嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金
2016 年第 2 季度报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 北京银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年 7 月21 日
嘉实宝 2016 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 北京 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 7 月 18 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 期中 的财 务资 料未 经审计 。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 嘉实 宝A/B
基金主 代码 519808
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年12 月 11 日
报告期 末基 金份 额总 额 59,536,178,694.00 份
投资目 标
在有效 控制 风险 和保 持较 高流动 性的 基础 上， 力 求 获
得高于 业绩 比较 基准 的稳 定回报 。
投资策 略
根据宏 观经 济指 标 （ 主要 包括： 市场 资金 供求 、 利 率
水平和 市场 预期 、通 货膨 胀率、GDP 增长 率、 货币 供
应量、 就业 率水 平、 国际 市场利 率水 平、 汇率 等） ，
决定组 合的 平均 剩余 期限 （长/ 中/短 ）和 比例 分 布 。
根据各 类资 产的 流动 性特 征 （主要 包括 ： 平均 日 交 易
量、 交 易场 所、 机构 投资 者持有 情况 、 回 购抵 押 数 量
等） ， 决定 组合 中各 类资 产 的投资 比例 。
根据各 类资 产的 信用 等级 及担保 状况 ， 决 定组 合 的 风
险级别 。
业绩比 较基 准 人民币 活期 存款 税后 利率
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 基金的 风险 和预 期收 益 低 于
股票型 基金 、混 合型 基金 、债券 型基 金。
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 北京银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 嘉实 宝A 嘉实 宝 B
下属分 级基 金的 交易 代码 519808 519809
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 33,992,331,162.00 份 25,543,847,532.00 份 嘉实宝 2016 年第 2 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 4 月 1 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
嘉实 宝 A 嘉实 宝 B
1. 本期已 实现 收益 3,011,034.56 2,419,725.28
2．本 期利 润 3,011,034.56 2,419,725.28
3．期 末基 金资 产净 值 339,923,311.62
255,438,475.32
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 本基 金采
用摊余 成本 法核 算 ， 因 此 ， 公 允价 值变 动收 益为 零 ， 本 期已 实现 收益 和本 期 利润的 金额 相等 。 （2）
嘉实 宝A 与 嘉实 宝B 适用 不同的 销售 服务 费率 ，嘉 实宝 A 计提 增值 服务 费。 （3）本 基金 无持 有人
认购/ 申购 或交 易基 金的 各 项费用 ； （4 ）本 基金 收益 分配按 日结 转份 额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
嘉实宝A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.5557% 0.0043% 0.0871% 0.0000% 0.4686% 0.0043%
嘉实宝B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.7038% 0.0043% 0.0871% 0.0000% 0.6167% 0.0043%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
图1： 嘉实 宝A 基金 累计 净值收 益率 与同 期业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
（2013 年 12 月11 日至 2016 年6 月 30 日） 嘉实宝 2016 年第 2 季度报告
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图2： 嘉实 宝B 基金 累计 净值收 益率 与同 期业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
（2013 年 12 月11 日至 2016 年6 月 30 日）
注：按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ，本 基金 自基 金合同 生效 日 起6 个 月内 为建仓 期， 建仓 期结
束时本 基金 的各 项投 资比 例符合 基金 合同 （十二 （ 二） 投 资范 围和 （ 四） 投 资限制 ） 的 有关约 定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
万晓西
本 基 金 ， 嘉 实 活
期 宝 货 币 、 嘉 实
活 钱 包 货 币 、 嘉
实 3 个 月理 财债
