长 信 利 息 收益 开 放 式 证券 投 资 基金2016 年
第 2 季 度 报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年 7 月20 日
长信利息收益货币 2016 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 基金合 同的 规定 ， 于2016 年 7 月 18 日复
核了本 报告 中的 财务 指标 、净值 表现 和投 资组 合报 告等内 容， 保证 复核 内容 不存在 虚假 记载 、误
导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 长信利 息收 益货 币
场内简 称 长信利 息
基金主 代码 519999
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年3 月 19 日
报告期 末基 金份 额总 额 9,649,645,593.15 份
投资目 标
在尽可 能保 证基 金资 产安 全和高 流动 性的 基础 上 ， 追
求超过 银行 存款 利率 的收 益水平 。
投资策 略
1、利 率预 期策 略
通过对 宏观 经济、 货币 政 策、 短期 资金 供给 等因 素 的
分析， 形 成对 利率 走势 的 判断 ， 并 确定 投资 组合 的 平
均剩余 期限 。
2、资 产配 置策 略
根据对 市场 利率 走势 的判 断，结 合各 品种 之间 流动
性、 收 益性 及风 险情 况， 确定组 合的 资产 配置 ， 在 保
证组合 高流 动性 、 低 风险 的前提 下尽 量提 升组 合 的 收
益。
3、无 风险 套利 策略
由于市 场分 割， 使银 行间 市场与 交易 所市 场的 资 金 面
和市场 短期 利率 在一 定时 间可能 存在 定价 偏离 。 同 时
在一定 时间 内市 场中 也可 能出现 跨品 种、 跨期 限 套 利
机会。 本基 金将 在充 分论 证套利 的可 行性 基础 上 谨 慎
参与。
4、现 金流 预算 管理 策略
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通过对 未来 现金 流的 预测 ， 在投资 组合 的构 建 中 ， 采
取合理 的期 限和 权重 配置 对现金 流进 行预 算管 理 ， 以
满足基 金运 作的 要求。 同 时在一 部分 资金 管理 上 ， 将
采用滚 动投 资策 略， 以提 高基金 资产 的流 动性 。
业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 其预期 收益 和预 期风 险 水 平
低于债 券型、 混合 型和 股 票型基 金 ， 属 于预 期收 益 和
预期风 险偏 低的 基金 品种 。
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 长信利 息收 益货 币 A 长信利 息收 益货 币 B
下属分 级基 金场 内简 称 利息 A 利息B
下属分 级基 金的 交易 代码 519999 519998
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 375,035,082.06 份 9,274,610,511.09 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （2016 年 4 月 1 日 － 2016 年 6 月30 日）
长信利 息收 益货 币 A 长信利 息收 益货 币 B
1. 本期 已实 现收 益 1,933,587.21 95,120,142.59
2. 本期 利润 1,933,587.21 95,120,142.59
3. 期末 基金 资产 净值 375,035,082.06 9,274,610,511.09
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益，由 于货 币市 场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2 、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封 闭式 基金交 易佣 金 、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.2.1.1 长 信利 息收益货 币A 份 额净值 收益 率及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比较
阶段
净值收
益率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基 准收
益率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－ ③ ②－④ 长信利息收益货币 2016 年第 2 季度报告
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过去三
个月
0.5870% 0.0013% 0.0885% 0.0000% 0.4985% 0.0013%
3.2.1.2 长 信利 息收益 货币 B 份额 净值 收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比
较
阶段
净值收
益率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基 准收
益率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－ ③ ②－④
过去三
个月
0.6469% 0.0013% 0.0885% 0.0000% 0.5584% 0.0013%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收益率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 变动 的比较
