南 方 现 金 通货 币 市 场 基金
2016 年第2 季度报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年 7 月21 日
南方现金通货币 2016 年第 2 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定,于2016 年7 月18 日复核 了本 报
告中的 财务 指标 、 净 值表 现和投 资组 合报 告等 内容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险, 投资者 在做 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 南方现 金通 货币
交易代 码 000493
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年1 月21 日
报告期 末基 金份 额总 额 3,530,528,014.48 份
投资目 标 在控制 投资 组合 风险 ，保 持流动 性的 前提 下， 力争 实现超 越业 绩比
较基准 的投 资回 报。
投资策 略 本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ，在 控制 利率 风险、 尽量 降低
基金净 值波 动风 险并 满足 流动性 的前 提下 ，提 高基 金收益 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 同期七 天通 知存 款税 后利 率。
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 其长期 平均 风险 和预 期收 益率低 于股 票型
基金、 混合 型基 金和 债券 型基金 。
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 下属分 级基 金的 交易 代码 报告期 末下属 分 级基 金的 份额总 额
南方现 金通 货 币A 000493 6,502,638.05 份
南方现 金通 货 币B 000494 39,850,523.40 份
南方现 金通 货 币C 000495 993,411,701.07 份
南方现 金通 货 币E 000719 2,490,763,151.96 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方现 金通 ” 。
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
1.本期 已实 现收
益
2．本 期利 润
3． 期末 基金 资产 净
值
报告期 （ 2016
年4 月1 日 －
2016 年6 月30
日 ）
南方现 金通 货币
A
73,038.37 73,038.37 6,502,638.05
南方现 金通 货币
B
330,841.40 330,841.40 39,850,523.40
南方现 金通 货币
C
7,112,835.86 7,112,835.86 993,411,701.07
南方现 金通 货币
E
17,638,705.11 17,638,705.11 2,490,763,151.96
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价 值变动 收益)扣 除相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 ， 由于 货币市 场基 金采 用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
南方现金通货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.6616% 0.0009% 0.3418% 0.0000% 0.3198% 0.0009%
注：本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 。
南方现金通货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.6745% 0.0009% 0.3418% 0.0000% 0.3327% 0.0009%
注：本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 。
南方现金通货币 C
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.6908% 0.0009% 0.3418% 0.0000% 0.3490% 0.0009%
注：本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 。
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南方现金通货币 E
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.6457% 0.0009% 0.3418% 0.0000% 0.3039% 0.0009%
注：本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓
名
职务
任本基 金的 基金
经理期 限 证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
夏
晨
曦
本基
金基
金经
理
2014
年 7 月
25 日
- 11 年
香港科 技大 学理 学硕 士， 具有基 金从 业资 格。2005 年 5
月加入 南方 基金 ， 曾 担任 金融工 程研 究员 、 固 定收 益研
究员 、 风 险控 制员 等职 务 ， 现任固 定收 益部 副总 监 。 2008
年 5 月至 2012 年7 月， 任 固定收 益部 投资 经理 ，负 责
社保、 专户 及年 金组 合的 投 资管理 ； 2012 年7 月至 2015
年 1 月 ， 任 南方 润元 基金 经理；2012 年 8 月至 今， 任南
方理 财14 天基 金经 理；2012 年 10 月 至今 ， 任 南方 理 财
60 天 基金 经理 ；2013 年1 月至今 ，任 南方 收益 宝基 金
经理； 2014 年 7 月至 今， 任 南方现 金增 利基 金经 理； 2014
