华 宝 兴 业 现金 添 益 交 易型 货 币 市 场基 金
2016 年第2 季度报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年 7 月21 日
华宝添益 2016 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2016 年 7 月 19 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华宝添 益
场内简 称 华宝添 益
基金主 代码 511990
交易代 码 511990
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年12 月 27 日
报告期 末基 金份 额总 额 5,840,553,617.62 份
投资目 标
保持本 金的 安全 性和 基金 财产的 流动 性， 追求 高 于 比
较基准 的稳 定收 益。
投资策 略
1.久期 策略： 基于 对宏 观 经济环 境的 深入 研究 ， 预 期
未来市 场利 率的 变化 趋势 ， 结合 基金 未来 现金 流 的 分
析，确 定投 资组 合平 均剩 余期限,把 握买 卖时 机。
2.收益 率曲 线策 略： 收益 率曲线 策略 是根 据收 益 曲 线
的非平 行移 动调 整资 产组 合，将 预期 到的 变动 资本
化。
3.类属 配置 策略 ：类 属配 置策略 主要 实现 两个 目 标 ：
一是通 过类 属配 置满 足基 金流动 性需 求， 二是 通 过 类
属配置 获得 投资 收益 。
4.套利 策略 ： 基 金管 理人 将在保 证基 金的 安全 性 和 流
动性的 前提 下， 适 当参 与 市场的 套利 ， 捕捉 和把 握 无
风险套 利机 会， 进行 跨市 场、 跨 品种 操作 ， 以 期 获 得
安全的 超额 收益 。
5.逆回 购策 略： 基金 管理 人将密 切关 注由 于新 股 申 购
等原因 导致 的短 期资 金需 求激增 的机 会， 通过 逆 回 购华宝添益 2016 年第 2 季度报告
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的方式 融出 资金 以分 享短 期资金 拆借 利率 陡升 的投
资机会 。
6.现金 流管 理策 略： 投资 运作中 本基 金将 采用 均 衡 分
布、 滚 动投 资、 优化 期限 配置等 方法 ， 加 强流 动 性 管
理。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低 风 险
品种。 本 基金 的风 险和 预 期收益 低于 股票 型基 金 、 混
合型基 金、 债券 型基 金。
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 华宝添 益 华宝添 益 B
下属分 级基 金的 场内 简称 华宝添 益 -
下属分 级基 金的 交易 代码 511990 001893
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 1,113,812,263.91 份 4,726,741,353.71 份
注： 本基 金场 内基 金份 额 （A 类基 金份 额） 简称 为 “华宝 添益 ” ， 基 金份 额 净值 为 100.00 元； 场
外基金 份额 （B 类基 金份 额）简 称为 “华 宝添 益 B” ，基 金份 额净 值 为 1.00 元。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 4 月 1 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
华宝添 益 华宝添 益 B
1. 本期已 实现 收益 783,104,777.74 68,026,859.49
2．本 期利 润 783,104,777.74 68,026,859.49
3．期 末基 金资 产净 值 111,381,226,390.76 4,726,741,353.71
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。由 于货 币市 场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
华宝添益
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.5752% 0.0004% 0.3357% 0.0000% 0.2395% 0.0004% 华宝添益 2016 年第 2 季度报告
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华宝添益 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.5745% 0.0004% 0.3357% 0.0000% 0.2388% 0.0004%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
(2012 年 12 月 27 日至 2016 年 6 月 30 日)
注：1. 根据 基金 合同 的约 定， 基 金管 理人 应当 自基 金合同 生效 之日 起 6 个月 内使基 金的 投资 组 合
比例符 合基 金合 同的 有关 约定。 截至2013 年 6 月 27 日， 本基 金已达 到合 同规 定的资 产配 置 比 例 。
2. 2015 年11 月9 日起 ， 华宝兴 业现 金添 益基 金新 增场外 基金 份额 （B 类基 金份额 ，简 称 “ 华宝
添益 B”）， 11 月10 日起 有资金 进入 申购 ，上 图中 其累计 净值 收益 率与 同期 业绩比 较基 准收 益率
的数据 的计 算起 始日 期 为2015 年11 月 10 日。 华宝添益 2016 年第 2 季度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈昕
固定收益
部总经 理、
本基金基
金经理 、 华
宝兴业现
金宝货币
基金经 理
2012 年 12
月 27 日
- 12 年
经济学 学士 。2003 年 7 月加
入华宝 兴业 基金 管理 有限 公
司,先 后在 清算 登记 部、 交 易
部、 固定 收益 部从 事固 定收 益
产品相 关的 估值 、 交 易、 投 资
工作，2010 年7 月 起任 华 宝
兴业现 金宝 货币 市场 基金 基
