富6 月红 定 期 开放债 券基 金 (原 汇添 富 信 用债债券基金)的基金经 理,2016 年 3 月 11 日至今 任汇添富盈鑫保本混合基 金的基 金经 理。 曾刚 汇 添 富 多 元 收 益、 可 转 换债券 、 实 业 债 债券、 双 利 增 强 债券、 汇 添 富 安 鑫 智 选 混合、 汇 添 富 稳 健 添 利 定 期 开 放 债 券 2016 年2 月17 日 - 15 年 国籍: 中国 。 学 历: 中 国 科 技大学 学士 , 清华 大学MBA 。 基金从 业资 格。 从业 经历 : 2011 年 11 月 加入 汇添 富 基 金任固 定收 益投 资副 总监 。 2012 年 5 月 9 日至 2014 年 1 月 21 日 任汇 添富 理财 30 天基金 的基 金经 理 , 2012 年 6 月 12 日至 2014 年1 月 21 日任汇 添富 理 财 60 天基金 的基金 经理 ,2012 年 9 月 18 日 至 今 任 汇 添 富 多 元 收 益基金 的基 金经 理 , 2012 年 10 月 18 日至 2014 年 9 月 17 日任 汇添 富理财 28 天基汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年第 2 季度报告 第 7 页 共 13 页


基金、 汇 添富 6 月 红 定 期 开 放 债 券 基 金、 汇 添 富 盈 安 保 本 基 金 的 基 金经理 , 固 定 收 益 投 资 副总监 。 金的基 金经 理 , 2013 年 1 月 24 日至2015 年3 月31 日任 汇添富 理 财 21 天 基金 的 基 金经理 , 2013 年 2 月 7 日至 今 任汇添富可转换债券基 金的基 金经 理 , 2013 年 5 月 29 日至2015 年3 月31 日任 汇添富 理 财7 天基 金的 基 金 经理,2013 年 6 月 14 日至 今任汇添富实业债基金的 基金经 理,2013 年 9 月 12 至2015 年3 月31 日任 汇 添 富现金宝货币基金的基金 经理,2013 年 12 月 3 日至 今任汇添富双利增强基金 的基金 经理 ,2015 年 11 月 26 日 至 今 任 汇 添 富 安 鑫 智 选基金 的基 金经 理 , 2016 年 2 月17 日至 今任 汇添 富6 月 红基金 的基 金经 理 , 2016 年 3 月16 日 至今 任汇 添富 稳 健 添利基 金的 基金 经理,2016 年 4 月 19 日 至今 任汇 添 富 盈安保 本基 金的 基金 经理 。 注:1 、 基 金的 首任 基金 经 理, 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 , 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决 议确定 的解 聘日 期; 2、 非 首任 基金 经理, 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘 日期; 3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对 报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法 规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ,本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,在 严格控 制风 险的 基础 上, 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ,无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基 金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护, 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年第 2 季度报告 第 8 页 共 13 页


制度指 导意 见》 等法 规, 借鉴国 际经 验, 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系, 形成 涵盖 各开 放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合, 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资 市场, 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的, 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业 绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。 本报告 期内 ,基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化, 确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ,包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执 行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行 情 况良 好。 本报告 期内 ,通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ,本 基金 管理人 未发 现任 何违反 公平 交易 的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 1 次 , 由 于组 合投 资策 略导致 。 经 检查 和分 析未发 现异 常情 况。


4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2016 年第 二季 度, 央 行并 未实施 降准 或者 降息 的政 策, 宽 松力 度低于 我们 的 预期。 第二 季度, 消费者 价格 指数 逐月 走低 ,6 月 份已 经回 落至2%以 下。后 期涨 价因 素较 少, 猪肉和 蔬菜 供应 量从 长期看 是充 足的 。生 产者 价格指 数降 幅逐 月收 窄, 反映了 国内 经济 在短 期内 略有复 苏的 迹象 。工 业企业 盈利 同比 增速 略有 回落 , 可 能预 示今 年的 企 业盈利 高点 已过 。M1 同 比 增速明 显回 升 , 而M2 同比增 速却 逐月 回落 ,M1 的持续 走高 一方 面反 映了 流动性 的充 裕程 度, 另一 方面也 体现 了实 体 投 资意愿 的不 足。 第二 季度 ,人民 币相 对于 美元 的汇 率持续 走低 ,特 别是 在6 月底英 国脱 欧、 美 元 走强之 后, 汇率 贬值 加速 。整个 二季 度, 人民 币相 对于美 元贬 值2.7% 左右 。4-6 月 ,沪 深300 指 数处于 区间 震荡 ,下 跌1.99% 。 债券 市场 上,4 、5 两月有 所回 调,6 月 恢复 上涨通 道, 中债 综合 指数在 第二 季度 上 涨0.42% 。 本基金 在第 二季 度, 略增 加了股 票的 比例 ,转 债比 例基本 未变 。债 券组 合中 久期有 所加 长, 提高了 持有 债券 的信 用等 级,杠 杆率 略有 增加 ,组 合静态 收益 率不 变。 在第 二季度 中, 卖出 了信 用资质 较低 的中 期票 据和 公司债 ,买 入 了3-5 年的AAA 公 司债 和中 票。