年 7 月 至今 ， 任 南方 现金 通 基金经 理； 2014 年 7 月至 今，
任南方 薪金 宝基 金经 理；2014 年12 月至 今， 任南 方 理南方现金通货币 2016 年第 2 季 度报告
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财金基 金经 理；2016 年 2 月至今 ， 任 南方 日添 益货 币基
金经理 。
董
浩
本基
金基
金经
理
2015
年 9 月
11 日
- 6 年
南开大 学金 融学 硕士 ，具 有基金 从业 资格 。2010 年7
月加入 南方 基金 ， 历 任交 易管理 部债 券交 易员 、 固 定收
益部货 币理 财类 研究 员；2014 年3 月至 2015 年 9 月，
任南方 现金 通基 金经 理助 理；2015 年 9 月 至今 ， 任 南方
现金通 、南 方 50 债 、南 方 中票基 金经 理；2016 年2 月
至今， 任南 方日 添益 货币 基金经 理。
注：1. 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “离任日 期 ” 为根 据公 司决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ”分别 指根 据公 司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规、
中国证 监会 和《 南方 现金 通货币 市场 基金 基金 合同 》的规 定， 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管
理和运 用基 金资 产， 在严 格控制 风险 的基 础上 ，为 基金份 额持 有人 谋求 最大 利益。 本报 告期 内，
基金运 作整 体合 法合 规， 没有损 害基 金份 额持 有人 利益。 基金 的投 资范 围、 投资比 例及 投资 组合
符合有 关法 律法 规及 基金 合同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制 度及 流程 ，通 过 系 统和人 工等 各种 方式 在各 业务环 节严 格控 制交 易公 平执行 ，公 平对 待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 交易 次数
为1 次 ，是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年二 季度 经济 基本 面 继续探 底，4 月 开始 新增 固定资 产投 资完 成额 累计 同比增 速出 现负
增长。 工业 增加 值月 同比 增速低 位企 稳， 进出 口数 据继续 疲弱 ，消 费继 续维 持较强 的增 长。 房地
产销售 增速 出现 放缓 ，带 动房地 产开 发投 资 从4 月 高点回 落。 物价 水平 继续 保持低 位运 行。 金融南方现金通货币 2016 年第 2 季 度报告
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数据方 面 ，M2 同比 增速 继 续放缓 ，M1 同 比增 速持 续 上升 ， 表 明企 业准 备了 大 量现金 ， 去杠 杆过 程
仍在进 行中 。4、5 月 份社 会融资 规模 相较 一季 度也 出现下 降。 资金 面方 面， 市 场资金 仍相 对充 裕，
央行着 力通 过货 币政 策组 合工具 稳定 市场 预期 并构 建利率 走廊 。6 月份 因季 末因素 资金 面略 有 收
紧但整 体情 况好 于市 场预 期，短 端资 产如 短融 、同 业存单 利率 略有 上行 但幅 度有限 。总 体看 ，短
融和存 单收 益率 较上 季末 分别上 行 了20BP 和10BP 左右， 短融 收益 率曲 线形 态略有 增陡 但期 限利
差仍处 于较 低水 平。 二季 度，本 组合 在4-5 月 采取 了相对 中性 的久 期策 略， 配置较 高比 例的 季末
到期资 产以 应对 规模 的季 节性波 动并 把握 季末 再投 资机会 。进 入6 月份 后， 整体再 投资 节奏 相对
平稳， 基于 我们 对下 半年 市场相 对乐 观的 判断 ，组 合久期 、仓 位在 季末 提升 至较高 水平 。
展望三 季度 ，我 们认 为受 英国脱 欧等 事件 影响 ，全 球经济 不确 定性 进一 步加 大，复 苏力 度仍
显疲弱 ，就 国内 来看 ，经 济基本 面仍 面临 一定 的下 行压力 。物 价水 平继 续低 位运行 。货 币政 策不
具备主 动收 紧的 条件 。同 时考虑 到人 民币 相对 一篮 子货币 的贬 值压 力不 大， 我们认 为整 体流 动性
状况仍 将表 现得 比较 平稳 ，不排 除经 济下 行压 力进 一步加 大的 情况 下货 币政 策再次 转为 中性 偏宽
松的可 能性 。进 一步 看， 目前货 币基 金可 投资 品种 与货币 市场 基准 利率 的利 差水平 仍高 于历 史均
值位置 ，存 在进 一步 压缩 的空间 。因 此我 们对 三季 度货币 市场 利率 的下 行持 较乐观 态度 ，短 端收
益率曲 线将 呈现 陡峭 化下 行的走 势。 基于 以上 判断 ，本组 合在 做好 流动 性管 理的前 提下 ，将 保持
高久期 、高 仓位 的投 资策 略，以 把握 市场 机会 ，获 取超额 回报 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 0.6616% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为0.3418% 。B 级 基金 净
值收益 率 为0.6745% ， 同 期业绩 比较 基准 收益 率为 0.3418% 。C 级基 金净 值收 益率 为 0.6908%，同
期业绩 比较 基准 收益 率 为0.3418% 。E 级基 金净 值收 益率 为 0.6457% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为
0.3418% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。 南方现金通货币 2016 年第 2 季 度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 2,179,717,927.00 53.54
