民 生 加 银 信用 双 利 债 券型 证 券 投 资基 金
2016 年第2 季度报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 民生加银基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年 7 月21 日
民生加银信用双利债券 2016 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 7 月 19 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 民生加 银信 用双 利债 券
基金主 代码 690006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 4 月 25 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,358,116,547.10 份
投资目 标
本基金 作为 债券 型基 金， 将在综 合考 虑基 金资 产收 益性、
安全性 和流 动性 的基 础上 ， 通过 积极 主动 的投 资管 理， 追
求基金 资产 的长 期稳 定增 值。
投资策 略
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国
内依法 发行 上市 的债 券 、 股票 （包 含中 小板 、 创业 板及其
他经中 国证 监会 核准 上市 的股票 ） 、 货币 市场 工具 、 权证、
资产支 持证 券以 及法 律法 规或中 国证 监会 允许 基金 投资
的其他 金融 工具 （但 须符 合中国 证监 会的 相关 规定 ） 。
本基金 是债 券型 基金 ， 投 资于国 债 、 中 央银 行票 据 、 金 融
债券、 企 业债 券、 公 司债 券、 可转 换公 司债 券 （含 分离交
易的可 转换 公司 债券 ） 、 短 期融资 券、 中期 票据 、资 产支
持证券 、 回 购等 固定 收益 类金融 工具 资产 占基 金资 产比例
不低 于80% ；其 中， 投资 于信用 债券 的资 产占 所有 固定收
益类金 融 工 具资 产比 例不 低于 80% 。 基金 保持 不低 于基金
资产净 值 5% 的 现金 或者 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券。
业绩比 较基 准
中债企 业债 总全 价指 数收 益率×60%+ 中债 国债 总全 价指
数收益 率 × 40%
风险收 益特 征
本基金 是债 券型 证券 投资 基金， 通常 预期 风险 收益 水平低
于股票 型基 金和 混合 型基 金， 高 于货 币市 场基 金， 为证券民生加银信用双利债券 2016 年第 2 季度报告
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投资基 金中 的较 低风 险品 种。
基金管 理人 民生加 银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 民生加 银信 用双 利债 券 A 民生加 银信 用双 利债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 690006 690206
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 1,869,013,762.89 份 489,102,784.21 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年4 月1 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
民生加 银信 用双 利债 券 A 民生加 银信 用双 利债 券 C
1． 本 期已 实现 收益 27,779,601.78 5,925,658.30
2．本 期利 润 20,545,736.67 2,990,370.38
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0099 0.0055
4．期 末基 金资 产净 值 2,913,621,591.41 749,098,621.94
5．期 末基 金份 额净 值 1.559 1.532
注：① 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
民生加银信用双利债券 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.71% 0.36% -1.75% 0.09% 2.46% 0.27%
民生加银信用双利债券 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.59% 0.37% -1.75% 0.09% 2.34% 0.28%
注：业 绩比 较基 准= 中债 企 业债总 全价 指数 收益 率 × 6 0%+ 中 债国 债总 全价 指数 收 益率 × 40% 。 民生加银信用双利债券 2016 年第 2 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：本 基金 合同 于2012 年 4 月25 日生 效， 本基 金 建仓期 为自 基金 合同 生效 日起 的 6 个 月。 截至
建仓期 结束 ，本 基金 各项 资产配 置比 例符 合基 金合 同及招 募说 明书 有关 投资 比例的 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨林耘
民 生 加银 增强 收
益 债 券、 民生 加
银 信 用 双 利 债
券 、 民生 加银 平
稳 增 利、 民生 加
银 转 债优 选、 民
生 加 银平 稳添 利
债 券 、民 生加 银
现 金 宝货 币、 民
生 加 银新 动力 混
2014 年3
月7 日
- 22 年
曾任东 方基 金基 金经 理 （2008
年-2013 年 ） ， 中 国 外 贸 信 托
高 级 投 资 经 理 、 部 门 副 总 经
理， 泰康 人寿 投资 部高 级 投资
经理 ， 武 汉融 利期 货首 席 交易
员 、 研 究 部 副 经 理 。 自 2013
年 10 月 加盟 民生 加银 基 金管
理有限 公司 。 民生加银信用双利债券 2016 年第 2 季度报告
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合 、 民生 加银 新
战 略 混合 、民 生
加 银 新收 益债 券
的 基 金经 理； 固