金经理 助理 ，2011 年11 月至
今任华 宝兴 业现 金宝 货币 市
场基金 基金 经理 ，2012 年6
月-2014 年2 月兼 任华 宝兴 业
中证短 融 50 指 数债 券型 证 券
投资基 金基 金经 理，2012 年
12 月 起兼 任华 宝兴 业现 金 添
益交易 型货 币市 场基 金基 金
经理。2015 年3 月 任固 定 收
益部副 总经 理。2016 年5 月
任固定 收益 部总 经理 。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人遵守 《中 华人 民共 和国 证券法 》 、 《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金
法》 及其 各项 实施 细则、 《 货币市 场基 金监 督管 理办 法》 、 《华 宝兴 业现 金添 益 交易型 货币 市场 基金
基金合 同》 和其 他相 关法 律法规 的规 定、 监管 部门 的相关 规定 ，依 照诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则
管理和 运用 基金 资产 ，在 控制投 资风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 取最 大利益 ，没 有损 害基
金份额 持有 人 利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 通过严 格执 行投 资决 策委 员会议 事规 则、 公司 股票 库管理 制度 、中
央交易 室制 度、 防火 墙机 制、系 统中 的公 平交 易程 序、每 日交 易日 结报 告、 定期基 金投 资绩 效评
价等机 制， 确保 所管 理的 所有投 资组 合在 授权 、研 究分析 、投 资决 策、 交易 执行、 业绩 评估 等投华宝添益 2016 年第 2 季度报告
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资管理 活动 和环 节得 到公 平对待 。同 时， 基金 管理 人严格 遵守 法律 法规 关于 公平交 易的 相关 规定
和公司 内部 制度 要求 ，分 析了本 公司 旗下 所有 投资 组合之 间的 整体 收益 率差 异、分 投资 类别 （股
票、债 券） 的收 益率 差异 以及连 续四 个季 度期 间内 、不同 时间 窗下 同向 交易 的交易 价差 ；分 析结
果未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，基 金管 理人 未发生 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
二季度 市场 流动 性整 体平 稳，货 币政 策维 持宽 松格 局。央 行继 续通 过公 开市 场逆回 购操 作以
及MLF 等工 具向 市场 注入 流动性 ，特 别是 在临 近季 末时加 大 了 7 天 逆回 购的 投放力 度， 为市 场提
供了较 为宽 松的 货币 环境 。国内 宏观 经济 依旧 在底 部徘徊 ，自 上一 报告 期以 来，我 国固 定资 产投
资及出 口增 速均 出现 持续 走低的 迹象 ，金 融数 据也 显示企 业部 门中 长期 融资 意愿不 强， 经济 活力
有所下 降。 二季 度末 发生 的 “英 国脱 欧 ” 事件 ，在 短时间 内对 国际 、国 内市 场造成 了冲 击， 风险
资产大 起大 落， 避险 资产 受到追 捧， 黄金 价格 创出 近 3 年 来新 高， 债券 收益 率也出 现了 一波 下行
浪潮。 今 年 以来 ，随 着信 用违约 事件 迭出 ，以 及监 管层对 债市 杠杆 的管 控升 级，信 用债 的分 化在
加剧， 各 等 级间 的信 用利 差逐步 扩大 。本 基金 在报 告期内 ，资 产配 置上 以同 业存款 为主 ，债 券等
其他品 种为 辅， 信用 债配 置上注 意规 避低 评级 和过 剩产能 行业 相关 债券 。组 合平均 剩余 期限 较上
一季度 有所 增加 ，整 体运 行平稳 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
场内份 额： 华宝 添益 ：本 基金报 告期 内净 值收 益率 为 0.5752% ，同 期业 绩比 较基准 收益 率为
0.3357% ， 业绩 比较 基准 为 同期 7 天通 知存 款利 率（ 税后） 。
场外份 额 ： 华 宝添 益 B ： 本 基金报 告期 内净 值收 益率 为0.5745% ， 同 期业 绩比 较 基准收 益率 为
0.3357% ， 业绩 比较 基准 为 同期 7 天通 知存 款利 率（ 税后） 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 不存 在连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 低于 二百 人或 基金资 产净 值低
于五千 万元 的情 形。 华宝添益 2016 年第 2 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 16,751,516,790.60 14.42
其中： 债券 16,751,516,790.60 14.42
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
2,017,563,146.35
1.74
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
96,655,981,896.61 83.18
4 其他资 产 772,635,428.59 0.66
5 合计 116,197,697,262.15 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.07
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注: 报 告期 内债 券回 购融 资 余额占 基金 资产 净值 的比 例为报 告期 内每 个交 易日 融资余 额占 资产 净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 111
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 111