券 、 嘉 实 机 构 快
线 货 币 基 金 经
理， 公 司 固 定 收
益 业 务 体 系 短 端
2013 年12
月 11 日
- 15 年
曾任职于中国农业银行黑龙
江省分行及深圳发展银行的
国际业 务部， 南方 基金 固定 收
益部总 监助 理、 首 席宏 观研 究
员、南 方现 金增 利基 金经 理，
第一创业证券资产管理总部
固定收 益总 监、 执行 总经 理，
民生证券资产管理事业部总嘉实宝 2016 年第 2 季度报告
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alpha 策 略 组 组
长
裁助理 兼投 资研 究部 总经 理，
2013 年 2 月 加入 嘉实 基金 管
理有限 公司， 现任 固定 收益 业
务 体 系 短 端 alpha 策 略 组 组
长。经 济学 硕士 ，中 国国 籍。
李金灿
本 基 金 ， 嘉 实 机
构 快 线 货 币 、 嘉
实 超 短 债 债 券 、
嘉 实 薪 金 宝 货 币
基金经 理
2015 年 6
月 9 日
- 6 年
曾任Futex Trading Ltd 期货
交易员、 北京 首创 期货 有限 责
任公司 研究 员、 建 信基 金管 理
有限公司担任债券交易员。
2012 年 8 月 加入 嘉实 基金 管
理有限公司，曾任债券交易
员， 现任 职于 固定 收益 业务 体
系短 端alpha 策 略组 。 硕士 研
究生，CFA ，具有基金从业资
格。
张文玥
本 基 金 、 嘉 实 货
币 、 嘉 实 机 构 快
线 货 币 、 嘉 实 安
心 货 币 、 嘉 实 理
财宝 7 天债 券、
嘉实 1 个月 理财
债券、 嘉实 3 个
月 理 财 债 券 基 金
经理
2016 年 1
月 28 日
- 8 年
曾任中国邮政储蓄银行股份
有限公司金融市场部货币市
场交易员及债券投资经理。
2014 年 4 月 加入 嘉实 基金 管
理有限公司, 现任职于固定
收 益 业 务 体 系 短 端 alpha 策
略组。 硕士， 具有 基金 从业 资
格。
注： （1 ）基 金经 理万 晓西 任职日 期是 指本 基金 基金 合同生 效之 日； 基金 经理 李金灿 、张 文玥 任职
日期是 指公 司作 出决 定后 公告之 日， 离任 日期 是指 公司作 出决 定后 公告 之日 ； （2 ） 证券 从业 的含
义遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实保证 金理 财场 内实 时申 赎货币 市场 基金 基金 合同 》 和其 他相 关法 律法 规的 规定， 本着 诚实 信用 、
勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ，在 严格 控制 风险的 基础 上， 为基 金份 额持有 人谋 求最 大利
益。本 基金 运作 管理 符合 有关法 律法 规和 基金 合同 的规定 和约 定， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的
行为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和
公司内 部公 平交 易制 度， 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策， 并在 获得投 资信 息、 投资嘉实宝 2016 年第 2 季度报告
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建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ；通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 异常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年2 季度 ，央 行政 策 指导下 的宽 松资 金面 使得 货币市 场收 益率 保持 低位 运行。2 季 度宏
观经济 数据 显示 整体 经济 仍处低 位、 政府 稳增 长压 力较大 ，供 给侧 改革 和去 产能过 程仍 面临 较多
困难， 通胀 有一 定的 隐忧 。国际 形势 动荡 ，外 汇占 款仍流 出但 幅度 放缓 ，5 月英国 公投 退出 欧盟
更引发 国际 市场 剧烈 动荡 ，市场 对未 来汇 率波 动的 担忧未 消除 。2 季度 央行 公开市 场货 币净 投放
6750 亿， 并 配 合SLO 和 MFL 等措 施， 调节 市场 流动 性缺口 ， 促 进降 低社 会融 资成本 ， 支 持实 体经
济发展 。同 时央 行更 加注 重货币 政策 执行 的前 瞻性 、针对 性和 灵活 性， 完善 宏观审 慎政 策框 架 ，
根据经 济和 市场 运行 情况 ，运用 公开 市场 操作 和各 类创新 工具 对市 场资 金面 进行预 调微 调。 央行
的量价 配合 操作 取得 了明 显效果 ，市 场流 动性 较为 宽松。2 季 度银 行间 隔夜 和7 天 回购 利率 均值
分别 为2.03% 和2.46%，与 1 季 度均 值2.02% 和 2.4% 基本 持平 。
债券市 场方 面， 中长 端利 率在投 资者 态度 多空 分歧 下呈现 较大 波动 。4 月， 以铁物 资和 东北
特钢为 代表 的国 企债 券违 约事件 ，引 发市 场对 信用 债全面 谨慎 ，投 资者 赎回 增加导 致基 金被 迫卖
出债券 ， 流 动性 好的 利率 债也受 到冲 击， 收益 率曲 线全线 上 行 30-50bps ； 但 是当季 信贷 和固 定 资
产投资 数据 增长 放缓 ， 民 间投资 大幅 下滑 ， 市场 对 刺激政 策效 果再 次存 疑 ， 对债市 再次 偏向 乐观 ，
以银行 理财 为主 的配 置资 金对债 券仍 有大 量需 求， 收益转 为下 行。2 季 度债 券 市场利 率小 幅上 行，
同时短 端利 率跟 随季 末资 金利率 上行 幅度 较大 ， 期 限利差 缩小 。2 季末1 年期和 10 年期 国开 金融
