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建信全球(539001)

建信全球:2016年第二季度报告查看PDF公告

 
 
建 信 全 球 机遇 混 合 型 证券 投 资 基金2016 年
第 2 季 度 报告 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 建信基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2016 年 7 月21 日 
 
 
 建信全球机遇混合(QDII )2016 年第 2 季度报告 
第 2 页 共 13 页 



§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2015 年 7 月 19 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 建信全 球机 遇混 合(QDII ) 基金主 代码 539001 交易代 码 539001 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2010 年 9 月14 日 报告期 末基 金份 额总 额 24,019,122.93 份 投资目 标 本基金 通过 全球 化的 资产 配置和 组合 管理, 在分 散 和 控制投 资风 险的 同时 追求 基金资 产长 期增 值。 投资策 略 本基金 采取 “自 上而 下” 的资产 配置 与“ 自下 而上 ” 的证券 选择 相结 合 、 定 量 研究与 定性 研究 相结 合 、 组 合 构 建 与 风 险 控 制 相 结 合 的 投 资 策 略 进 行 投 资 组 合 的构建 。 业绩比 较基 准 标准普尔全球 BMI 市 场 指 数 总 收 益 率 (S&P Global BMI) ×70% +标 准普 尔 BMI 中国 (除 A 、B 股 )指 数 总收益 率(S&P BMI China ex-A-B-Shares )× 30% 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 证券 投资 基金, 其 预期 收益 及预 期 风 险 水 平 低 于 股 票 型 基 金, 高 于 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基金, 属于 中高 收益/ 风险 特征的 基金 。 基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司


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2.2 境 外投 资顾问 和境 外资产 托管 人 项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人 名称 英文 Principal Global Investors, LLC. Brown Brothers Harriman & Co. 中文 信安环 球投 资有 限公 司 布朗兄 弟哈 里曼 银行 注册地 址 801 Grand Avenue, Des Moines, IA 50392-0490 140 Broadway New York 办公地 址 801 Grand Avenue, Des Moines, IA 50392-0490 140 Broadway New York 邮政编 码 IA 50392-0490 NY10005 §3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年4 月 1 日 - 2016 年6 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 -4,417.84


2.本期 利润 270,980.33 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0112 4.期末 基金 资产 净值 24,606,956.39 5.期末 基金 份额 净值 1.024 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 损益) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动损 益。 2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于 所列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准 收益率 ③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 1.09% 0.88% 3.72% 0.98% -2.63% -0.10%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:1 、本 基金 业绩 比较 基 准计价 货币 为人 民币 。 2、本 报告 期, 本基 金的 投 资组合 比例 符合 基金 合同 的要求 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 赵英楷 量化衍生 品及海外 投资部总 经理、本 基金的基 金经理 2011 年4 月 20 日 - 17 美国哥伦比亚大学商学院 MBA。 曾 任美 国美 林证 券公 司 研究员、高盛证券公司研究 员、美林证券公司投资组合 策略分析师、美国阿罗亚投 资公司 基金 经理 ;2010 年 3 月加入建信基金管理有限责 任公司,历任海外投资部执 行总监、总监,量化衍生品 及海外 投资 部总 监。2011 年建信全球机遇混合(QDII )2016 年第 2 季度报告 第 5 页 共 13 页


4 月20 日起 任建 信全 球机 遇 混合基 金基 金经 理,2011 年 6 月21 日起 任建 信新 兴市 场 混合基 金基 金经 理,2012 年 6 月26 日起 任建 信全 球资 源 混合型证券投资基金基金经 理。





4.2 境 外投 资顾问 为本 基金提 供投 资建议 的主 要成员 简介 姓名 在境外 投资 顾问 所任 职务 证券从 业年 限 说明 Christopher Ibach 投资组 合经 理 19 Christopher Ibach 负责 监 督 支 持 所 有 股 票 策 略 的 全 球 研 究& 发 展 , 包 括 全球量 化研 究、 股票 选择 模型发 展、 投资 组合 构建 和风险 管理 。 他 作为 共同 基金经 理, 专精 于主 动核 心、 机 会型 的和 专业 全球 组合。Chris 也 监督 公司 的系统 策略 团队 , 负 责被 动增强 和被 动股 票组 合。 他在 2000 年作 为股 票研 究分析 师加 入公 司, 专精 于 分 析 国 际 科 技 公 司 并 在2002 年成 为基 金经 理。 在此之前,Chris 在 Motorola, Inc 取 得了 6 年 的 相 关 行 业 经 验 。 Chris 从 University of Iowa 获 得了 金融 学MBA 学 位和电 子工 程学 士 学 位。 Chris 获得 了使 用特 许金 融 分 析 师 称 号 的 权 利 并 且是 CFA Institute 的成 员。 Mustafa Sagun 首席投 资官 22 Mustafa Sagun 是信 安环 球股票 的首 席投 资官 。 他 负责监 督所 有国 际、 国内 和 全 球 股 票 策 略 的 投 资 组 合 管 理 和 研 究 。 Mustafa 在2000 年加 入公 司。他 从 2002 年开 始就建信全球机遇混合(QDII )2016 年第 2 季度报告 第 6 页 共 13 页