其中： 债券 2,179,717,927.00 53.54
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
229,951,504.93
5.65
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
1,622,224,051.39 39.85
4 其他资 产 39,442,668.85 0.97
5 合计 4,071,336,152.17 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 9.18
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 538,989,315.51 15.27
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：本 基金 合同 约定 ： “ 本 基金债 券正 回购 的资 金余 额在每 个交 易日 均不 得超 过基金 资产 净值 的
20%” ，本 报告 期内 ，本 基 金未发 生超 标情 况。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 117
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 118
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 60
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报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明
注： 本基 金合 同约 定： “ 本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 120 天 ” ， 本 报
告期内 ，本 基金 未发 生超 标情况 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 17.27
15.27
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.57 -
2 30 天( 含)-60 天 18.51 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 13.31 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-180 天 57.14 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 8.73 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 114.96 15.27
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 195,717,438.08 5.54
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 19,969,609.86 0.57
其中： 政策 性金 融债 19,969,609.86 0.57
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 389,882,313.25 11.04
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 1,574,148,565.81 44.59
8 其他 - -
9 合计 2,179,717,927.00 61.74
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
19,969,609.86 0.57
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5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111690757
16 包商 银行
CD006
3,000,000 298,786,663.15 8.46
2 111618101
16 华夏
CD101
2,000,000 197,653,844.65 5.60
3 111607086
16 招行
CD086
2,000,000 197,600,891.52 5.60
4 111609229
16 浦发
CD229
2,000,000 197,158,353.46 5.58
5 019515 15 国债 15 1,343,120 134,312,020.27 3.80
6 111691887
16 南京 银行
CD035
1,300,000 129,872,896.79 3.68
7 111609196
16 浦发
CD196
1,000,000 98,826,922.29 2.80
8 111617091
16 光大
CD091
1,000,000 98,804,738.85 2.80
9 111619031
16 恒丰 银行
CD031
1,000,000 98,728,203.81 2.80
10 111694111
16 广州 农村
商业银 行
CD082
1,000,000 98,656,662.17 2.79
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0365%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0124%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0094%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
本基金 采用 “摊 余成 本法 ”计价 ，即 计价 对象 以买 入成本 列示 ，按 票面 利率 或商定 利率 并考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在其 剩余 期限 内平 均摊 销，每 日计 提收 益。 南方现金通货币 2016 年第 2 季 度报告
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5.8.2
