东 方 盛 世 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年第2 季度报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 东方基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
报告送 出日期： 二〇一六 年七月二十日
东方盛世灵活配置混合 2016 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2016 年 7 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月15 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 6 月 30 日 止。
报告期 内， 本基 金以 通讯 方式召 开基 金份 额持 有人 大会， 会议 审议 《关 于调 整东方 盛世 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 管理费 率并 修改 基金 合同 的议案 》， 本次 会议 于2016 年6 月 30 日 完成
计票， 表决 通过 上述 议案 ，自 2016 年6 月30 日起 ，本基 金实 施新 的管 理费 率。关 于本 次会 议的
召集及 决议 情况 ， 本 基金 管理人 在 《 上海 证券 报》 、 《证券 日报》 及公 司网 站上披 露了 如下 公告 ：
1 、2016 年5 月30 日披露 了 《关 于以 通讯 方式 召开 东方盛 世灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 基
金份额 持有 人大 会的 公告 》、《 关于 调整 东方 盛世 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金管 理费 率并 修改
基金合 同的 议案 》 、 《东 方 盛世灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金份 额持 有人 大会表 决票 》 、 《授
权委托 书 》 、 《 关于 调整 东 方盛世 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 管理 费率 并修 改基金 合同 的说 明 》 ；
2 、2016 年5 月31 日披露 了 《关 于以 通讯 方式 召开 东方盛 世灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 基
金份额 持有 人大 会的 第一 次提示 性公 告》 ；
3 、2016 年6 月1 日 披露 了《关 于以 通讯 方式 召开 东方盛 世灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基
金份额 持有 人大 会的 第二 次提示 性公 告》；
4 、2016 年7 月1 日 披露 了《东 方基 金管 理有 限责 任公司 关于 东方 盛世 灵活 配置混 合型 证券
投资基 金基 金份 额持 有人 大会表 决结 果暨 决议 生效 的公告 》。
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§2 基金产 品概况
基金简 称 东方盛 世灵 活配 置混 合
基金主 代码 002497
交易代 码 002497
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 4 月15 日
报告期 末基 金份 额总 额 500,172,634.84 份
投资目 标
严格控 制投 资风 险， 采取 灵活动 态的 资产 配置 策略 ，
力争为 投资 人提 供长 期稳 健的回 报。
投资策 略
本基金 采用 灵活 的类 别资 产配置 ， 并 在此 基础 上精 选
具有投 资价 值的 股票 和债 券， 在 严格 控制 风险 的基 础
上，获 得基 金的 长期 稳定 的投资 回报 。
业绩比 较基 准
沪深 300 指数 收益 率 ×3 0 % ＋中 债总 全价 指数 收益 率
×70%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高
于债券 型基 金和 货币 市场 基金， 但低 于股 票型 基金 ，
属于中 等风 险水 平的 投资 品种。
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 4 月 15 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 2,617,464.74
2.本期 利润
4,507,174.80
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0090
4.期末 基金 资产 净值 504,679,660.48
5.期末 基金 份额 净值 1.0090
注 ： ①本 期已 实现 收 益指基 金本 期利 息收 入 、 投资收 益 、 其 他收 入 （不 含公允 价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
②所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要
低于所 列数 字。
③ 本基 金基 金合 同 于 2016 年4 月15 日生 效， 至报 告 期末不 满一 个季 度。
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.90% 0.09% -1.12% 0.32% 2.02% -0.23%
注:本 基金 基金 合同 于 2016 年4 月15 日 生效 ，截至 报告 期末 ，本 基金 合同生 效不 满六 个月 ，
仍处于 建仓 期。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期 东方盛世灵活配置混合 2016 年第 2 季度报告
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周薇（ 女士 ）
本 基 金 基
金经理
2016 年4 月
15 日
- 7 年
北 京 大 学 金 融 学 硕
