南 方 收 益 宝货 币 市 场 基金2016 年第2 季度
报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年 7 月21 日
南方收益宝货币 2016 年第 2 季 度报告
第 2 页 共 13 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建行 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2016 年 7 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 南方收 益宝 货币
交易代 码 202307
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年12 月 15 日
报告期 末基 金份 额总 额 22,186,002,224.32 份
投资目 标
在控制 投资 组合 风险， 保 持流动 性的 前提 下 ， 力 争 实
现超越 业绩 比较 基准 的投 资回报 。
投资策 略
本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ， 将 投资 组 合 的
平均剩 余期 限控 制 在 120 天以内 ，在 控制 利率 风 险 、
尽量降 低基 金净 值波 动风 险并满 足流 动性 的前 提 下 ，
提高基 金收 益。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 中国 人民 银行 公布 的 七 天
通知存 款税 后利 率。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 其长期 平均 风险 和预 期 收 益
率低于 股票 基金 、混 合基 金和债 券型 基金 。
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 南方收 益 宝 A 南方收 益 宝 B
下属分 级基 金的 交易 代码 202307 202308
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 839,075,595.21 份 21,346,926,629.11 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方收 益宝 货币 ” 。
南方收益宝货币 2016 年第 2 季 度报告
第 3 页 共 13 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 4 月 1 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
南方收 益 宝 A 南方收 益 宝 B
1. 本期已 实现 收益 4,121,700.02 250,328,013.94
2．本 期利 润 4,121,700.02 250,328,013.94
3．期 末基 金资 产净 值 839,075,595.21 21,346,926,629.11
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金
采用摊 余成 本法 核算 ，因 此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
南方收益宝 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.5896% 0.0003% 0.3418% 0.0000% 0.2478% 0.0003%
注：本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 。
南方收益宝 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.6497% 0.0003% 0.3418% 0.0000% 0.3079% 0.0003%
注：本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 。 南方收益宝货币 2016 年第 2 季 度报告
第 4 页 共 13 页
3.2.2 自 基金 基金转 型 以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
南方收益宝货币 2016 年第 2 季 度报告
第 5 页 共 13 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
夏晨曦
本基金基
金经理
2014 年 12
月 15 日
- 11 年
香港科 技大 学理 学硕 士， 具 有基
金从业 资格 。2005 年 5 月 加入
南方基 金， 曾担 任金 融工 程 研究
员、 固定 收益 研究 员 、 风 险 控制
员等职 务， 现任 固定 收益 部 副总
监。 2008 年5 月至 2012 年7 月，
任固定 收益 部投 资经 理， 负 责社
保、专 户及 年金 组合 的投 资管
理； 2012 年7 月至 2015 年1 月，
任南方 润元 基金 经理 ； 2012 年 8
月至今 ，任 南方 理 财 14 天 基金
经理 ；2012 年10 月至 今 ， 任南
方理 财60 天基 金经 理；2013 年
1 月至 今， 任南 方收 益宝 基 金经南方收益宝货币 2016 年第 2 季 度报告
第 6 页 共 13 页
理；2014 年 7 月至 今， 任 南方
现金增 利基 金经 理；2014 年7
月至今 ，任 南方 现金 通基 金经
理；2014 年 7 月至 今， 任 南方
薪金宝 基金 经理 ；2014 年12 月
至今， 任南 方理 财金 基金 经理；
2016 年 2 月至 今， 任南 方 日添
益货币 基金 经理 。
刘莹
本基金基
金经理
2016 年4 月
29 日
- 7 年
中国科 学院 管理 科学 与工 程专
业硕士 ， 具有 基金 从业 资 格。 曾
任泰康 资产 管理 有限 公司 固定
收益交 易员 、 信 诚人 寿保 险 有限
公司固 定收 益研 究员 。 2014 年 8
月加入 南方 基金 ， 任 固定 收 益部
研究员 ；2015 年2 月至 2016 年
4 月， 任南 方理 财 60 天 基 金经
理助理 ；2016 年 4 月至 今 ，任
南方理 财 14 天 、南 方收 益 宝、
南方理 财金 基金 经理 。
注：1. 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ”分别 指根 据公 司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规、