3.2.2.1 长 信利 息收益货 币A 自 基金合 同生 效以 来累 计净值 收益 率变动 及其 与同期 业
绩 比较 基准收 益率 变动的 比较
3.2.2.2 长信利息收益货币 B 自基金分级以来累计净值收益率变动及其与同期业绩
比 较基 准收益 率变 动的比 较
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注：1 、 长 信利 息收 益货 币A 图示 日期 为2004 年 3 月19 日至 2016 年6 月30 日 ， 长 信利 息收 益货
币B 图 示日 期 为2010 年11 月 25 日( 本基 金分 级日 ）至 2016 年6 月30 日。
2 、 按基 金合 同规 定， 本基 金自合 同生 效日 起3 个月 内为建 仓期 。 建仓 期结 束 时， 本基 金的 各
项投资 比例 已符 合基 金合 同的约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张文琍
本基金 、 长
信利鑫债
券基金
（LOF ） 和
长信纯债
壹号债券
基金的基
金经理 、 公
司固定收
益部总 监
2013 年8 月
8 日
- 22 年
高级工 商管 理硕 士， 上 海财 经
大学 EMBA 毕 业， 具有 基金 从
业资格。 曾任 湖北 证券 公司 交
易一部 交易 员、 长 江证 券有 限
责任公司资产管理事业部主
管、债券事业总部投资部经
理、固定收益总部交易部经
理。2004 年 9 月 加入 长信 基
金管理 有限 责任 公司， 历任 长
信利息收益货币基金的基金
交易员 、 基 金经 理助 理、 本 基
金的基 金经 理。 现 任长 信基 金
管理有限责任公司固定收益
部总监 ， 本 基金、 长信 利鑫 债长信利息收益货币 2016 年第 2 季度报告
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券基金（LOF ） 和长信纯债壹
号债券 基金 的基 金经 理。
注：1 、本 基金 基金 经理 的 任职日 期以 刊登 变更 基金 经理的 公告 披露 日为 准， 新增或 变更 以刊 登/
变更基 金经 理的 公告 披露 日为准 ；
2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
4.2 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明
本基金 管理 人在 报告 期内 ，严格 遵守 了《 中华 人民 共和国 证券 投资 基金 法》 及其他 有关 法律
法规、 基金 合同 的规 定， 勤勉尽 责地 为基 金份 额持 有人谋 求利 益， 不存 在损 害基金 份额 持有 人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 财产 ，在 规范 基金 运作和 严格 控制 投资 风险 的前提 下， 努力 为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，公 司已 实行 公平交 易制 度， 并建 立公 平交易 制度 体系 ，已 建立 投资决 策体 系，
加强交 易执 行环 节的 内部 控制， 并通 过工 作制 度、 流程和 技术 手段 保证 公平 交易原 则的 实现 。同
时，公 司已 通过 对投 资交 易行为 的监 控、 分析 评估 和信息 披露 来加 强对 公平 交易过 程和 结果 的监
督。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，除 完全 按照 有关指 数的 构成 比例 进行 投资的 组合 外， 其余 各投 资组合 未发 生参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 且成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 形 ， 未
发现异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和运 作分析
4.4.1 报 告期 内基金 的投 资策略 和运 作分析
2016 年二 季度 债券 市场 整 体继续 震荡 态势 ， 由 于利 率债供 给增 加、 信用 危机 的蔓延 以及 营改长信利息收益货币 2016 年第 2 季度报告
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增的出 台 ， 收 益率 整体 缓 慢上行 ， 其中 政策 性金 融 债受营 业税 改增 值税 影响 上行幅 度较 大 。 其 中，
4 月开 始， 美国 经济 复苏 势头有 所放 缓， 通胀 略微 上升。 欧元 区经 济增 长复 苏势头 较为 温和 ，通
缩势头 持续 。 国内 宏观 经 济略显 企稳 迹象 ，CPI 同比 涨幅与 上月 相同 ， 环比 降 幅收窄 ，PPI 环比 升
幅扩大 。出 口贸 易额 同比 大幅上 升， 但贸 易顺 差降 幅继续 收窄 。从 债券 市场 来看， 因信 用违 约集
中爆发 ，信 用债 市场 分化 严重， 机构 提高 入池 门槛 ，中高 等级 信用 债群 贤毕 至，低 等级 信用 债 无
人问津 ，市 场情 绪波 动加 大，各 券种 债券 收益 率曲 线区间 波动 加剧 。6 月英 国脱欧 公投 后， 全球
开启避 险模 式， 风险 资产 大跌， 债券 黄金 又再 次受 到追捧 。
2016 年二 季度， 我们 保持 较短久 期， 继续 减持 信用 债， 增 持存 单和 资金 波段 操作效 率， 在 坚
持保证 流动 性前 提下 ，提 高组合 回报 。
4.4.2 2016 年三 季度 市场展望 和投 资策略
展望后 市， 债券 市场 多空 因素交 织， 供给 侧改 革与 需求端 刺激 的政 策相 互博 弈，债 券市 场走
势胶着 。 目前 政府 推进 供 给侧改 革 ， 并 有意 刺破 部 分庞氏 债务 （ 产能 过剩 、 僵 尸企业 的违 约增 加） ，