士，7 年证券从业经
历，曾任中国银行总
行 外 汇 期 权 投 资 经
理。2012 年 7 月 加盟
东方基金管理有限责
任公司，曾任固定收
益部债券研究员、投
资经理、东方金账簿
货币市场证券投资基
金基金经理助理。现
任东方金账簿货币市
场证券投资基金基金
经理、东方鼎新灵活
配置混合型证券投资
基金基金经理、东方
惠新灵活配置混合型
证券投资基金基金经
理、 东 方永 润 18 个月
定期开放债券型证券
投资基金基金经理、
东方新价值混合型证
券 投 资 基 金 基 金 经
理、东方稳定增利债
券型证券投资基金基
金经理、东方荣家保
本混合型证券投资基
金基金经理、东方盛
世灵活配置混合型证
券投资基金 基 金 经
理。
王然（ 女士 ）
本 基 金 基
金经理
2016 年4 月
15 日
- 8 年
北京交通大学产业经
济学硕 士， 8 年证 券从
业经历，曾任益民基
金交通运输、纺织服
装、轻工制造行业研
究员。2010 年 4 月加
盟东方基金管理有限
责任公司，曾任权益
投资部交通运输、纺
织服装、商业零售行
业研究员，东方策略
成长股票型开放式证
券投资 基金 （于 2015
年 8 月 7 日 更名 为东东方盛世灵活配置混合 2016 年第 2 季度报告
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方策略成长混合型开
放式证券投资基金）
基金经理助理、东方
策略成长股票型开放
式证券投资基金（于
2015 年 8 月 7 日 更名
为东方策略成长混合
型开放式证券投资基
金）基金经理，现任
东方保本混合型开放
式证券投资基金基金
经理、东方策略成长
混合型开放式证券投
资基金基金经理、东
方新兴成长混合型证
券 投 资 基 金 基 金 经
理、东方新思路灵活
配置混合型证券投资
基金基金经理、东方
赢家保本混合型证券
投资基金基金经理、
东方荣家保本混合型
证券投资基金基金经
理、东方盛世灵活配
置混合型证券投资基
金基金经理、东方合
家保本混合型证券投
资基金 基金 经理 。
注 ：① 此处 的任 职日 期和离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 在本 报告 期内 严格遵 守《 中华 人民 共和 国证券 法》 、《 中华 人民 共和国 证券 投资
基金法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 管理 办法 》及 其各项 实施 准则 、《 东方 盛世灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金基 金合 同》 和其他 有关 法律 法规 的规 定，本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运
作基金 资产 ，在 严格 控制 风险的 基础 上， 为基 金份 额持有 人谋 求最 大利 益， 无损害 基金 份额 持有
人利益 的行 为。 本基 金无 违法、 违规 行为 。本 基金 投资组 合符 合有 关法 规及 基金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 根据 中国 证监 会颁布 的《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》（2011东方盛世灵活配置混合 2016 年第 2 季度报告
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年修订 ）， 制定 了《 东方 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 管理 制度 》。
基金管 理人 建立 了投 资决 策的内 部控 制体 系和 客观 的研究 方法 ，各 投资 组合 经理在 授权 范围
内自主 决策 ，各 投资 组合 共享研 究平 台， 在获 得投 资信息 、投 资建 议和 实施 投资决 策方 面享 有公
平的机 会。
基金管 理人 实行 集中 交易 制度， 建立 公平 的交 易分 配制度 ，确 保各 投资 组合 享有公 平的 交易
执行机 会。 对于 交易 所公 开竞价 交易 ，基 金管 理人 执行交 易系 统中 的公 平交 易程序 ；对 于债 券一
级市场 申购 、非 公开 发行 股票申 购等 非集 中竞 价交 易，各 投资 组合 经理 在交 易前独 立地 确定 各投
资组合 的交 易价 格和 数量 ，基金 管理 人按 照价 格优 先、比 例分 配的 原则 对交 易结果 进行 分配 ；对
于银行 间交 易， 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。
基金管 理人 定期 对不 同投 资组合 不同 时间 段的 同向 交易价 差、 反向 交易 情况 、异常 交易 情况
进行统 计分 析， 投资 组合 经理对 相关 交易 情况 进行 合理性 解释 并留 存记 录。
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守法 律法 规关 于公 平交易 的相 关规 定， 在授 权、研 究分 析、
投资决 策、 交易 执行 、 业 绩评估 等投 资管 理活 动中 公平对 待不 同投 资组 合， 未直接 或通 过与 第三
方的交 易安 排在 不同 投资 组合之 间进 行利 益输 送。 本基金 运作 符合 法律 法规 和公平 交易 管理 制度
规定。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告 期内 ，未 出现 涉及 本基金 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过
该证券 当日 成交 量 5% 的 情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 人民 币对 美元 小幅贬 值， 美国 再次 推迟 加息。 国内 经济 进入 “L ” 型筑底 阶段 ，4
月份房 地产 投资 回落 、GDP 增速预 计 在6.6% 左 右， 稳 经济政 策需 要进 一步 落地 。 改 革的 预期 回落，
未来还 需要 进一 步攻 坚。
从中观 的层 面看 ，一 些消 费品行 业（ 如食 品、 农业 ）、国 家大 力扶 持行 业（ 新能源 汽车 、储