担 任 全 球 股 票 组 合 的 主 管 基 金 经 理 , 而 在 2006 年开始 担任 首席 投资 官。 他 之 前 也 担 任 公 司 资 产 配 置 策 略 团 队 的 成 员 。 Mustafa 的 职业 生涯 开始 于 1991 年 ,曾 担任 过投 资管理 , 研 究和 风险 管理 的 职 位 。 在 加 入 信 安 之 前, 他 是 PNC 金 融服 务集 团 的 副 总 裁 和 分 析 师 和 Salomon Brothers 的股 票 衍 生 品 专 家 。Mustafa 从 University of South Florida 取 得 金 融 学 Ph.D. 学 位 和 国 际 经 济 学 MA 学 位 。 他 从 土 耳 其 的 Bogazici University 取 得 电 子 和 工 程 的 学 士 学 位。 Mustafa 获 得了 使用 特 许 金 融 分 析 师 称 号 的 权利。 他是CFA Institute 和 CFA Society of Iowa 的成员 。 王曦 投资组 合经 理 13 王 曦 在 信 安 担 任 香 港 和 中 国 投 资 组 合 的 基 金 经 理, 他 也是 我们 的高 级投 资 分 析 师 和 大 中 华 区 研 究团队 负责 人。 王曦 的金 融 职 业 生 涯 开 始 于 中 国 银行总 行, 担任 财务 总监 执行助 理超 过 3 年时 间, 也为该 行IPO 准 备工 作提 供支持 。王 曦在 2003 年 加入信 安, 担任 香港 和中 国 股 票 市 场 的 基 金 经 理 以 及 亚 洲 和 新 兴 市 场 策 略的助 理基 金经 理。 作为 全 球 研 发 团 队 的 资 深 成 员, 王 曦也 负责 我们 全球 研究平台(GRP ) 的 模 型 搭建, 特 别 是亚 洲和 大中 华选股 模型 。 他 也曾 在建 设 银 行 和 信 安 的 中 国 合 资 公 司 成 立 之 初 时 任 高建信全球机遇混合(QDII )2016 年第 2 季度报告 第 7 页 共 13 页


级顾问 。王 曦在 2008 年 离开信 安, 曾在 中国 平安 资产管 理公 司 (香 港 ) 担 任股票 投资 总监 , 也 曾任 贝莱德 亚洲 的基 金经 理。 王 曦 持 有 爱 荷 华 大 学 Tippie 管理 学院 的MBA 学 位, 中 国人 民大 学经 济学 和国际 金融 学士 学位 。 他 执 有 特 许 金 融 分 析 师 (CFA )资 格。 李晓西 投资组 合经 理 14 李 晓 西 是 信 安 环 球 股 票 定量研 究部 总经 理, 负责 所 有 股 票 策 略 的 量 化 研 究。 他 的研 究职 责包 括为 公 司 专 属 的 全 球 研 究 平 台(GRP) 股 票选 择模 型, 投 资 组 合 构 建 和 风 险 管 理 进 行 全 球 股 票 量 化 研 究并实 施模 型开 发。 他也 担任全 球核 心、 全球 全部 国家 、 全 球机 遇 、 全 球价 值& 收 入 和 其 它 专 门 的 全 球基金 的基 金经 理。 晓西 在 2006 年 加入 公司 。此 前 , 晓 西 是 Hantang Securities Co., Ltd., Beijing 的 高级 经理 。他 的 经 历 还 包 括 Yinjian Industrial Co., Ltd., Beijing 的 投 资 组 合 经 理 。 他 从 杜 克 大 学 获 得 MBA 学 位, 从北 京工 商大 学 获 得 会 计 学 硕 士 学 位 并 从 对 外 经 济 贸 易 大 学 会计学 专业 毕业 。 晓 西是 金 融 风 险 管 理 师 持 证 人 和 Global Association of Risk Professionals 成员。 他获 得了 使用 特许 金 融 分 析 师 称 号 的 权 利 并且 是CFA Institute 的 成员。