同时积 极推 进稳 增长 ， 可 以说， 政策 正处 于 “上 、 下限” 的管 理模 式。 同 时 ， 通胀 影响 因素 尚存，
全球金 融环 境动 荡， 人民 币汇率 贬值 预期 加大 ，央 行货币 政策 仍将 以中 性为 主，未 来大 幅宽 松的
空间有 限。 因此 我们 认为 ，从政 策和 国内 外宏 观经 济环境 的角 度出 发， 债券 收益率 下行 动力 由于
供给以 及货 币政 策中 性尤 其是量 松价 控的 拖累 下显 得不足 ，美 国加 息预 期也 将左右 市场 情绪 ，下
半年支 撑单 边牛 市的 条件 略显苍 白， 但会 存在 局部 的波段 操作 机会 ，包 括一 些对重 大事 件预 期差
和政策 松紧 的时 点把 握。 经历了 连续 两年 的大 牛市 行情后 ，今 年我 国债 券市 场进入 了盘 整期 。而
且，在 信用 风险 事件 频发 的大背 景下 ，需 要我 们更 多地介 入信 用风 险把 控， 并将努 力把 握市 场超
调带来 的波 段机 会。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年6 月30 日， 本季度 长信 利息 收益 货 币A 净值 收益 率为0.5870% ， 长信利 息收 益
货币B 净值 收益 率 为0.6469% ， 同期 业绩 比较 基收 益 率0.0885% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。 长信利息收益货币 2016 年第 2 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 3,056,881,608.71 28.66
其中： 债券 3,056,881,608.71 28.66
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 3,872,771,632.70 36.30
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
3,556,359,495.66 33.34
4 其他资 产 181,573,014.40 1.70
5 合计 10,667,585,751.47 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 11.94
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 （% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,009,399,095.30 10.46
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：1 、 报告 期内 债券 回购 融资余 额占 基金 资产 净值 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占基 金 资
产净值 比例 的简 单平 均值 。
2 、在 本报 告期 内本 货币 市 场基金 债券 正回 购的 资金 余额未 超过 资产 净值 的 20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 23
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 45
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 15
注：报 告期 内投 资组 合平 均剩余 期限 不存 在违 规超 过 180 天的 情况 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ） 长信利息收益货币 2016 年第 2 季度报告
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1 30 天 以内 84.65
10.46
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 14.39 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 6.22 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-180 天 3.41 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 0.00 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 108.67 10.46
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,250,369,465.17 12.96
其中： 政策 性金 融债 1,250,369,465.17 12.96
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 79,948,837.78 0.83
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 1,726,563,305.76 17.89
8 其他 - -
9 合计 3,056,881,608.71 31.68
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量 （张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值 比
例（% ）
1 150419 15 农发 19 4,100,000 410,154,825.01 4.25
2 150416 15 农发 16 4,100,000 410,045,439.42 4.25