能）以 及供 给侧 持续 优化 行业（ 煤炭 、钢 铁等 ）的 基本面 正在 发生 着积 极变 化，有 些已 经体 现在
上市公 司的 财务 报表 上， 因此 4 月份 财报 行情 也显 示了市 场对 于自 下而 上甄 选个股 的侧 重。
整体上 看 ， 报 告期 内 ， 上 证综指 下 跌 2.47% ， 深 成 指上 涨 0.33% ，创 业板 指 下跌 0.47% 。 根据
wind 的数 据统 计， 报告 期 内， 仅 传媒 、 休 闲服 务、 钢铁、 地产 行业 微幅 下跌 ， 涨幅 居前 的行 业有
军工、 汽车 、电 子、 食品 、有色 、家 电、 电气 设备 、计算 机、 轻工 等。 概念 板块中 ，次 新股 涨幅东方盛世灵活配置混合 2016 年第 2 季度报告
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接近300% ， 另外 冷链 物流 、 芯片 国产 化、 稀 土永 磁 、OLED、 智能 物流 、 锂 电 池、 新 能源 汽车 板块
的涨幅 超 过30% 。从 涨幅 居前的 板块 来看 ，市 场风 险偏好 略有 提升 ，行 业景 气度高 和业 绩确 定性
较强的 板块 更受 到市 场的 青睐。
本基金 于2016 年4 月 15 日成立 ，并 于4 月底 完成 低仓建 设， 股票 持仓 比例 小于 10% 。 该基
金于6 月初 开始 参与 新 股 询价与 申购 。本 基金 股票 仓位的 建立 主要 是基 于保 本基金 的配 置策 略，
即自下 而上 的选 择基 本面 优质、 业绩 稳健 且近 期存 在超预 期可 能的 标的 进行 配置， 行业 上更 加侧
重医药 、消 费品 行业 以及 今年景 气度 明显 提升 的农 业。
基本面 方面 ， 上半 年在 天 量社会 融资 的推 动下 ， 经 济基本 面较 为平 稳 。 但 是 代价也 是显 著的 ，
目前增 量 M2 与 增量GDP 之 比回到 了 2009 年的 高点 ， 加杠杆 的主 力是 居民 改善 性需求 购房 和地 方
政府。 即使 是在 如此 巨量 的投放 之下 ， 民 间投 资的 活力仍 然没 有释 放，5 月 民间投 资超 预期 下滑 ，
价格层 面 上PPI 环比 改 善2 个月 之后 出现 走弱 。 政策 面上 ， 央 行在2 月29 日 降 准， 并于3 月 份降
低了mlf 的 利率 ，但 在4 月份mlf 操 作时 回到 了2 月份的 利率 水平 。汇 率层 面，随 着美 元指 数的
走弱和 英国 意外 退欧 的冲 击，人 民币 汇率 从年 初 的6.5 调 整到6.7 附近 ，市 场反应 比较 稳定 。
上半年 债市 的调 整， 利率 债调整 的触 发点 是天 量信 贷投放 ，信 用债 调整 的触 发点 是 4 月 铁物
资事件 ，中 间伴 随着 摸底 理财、MPA 考核 、营 业税 改增值 税、 八项 规定 、基 金子公 司去 杠杆 、券
商资管 新规 、交 易所 调整 质押率 等各 种传 闻。 五一 过后， 营改 增金 融债 收税 的传闻 被证 伪，5 月
利率债 修复 。端 午节 过后 ，随着 对资 金面 担忧 的缓 解，信 用成 交逐 渐活 跃起 来。6 月下 旬英 国意
外退欧 ，利 率债 大涨 ，之 后好资 质信 用债 进入 抢券 模式， 信用 债已 经部 分突 破3 月 份的 高点 。
下半年 的机 会在 于为 稳住 经济进 一步 货币 宽松 的预 期；下 半年 的风 险在 于油 价反弹 带来 的通
胀回升 ，但 是触 发央 行收 紧的概 率不 大。 城投 债由 于债务 置换 的存 在， 成为 市场上 的金 边品 种，
拟以短 久期 城投 和存 单为 底舱， 配合 利率 债的 波段 操作。
本组合 在二 季度 的剧 烈变 化中， 适时 根据 市场 变化 进行了 仓位 和久 期调 整， 在 4 月底和 5 月
逐步加 仓城 投债 ，并 在5 月初 和6 月 末参 与利 率债 的波段 操作 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年4 月15 日起 至 2016 年6 月 30 日， 本基 金净 值增长 率 为 0.90% ， 业绩 比 较基准 收益 率
为-1.12% ， 高于 业绩 比较 基准 2.02% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
报告期 内， 本基 金不 存在 连续二 十个 工作 日基 金持 有人数 低于 二百 人或 基金 资产净 值低 于五
千万元 的情 形。 东方盛世灵活配置混合 2016 年第 2 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 23,161,124.62 4.45
其中： 股票
23,161,124.62 4.45
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
486,671,070.30 93.54
其中： 债券
486,671,070.30 93.54
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
1,330,007.42 0.26
8 其他资 产
9,095,423.64 1.75
9 合计
520,257,625.98
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 20,134,012.42 3.99
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 2,945,800.00 0.58
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 61,186.10 0.01
J 金融业 - -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- - 东方盛世灵活配置混合 2016 年第 2 季度报告
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R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 23,161,124.62 4.59
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600872 中炬高 新 370,000 4,565,800.00 0.90