定收益 部总 监
注： ① 上述 任职 日期 、 离 任 日期根 据本 基金 合同 生效 日或本 基金 管理 人对 外披 露的任 免日 期填 写 。
② 证券 从业 的含 义遵 从《证 券业 从业 人员 资格 管理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》及 其他 相关 法律 法规 、证监 会规 定和
基金合 同的 约定 ，本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ，在 严格控 制风 险的 前提
下，为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。本 报告 期内 ，基金 运作 整体 合法 合规 ，无损 害基 金份 额持
有人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
公司严 格执 行 《证 券投 资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》 ， 完 善了 公 司公平 交易 制度 ，
制度的 范围 包括 境内 上市 股票、 债券 的一 级市 场申 购、二 级市 场交 易等 所有 投资管 理活 动， 同时
包括授 权、 研究 分析 、投 资决策 、交 易执 行、 监控 等投资 管理 活动 相关 的各 个环节 ，形 成了 有效
的公平 交易 执行 体系 。
对于场 内交 易， 公司 启用 了交易 系统 中的 公平 交易 程序， 在指 令分 发及 指令 执行阶 段， 均由
系统强 制执 行公 平委 托； 此外， 公司 严格 控制 不同 投资组 合之 间的 同日 反向 交易。
对于场 外交 易， 公司 完善 银行间 市场 交易 、交 易所 大宗交 易等 非集 中竞 价交 易的交 易分 配制
度，保 证各 投资 组合 获得 公平的 交易 机会 。对 于部 分债券 一级 市场 申购 、非 公开发 行股 票申 购等
以公司 名义 进行 的交 易， 各投资 组合 经理 在交 易前 独立地 确定 各投 资组 合的 交易价 格和 数量 ，公
司按照 价格 优先 、比 例分 配的原 则对 交易 结 果 进行 分配。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人公平 交易 制度 得到 良好 的贯彻 执行 ，未 发现 存在 违反公 平交 易原
则的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严 格控 制不 同投 资组 合之间 的同 日反 向交 易， 禁止可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的同
日反向 交易 。本 报告 期内 ，本基 金未 发现 可能 的异 常交易 情况 ，不 存在 所有 投资组 合参 与的 交易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 成交 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。
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4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2 季度 以来 ，经 济基 本面 表现先 扬后 抑， 通胀 也是 先上后 下， 而信 用风 险事 件冲击 则经 历了
一个由 紧张 到缓 和的 过程 ，相应 地， 债券 市场 先抑 后扬， 季度 前期 大幅 调整 ，后期 又在 波动 上涨
中逐渐 收复 失地 。
权益资 产 在2 季 度反 复震 荡，存 量资 金博 弈格 局下 ，创业 板和 中小 板表 现要 好于主 板， 整个
季度下 来总 体小 幅上 涨。 在权益 资产 方向 不明 、转 债估值 溢价 率仍 在高 位和 供给放 量预 期下 ，除
少量个 券外 ，转 债市 场整 体成交 低迷 ，处 于缓 慢磨 底过程 中。
本基金 在2 季度 一方 面抓 住债券 市场 调整 的机 会提 高仓位 ，久 期策 略上 采取 哑铃型 配置 ；而
股票资 产则 坚持 以自 下而 上选股 替代 仓位 的频 繁调 整，重 点选 择未 来连 续数 年业绩 可以 高速 增长
的新兴 行业 成长 股和 估值 相对较 低的 中盘 蓝筹 ；基 金净值 在 2 季度 总体 实现 小幅上 涨。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年6 月30 日， 本 基金A 类 份额 净值 为1.559 元， 本 报告 期内 份额 净值 增 长率 为0.71% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为-1.75% ， 本基 金C 类份 额净值 为 1.532 元， 本报 告期内 份额 净值 增长
率为0.59% ，同 期业 绩比 较基准 收益 率为-1.75% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 本基 金不 存在 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 729,679,393.16 15.83
其中： 股票
729,679,393.16 15.83
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
3,748,780,046.30 81.34
其中： 债券
3,748,780,046.30 81.34
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
22,604,846.83 0.49 民生加银信用双利债券 2016 年第 2 季度报告
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8 其他资 产
107,895,444.25 2.34
9 合计
4,608,959,730.54
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 347,874,624.37 9.50
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 20,625,503.64 0.56
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
124,260,845.07 3.39
J 金融业 199,769,880.36 5.45