3 150222 15 国开 22 2,300,000 230,029,487.94 2.38
4 130228 13 国开 28 2,000,000 200,139,712.80 2.07
5 111610016
16 兴业
CD016
2,000,000 199,842,025.42 2.07 长信利息收益货币 2016 年第 2 季度报告
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6 111611224
16 平安
CD224
2,000,000 199,793,767.63 2.07
7 111619022
16 恒 丰银 行
CD022
1,800,000 179,256,702.30 1.86
8 111692349
16 广 州农 村
商业银 行
CD047
1,500,000 149,869,327.68 1.55
9 111610171
16 兴业
CD171
1,000,000 99,960,524.18 1.04
10 111591072
15 江 苏江 南
农村商 业银
行 CD044
1,000,000 99,959,823.33 1.04
5.6 “ 影子 定价 ” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0723%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0043%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0197%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1 基 金计 价方法 说明 。
本基金 采用 摊余 成本 法计 价。 长信利息收益货币 2016 年第 2 季度报告
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5.8.2 本 报告 期内本 基金 未持有 剩余 期限小 于 397 天但 剩余 存续期 超 过397 天 的浮 动
利 率债 券。
5.8.3 本 报告 期内本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 未出 现被监 管部 门立案 调查 ，
或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形 。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 300,000.00
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 47,031,596.69
4 应收申 购款 134,231,784.23
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 9,633.48
7 其他 -
8 合计 181,573,014.40
5.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 长信利 息收 益货 币 A 长信利 息收 益货 币 B
报告期 期初 基金 份额 总额 314,154,483.07 7,305,095,228.09
报告期 期间 基金 总申 购份 额 487,587,248.47 20,080,137,912.81
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 426,706,649.48 18,110,622,629.81
报告期 期末 基金 份额 总额 375,035,082.06 9,274,610,511.09
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额（ 元） 适用费 率
1 红利再 投 2016 年4 月1 日 19,974.51 19,974.51 －
2 红利再 投 2016 年4 月5 日 70,481.74 70,481.74 －
3 红利再 投 2016 年4 月6 日 28,982.99 28,982.99 －
4 红利再 投 2016 年4 月7 日 18,416.55 18,416.55 －
5 红利再 投 2016 年4 月8 日 17,516.25 17,516.25 －
6 红利再 投 2016 年4 月11 日 51,617.99 51,617.99 －
7 红利再 投 2016 年4 月12 日 16,921.80 16,921.80 － 长信利息收益货币 2016 年第 2 季度报告
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8 红利再 投 2016 年4 月13 日 16,935.09 16,935.09 －
9 红利再 投 2016 年4 月14 日 16,601.83 16,601.83 －
10 红利再 投 2016 年4 月15 日 16,504.66 16,504.66 －
11 红利再 投 2016 年4 月18 日 49,615.02 49,615.02 －
12 红利再 投 2016 年4 月19 日 16,914.94 16,914.94 －
13 红利再 投 2016 年4 月20 日 16,827.10 16,827.10 －
14 红利再 投 2016 年4 月21 日 16,659.15 16,659.15 －
15 红利再 投 2016 年4 月22 日 16,569.99 16,569.99 －
16 红利再 投 2016 年4 月25 日 49,927.97 49,927.97 －
17 红利再 投 2016 年4 月26 日 24,896.62 24,896.62 －
18 红利再 投 2016 年4 月27 日 17,366.40 17,366.40 －
19 红利再 投 2016 年4 月28 日 20,926.45 20,926.45 －