中国证 监会 和《 南方 收益 宝货币 市场 基金 基金 合同 》的规 定， 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管
理和运 用基 金资 产， 在严 格控制 风险 的基 础上 ，为 基金份 额持 有人 谋求 最大 利益。 本报 告期 内，
基金运 作整 体合 法合 规， 没有损 害基 金份 额持 有人 利益。 基金 的投 资范 围、 投资比 例符 合有 关法
律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制 度及 流程 ，通 过系 统和人 工 等 各种 方式 在各 业务环 节严 格控 制交 易公 平执行 ，公 平对 待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。 南方收益宝货币 2016 年第 2 季 度报告
第 7 页 共 13 页
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 交易 次数
为1 次 ，是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年二 季度 经济 基本 面 继续探 底，4 月 开始 新增 固定资 产投 资完 成额 累计 同比增 速出 现负
增长。 工业 增加 值月 同比 增速低 位企 稳， 进出 口数 据继续 疲弱 ，消 费 继 续维 持较强 的增 长。 房地
产销售 增速 出现 放缓 ，带 动房地 产开 发投 资 从4 月 高点回 落。 物价 水平 继续 保持低 位运 行。 金融
数据方 面 ，M2 同比 增速 继 续放缓 ，M1 同 比增 速持 续 上升 ， 表 明企 业准 备了 大 量现金 ， 去杠 杆过 程
仍在进 行中 。4、5 月 份社 会融资 规模 相较 一季 度也 出现下 降。 资金 面方 面， 市 场资金 仍相 对充 裕，
央行着 力通 过货 币政 策组 合工具 稳定 市场 预期 并构 建利率 走廊 。6 月份 因季 末因素 资金 面略 有 收
紧但整 体情 况好 于市 场预 期，短 端资 产如 短融 、同 业存单 利率 略有 上行 但幅 度有限 。总 体看 ，短
融和存 单收 益率 较上 季末 分别上 行 了20BP 和10BP 左右， 短融 收益 率曲 线形 态略有 增陡 但期 限利
差仍处 于较 低水 平。 二季 度，本 组合 在4-5 月 采取 了相对 中性 的久 期策 略， 配置较 高比 例的 季末
到期资 产以 应对 规模 的季 节性波 动并 把握 季末 再投 资机会 。进 入6 月份 后， 整体再 投资 节奏 相对
平稳， 基于 我们 对下 半年 市场相 对乐 观的 判断 ，组 合久期 、仓 位在 季末 提升 至较高 水平 。
展望三 季度 ，我 们认 为受 英国脱 欧等 事件 影响 ，全 球经济 不确 定性 进一 步加 大，复 苏力 度仍
显疲弱 ，就 国内 来看 ，经 济基本 面仍 面临 一定 的下 行压力 。物 价水 平继 续低 位运行 。货 币政 策不
具备主 动收 紧的 条件 。同 时考虑 到人 民币 相对 一篮 子货币 的贬 值压 力不 大， 我 们认 为整 体流 动性
状况仍 将表 现得 比较 平稳 ，不排 除经 济下 行压 力进 一步加 大的 情况 下货 币政 策再次 转为 中性 偏宽
松的可 能性 。进 一步 看， 目前货 币基 金可 投资 品种 与货币 市场 基准 利率 的利 差水平 仍高 于历 史均
值位置 ，存 在进 一步 压缩 的空间 。因 此我 们对 三季 度货币 市场 利率 的下 行持 较乐观 态度 ，短 端收
益率曲 线将 呈现 陡峭 化下 行的走 势。 基于 以上 判断 ，本组 合在 做好 流动 性管 理的前 提下 ，将 保持
高久期 、高 仓位 的投 资策 略，以 把握 市场 机会 ，获 取超额 回报 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 0.5896% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为0.3418% 。B 级 基金 净
值收益 率 为0.6497% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.3418% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。 南方收益宝货币 2016 年第 2 季 度报告
第 8 页 共 13 页
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 9,911,061,708.84 41.45
其中： 债券 9,911,061,708.84 41.45
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
3,694,817,025.95
15.45
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
9,806,138,348.60 41.01
4 其他资 产 499,773,871.09 2.09
5 合计 23,911,790,954.48 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.46
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,719,056,664.91 7.75
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：本 基金 合同 约定 ： “ 本 基金债 券正 回购 的资 金余 额在每 个交 易日 均不 得超 过基金 资产 净值 的
20%” ，本 报告 期内 ，本 基 金未发 生超 标情 况。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 117
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 117
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 48
南方收益宝货币 2016 年第 2 季 度报告
第 9 页 共 13 页
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明
注： 本基 金合 同约 定： “ 本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 120 天 ” ， 本 报