本报告 期内 本基 金持 有剩 余期限 小 于397 天但 剩余 存续期 超 过 397 天的 浮动 利率债 券， 但不
存在该 类浮 动利 率债 券的 摊余成 本超 过当 日基 金资 产净值 的 20% 的 情况 。
5.8.3
本基金投资的 前十名证券 的发行主体本 期没有出现 被监管部门立 案调查，或 在报告编制 日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 26,046.26
2 应收证 券清 算款 26,584,566.90
3 应收利 息 12,824,555.69
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 7,500.00
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 39,442,668.85
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
报告期 期初 基金
份额总 额
报告期 期间 基金
总申购 份额
报告期 期间 基金
总赎回 份额
报告期 期末 基金
份额总 额
南方现 金通 货 币A 14,460,897.32 917,717,645.44 925,675,904.71 6,502,638.05
南方现 金通 货 币B 59,522,402.83 466,925,152.87 486,597,032.30 39,850,523.40
南方现 金通 货 币C 975,858,841.07 796,897,576.76 779,344,716.76 993,411,701.07
南方现 金通 货 币E 2,724,848,393.98 5,873,529,206.46 6,107,614,448.48 2,490,763,151.96
注：1. 本基 金A 类基 金份 额开放 认购 、申 购和 赎回 业务，B 类和 C 类基 金份 额不开 放申 购业 务，
只开放 赎回 业务 。B 类和C 类基 金份 额是 根据 持有 时间或 持有 数量 在满 足一 定条件 后由 系统 自动
升级生 成。 上表 中申 购、 赎回份 额均 包含 份额 升级 部分。
2.根据 2014 年7 月2 日 刊 登 《关 于南 方现 金通 货币 市场基 金增 加基 金份 额类 别、 开 放申 购赎 回业
务并修 改基 金合 同的 公告 》,决定 增加 南方 现金 通货 币市场 基金 的E 类份 额类 别、 开 放申 购赎 回 业
务，E 类份 额自2014 年7 月4 日 起开 放申 购和 赎回 业务， 不随 持有 时间 或持 有数量 升级 或降 级 为
其他基 金份 额类 别。 南方现金通货币 2016 年第 2 季 度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期
交易份 额
（份）
交易金 额 （元） 适用费 率
1 分红再 投 2016 年4 月1 日 239.46 239.46 0.00%
2 分红再 投 2016 年4 月2 日 239.95 239.95 0.00%
3 分红再 投 2016 年4 月3 日 251.78 251.78 0.00%
4 分红再 投 2016 年4 月4 日 251.78 251.78 0.00%
5 分红再 投 2016 年4 月5 日 251.79 251.79 0.00%
6 分红再 投 2016 年4 月6 日 323.03 323.03 0.00%
7 分红再 投 2016 年4 月7 日 248.30 248.30 0.00%
8 分红再 投 2016 年4 月8 日 248.37 248.37 0.00%
9 分红再 投 2016 年4 月9 日 248.51 248.51 0.00%
10 分红再 投 2016 年4 月10 日 253.05 253.05 0.00%
11 分红再 投 2016 年4 月11 日 253.05 253.05 0.00%
12 分红再 投 2016 年4 月12 日 252.65 252.65 0.00%
13 分红再 投 2016 年4 月13 日 338.96 338.96 0.00%
14 分红再 投 2016 年4 月14 日 246.34 246.34 0.00%
15 分红再 投 2016 年4 月15 日 245.69 245.69 0.00%
16 分红再 投 2016 年4 月16 日 343.12 343.12 0.00%
17 分红再 投 2016 年4 月17 日 248.16 248.16 0.00%
18 分红再 投 2016 年4 月18 日 248.16 248.16 0.00%
19 分红再 投 2016 年4 月19 日 246.87 246.87 0.00%
20 分红再 投 2016 年4 月20 日 250.33 250.33 0.00%
21 分红再 投 2016 年4 月21 日 259.99 259.99 0.00%
22 分红再 投 2016 年4 月22 日 279.36 279.36 0.00%
23 分红再 投 2016 年4 月23 日 273.80 273.80 0.00%
24 分红再 投 2016 年4 月24 日 253.73 253.73 0.00%
25 分红再 投 2016 年4 月25 日 253.74 253.74 0.00%
26 分红再 投 2016 年4 月26 日 253.22 253.22 0.00%
27 分红再 投 2016 年4 月27 日 257.76 257.76 0.00%
28 分红再 投 2016 年4 月28 日 251.36 251.36 0.00%
29 分红再 投 2016 年4 月29 日 266.74 266.74 0.00%
30 分红再 投 2016 年4 月30 日 351.41 351.41 0.00%
31 分红再 投 2016 年5 月1 日 254.74 254.74 0.00%
32 分红再 投 2016 年5 月2 日 254.75 254.75 0.00%
33 分红再 投 2016 年5 月3 日 254.75 254.75 0.00%
34 分红再 投 2016 年5 月4 日 255.62 255.62 0.00%
35 分红再 投 2016 年5 月5 日 270.94 270.94 0.00%