20 红利再 投 2016 年4 月29 日 24,020.17 24,020.17 －
21 红利再 投 2016 年5 月3 日 71,517.43 71,517.43 －
22 红利再 投 2016 年5 月4 日 17,619.12 17,619.12 －
23 红利再 投 2016 年5 月5 日 17,460.25 17,460.25 －
24 红利再 投 2016 年5 月6 日 17,474.26 17,474.26 －
25 红利再 投 2016 年5 月9 日 51,418.86 51,418.86 －
26 红利再 投 2016 年5 月10 日 33,628.40 33,628.40 －
27 红利再 投 2016 年5 月11 日 17,113.48 17,113.48 －
28 红利再 投 2016 年5 月12 日 16,568.63 16,568.63 －
29 红利再 投 2016 年5 月13 日 16,760.33 16,760.33 －
30 红利再 投 2016 年5 月16 日 49,234.01 49,234.01 －
31 红利再 投 2016 年5 月17 日 16,245.41 16,245.41 －
32 红利再 投 2016 年5 月18 日 16,308.52 16,308.52 －
33 红利再 投 2016 年5 月19 日 16,312.10 16,312.10 －
34 红利再 投 2016 年5 月20 日 16,140.08 16,140.08 －
35 红利再 投 2016 年5 月23 日 46,849.19 46,849.19 －
36 红利再 投 2016 年5 月24 日 16,067.83 16,067.83 －
37 红利再 投 2016 年5 月25 日 16,003.18 16,003.18 －
38 红利再 投 2016 年5 月26 日 18,993.17 18,993.17 －
39 红利再 投 2016 年5 月27 日 16,492.47 16,492.47 －
40 红利再 投 2016 年5 月30 日 46,590.06 46,590.06 －
41 红利再 投 2016 年5 月31 日 19,664.69 19,664.69 －
42 红利再 投 2016 年6 月1 日 17,026.68 17,026.68 －
43 红利再 投 2016 年6 月2 日 16,028.67 16,028.67 －
44 红利再 投 2016 年6 月3 日 15,967.86 15,967.86 －
45 红利再 投 2016 年6 月6 日 47,611.39 47,611.39 －
46 红利再 投 2016 年6 月7 日 15,812.88 15,812.88 －
47 红利再 投 2016 年6 月8 日 15,583.31 15,583.31 － 长信利息收益货币 2016 年第 2 季度报告
第 13 页 共 14 页
48 红利再 投 2016 年6 月13 日 76,688.46 76,688.46 －
49 红利再 投 2016 年6 月14 日 15,427.97 15,427.97 －
50 红利再 投 2016 年6 月15 日 15,615.40 15,615.40 －
51 红利再 投 2016 年6 月16 日 15,766.59 15,766.59 －
52 红利再 投 2016 年6 月17 日 15,759.30 15,759.30 －
53 红利再 投 2016 年6 月20 日 47,339.49 47,339.49 －
54 红利再 投 2016 年6 月21 日 15,802.82 15,802.82 －
55 红利再 投 2016 年6 月22 日 14,347.37 14,347.37 －
56 红利再 投 2016 年6 月23 日 14,337.36 14,337.36 －
57 申购 2016 年6 月23 日 80,000,000.00 80,000,000.00 －
58 红利再 投 2016 年6 月24 日 19,931.92 19,931.92 －
59 红利再 投 2016 年6 月27 日 63,834.04 63,834.04 －
60 红利再 投 2016 年6 月28 日 21,589.05 21,589.05 －
61 红利再 投 2016 年6 月29 日 25,136.78 25,136.78 －
62 红利再 投 2016 年6 月30 日 41,460.25 41,460.25 －
合计
－
81,613,206.28
81,613,206.28 －
注：长 信利 息收 益开 放式 证券投 资基 金无 申购 、赎 回费， 故无 需支 付交 易费 用。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 基 金的文 件；
2 、 《长 信利 息收 益开 放式 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《长 信利 息收 益开 放式 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ；
4 、 《长 信利 息收 益开 放式 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各种 公告 的原 稿；
6 、长 信基 金管 理有 限责 任 公司营 业执 照、 公司 章程 及相关 资格 批复 文件 。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 的住 所。
长信利息收益货币 2016 年第 2 季度报告
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8.3 查 阅方 式
长信基 金管 理有 限责 任公 司网站 ：http://www.cxfund.com.cn 。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2016 年 7 月 20 日