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 69
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报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明
本基金 合同 约定 ： “本 基金 投资组 合的 平均 剩余 期限 在每个 交易 日均 不得 超 过120 天 ”， 本报告 期
内，本 基金 未发 生超 标情 况。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 22.16
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 18.99 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 22.44 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-180 天 14.18 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 21.64 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 99.41 -
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 2,553,167,161.25 2.20
3 金融债 券 3,681,975,476.64 3.17
其中： 政策 性金 融债 3,681,975,476.64 3.17
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 6,148,821,180.56 5.30
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 4,367,552,972.15 3.76
8 其他 - -
9 合计 16,751,516,790.60 14.43
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
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5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150416 15 农发 16 22,500,000 2,250,049,145.60 1.94
2 1001069N
10 央票 69
续
15,000,000 1,501,868,270.01 1.29
3 111691212
16 南京 银行
CD015
15,000,000 1,470,347,286.57 1.27
4 150419 15 农发 19 9,100,000 910,266,627.32 0.78
5 111616038
16 上海 银行
CD038
9,000,000 882,331,128.16 0.76
6 111607044
16 招行
CD044
8,000,000 784,896,683.21 0.68
7 1001065N
10 央票 65
续
6,500,000 650,583,294.56 0.56
8 111621011
16 渤海 银行
CD011
6,500,000 636,981,829.20 0.55
9 111611183
16 平安
CD183
6,000,000 592,996,045.01 0.51
10 011699155
16 大 连港
SCP001
5,000,000 499,878,321.84 0.43
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0401%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0147%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0228%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
本基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 照票 面利 率或 商定利 率并 考虑
其买入 时的 溢价 与折 价， 在剩余 期限 内按 实际 利率 法进行 摊销 ，每 日计 提收 益。 华宝添益 2016 年第 2 季度报告
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5.8.2
本报告 期内 ，本 基金 不存 在持有 的剩 余期 限小 于 397 天但 剩余 存续 期超 过397 天的 浮动 利率
债券的 摊余 成本 超过 当日 基金资 产净 值20% 的 情况 。
5.8.3
16 南 京银 行CD015 （111691212) 发行 主体 南京 银行 股 份有限 公司 于2016 年3 月21 日收 到江 苏证
监局《 关于 对南 京银 行股 份有限 公司 采取 责令 改正 措施的 决定 》。 因公 司个 别支行 基金 宣传 推介
材料存 在违 规情 形， 未出 具年度 监察 稽核 报告 ， 有2 项关 于基 金销 售的 管理 制度未 向江 苏证 监局
报备， 基金 销售 业务 规范 执行不 到位 等问 题， 采取 出具责 令改 正的 行政 监管 措施， 同时 责令 进行
改正。
16 招行CD044 （111607044) 发行主 体招 商银 行股 份有 限公司 于2016 年1 月6 日 收到吉林 证 监局 《关
于对招 商银 行股 份有 限公 司长春 分行 采取 责令 改正 措施的 决定 》。 因公 司未 及时在 网站 更新 基金
销售人 员资 格情 况， 部分 从事基 金销 售业 务的 人员 未取得 基金 销售 业务 资格 ，销售 过程 中出 现不
符合法 规的 行为 等问 题， 采取出 具责 令改 正的 行政 监管措 施， 同时 责令 进行 改正。
本基金 管理 人通 过对 上述 上市公 司进 行进 一步 了解 和分析 ，认 为上 述处 分不 会对公 司的 投资 价值
构成实 质性 影响 ，因 此本 基金管 理人 对上 述证 券的 投资判 断未 发生 改变 。
报告期 内， 本基 金投 资的 前十名 证券 的其 余八 名证 券的发 行主 体没 有被 监管 部门立 案调 查或 在本