告期内 ，本 基金 未发 生超 标情况 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 19.85
7.75
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
1.80 -
2 30 天( 含)-60 天 8.43 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 19.64 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-180 天 35.26 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 22.35 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 105.53 7.75
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 738,266,555.16 3.33
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,199,029,392.39 5.40
其中： 政策 性金 融债 1,199,029,392.39 5.40
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 1,219,450,547.86 5.50
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 6,754,315,213.43 30.44
8 其他 - -
9 合计 9,911,061,708.84 44.67
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
398,768,726.34 1.80
南方收益宝货币 2016 年第 2 季 度报告
第 10 页 共 13 页
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111609242
16 浦发 银行
CD242
13,000,000 1,280,757,821.97 5.77
2 111609240
16 浦发
CD240
10,000,000 985,184,063.42 4.44
3 111694936
16 宁波 银行
CD143
10,000,000 985,039,437.11 4.44
4 150222 15 国开 22 5,000,000 500,210,792.19 2.25
5 020122 16 贴现 24 5,000,000 498,262,173.43 2.25
6 111619024
16 恒丰 银行
CD024
5,000,000 494,102,427.51 2.23
7 111610261
16 兴业
CD261
4,000,000 395,201,783.06 1.78
8 111617038
16 光大
CD038
3,000,000 298,410,679.27 1.35
9 111693837
16 长沙 银行
CD058
3,000,000 296,181,702.94 1.33
10 111609233
16 浦发
CD233
3,000,000 295,688,324.45 1.33
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 -0.0015%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0342%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0178%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
本基金 采用 “摊 余成 本法 ”计价 ，即 计价 对象 以买 入成本 列示 ，按 票面 利率 或商定 利率 并考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在其 剩余 期限 内平 均摊 销，每 日计 提收 益。 南方收益宝货币 2016 年第 2 季 度报告
第 11 页 共 13 页
5.8.2
本报告 期内 本基 金未 持有 剩余期 限小 于397 天 但剩 余存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债券 。
5.8.3 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ， 或 在报告 编制 日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 103,406,009.38
4 应收申 购款 396,367,286.93
5 其他应 收款 574.78
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 499,773,871.09
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 南方收 益 宝A 南方收 益 宝 B
报告期 期初 基金 份额 总额 624,698,285.17 32,041,889,395.97
报告期 期间 基金 总申 购份 额 729,961,446.93 65,728,057,197.43
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 515,584,136.89 76,423,019,964.29
报告期 期末 基金 份额 总额 839,075,595.21 21,346,926,629.11
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 转换确 认 2016 年4 月25 日 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00%
2 赎回确 认 2016 年5 月18 日 119,879,368.44 119,879,368.44 0.00%
3 申购确 认 2016 年4 月13 日 90,000,000.00 90,000,000.00 0.00%
14 红利发 放 2016 年4 月 1 日 15,280.23 15,280.23 0.00%
4 红利发 放 2016 年4 月 5 日 63,493.61 63,493.61 0.00%
7 红利发 放 2016 年4 月 6 日 16,022.32 16,022.32 0.00%