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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本基金 在报 告期 内,A 级 净值增 长率 为0.99% ,C 级净值 增长 率 为0.79% 。 4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 84,271,502.45 4.59 其中: 股票


84,271,502.45 4.59 2 固定收 益投 资


1,725,717,887.39 93.95 其中: 债券


1,725,717,887.39 93.95 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产


- - 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计


1,721,942.64 0.09 7 其他资 产


25,117,077.56 1.37 8 合计





1,836,828,410.04





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制造业 57,634,115.41 3.47 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 11,302,731.44 0.68 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务 业 9,224,655.60 0.56 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年第 2 季度报告 第 10 页 共 13 页


M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 6,110,000.00 0.37 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 84,271,502.45 5.07


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600172 黄河旋 风 1,299,948 23,958,041.64 1.44 2 000593 大通燃 气 899,899 11,302,731.44 0.68 3 002405 四维图 新 374,986 9,224,655.60 0.56 4 600161 天坛生 物 299,959 8,335,860.61 0.50 5 300334 津膜科 技 400,000 7,220,000.00 0.43 6 000967 盈峰环 境 302,300 6,708,037.00 0.40 7 002488 金固股 份 298,200 6,268,164.00 0.38 8 000826 启迪桑 德 200,000 6,110,000.00 0.37 9 000541 佛山照 明 499,904 5,144,012.16 0.31


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 26,364,940.00 1.59 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 200,973,000.00 12.10 其中: 政策 性金 融债 200,973,000.00 12.10 4 企业债 券 991,559,220.60 59.69 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 457,489,000.00 27.54 7 可转债 49,331,726.79 2.97 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,725,717,887.39 103.89


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年第 2 季度报告 第 11 页 共 13 页


1 160210 16 国开 10 1,000,000 99,950,000.00 6.02 2 160209 16 国开 09 900,000 89,847,000.00 5.41 3 101559014 15 吴江 交投 MTN001 500,000 53,295,000.00 3.21 4 101562008 15 淮安 水利 MTN001 400,000 42,940,000.00 2.59 5 1580031 15 淀山 湖债 400,000 42,412,000.00 2.55


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 5.10 投 资组 合报告 附注 5.10.1


5.10.2 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 110,820.06 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 25,006,257.50 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年第 2 季度报告 第 12 页 共 13 页


8 其他 - 9 合计 25,117,077.56


5.10.3 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 110031 航信转 债 127,936.40 0.01


5.10.4 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分 的公允 价值 (元) 占基金 资 产净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 300334 津膜科 技 7,220,000.00 0.43 重大资 产重 组停 牌


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 汇添 富6 月 红定 期开 放债 券 A 汇添 富 6 月 红定 期开 放债 券 C 报告期 期初 基金 份额 总额 1,617,915,878.89 4,663,550.85 报告期 期间 基金 总申 购份 额 - - 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - - 报告期期间 基金拆 分变动 份额(份额 减 少以"-"填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 1,617,915,878.89 4,663,550.85 注:总 申购 份额 含红 利再 投。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 注:本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、 中 国证 监会 批准 汇添 富信用 债债 券型 证券 投资 基金募 集的 文件 ;


2 、《 汇添 富信 用债 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同》 ;


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3 、《 汇添 富信 用债 债券 型 证券投 资基 金托 管协 议》 ;


4 、《 汇添 富6 月红 添利 定 期开放 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》;


5 、《 汇添 富6 月红 添利 定 期开放 债券 型证 券投 资基 金托管 协议 》;


6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照;


7 、报 告期 内汇 添富 信用 债 债券型 证券 投资 基金 在指 定报刊 上披 露的 各项 公告 ;


8 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件; 9 、 报告 期内 汇添 富信 用债 债券型 证券 投资 基金 和汇 添富 6 月红 添利 定期 开放 债券型 证券 投 资 基金在 指定 报刊 上各 项公 告的原 稿。 8.2 存 放地 点 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼 汇 添富 基金 管理股 份有 限公 司 8.3 查 阅方 式 投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅, 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅, 还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话:400-888-9918 查 询相 关信 息。 汇添富基金管理股份有限公司 2016 年7 月21 日