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 况。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 772,632,603.38
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 2,825.21
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 772,635,428.59
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 华宝添 益 华宝添 益 B
报告期 期初 基金 份额 总额 1,439,442,941.81 9,338,821,635.05
报告期 期间 基金 总申 购份 额 65,052,344.56 8,975,369,017.97
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 390,683,022.46 13,587,449,299.31
报告期 期末 基金 份额 总额 1,113,812,263.91 4,726,741,353.71 华宝添益 2016 年第 2 季度报告
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注： 1、 本基 金基 金合 同生 效于 2012 年 12 月 27 日。 本 基金 的份 额折 算日 为基金 合同 生效 当日 。
折算后 本基 金场 内份 额（A 类基 金份 额） 的份 额净 值 为 100.00 元。
2、自 2015 年 11 月 9 日 起增 设华 宝兴 业现 金 添益交 易型 货币 市场 基金 的场外 基金 份额 （B
类基金 份额 ） ， 场外 份额 （B 类基 金份 额） 的份 额净 值为 1.00 元。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序
号
交易方 式 交易日 期
交易份 额（ 份）
交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 分红再 投资 2016 年4 月1 日 236.00 0.00 -
2 分红再 投资 2016 年4 月5 日 851.00 0.00 -
3 分红再 投资 2016 年4 月6 日 223.00 0.00 -
4 分红再 投资 2016 年4 月7 日 211.00 0.00 -
5 分红再 投资 2016 年4 月8 日 225.00 0.00 -
6 分红再 投资 2016 年4 月11 日 617.00 0.00 -
7 分红再 投资 2016 年4 月12 日 212.00 0.00 -
8 分红再 投资 2016 年4 月13 日 204.00 0.00 -
9 分红再 投资 2016 年4 月14 日 210.00 0.00 -
10 分红再 投资 2016 年4 月15 日 205.00 0.00 -
11 分红再 投资 2016 年4 月18 日 663.00 0.00 -
12 分红再 投资 2016 年4 月19 日 230.00 0.00 -
13 分红再 投资 2016 年4 月20 日 206.00 0.00 -
14 分红再 投资 2016 年4 月21 日 205.00 0.00 -
15 分红再 投资 2016 年4 月22 日 205.00 0.00 -
16 分红再 投资 2016 年4 月25 日 639.00 0.00 -
17 分红再 投资 2016 年4 月26 日 256.00 0.00 -
18 分红再 投资 2016 年4 月27 日 210.00 0.00 -
19 分红再 投资 2016 年4 月28 日 246.00 0.00 -
20 分红再 投资 2016 年4 月29 日 210.00 0.00 -
21 分红再 投资 2016 年5 月3 日 838.00 0.00 -
22 分红再 投资 2016 年5 月4 日 208.00 0.00 -
23 分红再 投资 2016 年5 月5 日 206.00 0.00 -
24 分红再 投资 2016 年5 月6 日 204.00 0.00 -
25 分红再 投资 2016 年5 月9 日 609.00 0.00 -
26 分红再 投资 2016 年5 月10 日 245.00 0.00 -
27 申购 2016 年5 月12 日 1,600,122.00 160,012,200.00 -
28 申购 2016 年5 月12 日 752,271.00 75,227,100.00 -
29 强制调 减 2016 年5 月11 日 -2,900,000.00 0.00 -
30 强制调 增 2016 年5 月11 日 2,900,000.00 0.00 - 华宝添益 2016 年第 2 季度报告
第 12 页 共 14 页
31 分红再 投资 2016 年5 月11 日 204.00 0.00 -
32 申购 2016 年5 月12 日 500,045.00 50,004,500.00 -
33 申购 2016 年5 月12 日 47,801.00 4,780,100.00 -
34 强制调 减 2016 年5 月12 日 -2,460,098.00 0.00 -
35 强制调 增 2016 年5 月12 日 2,460,098.00 0.00 -
36 分红再 投资 2016 年5 月12 日 26.00 0.00 -
37 申购 2016 年5 月13 日 200,014.00 20,001,400.00 -
38 申购 2016 年5 月13 日 100,149.00 10,014,900.00 -
39 申购 2016 年5 月13 日 140,012.00 14,001,200.00 -
40 强制调 减 2016 年5 月13 日 -440,175.00 0.00 -
41 强制调 增 2016 年5 月13 日 440,175.00 0.00 -
42 分红再 投资 2016 年5 月13 日 174.00 0.00 -
43 强制调 减 2016 年5 月16 日 -1,459,765.00 0.00 -
44 强制调 增 2016 年5 月16 日 1,459,765.00 0.00 -
45 分红再 投资 2016 年5 月16 日 601.00 0.00 -