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4.3 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。基 金管 理人勤 勉尽 责地 为基金 份额 持有 人谋 求利 益,严 格遵 守《 证券 法》 、《证 券投 资基 金法 》、 其他有 关法 律法 规的 规定和 《建 信全 球机 遇混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》的 规定 。 4.4 公 平交 易专项 说明 4.4.1 公 平交 易制度 的执 行情况 为了公 平对 待投 资人 ,保 护投资 人利 益, 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行 为,公 司根 据《 证券 投资 基金法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 内部 控制 指导 意见》 、《 证券 投资 基金公 司公 平交 易制 度指 导意见 》、 《基 金管 理公 司特定 客户 资产 管理 业务 试点办 法》 等法 律法 规和公 司内 部制 度, 制定 和修订 了《 公平 交易 管理 办法》 、《 异常 交易 管理 办法》 、《 公司 防范 内幕交 易管 理办 法》 、《 利益冲 突管 理办 法》 等风 险管控 制度 。公 司使 用的 交易系 统中 设置 了公 平交易 模块 ,一 旦出 现不 同基金 同时 买卖 同一 证券 时,系 统自 动切 换至 公平 交易模 块进 行操 作, 确保在 投资 管 理 活动 中公 平对待 不同 投资 组合 ,严 禁直接 或通 过第 三方 的交 易安排 在不 同投 资组 合之间 进行 利益 输送 。 4.4.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 未出 现所 有投 资组合 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的 情况 。本 报告 期, 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。 4.5 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 2 季度 前期 全球 股票 市场 总体平 稳, 进入 六月 后受 到美国 非农 数据 大幅 低于 预期和 英国 退欧 公投两 大事 件的 连续 冲击, 美欧 发达 市场 出现 了大 幅 震荡, 新兴 市场 相对 表现 平稳.


本 季度 石 油价格 延续 了前 阶段 的反 弹, 带 动了 全球 商品 行情 。发达 国家 增长 疲软 和负 利率引 发的 广泛 担忧 提升了 市场 的避 险需 求, 出现了 黄金 和美 国国 债同 涨, 美 国高 分红 蓝筹 大盘 股也持 续受 到市 场追 捧。 美联储 于 15 年12 月 开始 了金融 危机 来的 首次 加息 , 随后美 联储 副主 席 对 16 年 加息次 数的 指 引(4 次) 大大 超出 了市 场 预期, 全球 市场1 月 经历 了大幅 下跌 。 但 美国 经济 在一季 度 明 显减 速, 金融市 场也 发生 动荡, 导 致美联 储没 有在 四月 份进 行加息. 六 月初 的非 农就 业数据 大幅 下降 到 3.5 万人, 更让 市场 开始 怀疑美 国就 业复 苏的 持续 性.


美联 储也 在六 月中 旬 的议息 会议 上没 有 推出加 息决 议. 同时 在欧 洲, 围 绕增 长疲 软和 英国 退欧的 不确 定性 下, 欧央 行继续 推行 宽松 政策 扩大资 产购 买和 负利 率政 策.


在六 月下 旬英 国公 投 确认退 欧后, 英 资和 欧洲 银行股 遭到 大幅 抛建信全球机遇混合(QDII )2016 年第 2 季度报告 第 9 页 共 13 页


售, 市 场高 度关 注欧 盟整 合和全 球化 进程 的民 意支 持度是 否面 临解 体.


石 油 价格 在 2 季 度继 续 反弹在 六月 中达 到 50 美 元 的高点 ,新 兴市 场特 别是 巴西和 俄罗 斯等 原材 料出 口国带 来较 大利 好, 受低油 价重 挫的 经济 得到 一定恢 复, 股市 大幅 反弹, 推动 了新 兴市 场的 总体 表 现。中 国在 供给 侧 改革和 房地 产市 场复 苏的 推动下, 投 资和 企业 利润 都有所 向上 提升 ,不 确定 性逐渐 缓和, 市 场表 现相对 平稳 。


本报告 期基 金净 值增 长 率1.09% , 波 动率0.88% , 业 绩比较 基准 收益 率 3.72% , 波动 率0.98% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 , 自2016 年4 月1 日至 2016 年 6 月 30 日, 本 基金 基金 资产 净值 低于五 千万 元 超 过连 续20 个工 作日 。 根 据 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 (2014 年8 月 8 日生 效) 第四 十一条 的要 求, 现将 该情 况在本 次报 告中 予以 披露 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 人民 币元 ) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 22,375,654.06 88.67 其中: 普通 股 21,025,431.33 83.32 优先股 - 0.00 存托凭 证 1,350,222.73 5.35 房地产 信托 凭证 - 0.00 2 基金投 资 - 0.00 3 固定收 益投 资 - 0.00 其中: 债券 - 0.00 资产支 持证 券 - 0.00 4 金融衍 生品 投资 - 0.00 其中: 远期 - 0.00 期货 - 0.00 期权 - 0.00 权证 - 0.00 5 买入返 售金 融资 产 - 0.00 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资 产 - 0.00 6 货币市 场工 具 - 0.00 7 银行存 款和 结算 备付 金 合计 2,744,898.10 10.88 8 其他资 产 113,127.13 0.45 9 合计 25,233,679.29 100.00


