鹏华地产分级 2016 年第 2 季度 报告
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鹏华 中证 800 地产 指数 分级 证券 投资 基金
2016 年第 2 季 度报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2016 年 7 月 21 日
鹏华地产分级 2016 年第 2 季度 报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 7 月18 日 复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年4 月1 日起至 6 月30 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 鹏华地产分级
场内简称 房地产
交易代码 160628
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 9 月12 日
报告期末基金份额总额 326,900,802.66 份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日
均跟踪偏离度控制在 0.35% 以内，年 跟踪误差控制在 4%以内 。
投资策略
本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基
准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变
化进行相应调整。
当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，
或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影
响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法
有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合 管理进行
适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
本基金力争鹏华地产份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日
均跟踪偏离度不超过 0.35% ，年跟踪 误差不超过 4% 。如因指数 编制
规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基鹏华地产分级 2016 年第 2 季度 报告
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金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 中证 800 地 产指数收益率 ×95% ＋银 行活期存款利率（税后） ×5%
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债
券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期
收益的品种。同 时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具
有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金简称 房地产 地产 A 地产 B
下属分级场内简称 房地产 地产 A 地产 B
下属分级基金交易代码 160628 150192 150193
下属分级基金报告期末
基金份额总额
152,249,310.66 份 87,325,746.00 份 87,325,746.00 份
下属分级基金的风险收
益特征
本基金属于股票型基
金，其预期的风险与
收益高于混合型基
金、债券型基金与货
币市场基金，为证券
投资基金中较高风
险、较高预期收益的
品种。同时本基金为
指数基金，通过跟踪
标的指数表现，具有
与标的指数以及标的
指数所代表的公司相
似的风险收益特征。
鹏华地产 A 份额为稳
健收益类份额，具有
低风险且预期收益相
对较低的特征。
鹏华地产 B 份额为
积极收益类份额， 具
有高风险且预期收
益相对较高的特征。
注：本基金在交易所行情系统净值提示等其他信息披露场合下，上市交易并封闭运作的基金份额
可分别简称为“地产 A” 、“地产 B” 。
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2016 年 4 月 1 日 － 2016 年 6 月30 日 ）
1. 本期已实 现收益 -35,928,886.09
2. 本期利润
-18,043,593.83
3. 加权平均 基金份额本期利润 -0.0423
4. 期末基金 资产净值 304,230,459.89
5. 期末基金 份额净值 0.931 鹏华地产分级 2016 年第 2 季度 报告
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注：1. 本期 已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2. 所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -3.52% 1.31% -3.70% 0.98% 0.18% 0.33%
注：业绩比较基准= 中证800 地产指数 收益率*95%+ 商业银行活期存款利率( 税后)*5%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比 较基准收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、本基 金基金合同于 2014 年9 月 12 日生效 。
2 、截至建仓 期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王咏辉
本基金
基金经
理
2014 年 9
月 12 日
- 18
王咏辉先生， 国籍英国， 工 程和计算机
专业硕士，18 年 证 券 基金 从 业 经 验。
曾担任伦敦摩根大通(JPMorgan) 投资
基金管理公司高级分析师， 汇丰投资基
金管理公司(HSBC)高级分 析师， 伦敦巴
克莱国际投资基金管理公司基金经理、
部门负责人，巴克莱资本公司
(BarclaysCapital) 部 门 负 责 人 ， 泰 达
宏利基金公司国际投资部副总监、 产品
与 金 融 工 程 部 副 总 经 理 及 泰 达 宏 利 中
证财富大盘指数基金、 泰达宏利全球新
格局 QDII 基 金、泰达中证 500 基金 基
金经理 等职；2012 年 11 月 加盟鹏华基
金管理有限公司，2013 年 12 月起担 任
鹏华中证 500 指数（LOF ）基金基金经
理，2014 年 9 月起兼任鹏华地产分级
基金基金经理，2014 年 12 月起兼任鹏
华沪深 300 指数 （LOF ） 基金基金经理，
2015 年 6 月起兼任鹏华创业板分级基
金、 鹏华互联 网分级基金基金经理， 现
同时担任量化及衍生品投资部总经理、
投资决策委员会成员。 王咏辉先生具备
基金从业资格， 英国基金经理从业资格
（IMC ） 。 本报 告期内本基金基金经理未
发生变动。
注： 1. 任职 日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日； 担 任新成立基金基金经理的，
任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的鹏华地产分级 2016 年第 2 季度 报告