36 分红再 投 2016 年5 月6 日 252.14 252.14 0.00% 南方现金通货币 2016 年第 2 季 度报告
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37 分红再 投 2016 年5 月7 日 254.88 254.88 0.00%
38 分红再 投 2016 年5 月8 日 254.82 254.82 0.00%
39 分红再 投 2016 年5 月9 日 254.82 254.82 0.00%
40 分红再 投 2016 年5 月10 日 246.53 246.53 0.00%
41 分红再 投 2016 年5 月11 日 244.58 244.58 0.00%
42 分红再 投 2016 年5 月12 日 248.16 248.16 0.00%
43 分红再 投 2016 年5 月13 日 245.42 245.42 0.00%
44 分红再 投 2016 年5 月14 日 245.62 245.62 0.00%
45 分红再 投 2016 年5 月15 日 249.57 249.57 0.00%
46 分红再 投 2016 年5 月16 日 249.57 249.57 0.00%
47 分红再 投 2016 年5 月17 日 259.06 259.06 0.00%
48 分红再 投 2016 年5 月18 日 244.96 244.96 0.00%
49 分红再 投 2016 年5 月19 日 247.26 247.26 0.00%
50 分红再 投 2016 年5 月20 日 247.79 247.79 0.00%
51 分红再 投 2016 年5 月21 日 251.36 251.36 0.00%
52 分红再 投 2016 年5 月22 日 258.13 258.13 0.00%
53 分红再 投 2016 年5 月23 日 258.14 258.14 0.00%
54 分红再 投 2016 年5 月24 日 265.33 265.33 0.00%
55 分红再 投 2016 年5 月25 日 247.23 247.23 0.00%
56 分红再 投 2016 年5 月26 日 250.74 250.74 0.00%
57 分红再 投 2016 年5 月27 日 247.58 247.58 0.00%
58 分红再 投 2016 年5 月28 日 249.38 249.38 0.00%
59 分红再 投 2016 年5 月29 日 256.53 256.53 0.00%
60 分红再 投 2016 年5 月30 日 256.54 256.54 0.00%
61 分红再 投 2016 年5 月31 日 257.44 257.44 0.00%
62 分红再 投 2016 年6 月1 日 243.97 243.97 0.00%
63 分红再 投 2016 年6 月2 日 297.04 297.04 0.00%
64 分红再 投 2016 年6 月3 日 243.03 243.03 0.00%
65 分红再 投 2016 年6 月4 日 245.91 245.91 0.00%
66 分红再 投 2016 年6 月5 日 254.52 254.52 0.00%
67 分红再 投 2016 年6 月6 日 254.52 254.52 0.00%
68 分红再 投 2016 年6 月7 日 258.29 258.29 0.00%
69 分红再 投 2016 年6 月8 日 277.83 277.83 0.00%
70 分红再 投 2016 年6 月9 日 243.34 243.34 0.00%
71 分红再 投 2016 年6 月10 日 260.98 260.98 0.00%
72 分红再 投 2016 年6 月11 日 260.99 260.99 0.00%
73 分红再 投 2016 年6 月12 日 261.00 261.00 0.00%
74 分红再 投 2016 年6 月13 日 261.00 261.00 0.00%
75 分红再 投 2016 年6 月14 日 261.51 261.51 0.00%
76 分红再 投 2016 年6 月15 日 372.93 372.93 0.00% 南方现金通货币 2016 年第 2 季 度报告
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77 分红再 投 2016 年6 月16 日 251.66 251.66 0.00%
78 分红再 投 2016 年6 月17 日 332.43 332.43 0.00%
79 分红再 投 2016 年6 月18 日 286.10 286.10 0.00%
80 分红再 投 2016 年6 月19 日 244.59 244.59 0.00%
81 分红再 投 2016 年6 月20 日 244.59 244.59 0.00%
82 分红再 投 2016 年6 月21 日 369.59 369.59 0.00%
83 分红再 投 2016 年6 月22 日 227.88 227.88 0.00%
84 分红再 投 2016 年6 月23 日 285.98 285.98 0.00%
85 分红再 投 2016 年6 月24 日 250.40 250.40 0.00%
86 分红再 投 2016 年6 月25 日 355.83 355.83 0.00%
87 分红再 投 2016 年6 月26 日 253.47 253.47 0.00%
88 分红再 投 2016 年6 月27 日 253.48 253.48 0.00%
89 分红再 投 2016 年6 月28 日 256.20 256.20 0.00%
90 分红再 投 2016 年6 月29 日 244.92 244.92 0.00%
91 分红再 投 2016 年6 月30 日 316.69 316.69 0.00%
合计
23,935.51
23,935.51
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、南 方现 金通 货币 市场 基 金基金 合同 。
2 、南 方现 金通 货币 市场 基 金托管 协议 。
3 、南 方现 金通 货币 市场 基 金 2016 年2 季 度报 告原 文 。
8.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层
8.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