8 红利发 放 2016 年4 月 7 日 15,644.56 15,644.56 0.00%
41 红利发 放 2016 年4 月 8 日 15,571.76 15,571.76 0.00%
37 红利发 放 2016 年4 月11 日 45,907.50 45,907.50 0.00%
53 红利发 放 2016 年4 月12 日 14,922.37 14,922.37 0.00% 南方收益宝货币 2016 年第 2 季 度报告
第 12 页 共 13 页
46 红利发 放 2016 年4 月13 日 14,725.89 14,725.89 0.00%
51 红利发 放 2016 年4 月14 日 20,888.58 20,888.58 0.00%
49 红利发 放 2016 年4 月15 日 20,293.91 20,293.91 0.00%
42 红利发 放 2016 年4 月18 日 61,627.62 61,627.62 0.00%
38 红利发 放 2016 年4 月19 日 20,728.66 20,728.66 0.00%
35 红利发 放 2016 年4 月20 日 20,747.32 20,747.32 0.00%
32 红利发 放 2016 年4 月21 日 20,982.03 20,982.03 0.00%
28 红利发 放 2016 年4 月22 日 20,950.76 20,950.76 0.00%
26 红利发 放 2016 年4 月25 日 64,079.25 64,079.25 0.00%
19 红利发 放 2016 年4 月26 日 7,665.01 7,665.01 0.00%
25 红利发 放 2016 年4 月27 日 7,890.12 7,890.12 0.00%
22 红利发 放 2016 年4 月28 日 8,102.94 8,102.94 0.00%
12 红利发 放 2016 年4 月29 日 7,991.75 7,991.75 0.00%
13 红利发 放 2016 年5 月 3 日 32,813.95 32,813.95 0.00%
15 红利发 放 2016 年5 月 4 日 8,228.28 8,228.28 0.00%
17 红利发 放 2016 年5 月 5 日 8,038.62 8,038.62 0.00%
11 红利发 放 2016 年5 月 6 日 8,000.03 8,000.03 0.00%
6 红利发 放 2016 年5 月 9 日 22,975.66 22,975.66 0.00%
5 红利发 放 2016 年5 月10 日 7,849.14 7,849.14 0.00%
20 红利发 放 2016 年5 月11 日 7,825.05 7,825.05 0.00%
31 红利发 放 2016 年5 月12 日 8,194.89 8,194.89 0.00%
45 红利发 放 2016 年5 月13 日 7,741.49 7,741.49 0.00%
9 红利发 放 2016 年5 月16 日 23,173.10 23,173.10 0.00%
10 红利发 放 2016 年5 月17 日 7,982.43 7,982.43 0.00%
16 红利发 放 2016 年5 月18 日 7,766.91 7,766.91 0.00%
18 红利发 放 2016 年5 月19 日 42.69 42.69 0.00%
21 红利发 放 2016 年5 月20 日 41.08 41.08 0.00%
23 红利发 放 2016 年5 月23 日 124.17 124.17 0.00%
24 红利发 放 2016 年5 月24 日 40.20 40.20 0.00%
27 红利发 放 2016 年5 月25 日 40.90 40.90 0.00%
29 红利发 放 2016 年5 月26 日 40.22 40.22 0.00%
30 红利发 放 2016 年5 月27 日 40.04 40.04 0.00%
33 红利发 放 2016 年5 月30 日 121.20 121.20 0.00%
34 红利发 放 2016 年5 月31 日 39.99 39.99 0.00%
36 红利发 放 2016 年6 月 1 日 40.03 40.03 0.00%
39 红利发 放 2016 年6 月 2 日 40.45 40.45 0.00%
40 红利发 放 2016 年6 月 3 日 40.40 40.40 0.00%
43 红利发 放 2016 年6 月 6 日 121.82 121.82 0.00%
44 红利发 放 2016 年6 月 7 日 44.49 44.49 0.00%
47 红利发 放 2016 年6 月 8 日 40.44 40.44 0.00% 南方收益宝货币 2016 年第 2 季 度报告
第 13 页 共 13 页
48 红利发 放 2016 年6 月13 日 199.49 199.49 0.00%
50 红利发 放 2016 年6 月14 日 39.97 39.97 0.00%
52 红利发 放 2016 年6 月15 日 39.17 39.17 0.00%
54 红利发 放 2016 年6 月16 日 38.36 38.36 0.00%
57 红利发 放 2016 年6 月17 日 38.38 38.38 0.00%
59 红利发 放 2016 年6 月20 日 114.83 114.83 0.00%
56 红利发 放 2016 年6 月21 日 38.40 38.40 0.00%
62 红利发 放 2016 年6 月22 日 45.82 45.82 0.00%
55 红利发 放 2016 年6 月23 日 38.67 38.67 0.00%
61 红利发 放 2016 年6 月24 日 39.53 39.53 0.00%
60 红利发 放 2016 年6 月27 日 128.24 128.24 0.00%
64 红利发 放 2016 年6 月28 日 40.86 40.86 0.00%
63 红利发 放 2016 年6 月29 日 48.52 48.52 0.00%
58 红利发 放 2016 年6 月30 日 37.57 37.57 0.00%
合计
410,515,220.11 410,515,220.11
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、南 方收 益宝 货币 市场 基 金基金 合同 。
2 、南 方收 益宝 货币 市场 基 金托管 协议 。
3 、南 方收 益宝 货币 市场 基 金 2016 年第 2 季度 报告 原 文。
8.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层
8.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