K 房地产 业 6,955,200.00 0.19
L 租赁和 商务 服务 业 13,593,339.72 0.37
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 16,600,000.00 0.45
S 综合 - -
合计 729,679,393.16 19.92
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600482 中国动 力 2,780,495 91,116,821.15 2.49
2 601318 中国平 安 2,400,000 76,896,000.00 2.10
3 601688 华泰证 券 3,821,607 72,304,804.44 1.97
4 600699 均胜电 子 1,456,218 55,773,149.40 1.52
5 300182 捷成股 份 3,167,292 54,192,366.12 1.48
6 000728 国元证 券 2,807,361 46,939,075.92 1.28
7 000760 斯太尔 3,012,751 42,931,701.75 1.17
8 600570 恒生电 子 484,000 32,316,680.00 0.88 民生加银信用双利债券 2016 年第 2 季度报告
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9 600855 航天长 峰 799,816 25,034,240.80 0.68
10 600562 国睿科 技 712,856 24,443,832.24 0.67
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 300,637,000.00 8.21
其中： 政策 性金 融债 300,637,000.00 8.21
4 企业债 券 1,863,614,741.50 50.88
5 企业短 期融 资券 1,031,360,000.00 28.16
6 中期票 据 140,187,000.00 3.83
7 可转债 （可 交换 债） 412,981,304.80 11.28
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,748,780,046.30 102.35
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113008 电气转 债 1,287,900 139,234,869.00 3.80
2 128009 歌尔转 债 930,470 119,835,231.30 3.27
3 124551 14 长 兴经 1,000,000 107,210,000.00 2.93
4 124314 13 筑 铁路 1,000,000 104,340,000.00 2.85
5 011534008
15 东 航股
SCP008
1,000,000 100,270,000.00 2.74
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 民生加银信用双利债券 2016 年第 2 季度报告
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5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参
与国债 期货 交易 。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1 声明 本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期 是否 有 出现被 监管 部门立 案调
查 ，或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形
华泰证 券股 份有 限公 司（ 股票简 称“ 华泰 证券 ” ， 证 券代 码601688 ）因 公司 涉 嫌未按 规定 审
查、了 解客 户身 份等 违法 违规行 为， 于2015 年8 月24 日收 到中 国证 券监 督 管理委 员会 《调 查通
知书》 （编 号 ： 渝 证调 查字2015004 号 ） ； 因未 切实 防 范客户 借用 证券 交易 通道 违规从 事交 易活 动，
于2015 年9 月10 日 收到 中国证 券监 督管 理委 员会 《 行政处 罚事 先告 知书 》 （处 罚字[2015]72 号） ，
被予以 责令 改正 ，没 收违 法所得 并处 以罚 款。 本基 金投资 上述 公司 发行 证券 的决策 程序 符合 相关
法律法 规的 要求 。
本基金 持有 的前 十名 证券 的其余 发行 主体 本期 未出 现被监 管部 门立 案调 查， 或在报 告编 制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
5.10.2 本 基金 投资的 前十 名股票 没有 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 806,071.97
2 应收证 券清 算款 25,000,000.00
3 应收股 利 -
4 应收利 息 58,496,219.40
5 应收申 购款 23,264,982.88
6 其他应 收款 328,170.00
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 107,895,444.25
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5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 113008 电气转 债 139,234,869.00 3.80
2 128009 歌尔转 债 119,835,231.30 3.27
3 110030 格力转 债 64,942,050.00 1.77
4 132001 14 宝钢 EB 40,490,496.00 1.11
5 132002 15 天集 EB 7,576,031.90 0.21
6 110031 航信转 债 3,093,634.50 0.08
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
(元)
占基金 资
产净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000728 国元证 券 46,939,075.92 1.28 重大事 项