债收益 率分 别收 于2.60% 和 3.19%，较 1 季末2.41% 和 3.24% 小 幅平 坦化 。信 用产品 方面 ，在 资金
宽松和 配置 压力 推动 下，1 季度 短期 信用 债收 益率 上行， 信用 违约 风险 不断 导致信 用利 差拉 大。2
季末1 年期 高评 级 的AAA 级短融 收益 率 由1 季末的2.75% 上行 至2.96% ， 而同 期中等 评级 的 AA+ 级
短融收 益率 则 由2.95% 上 行至 3.29% 。 不 同行 业的 债 券仍表 现分 化 。 因 经济 增 长乏力 、 去过 剩产 能
和债务 重组 压力 增加 、信 贷不良 率上 升、 信用 事件 爆发 等 原因 ，投 资者 更加 谨慎地 规避 周期 行业
和民企 等信 用评 级较 低券 种，这 类券 种收 益率 下行 幅度有 限， 甚至 有所 上行 。
2 季度 ，本 基金 秉持 稳健 投资原 则， 谨慎 操作 ，以 确保组 合安 全性 为首 要任 务；灵 活配 置债
券投资 和同 业存 款 ， 管 理 现金流 分布 ， 保障 组合 充 足流动 性; 合理 配置 债券 仓 位， 适当 降低 组合 久嘉实宝 2016 年第 2 季度报告
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期，通 过短 期投 资过 渡。 在实现 组合 较高 静态 收益 的同时 ，市 场收 益率 下行 也为组 合带 来部 分资
本利得 收益 。整 体看 ，2 季度本 基金 成功 应对 了市 场和规 模波 动， 投资 业绩 平稳提 高， 实现 了安
全性、 流动 性和 收益 性的 目标， 并且 整体 组合 的持 仓结构 相对 安全 ，流 动性 和弹性 良好 ，为 下一
阶段抓 住市 场机 遇、 创造 安全收 益打 下了 良好 基础 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期嘉 实 宝A 的 基金 份额净 值收 益率 为 0.5557% ，嘉 实宝B 的 基金 份额 净 值收益 率为
0.7038% ， 同期 业绩 比较 基 准收益 率 为 0.0871% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 189,543,868.86 30.30
其中： 债券 189,543,868.86 30.30
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
-
-
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
422,160,097.83 67.49
4 其他资 产 13,791,056.59 2.20
合计 625,495,023.28 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.68
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 29,399,865.30 4.94
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： （1 ）报 告期 内债 券回 购融资 余额 为报 告期 内每 日的融 资余 额的 合计 数， 报告期 内债 券回 购融
资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 基金 资产 净值 比例 的简单 平均 值。 （2）嘉实宝 2016 年第 2 季度报告
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报告期 内本 基金 每日 债券 正回购 的资 金余 额均 未超 过资产 净值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 61
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 89
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 24
注：报 告期 内每 个交 易日 投资组 合平 均剩 余期 限均 未超 过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 27.37
4.94
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 55.36 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 6.72 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-180 天 10.07 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 5.04 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 104.56 4.94
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 29,988,163.89 5.04
其中： 政策 性金 融债 29,988,163.89 5.04
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 49,982,332.34 8.40
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 109,573,372.63 18.40 嘉实宝 2016 年第 2 季度报告
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8 其他 - -
合计 189,543,868.86 31.84
9
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
注：上 表中 ，附 息债 券的 成本包 括债 券面 值和 折溢 价，贴 现式 债券 的成 本包 括债券 投资 成本 和内