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基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同
和损害基金份额持有利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报告期内，本基金管 理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发
生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年二季 度中国经济在“稳增长”与“调结构”的背景下，疲弱前行，A 股市场 在 2016
年一季度呈现先下跌然后的逐步见底的格局， 在 2016 年初 的熔断影响下大幅下跌到最近几年的新
低 2628 点， 在二季度逐步反弹至 3000 点附近。本 基金秉承指数基金的投资策略，在报告期内连
续遭遇一定比例申购赎回，对基金净值造成一定影响，管理人尽力降低影响，在力争跟踪指数收
益的基础上，将基金跟踪误差控制在合理范围内。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报告期末，本基金份额净值为 0.9310 元，累计净 值 1.6380
元；本报告期基金份额净值增
长率为-3.52% ，业绩比较 基准收益率-3.7% 。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
无。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 285,714,869.94 89.45
其中：股票 285,714,869.94 89.45 鹏华地产分级 2016 年第 2 季度 报告
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2 基金投资 - -
3 固定收益投资 274,700.00 0.09
其中：债券 274,700.00 0.09
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 24,182,126.94 7.57
8 其他资产 9,224,948.28 2.89
9 合计 319,396,645.16 100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报告期末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务 业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 275,904,372.31 90.69
L 租赁和商务服务业 2,582,276.32 0.85
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 6,534,130.02 2.15
合计 285,020,778.65 93.69
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5.2.2 报 告 期 末 积极 投资按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 413,623.79 0.14
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 189,849.00 0.06
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
70,492.40 0.02
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.01
N 水利、环境和公共设施管
理业
- -
O 居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 694,091.29 0.23
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 股 票投 资 明 细
5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 000002 万
科Ａ 4,055,748 73,814,613.60 24.26
2 600048 保利地产 2,176,417 18,782,478.71 6.17
3 001979 招商蛇口 840,603 11,978,592.75 3.94
4 600266 北京城建 873,600 10,911,264.00 3.59
5 600208 新湖中宝 2,493,837 10,548,930.51 3.47
6 000540 中天城投 1,423,033 8,865,495.59 2.91
7 600565 迪马股份 1,307,800 8,448,388.00 2.78
8 600383 金地集团 797,824 8,265,456.64 2.72
9 600649 城投控股 535,853 7,694,849.08 2.53
10 600340 华夏幸福 314,298 7,662,585.24 2.52 鹏华地产分级 2016 年第 2 季度 报告
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5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 601611 中国核建 9,075 189,849.00 0.06
2 601127 小康股份 4,776 114,003.12 0.04
3 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.03
4 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.02
5 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.02
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债） 274,700.00 0.09
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 274,700.00 0.09
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 127003 海印转债 2,747 274,700.00 0.09
注：上述债券明细为本基 金本报告期末持有的全部债券。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
无。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
无。 鹏华地产分级 2016 年第 2 季度 报告
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5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
无。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
无。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易
活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆 作用，降低申购赎回时现金资产对投资组
合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