2 600079 人福医 药 220,000 3,689,400.00 0.73
3 000333 美的集 团 150,000 3,558,000.00 0.71
4 600861 北京城 乡 220,000 2,945,800.00 0.58
5 002548 金新农 160,000 2,809,600.00 0.56
6 000018 神州长 城 190,000 2,312,300.00 0.46
7 002570 贝因美 150,000 1,918,500.00 0.38
8 603609 禾丰牧 业 70,000 1,108,100.00 0.22
9 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01
10 601966 玲珑轮 胎 4,054 52,620.92 0.01
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 19,988,000.00 3.96
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 74,959,000.00 14.85
其中： 政策 性金 融债 74,959,000.00 14.85
4 企业债 券 381,676,310.30 75.63
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 10,047,760.00 1.99
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 486,671,070.30 96.43
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 160210 16 国开 10 700,000 69,965,000.00 13.86
2 1480235
14 潜 江城
投债
325,800 35,600,166.00 7.05 东方盛世灵活配置混合 2016 年第 2 季度报告
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3 1480265 14 象 山债 300,000 32,940,000.00 6.53
4 1480410
14 郑 高新
债
300,000 32,919,000.00 6.52
5 1480074
14 泉 港石
建债
300,000 32,712,000.00 6.48
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体在 本报告期 内 未发现存在被 监管部门 立 案调查，或在 报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 17,841.90
2 应收证 券清 算款 14,938.10
3 应收股 利 -
4 应收利 息 9,062,643.64
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 - 东方盛世灵活配置混合 2016 年第 2 季度报告
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8 其他 -
9 合计 9,095,423.64
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 000018 神州长 城 2,312,300.00 0.46 重大事 项
2 601966 玲珑轮 胎 52,620.92 0.01 新股锁 定
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 4 月15 日 ） 基金 份
额总额
500,228,687.22
报告期 期初 基金 份额 总额 -
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申 购 份
额
34,948.32
减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎
回份额
91,000.70
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动
份额（ 份额 减少 以"-"填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 500,172,634.84
注：本 基金 基金 合同 于2016 年4 月 15 日 生效 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本 报告 期基 金管 理人 未持有 过本 基金 份额 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本 报告 期本 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
东方盛世灵活配置混合 2016 年第 2 季度报告
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§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
一、《 东方 盛世 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》
二、《 东方 盛世 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》
三、东 方基 金管 理有 限责 任公司 批准 成立 批件 、营 业执照 、公 司章 程
四、本 报告 期内 公开 披露 的基金 资产 净值 、基 金份 额净值 及其 临时 公告
8.2 存 放地 点
上述备 查文 本存 放在 本基 金管理 人办 公场 所。
8.3 查 阅方 式
投资者 可免 费查 阅， 在支 付工本 费后 ，可 在合 理时 间内取 得上 述文 件的 复制 件或复 印件 。相
关公开 披露 的法 律文 件， 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 （www.orient-fund.com ） 查阅 。
东方基金管理有限责任公司
2016 年7 月20 日