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 民生加 银信 用双 利债 券 A
民生加 银信 用双 利债
券C
报告期 期初 基金 份额 总额 2,030,763,560.18 715,752,360.80
报告期 期间 基金 总申 购份 额 238,470,645.28 34,106,522.29
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 400,220,442.57 260,756,098.88
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 1,869,013,762.89 489,102,784.21
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 10,923,845.19
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 10,923,845.19 民生加银信用双利债券 2016 年第 2 季度报告
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报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例（% ） 0.46
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
基金管 理人 本报 告期 未运 用固有 资金 申购 、赎 回或 者买卖 本基 金份 额。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
1 、2016 年4 月1 日 ，本 基金管 理人 发布 了《 民生 加银基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加
深圳市 新兰 德证 券投 资咨 询有限 公司 费率 优惠 活动 的公告 》。
2 、2016 年4 月6 日 ，本 基金管 理人 发布 了《 民生 加银基 金管 理有 限公 司关 于调整 通过 招行
银行借 记卡 在网 上直 销系 统中办 理业 务的 费率 优惠 公告》 。
3 、2016 年4 月20 日， 本 基金管 理人 发布 了《 民生 加银信 用双 利债 券型 证券 投资基 金 2016
年第1 季度 报告 》。
4 、2016 年4 月25 日， 本 基金管 理人 发布 了 《 民生 加银基 金管 理有 限公 司关 于公司 董事 、 监
事、高 级管 理人 员以 及其 他从业 人员 在子 公司 兼任 职务及 领薪 情况 的公 告》 。
5 、2016 年4 月25 日， 本 基金管 理人 发布 了 《 民生 加银基 金管 理有 限公 司关 于再次 提请 投 资
者及时 更新 已过 期身 份证 件 或者 身份 证明 文件 的公 告》。
6 、2016 年5 月12 日， 本 基金管 理人 发布 了 《 民生 加银基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开 放
式基金 参加 民生 银行 直销 银行申 购费 率优 惠活 动的 公告》 。
7 、2016 年5 月31 日， 本 基金管 理人 发布 了 《 民生 加银基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 已 开
通转换 业务 的开 放式 基金 参加基 金转 换费 率优 惠活 动的公 告》 。
8 、2016 年6 月6 日 ，本 基金管 理人 发布 了《 民生 加银基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有
的股票 停牌 后估 值方 法变 更的提 示性 公告 》。
9 、2016 年6 月6 日 ，本 基金管 理人 发布 了《 民生 加银基 金管 理有 限公 司关 于调 整 旗下 部分
基金申 购最 低金 额和 赎回 、转换 转出 及最 低持 有份 额数额 限制 的公 告》 。
10 、2016 年6 月8 日， 本 基金管 理人 发布 了 《 民生 加银信 用双 利债 券型 证券 投资基 金更 新 招
募说明 书及 摘要 （2016 年第 1 号 ）》 。
11 、2016 年6 月15 日， 本基金 管理 人发 布了 《民 生加银 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开
放式基 金增 加北 京广 源达 信投资 管理 有限 公司 为代 销机构 并开 通基 金定 期定 额投资 和转 换业 务、
同时参 加费 率优 惠活 动的 公告》 。 民生加银信用双利债券 2016 年第 2 季度报告
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12 、2016 年6 月23 日， 本基金 管理 人发 布了 《民 生加银 基金 管理 有限 公司 关于调 整开 户证
件类型 的公 告》 。
13 、2016 年6 月27 日， 本基金 管理 人发 布了 《民 生加银 基金 管理 有限 公司 关于调 整开 户证
件类型 的公 告》 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
9.1.1 中国 证监 会核 准基 金募集 的文 件；
9.1.2 《民 生加 银信 用双 利 债券型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 ；
9.1.3 《民 生加 银信 用双 利 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
9.1.4 《民 生加 银信 用双 利 债券型 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
9.1.5 法律 意见 书；
9.1.6 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照和 公司 章程。
9.1.7 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。
9.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人、 基金托 管人 的住 所或 基金 管理人 网站 免费 查阅 备查 文件。 在支 付工
本费后 ，投 资者 可在 合理 时间内 取得 备查 文件 的复 制件或 复印 件。
民生加银基金管理有限公司
2016 年7 月21 日