在应收 利息 。
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011699834
16 中 电投
SCP006
500,000 49,982,332.34 8.40
2 111611186
16 平安
CD186
500,000 49,785,616.56 8.36
3 160211 16 国开 11 300,000 29,988,163.89 5.04
4 111609164
16 浦发
CD164
300,000 29,920,114.98 5.03
5 111693737
16 上海 农商
银行CD038
300,000 29,867,641.09 5.02
报告期 末， 本基 金仅 持有 上述 5 只债 券。
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1120%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0031%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0208%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1 基 金计 价方法 说明
本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 份额 账面 净值 始终 保持 为 0.01 人 民币 元。
本基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑其
买入时 的溢 价与 折价 ，在 其剩余 期限 内平 均摊 销， 每日计 提收 益或 损失 。 嘉实宝 2016 年第 2 季度报告
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5.8.2 若 本报 告期内 货币 市场基 金持 有剩余 期限 小于 397 天但 剩余存 续期 超过 397 天
的 浮动 利率债 券， 应声明 本报 告期内 是否 存在该 类浮 动利率 债券 的摊余 成本 超
过 当日 基金资 产净 值的 20％ 的情 况
报告期 内， 本基 金持 有剩 余期限 小 于397 天但 剩余 存续期 超 过 397 天的 浮动 利率债 券， 其摊
余成本 总计 在每 个交 易日 均未超 过当 日基 金资 产净 值的 20% 。
5.8.3 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调查 ，
或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚 的 情形
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 在本 报告编 制日 前一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 5,524,932.73
2 应收证 券清 算款 5,286,487.87
3 应收利 息 2,979,635.99
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
合计 13,791,056.59
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 嘉实 宝A 嘉实 宝B
报告期 期初 基金 份额 总额 42,210,384,149.00 20,361,240,479.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 245,745,354,216.00 183,693,992,432.00
减：报 告期 期间 基金 总赎 回份额 253,963,407,203.00 178,511,385,379.00
报告期 期末 基金 份额 总额 33,992,331,162.00 25,543,847,532.00
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投份 额、 基金份 额自 动升 降级 调增 份额； 基金 总赎 回份
额含基 金份 额自 动升 降级 调减份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
嘉实宝 2016 年第 2 季度报告
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§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准嘉 实 保证金 理财 场内 实时 申赎 货币市 场基 金募 集的 文件 ；
（2） 《 嘉实 保证 金理 财场 内实时 申赎 货币 市场 基金 基金合 同》 ；
（3） 《 嘉实 保证 金理 财场 内实时 申赎 货币 市场 基金 招募说 明书 》 ；
（4） 《 嘉实 保证 金理 财场 内实时 申赎 货币 市场 基金 基金托 管协 议》 ；
（5） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
（6） 报告 期内 嘉实 保证 金理财 场内 实时 申赎 货币 市场基 金公 告的 各项 原稿 。
8.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司
8.3 查 阅方 式
（1） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ，也 可
按工本 费购 买复 印件 。
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 基金 管理 人嘉 实基金 管理 有限 公司 ，咨 询电话
400-600-8800 ， 或发 电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉实基金管理有限公司
2016 年7 月21 日