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5.2 报 告期 末在各 个国 家(地 区) 证券市 场的 股票及 存托 凭证投 资分 布 国家( 地区 ) 公允价 值( 人民 币元 ) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 美国 10,500,495.03 42.67 荷兰 104,231.98 0.42 中国香 港 5,452,315.53 22.16 英国 1,414,592.66 5.75 日本 1,322,994.17 5.38 加拿大 1,272,898.52 5.17 法国 1,115,442.80 4.53 德国 469,585.13 1.91 瑞士 333,910.09 1.36 澳大利 亚 235,029.39 0.96 瑞典 154,158.76 0.63 合计 22,375,654.06 90.93


5.3 报 告期 末按行 业分 类的股 票及 存托凭 证投 资组合 行业类 别 公允价 值( 人民 币元 ) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 信息技 术 4,324,135.19 17.57 材料 1,182,418.03 4.81 电信服 务 1,252,536.40 5.09 必需消 费品 1,712,763.86 6.96 工业 1,576,937.47 6.41 医疗保 健 2,348,384.85 9.54 非必需 消费 品 3,297,642.99 13.40 金融 4,863,451.66 19.76 能源 1,278,893.67 5.20 公用事 业 538,489.94 2.19 合计 22,375,654.06 90.93 注:以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准(GICS) 。


5.4 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 及存托 凭证 投资 明细 序 号 公司名 称 (英文) 公司 名称 (中 文) 证券代 码 所在证 券市场 所属国 家(地 区) 数量 (股) 公允价 值 (人民 币 元) 占基金 资产净 值比例 (%) 1 TENCENT HOLDINGS LTD 腾讯 控股 KYG875721634 香港证 券交易 所 中国香 港 6,500 978,298.02 3.98 2 MICROSOFT CORP 微软 US5949181045 纳斯达 克证券 美国 1,670 566,661.90 2.30 建信全球机遇混合(QDII )2016 年第 2 季度报告 第 11 页 共 13 页


交易所 3 ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 阿里 巴巴 集团 控股 有限 公司 US01609W1027 纽约证 券交易 所 美国 1,025 540,563.82 2.20 4 LOWES COS INC 劳氏 US5486611073 纽约证 券交易 所 美国 905 475,117.85 1.93 5 GILEAD SCIENCES INC 吉利 德科 学 US3755581036 纳斯达 克证券 交易所 美国 720 398,285.79 1.62 6 NORTHROP GRUMMAN CORP 诺斯 洛普 格鲁 曼 US6668071029 纽约证 券交易 所 美国 261 384,709.60 1.56 7 CISCO SYSTEMS INC 思科 US17275R1023 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,993 379,166.51 1.54 8 GENERAL DYNAMICS CORP 通用 动力 US3695501086 纽约证 券交易 所 美国 376 347,171.44 1.41 9 CHINA MOBILE LTD 中国 移动 HK0941009539 香港证 券交易 所 中国香 港 4,500 340,949.23 1.39 10 IMPERIAL BRANDS PLC 帝国 品牌 公共 有限 公司 GB0004544929 英国伦 敦交易 所 英国 911 329,436.63 1.34 注: 所 有证 券代 码采 用ISIN 码。


5.5 报 告期 末按债 券信 用等级 分类 的债券 投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 金融 衍生品 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。


5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 基金。


5.10 投 资组 合报告 附注 5.10.1


本基金 该报 告期 内投 资前 十名证 券的 发行 主体 均无 被监管 部门 立案 调查 和在 报告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 。


5.10.2


基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 投资 范围。 5.10.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 人民 币元 ) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 0.07 3 应收股 利 80,816.67 4 应收利 息 104.73 5 应收申 购款 28,052.67 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 4,152.99 9 合计 113,127.13


5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限的 情况。


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 24,579,487.13 报告期 期间 基金 总申 购份 额 578,270.43 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 1,138,634.63 建信全球机遇混合(QDII )2016 年第 2 季度报告 第 13 页 共 13 页


报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 ( 份额 减少 以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 24,019,122.93


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 建信 全 球机遇 混合 型证 券投 资基 金设立 的文 件; 2 、《 建信 全球 机遇 混合 型 证券投 资基 金基 金合 同》 ; 3 、《 建信 全球 机遇 混合 型 证券投 资基 金招 募说 明书 》; 4 、《 建信 全球 机遇 混合 型 证券投 资基 金托 管协 议》 ; 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。 8.2 存 放地 点 基金管 理人 或基 金托 管人 处。 8.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后, 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。 建信基金管理有限责任公司 2016 年7 月21 日