46 申购 2016 年5 月17 日 1,000,070.00 100,007,000.00 -
47 申购 2016 年5 月17 日 366,090.00 36,609,000.00 -
48 申购 2016 年5 月17 日 93,707.00 9,370,700.00 -
49 强制调 减 2016 年5 月17 日 -1,459,867.00 0.00 -
50 分红再 投资 2016 年5 月17 日 139.00 0.00 -
51 强制调 增 2016 年5 月17 日 1,459,867.00 0.00 -
52 强制调 减 2016 年5 月18 日 -1,600,000.00 0.00 -
53 强制调 增 2016 年5 月18 日 1,600,000.00 0.00 -
54 申购 2016 年5 月19 日 1,300,099.00 130,009,900.00 -
55 申购 2016 年5 月19 日 300,021.00 30,002,100.00 -
56 分红再 投资 2016 年5 月18 日 201.00 0.00 -
57 分红再 投资 2016 年5 月19 日 104.00 0.00 -
58 强制调 增 2016 年5 月19 日 141,537.00 0.00 -
59 强制调 减 2016 年5 月19 日 -141,537.00 0.00 -
60 申购 2016 年5 月20 日 240,017.00 24,001,700.00 -
61 申购 2016 年5 月20 日 1,000,083.00 100,008,300.00 -
62 申购 2016 年5 月20 日 501,692.00 50,169,200.00 -
63 分红再 投资 2016 年5 月20 日 96.00 0.00 -
64 强制调 增 2016 年5 月20 日 1,741,792.00 0.00 -
65 强制调 减 2016 年5 月20 日 -1,741,792.00 0.00 -
66 分红再 投资 2016 年5 月23 日 614.00 0.00 -
67 强制调 增 2016 年5 月24 日 631,891.00 0.00 -
68 申购 2016 年5 月25 日 23,292.00 2,329,200.00 -
69 申购 2016 年5 月25 日 600,042.00 60,004,200.00 -
70 申购 2016 年5 月25 日 8,601.00 860,100.00 - 华宝添益 2016 年第 2 季度报告
第 13 页 共 14 页
71 强制调 减 2016 年5 月24 日 -631,891.00 0.00 -
72 分红再 投资 2016 年5 月24 日 209.00 0.00 -
73 分红再 投资 2016 年5 月25 日 207.00 0.00 -
74 强制调 增 2016 年5 月25 日 631,935.00 0.00 -
75 强制调 减 2016 年5 月25 日 -631,935.00 0.00 -
76 分红再 投资 2016 年5 月26 日 237.00 0.00 -
77 分红再 投资 2016 年5 月27 日 200.00 0.00 -
78 分红再 投资 2016 年5 月30 日 609.00 0.00 -
79 分红再 投资 2016 年5 月31 日 222.00 0.00 -
80 分红再 投资 2016 年6 月1 日 203.00 0.00 -
81 分红再 投资 2016 年6 月2 日 239.00 0.00 -
82 分红再 投资 2016 年6 月3 日 201.00 0.00 -
83 分红再 投资 2016 年6 月6 日 603.00 0.00 -
84 分红再 投资 2016 年6 月7 日 225.00 0.00 -
85 分红再 投资 2016 年6 月8 日 199.00 0.00 -
86 分红再 投资 2016 年6 月13 日 1,038.00 0.00 -
87 分红再 投资 2016 年6 月14 日 215.00 0.00 -
88 分红再 投资 2016 年6 月15 日 198.00 0.00 -
89 分红再 投资 2016 年6 月16 日 199.00 0.00 -
90 分红再 投资 2016 年6 月17 日 199.00 0.00 -
91 分红再 投资 2016 年6 月20 日 619.00 0.00 -
92 分红再 投资 2016 年6 月21 日 200.00 0.00 -
93 分红再 投资 2016 年6 月22 日 205.00 0.00 -
94 分红再 投资 2016 年6 月23 日 203.00 0.00 -
95 分红再 投资 2016 年6 月24 日 217.00 0.00 -
96 分红再 投资 2016 年6 月27 日 622.00 0.00 -
97 分红再 投资 2016 年6 月28 日 207.00 0.00 -
98 分红再 投资 2016 年6 月29 日 208.00 0.00 -
99 分红再 投资 2016 年6 月30 日 212.00 0.00 -
合计
8,792,757.00
877,412,800.00
注：交 易日 期为 确认 日期 ，交易 金额 为确 认金 额。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ；
华宝兴 业现 金添 益交 易型 货币市 场基 金基 金合 同； 华宝添益 2016 年第 2 季度报告
第 14 页 共 14 页
华宝兴 业现 金添 益交 易型 货币市 场基 金招 募说 明书 ；
华宝兴 业现 金添 益交 易型 货币市 场基 金托 管协 议；
基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程；
基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ；
基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。
8.2 存 放地 点
以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人办 公场 所备 投资者 查阅 。
8.3 查 阅方 式
投资者 可以 通过 基金 管理 人网站 ，查 阅或 下载 基金 合同、 招募 说明 书、 托管 协议及 基金 的各
种定期 和临 时公 告。
华宝兴业基金管理有限公司
2016 年7 月21 日