本基金投资的前十名证券之一的重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司” ）我司于
2015 年 7 月29 日在《中 国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券 时报》 、 《证 券日报》及上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 上 刊登了 《关于收到中国证监会重庆监管局采取责令改正措施的决定的公
告》 （临2015-075 号 ） 。 根 据中国证监会重庆监管局 《关于对重庆市迪马实业股份有限公司采取责
令改正措施的决定》 （行政监管措施决定书 【2015 】9 号） 的要求， 公司已制定整改措施并予以落
实，整改报告内容如下：
存在的问题一：部分收入确认不符合企业会计准则的要求
通过对销售合同、 入伙通知书寄送情况、 业主接房情况等的抽查， 发现你公司 2014 年度存在
因未按合同约定寄送入伙通知、未完全转移与房屋相关的后续处置权、未完成审批流程等原因提
前确认收入的问题， 相关房屋共计 74 套， 对应金额为 16,819.23 万元。 上 述行为不符合 《企业会鹏华地产分级 2016 年第 2 季度 报告
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计准则第 14 号- 收入》的 相关规定。
整改措施（一） ：对 2014 年财务报表 进行会计差错更正
公司根据 《企业会计准则》 的相关要求， 对 2014 年财务报表 相关数据进行更正， 并出具会计
差错更正公告。
整改措施 （二） ： 在 《商 品房买卖合同补充协议》 中， 增加关于交房及手续办理条款。 鉴于公
司进入的各城市公司主管部门制定的标准网签《商品房买卖合同》范本关 于交房手续办理的相关
描述均不统一，公司为整体规范关于交房手续办理的管理，后期拟在与购房人签署的《商品房买
卖合同补充协议》中增加关于交房及手续办理条款，对《商品房买卖合同》关于交房手续办理相
关内容进行补充约定：约定房屋交付书面通知的形式（房屋交付书面通知包含书面入伙通知书、
电话及短信通知，公司可以选择任何一种或几种方式组合通知客户）及房屋交付书面通知书的时
间要求；约定公司按补充协议时间要求发出交付书面通知后，买卖双方未办理交房手续的责任。
整改措施 （三） ： 在抵房 销售业务中， 在与抵款方位签署的 《抵房销售协议》 中 增加对抵款单
位指定的身份核实条款； 同时增加由抵款单位签署的暂不网签备案承诺函 （申请书） ， 对抵款 单位
暂不办理网签备案的相关责任进行明确。
整改措施（四） ：加强管 理及培训，出台相应指引或操作细则
公司将认真梳理抵房销售业务、收入确认中涉及的各个环节，清理出相应风险点，完善《抵
房销售协议》 、 《商品房销 售合同补充协议》条款，加强交房环节管理，对可能引起收入确认歧义
的环节，结合收入确认原则，出台相应指引细则及其要件标准，定期对各业务部门进行宣贯和培
训，加强财务人员复核工作，对财务核算工作实施定期自查、交叉检查，强化考 核，以提高经办
人员的责任心，防范类似情况发生。
对该股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数，控制跟踪误
差对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定，该证券的投
资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 336,300.27 鹏华地产分级 2016 年第 2 季度 报告
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2 应收证券清算款 8,858,874.31
3 应收股利 -
4 应收利息 3,755.47
5 应收申购款 26,018.23
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,224,948.28
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
无。
5.11.5 报告期末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 000002 万科 A 73,814,613.60 24.26 重大事项
2 600649 城投控股 7,694,849.08 2.53 重大事项
5.11.6 报 告 期 末 积极 投资 前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说, 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 601611 中国核建 189,849.00 0.06 重大事项
5.11.7 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目 房地产 地产 A 地产 B
报告期期初基金份额总额 237,596,465.13 166,020,209.00 166,020,209.00
报告期期间基金总申购份额 12,611,630.30 - -
减: 报告期期 间基金总赎回份额 255,347,710.77 - -
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额
（份额减少以"-" 填列）
157,388,926.00 -78,694,463.00 -78,694,463.00
报告期期末基金份额总额 152,249,310.66 87,325,746.00 87,325,746.00
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额和基金折算后调整份额。
鹏华地产分级 2016 年第 2 季度 报告
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§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
7.1.1 基 金 管 理 人持 有 母基 金份 额 变 动 情况
截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金份额。
7.1.2 基 金 管 理 人持 有 A 基 金 份 额 变 动情 况
截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金份额。
7.1.3 基 金 管 理 人持 有 B 基 金 份 额 变 动情 况
截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
( 一) 《鹏华 中证 800 地 产指数分级证券投资基金基金合同》；
( 二) 《鹏华 中证 800 地 产指数分级证券投资基金托管协议》；
( 三) 《鹏华 中证 800 地 产指数分级证券投资基金 2016 年第2 季度报告》 （原文）。
8.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心 43 层鹏华基金 管理有限公司。
北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼中国建设银行股份有限公司
8.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http ：//www.phfund.com ） 查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华地产分级 2016 年第 2 季度 报告
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鹏华基金管理有限公司
2016 年7 月21 日
